Zusammensetzung von T. Rowe Price Dividend Growth ETF
ISIN US87283Q4047
T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,4 Mrd. $ davon 1,4 Mrd. $ in Aktien, 99,1 %
- Positionen
- 97 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 29,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 257.476 | 74,5 Mio. $ | 5,42 % |
| 2 | Microsoft Corp | 142.533 | 53,2 Mio. $ | 3,87 % |
| 3 | Broadcom Inc | 133.939 | 50,6 Mio. $ | 3,68 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 129.651 | 42,4 Mio. $ | 3,09 % |
| 5 | Visa Inc | 109.640 | 37,6 Mio. $ | 2,73 % |
| 6 | KLA Corp | 124.140 | 37,5 Mio. $ | 2,72 % |
| 7 | General Electric Co | 90.431 | 33,8 Mio. $ | 2,46 % |
| 8 | Chubb Ltd | 82.701 | 28,2 Mio. $ | 2,05 % |
| 9 | Bank of America Corp | 460.817 | 26,3 Mio. $ | 1,91 % |
| 10 | Eli Lilly & Co | 21.359 | 25,6 Mio. $ | 1,86 % |
| 11 | UnitedHealth Group Inc | 57.340 | 23,8 Mio. $ | 1,73 % |
| 12 | Morgan Stanley | 109.214 | 22,8 Mio. $ | 1,66 % |
| 13 | Analog Devices Inc | 57.439 | 22,8 Mio. $ | 1,66 % |
| 14 | Applied Materials Inc | 30.639 | 22,2 Mio. $ | 1,61 % |
| 15 | Walmart Inc | 193.600 | 21,9 Mio. $ | 1,59 % |
| 16 | Exxon Mobil Corp | 155.847 | 21,3 Mio. $ | 1,55 % |
| 17 | CISCO SYSTEMS INC | 176.682 | 20,8 Mio. $ | 1,51 % |
| 18 | Linde PLC | 39.472 | 20,5 Mio. $ | 1,49 % |
| 19 | Coca-Cola Co/The | 242.382 | 19,7 Mio. $ | 1,43 % |
| 20 | American Express Co | 57.319 | 19,4 Mio. $ | 1,41 % |
| 21 | CATERPILLAR INC | 17.806 | 19 Mio. $ | 1,38 % |
| 22 | Deere & Co | 29.348 | 18,6 Mio. $ | 1,35 % |
| 23 | AbbVie Inc | 73.912 | 18,6 Mio. $ | 1,35 % |
| 24 | Howmet Aerospace Inc | 68.484 | 18,4 Mio. $ | 1,34 % |
| 25 | Ross Stores Inc | 85.442 | 18,2 Mio. $ | 1,32 % |
| 26 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 54.209 | 17,9 Mio. $ | 1,30 % |
| 27 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 37.161 | 17,7 Mio. $ | 1,29 % |
| 28 | Home Depot Inc/The | 49.869 | 17,6 Mio. $ | 1,28 % |
| 29 | Amphenol Corp | 99.371 | 17,5 Mio. $ | 1,27 % |
| 30 | Ameren Corp | 147.637 | 16,7 Mio. $ | 1,21 % |
| 31 | AstraZeneca PLC | 86.627 | 16,4 Mio. $ | 1,19 % |
| 32 | Charles Schwab Corp/The | 174.476 | 16,1 Mio. $ | 1,17 % |
| 33 | Philip Morris International Inc | 87.841 | 15,9 Mio. $ | 1,16 % |
| 34 | Marsh & McLennan Cos Inc | 92.891 | 15,5 Mio. $ | 1,13 % |
| 35 | McKesson Corp | 19.871 | 15 Mio. $ | 1,09 % |
| 36 | Union Pacific Corp | 54.710 | 14,9 Mio. $ | 1,08 % |
| 37 | Thermo Fisher Scientific Inc | 29.188 | 14,6 Mio. $ | 1,06 % |
| 38 | Colgate-Palmolive Co | 152.122 | 13,9 Mio. $ | 1,01 % |
| 39 | ConocoPhillips | 134.068 | 13,9 Mio. $ | 1,01 % |
| 40 | Texas Instruments Inc | 46.458 | 13,8 Mio. $ | 1,01 % |
| 41 | Waste Connections Inc | 80.056 | 13,3 Mio. $ | 0,97 % |
| 42 | Stryker Corp | 42.030 | 13,2 Mio. $ | 0,96 % |
| 43 | Gilead Sciences Inc | 104.536 | 13,2 Mio. $ | 0,96 % |
| 44 | Sherwin-Williams Co/The | 38.015 | 13,1 Mio. $ | 0,95 % |
| 45 | Equity Residential | 191.994 | 13 Mio. $ | 0,95 % |
| 46 | Quest Diagnostics Inc | 61.247 | 13 Mio. $ | 0,94 % |
| 47 | McDonald's Corp | 47.850 | 12,9 Mio. $ | 0,94 % |
| 48 | Northrop Grumman Corp | 25.186 | 12,8 Mio. $ | 0,93 % |
| 49 | Progressive Corp/The | 54.337 | 11,9 Mio. $ | 0,86 % |
| 50 | Trane Technologies PLC | 23.903 | 11,7 Mio. $ | 0,85 % |
| 51 | CSX Corp | 246.831 | 11,7 Mio. $ | 0,85 % |
| 52 | Mondelez International Inc | 198.713 | 11,5 Mio. $ | 0,84 % |
| 53 | T-Mobile US Inc | 68.429 | 11,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 54 | TE Connectivity PLC | 56.868 | 11,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 55 | Atmos Energy Corp | 61.918 | 10,7 Mio. $ | 0,78 % |
| 56 | Old Dominion Freight Line Inc | 47.194 | 10,2 Mio. $ | 0,74 % |
| 57 | NextEra Energy Inc | 115.961 | 10,2 Mio. $ | 0,74 % |
| 58 | Goldman Sachs Group Inc/The | 9.526 | 9,6 Mio. $ | 0,70 % |
| 59 | Williams Cos Inc/The | 121.883 | 9,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 60 | SLB Ltd | 191.531 | 8,9 Mio. $ | 0,65 % |
| 61 | Johnson & Johnson | 34.149 | 8,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 62 | Danaher Corp | 43.459 | 8,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 63 | EOG Resources Inc | 61.277 | 7,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 64 | Hartford Insurance Group Inc/The | 59.248 | 7,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 65 | WW Grainger Inc | 5.483 | 7,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 66 | Yum! Brands Inc | 46.450 | 7,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 67 | QUALCOMM Inc | 39.559 | 7,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 68 | American Tower Corp | 43.184 | 7,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 69 | Costco Wholesale Corp | 7.436 | 7 Mio. $ | 0,51 % |
| 70 | GE VERNOVA INC | 5.913 | 6,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 71 | S&P Global Inc | 17.056 | 6,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 72 | Avery Dennison Corp | 39.235 | 6,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 73 | Automatic Data Processing Inc | 24.859 | 5,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 74 | Southern Co/The | 56.624 | 5,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 75 | NVIDIA Corp | 26.100 | 5,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 76 | Rockwell Automation Inc | 10.277 | 5,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 77 | Broadridge Financial Solutions Inc | 36.860 | 5 Mio. $ | 0,37 % |
| 78 | Emerson Electric Co | 32.780 | 4,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 79 | Marriott International Inc/MD | 12.440 | 4,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 80 | CME Group Inc | 20.090 | 4,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 81 | Huntington Bancshares Inc/OH | 244.900 | 4,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 82 | Martin Marietta Materials Inc | 7.223 | 4,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 83 | Elevance Health Inc | 10.498 | 4,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 84 | Tractor Supply Co | 124.696 | 3,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 85 | Honeywell International Inc | 17.538 | 3,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 86 | Honeywell Aerospace Inc | 17.537 | 3,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 87 | Roper Technologies Inc | 11.400 | 3,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 88 | KKR & Co Inc | 38.559 | 3,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 89 | Wells Fargo & Co | 35.691 | 2,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 90 | Skyworks Solutions Inc | 42.500 | 2,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 91 | Aon PLC | 8.614 | 2,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 92 | NIKE Inc | 63.262 | 2,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 93 | Salesforce Inc | 10.950 | 1,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 94 | Becton Dickinson & Co | 2.392 | 361.981,4 $ | 0,03 % |
| 95 | Accenture PLC | 2.568 | 319.561,9 $ | 0,02 % |
| 96 | CMS Energy Corp | 3.298 | 252.297 $ | 0,02 % |
| 97 | Intuit Inc | 743 | 193.923 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,1 %
- Finanzen 19,3 %
- Industrie 15,2 %
- Gesundheit 12,8 %
- Basiskonsum 6,6 %
- Zyklischer Konsum 6,2 %
- Energie 4,5 %
- Versorger 3,2 %
- Rohstoffe 2,8 %
- Immobilien 1,5 %
- Kommunikation 0,8 %
- Nicht zugeordnet 1,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,5 %
- Taiwan 1,3 %
- Vereinigtes Königreich 1,2 %
- Irland 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 94 | 1,3 Mrd. $ | 97,47 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 17,7 Mio. $ | 1,30 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 16,4 Mio. $ | 1,20 % |
| 4 | Irland | 1 | 319.561,9 $ | 0,02 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Dividend Growth ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000067975