Portefeuille de T. Rowe Price Dividend Growth ETF
T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. · 93 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 1,2 Md $ · Dix premières lignes : 28.6 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 22,8 %
- Finance 18,8 %
- Santé 11,9 %
- Industrie 11,3 %
- Consommation de base 7,1 %
- Consommation cyclique 6,8 %
- Énergie 5,8 %
- Matériaux 2,6 %
- Services publics 1,3 %
- Communication 1,2 %
- Immobilier 0,7 %
- Non attribué 10,0 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 97,6 %
- GB 1,4 %
- TW 1,0 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 91 | 1,2 Md $ | 97,61 % |
| GB | 1 | 16,6 M $ | 1,38 % |
| TW | 1 | 12,2 M $ | 1,01 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| Apple Inc | 245 578 | 62,3 M $ | 5,11 % |
| Microsoft Corp | 147 204 | 54,5 M $ | 4,47 % |
| Broadcom Inc | 128 059 | 39,6 M $ | 3,25 % |
| JPMorgan Chase & Co | 126 270 | 37,1 M $ | 3,05 % |
| Visa Inc | 103 485 | 31,3 M $ | 2,57 % |
| Exxon Mobil Corp | 151 731 | 25,7 M $ | 2,11 % |
| Chubb Ltd | 77 527 | 25,3 M $ | 2,07 % |
| General Electric Co | 88 055 | 25 M $ | 2,05 % |
| Walmart Inc | 188 602 | 23,4 M $ | 1,92 % |
| Bank of America Corp | 448 859 | 21,9 M $ | 1,79 % |
| Ross Stores Inc | 94 919 | 20,6 M $ | 1,69 % |
| Eli Lilly & Co | 20 771 | 19,1 M $ | 1,57 % |
| Linde PLC | 38 443 | 19,1 M $ | 1,56 % |
| KLA Corp | 12 906 | 19 M $ | 1,56 % |
| Analog Devices Inc | 59 322 | 18,9 M $ | 1,55 % |
| Coca-Cola Co/The | 236 061 | 18 M $ | 1,47 % |
| Morgan Stanley | 108 774 | 17,9 M $ | 1,47 % |
| ConocoPhillips | 130 540 | 17,2 M $ | 1,41 % |
| Charles Schwab Corp/The | 182 349 | 17,1 M $ | 1,41 % |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 56 339 | 17,1 M $ | 1,41 % |
| American Express Co | 55 849 | 16,9 M $ | 1,39 % |
| Northrop Grumman Corp | 24 574 | 16,8 M $ | 1,37 % |
| McKesson Corp | 19 283 | 16,7 M $ | 1,37 % |
| AstraZeneca PLC | 84 422 | 16,6 M $ | 1,37 % |
| Deere & Co | 28 613 | 16,1 M $ | 1,32 % |
| Home Depot Inc/The | 48 570 | 16 M $ | 1,31 % |
| Ameren Corp | 143 815 | 15,8 M $ | 1,30 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 90 392 | 15,7 M $ | 1,29 % |
| AbbVie Inc | 72 001 | 15,7 M $ | 1,28 % |
| Howmet Aerospace Inc | 67 572 | 15,6 M $ | 1,28 % |
| Gilead Sciences Inc | 101 743 | 14,2 M $ | 1,16 % |
| T-Mobile US Inc | 66 665 | 14 M $ | 1,15 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 28 453 | 14 M $ | 1,15 % |
| UnitedHealth Group Inc | 51 577 | 14 M $ | 1,14 % |
| McDonald's Corp. | 44 874 | 13,9 M $ | 1,14 % |
| Philip Morris International Inc. | 79 753 | 13,2 M $ | 1,08 % |
| Amphenol Corp | 102 498 | 13 M $ | 1,06 % |
| Union Pacific Corp | 53 240 | 12,9 M $ | 1,06 % |
| Waste Connections Inc | 78 022 | 12,7 M $ | 1,04 % |
| Colgate-Palmolive Co | 148 153 | 12,6 M $ | 1,04 % |
| Caterpillar Inc | 17 365 | 12,3 M $ | 1,01 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 36 132 | 12,2 M $ | 1,00 % |
| Cisco Systems, Inc. | 154 842 | 12 M $ | 0,99 % |
| Sherwin-Williams Co/The | 37 010 | 11,9 M $ | 0,97 % |
| Quest Diagnostics Inc | 59 630 | 11,7 M $ | 0,96 % |
| Stryker Corp | 35 248 | 11,6 M $ | 0,95 % |
| TE Connectivity PLC | 55 398 | 11,6 M $ | 0,95 % |
| Mondelez International Inc | 193 616 | 11,2 M $ | 0,92 % |
| Atmos Energy Corp | 60 301 | 11,1 M $ | 0,91 % |
| Equity Residential | 186 996 | 11,1 M $ | 0,91 % |
| NextEra Energy Inc | 112 874 | 10,5 M $ | 0,86 % |
| Progressive Corp/The | 52 867 | 10,5 M $ | 0,86 % |
| Danaher Corp | 54 889 | 10,4 M $ | 0,85 % |
| Applied Materials Inc | 30 157 | 10,3 M $ | 0,85 % |
| CSX Corp | 240 363 | 9,9 M $ | 0,81 % |
| Trane Technologies PLC | 23 315 | 9,7 M $ | 0,80 % |
| SLB Ltd | 186 533 | 9,6 M $ | 0,79 % |
| Old Dominion Freight Line Inc | 46 118 | 9 M $ | 0,74 % |
| Texas Instruments Inc | 45 282 | 8,8 M $ | 0,72 % |
| Williams Cos Inc/The | 118 649 | 8,6 M $ | 0,71 % |
| EOG Resources Inc | 59 660 | 8,6 M $ | 0,71 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 63 284 | 8,6 M $ | 0,70 % |
| American Tower Corp | 45 808 | 7,9 M $ | 0,65 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 9 232 | 7,8 M $ | 0,64 % |
| Honeywell International Inc | 34 193 | 7,7 M $ | 0,63 % |
| Costco Wholesale Corp | 7 289 | 7,3 M $ | 0,60 % |
| S&P Global Inc | 16 615 | 7,1 M $ | 0,58 % |
| Yum! Brands Inc | 45 274 | 7 M $ | 0,58 % |
| Broadridge Financial Solutions Inc | 40 735 | 6,6 M $ | 0,54 % |
| Avery Dennison Corp | 38 206 | 6,6 M $ | 0,54 % |
| Wells Fargo & Co | 80 806 | 6,4 M $ | 0,53 % |
| WW Grainger Inc | 5 336 | 5,8 M $ | 0,48 % |
| CME Group Inc | 19 502 | 5,8 M $ | 0,47 % |
| Automatic Data Processing Inc | 27 124 | 5,5 M $ | 0,45 % |
| Southern Co/The | 55 178 | 5,3 M $ | 0,44 % |
| Rockwell Automation Inc | 14 190 | 5,1 M $ | 0,42 % |
| GE Vernova Inc | 5 766 | 5 M $ | 0,41 % |
| QUALCOMM Inc | 37 630 | 4,8 M $ | 0,40 % |
| Tractor Supply Co | 103 307 | 4,7 M $ | 0,38 % |
| Accenture PLC | 22 151 | 4,4 M $ | 0,36 % |
| Intuit Inc | 9 682 | 4,2 M $ | 0,34 % |
| Johnson & Johnson | 16 600 | 4,1 M $ | 0,33 % |
| Roper Technologies Inc | 11 406 | 4 M $ | 0,33 % |
| Marriott International Inc/MD | 12 146 | 4 M $ | 0,33 % |
| Elevance Health Inc | 13 504 | 4 M $ | 0,32 % |
| Martin Marietta Materials Inc | 6 700 | 3,9 M $ | 0,32 % |
| CMS Energy Corp | 49 523 | 3,8 M $ | 0,32 % |
| NIKE Inc | 61 645 | 3,3 M $ | 0,27 % |
| KKR & Co Inc | 34 909 | 3,2 M $ | 0,26 % |
| Becton Dickinson & Co | 20 412 | 3,2 M $ | 0,26 % |
| Aon PLC | 8 720 | 2,8 M $ | 0,23 % |
| Illinois Tool Works Inc | 1 024 | 266,5 k $ | 0,02 % |
| GE HealthCare Technologies Inc | 3 451 | 245,6 k $ | 0,02 % |