Composition de T. Rowe Price Dividend Growth ETF
ISIN US87283Q4047
T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 1,4 Md $ dont 1,4 Md $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 97 dans 4 pays
- 10 premières
- 29,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 257 476 | 74,5 M $ | 5,42 % |
| 2 | Microsoft Corp | 142 533 | 53,2 M $ | 3,87 % |
| 3 | Broadcom Inc | 133 939 | 50,6 M $ | 3,68 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 129 651 | 42,4 M $ | 3,09 % |
| 5 | Visa Inc | 109 640 | 37,6 M $ | 2,73 % |
| 6 | KLA Corp | 124 140 | 37,5 M $ | 2,72 % |
| 7 | General Electric Co | 90 431 | 33,8 M $ | 2,46 % |
| 8 | Chubb Ltd | 82 701 | 28,2 M $ | 2,05 % |
| 9 | Bank of America Corp | 460 817 | 26,3 M $ | 1,91 % |
| 10 | Eli Lilly & Co | 21 359 | 25,6 M $ | 1,86 % |
| 11 | UnitedHealth Group Inc | 57 340 | 23,8 M $ | 1,73 % |
| 12 | Morgan Stanley | 109 214 | 22,8 M $ | 1,66 % |
| 13 | Analog Devices Inc | 57 439 | 22,8 M $ | 1,66 % |
| 14 | Applied Materials Inc | 30 639 | 22,2 M $ | 1,61 % |
| 15 | Walmart Inc | 193 600 | 21,9 M $ | 1,59 % |
| 16 | Exxon Mobil Corp | 155 847 | 21,3 M $ | 1,55 % |
| 17 | CISCO SYSTEMS INC | 176 682 | 20,8 M $ | 1,51 % |
| 18 | Linde PLC | 39 472 | 20,5 M $ | 1,49 % |
| 19 | Coca-Cola Co/The | 242 382 | 19,7 M $ | 1,43 % |
| 20 | American Express Co | 57 319 | 19,4 M $ | 1,41 % |
| 21 | CATERPILLAR INC | 17 806 | 19 M $ | 1,38 % |
| 22 | Deere & Co | 29 348 | 18,6 M $ | 1,35 % |
| 23 | AbbVie Inc | 73 912 | 18,6 M $ | 1,35 % |
| 24 | Howmet Aerospace Inc | 68 484 | 18,4 M $ | 1,34 % |
| 25 | Ross Stores Inc | 85 442 | 18,2 M $ | 1,32 % |
| 26 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 54 209 | 17,9 M $ | 1,30 % |
| 27 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 37 161 | 17,7 M $ | 1,29 % |
| 28 | Home Depot Inc/The | 49 869 | 17,6 M $ | 1,28 % |
| 29 | Amphenol Corp | 99 371 | 17,5 M $ | 1,27 % |
| 30 | Ameren Corp | 147 637 | 16,7 M $ | 1,21 % |
| 31 | AstraZeneca PLC | 86 627 | 16,4 M $ | 1,19 % |
| 32 | Charles Schwab Corp/The | 174 476 | 16,1 M $ | 1,17 % |
| 33 | Philip Morris International Inc | 87 841 | 15,9 M $ | 1,16 % |
| 34 | Marsh & McLennan Cos Inc | 92 891 | 15,5 M $ | 1,13 % |
| 35 | McKesson Corp | 19 871 | 15 M $ | 1,09 % |
| 36 | Union Pacific Corp | 54 710 | 14,9 M $ | 1,08 % |
| 37 | Thermo Fisher Scientific Inc | 29 188 | 14,6 M $ | 1,06 % |
| 38 | Colgate-Palmolive Co | 152 122 | 13,9 M $ | 1,01 % |
| 39 | ConocoPhillips | 134 068 | 13,9 M $ | 1,01 % |
| 40 | Texas Instruments Inc | 46 458 | 13,8 M $ | 1,01 % |
| 41 | Waste Connections Inc | 80 056 | 13,3 M $ | 0,97 % |
| 42 | Stryker Corp | 42 030 | 13,2 M $ | 0,96 % |
| 43 | Gilead Sciences Inc | 104 536 | 13,2 M $ | 0,96 % |
| 44 | Sherwin-Williams Co/The | 38 015 | 13,1 M $ | 0,95 % |
| 45 | Equity Residential | 191 994 | 13 M $ | 0,95 % |
| 46 | Quest Diagnostics Inc | 61 247 | 13 M $ | 0,94 % |
| 47 | McDonald's Corp | 47 850 | 12,9 M $ | 0,94 % |
| 48 | Northrop Grumman Corp | 25 186 | 12,8 M $ | 0,93 % |
| 49 | Progressive Corp/The | 54 337 | 11,9 M $ | 0,86 % |
| 50 | Trane Technologies PLC | 23 903 | 11,7 M $ | 0,85 % |
| 51 | CSX Corp | 246 831 | 11,7 M $ | 0,85 % |
| 52 | Mondelez International Inc | 198 713 | 11,5 M $ | 0,84 % |
| 53 | T-Mobile US Inc | 68 429 | 11,5 M $ | 0,83 % |
| 54 | TE Connectivity PLC | 56 868 | 11,5 M $ | 0,83 % |
| 55 | Atmos Energy Corp | 61 918 | 10,7 M $ | 0,78 % |
| 56 | Old Dominion Freight Line Inc | 47 194 | 10,2 M $ | 0,74 % |
| 57 | NextEra Energy Inc | 115 961 | 10,2 M $ | 0,74 % |
| 58 | Goldman Sachs Group Inc/The | 9 526 | 9,6 M $ | 0,70 % |
| 59 | Williams Cos Inc/The | 121 883 | 9,1 M $ | 0,66 % |
| 60 | SLB Ltd | 191 531 | 8,9 M $ | 0,65 % |
| 61 | Johnson & Johnson | 34 149 | 8,7 M $ | 0,63 % |
| 62 | Danaher Corp | 43 459 | 8,3 M $ | 0,60 % |
| 63 | EOG Resources Inc | 61 277 | 7,9 M $ | 0,58 % |
| 64 | Hartford Insurance Group Inc/The | 59 248 | 7,9 M $ | 0,57 % |
| 65 | WW Grainger Inc | 5 483 | 7,5 M $ | 0,54 % |
| 66 | Yum! Brands Inc | 46 450 | 7,4 M $ | 0,54 % |
| 67 | QUALCOMM Inc | 39 559 | 7,3 M $ | 0,53 % |
| 68 | American Tower Corp | 43 184 | 7,1 M $ | 0,51 % |
| 69 | Costco Wholesale Corp | 7 436 | 7 M $ | 0,51 % |
| 70 | GE VERNOVA INC | 5 913 | 6,9 M $ | 0,51 % |
| 71 | S&P Global Inc | 17 056 | 6,9 M $ | 0,51 % |
| 72 | Avery Dennison Corp | 39 235 | 6,4 M $ | 0,46 % |
| 73 | Automatic Data Processing Inc | 24 859 | 5,6 M $ | 0,40 % |
| 74 | Southern Co/The | 56 624 | 5,4 M $ | 0,39 % |
| 75 | NVIDIA Corp | 26 100 | 5,2 M $ | 0,38 % |
| 76 | Rockwell Automation Inc | 10 277 | 5,1 M $ | 0,37 % |
| 77 | Broadridge Financial Solutions Inc | 36 860 | 5 M $ | 0,37 % |
| 78 | Emerson Electric Co | 32 780 | 4,7 M $ | 0,34 % |
| 79 | Marriott International Inc/MD | 12 440 | 4,6 M $ | 0,34 % |
| 80 | CME Group Inc | 20 090 | 4,4 M $ | 0,32 % |
| 81 | Huntington Bancshares Inc/OH | 244 900 | 4,3 M $ | 0,32 % |
| 82 | Martin Marietta Materials Inc | 7 223 | 4,2 M $ | 0,30 % |
| 83 | Elevance Health Inc | 10 498 | 4,1 M $ | 0,30 % |
| 84 | Tractor Supply Co | 124 696 | 3,9 M $ | 0,29 % |
| 85 | Honeywell International Inc | 17 538 | 3,9 M $ | 0,29 % |
| 86 | Honeywell Aerospace Inc | 17 537 | 3,9 M $ | 0,28 % |
| 87 | Roper Technologies Inc | 11 400 | 3,9 M $ | 0,28 % |
| 88 | KKR & Co Inc | 38 559 | 3,5 M $ | 0,26 % |
| 89 | Wells Fargo & Co | 35 691 | 2,9 M $ | 0,21 % |
| 90 | Skyworks Solutions Inc | 42 500 | 2,9 M $ | 0,21 % |
| 91 | Aon PLC | 8 614 | 2,9 M $ | 0,21 % |
| 92 | NIKE Inc | 63 262 | 2,6 M $ | 0,19 % |
| 93 | Salesforce Inc | 10 950 | 1,7 M $ | 0,12 % |
| 94 | Becton Dickinson & Co | 2 392 | 362 k $ | 0,03 % |
| 95 | Accenture PLC | 2 568 | 319,6 k $ | 0,02 % |
| 96 | CMS Energy Corp | 3 298 | 252,3 k $ | 0,02 % |
| 97 | Intuit Inc | 743 | 193,9 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 26,1 %
- Finance 19,3 %
- Industrie 15,2 %
- Santé 12,8 %
- Consommation de base 6,6 %
- Consommation cyclique 6,2 %
- Énergie 4,5 %
- Services publics 3,2 %
- Matériaux 2,8 %
- Immobilier 1,5 %
- Communication 0,8 %
- Non attribué 1,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,5 %
- Taïwan 1,3 %
- Royaume-Uni 1,2 %
- Irlande 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 94 | 1,3 Md $ | 97,47 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 17,7 M $ | 1,30 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 16,4 M $ | 1,20 % |
| 4 | Irlande | 1 | 319,6 k $ | 0,02 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de T. Rowe Price Dividend Growth ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000067975