Zusammensetzung von T. Rowe Price Dividend Growth ETF
ISIN US87283Q4047
T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,2 Mrd. $ davon 1,2 Mrd. $ in Aktien, 99,2 %
- Positionen
- 93 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 28,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 245.578 | 62,3 Mio. $ | 5,11 % |
| 2 | Microsoft Corp | 147.204 | 54,5 Mio. $ | 4,47 % |
| 3 | Broadcom Inc | 128.059 | 39,6 Mio. $ | 3,25 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 126.270 | 37,1 Mio. $ | 3,05 % |
| 5 | Visa Inc | 103.485 | 31,3 Mio. $ | 2,57 % |
| 6 | Exxon Mobil Corp | 151.731 | 25,7 Mio. $ | 2,11 % |
| 7 | Chubb Ltd | 77.527 | 25,3 Mio. $ | 2,07 % |
| 8 | General Electric Co | 88.055 | 25 Mio. $ | 2,05 % |
| 9 | Walmart Inc | 188.602 | 23,4 Mio. $ | 1,92 % |
| 10 | Bank of America Corp | 448.859 | 21,9 Mio. $ | 1,79 % |
| 11 | Ross Stores Inc | 94.919 | 20,6 Mio. $ | 1,69 % |
| 12 | Eli Lilly & Co | 20.771 | 19,1 Mio. $ | 1,57 % |
| 13 | Linde PLC | 38.443 | 19,1 Mio. $ | 1,56 % |
| 14 | KLA Corp | 12.906 | 19 Mio. $ | 1,56 % |
| 15 | Analog Devices Inc | 59.322 | 18,9 Mio. $ | 1,55 % |
| 16 | Coca-Cola Co/The | 236.061 | 18 Mio. $ | 1,47 % |
| 17 | Morgan Stanley | 108.774 | 17,9 Mio. $ | 1,47 % |
| 18 | ConocoPhillips | 130.540 | 17,2 Mio. $ | 1,41 % |
| 19 | Charles Schwab Corp/The | 182.349 | 17,1 Mio. $ | 1,41 % |
| 20 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 56.339 | 17,1 Mio. $ | 1,41 % |
| 21 | American Express Co | 55.849 | 16,9 Mio. $ | 1,39 % |
| 22 | Northrop Grumman Corp | 24.574 | 16,8 Mio. $ | 1,37 % |
| 23 | McKesson Corp | 19.283 | 16,7 Mio. $ | 1,37 % |
| 24 | AstraZeneca PLC | 84.422 | 16,6 Mio. $ | 1,37 % |
| 25 | Deere & Co | 28.613 | 16,1 Mio. $ | 1,32 % |
| 26 | Home Depot Inc/The | 48.570 | 16 Mio. $ | 1,31 % |
| 27 | Ameren Corp | 143.815 | 15,8 Mio. $ | 1,30 % |
| 28 | Marsh & McLennan Cos Inc | 90.392 | 15,7 Mio. $ | 1,29 % |
| 29 | AbbVie Inc | 72.001 | 15,7 Mio. $ | 1,28 % |
| 30 | Howmet Aerospace Inc | 67.572 | 15,6 Mio. $ | 1,28 % |
| 31 | Gilead Sciences Inc | 101.743 | 14,2 Mio. $ | 1,16 % |
| 32 | T-Mobile US Inc | 66.665 | 14 Mio. $ | 1,15 % |
| 33 | Thermo Fisher Scientific Inc | 28.453 | 14 Mio. $ | 1,15 % |
| 34 | UnitedHealth Group Inc | 51.577 | 14 Mio. $ | 1,14 % |
| 35 | McDonald's Corp. | 44.874 | 13,9 Mio. $ | 1,14 % |
| 36 | Philip Morris International Inc. | 79.753 | 13,2 Mio. $ | 1,08 % |
| 37 | Amphenol Corp | 102.498 | 13 Mio. $ | 1,06 % |
| 38 | Union Pacific Corp | 53.240 | 12,9 Mio. $ | 1,06 % |
| 39 | Waste Connections Inc | 78.022 | 12,7 Mio. $ | 1,04 % |
| 40 | Colgate-Palmolive Co | 148.153 | 12,6 Mio. $ | 1,04 % |
| 41 | Caterpillar Inc | 17.365 | 12,3 Mio. $ | 1,01 % |
| 42 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 36.132 | 12,2 Mio. $ | 1,00 % |
| 43 | Cisco Systems, Inc. | 154.842 | 12 Mio. $ | 0,99 % |
| 44 | Sherwin-Williams Co/The | 37.010 | 11,9 Mio. $ | 0,97 % |
| 45 | Quest Diagnostics Inc | 59.630 | 11,7 Mio. $ | 0,96 % |
| 46 | Stryker Corp | 35.248 | 11,6 Mio. $ | 0,95 % |
| 47 | TE Connectivity PLC | 55.398 | 11,6 Mio. $ | 0,95 % |
| 48 | Mondelez International Inc | 193.616 | 11,2 Mio. $ | 0,92 % |
| 49 | Atmos Energy Corp | 60.301 | 11,1 Mio. $ | 0,91 % |
| 50 | Equity Residential | 186.996 | 11,1 Mio. $ | 0,91 % |
| 51 | NextEra Energy Inc | 112.874 | 10,5 Mio. $ | 0,86 % |
| 52 | Progressive Corp/The | 52.867 | 10,5 Mio. $ | 0,86 % |
| 53 | Danaher Corp | 54.889 | 10,4 Mio. $ | 0,85 % |
| 54 | Applied Materials Inc | 30.157 | 10,3 Mio. $ | 0,85 % |
| 55 | CSX Corp | 240.363 | 9,9 Mio. $ | 0,81 % |
| 56 | Trane Technologies PLC | 23.315 | 9,7 Mio. $ | 0,80 % |
| 57 | SLB Ltd | 186.533 | 9,6 Mio. $ | 0,79 % |
| 58 | Old Dominion Freight Line Inc | 46.118 | 9 Mio. $ | 0,74 % |
| 59 | Texas Instruments Inc | 45.282 | 8,8 Mio. $ | 0,72 % |
| 60 | Williams Cos Inc/The | 118.649 | 8,6 Mio. $ | 0,71 % |
| 61 | EOG Resources Inc | 59.660 | 8,6 Mio. $ | 0,71 % |
| 62 | Hartford Insurance Group Inc/The | 63.284 | 8,6 Mio. $ | 0,70 % |
| 63 | American Tower Corp | 45.808 | 7,9 Mio. $ | 0,65 % |
| 64 | Goldman Sachs Group Inc/The | 9.232 | 7,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 65 | Honeywell International Inc | 34.193 | 7,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 66 | Costco Wholesale Corp | 7.289 | 7,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 67 | S&P Global Inc | 16.615 | 7,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 68 | Yum! Brands Inc | 45.274 | 7 Mio. $ | 0,58 % |
| 69 | Broadridge Financial Solutions Inc | 40.735 | 6,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 70 | Avery Dennison Corp | 38.206 | 6,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 71 | Wells Fargo & Co | 80.806 | 6,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 72 | WW Grainger Inc | 5.336 | 5,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 73 | CME Group Inc | 19.502 | 5,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 74 | Automatic Data Processing Inc | 27.124 | 5,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 75 | Southern Co/The | 55.178 | 5,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 76 | Rockwell Automation Inc | 14.190 | 5,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 77 | GE Vernova Inc | 5.766 | 5 Mio. $ | 0,41 % |
| 78 | QUALCOMM Inc | 37.630 | 4,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 79 | Tractor Supply Co | 103.307 | 4,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 80 | Accenture PLC | 22.151 | 4,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 81 | Intuit Inc | 9.682 | 4,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 82 | Johnson & Johnson | 16.600 | 4,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 83 | Roper Technologies Inc | 11.406 | 4 Mio. $ | 0,33 % |
| 84 | Marriott International Inc/MD | 12.146 | 4 Mio. $ | 0,33 % |
| 85 | Elevance Health Inc | 13.504 | 4 Mio. $ | 0,32 % |
| 86 | Martin Marietta Materials Inc | 6.700 | 3,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 87 | CMS Energy Corp | 49.523 | 3,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 88 | NIKE Inc | 61.645 | 3,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 89 | KKR & Co Inc | 34.909 | 3,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 90 | Becton Dickinson & Co | 20.412 | 3,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 91 | Aon PLC | 8.720 | 2,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 92 | Illinois Tool Works Inc | 1.024 | 266.537 $ | 0,02 % |
| 93 | GE HealthCare Technologies Inc | 3.451 | 245.642,2 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 22,8 %
- Finanzen 19,5 %
- Industrie 14,9 %
- Gesundheit 12,8 %
- Zyklischer Konsum 7,2 %
- Basiskonsum 7,1 %
- Energie 5,8 %
- Versorger 3,9 %
- Rohstoffe 2,9 %
- Immobilien 1,6 %
- Kommunikation 1,2 %
- Nicht zugeordnet 0,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,6 %
- Vereinigtes Königreich 1,4 %
- Taiwan 1,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 91 | 1,2 Mrd. $ | 97,61 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 1 | 16,6 Mio. $ | 1,38 % |
| 3 | Taiwan | 1 | 12,2 Mio. $ | 1,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Dividend Growth ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000067975