Portfolio von T. Rowe Price Dividend Growth ETF
T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. · 93 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,2 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 28.6 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 91 | 1,2 Mrd. $ | 97,61 % |
| GB | 1 | 16,6 Mio. $ | 1,38 % |
| TW | 1 | 12,2 Mio. $ | 1,01 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Apple Inc | 245.578 | 62,3 Mio. $ | 5,11 % |
| Microsoft Corp | 147.204 | 54,5 Mio. $ | 4,47 % |
| Broadcom Inc | 128.059 | 39,6 Mio. $ | 3,25 % |
| JPMorgan Chase & Co | 126.270 | 37,1 Mio. $ | 3,05 % |
| Visa Inc | 103.485 | 31,3 Mio. $ | 2,57 % |
| Exxon Mobil Corp | 151.731 | 25,7 Mio. $ | 2,11 % |
| Chubb Ltd | 77.527 | 25,3 Mio. $ | 2,07 % |
| General Electric Co | 88.055 | 25 Mio. $ | 2,05 % |
| Walmart Inc | 188.602 | 23,4 Mio. $ | 1,92 % |
| Bank of America Corp | 448.859 | 21,9 Mio. $ | 1,79 % |
| Ross Stores Inc | 94.919 | 20,6 Mio. $ | 1,69 % |
| Eli Lilly & Co | 20.771 | 19,1 Mio. $ | 1,57 % |
| Linde PLC | 38.443 | 19,1 Mio. $ | 1,56 % |
| KLA Corp | 12.906 | 19 Mio. $ | 1,56 % |
| Analog Devices Inc | 59.322 | 18,9 Mio. $ | 1,55 % |
| Coca-Cola Co/The | 236.061 | 18 Mio. $ | 1,47 % |
| Morgan Stanley | 108.774 | 17,9 Mio. $ | 1,47 % |
| ConocoPhillips | 130.540 | 17,2 Mio. $ | 1,41 % |
| Charles Schwab Corp/The | 182.349 | 17,1 Mio. $ | 1,41 % |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 56.339 | 17,1 Mio. $ | 1,41 % |
| American Express Co | 55.849 | 16,9 Mio. $ | 1,39 % |
| Northrop Grumman Corp | 24.574 | 16,8 Mio. $ | 1,37 % |
| McKesson Corp | 19.283 | 16,7 Mio. $ | 1,37 % |
| AstraZeneca PLC | 84.422 | 16,6 Mio. $ | 1,37 % |
| Deere & Co | 28.613 | 16,1 Mio. $ | 1,32 % |
| Home Depot Inc/The | 48.570 | 16 Mio. $ | 1,31 % |
| Ameren Corp | 143.815 | 15,8 Mio. $ | 1,30 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 90.392 | 15,7 Mio. $ | 1,29 % |
| AbbVie Inc | 72.001 | 15,7 Mio. $ | 1,28 % |
| Howmet Aerospace Inc | 67.572 | 15,6 Mio. $ | 1,28 % |
| Gilead Sciences Inc | 101.743 | 14,2 Mio. $ | 1,16 % |
| T-Mobile US Inc | 66.665 | 14 Mio. $ | 1,15 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 28.453 | 14 Mio. $ | 1,15 % |
| UnitedHealth Group Inc | 51.577 | 14 Mio. $ | 1,14 % |
| McDonald's Corp. | 44.874 | 13,9 Mio. $ | 1,14 % |
| Philip Morris International Inc. | 79.753 | 13,2 Mio. $ | 1,08 % |
| Amphenol Corp | 102.498 | 13 Mio. $ | 1,06 % |
| Union Pacific Corp | 53.240 | 12,9 Mio. $ | 1,06 % |
| Waste Connections Inc | 78.022 | 12,7 Mio. $ | 1,04 % |
| Colgate-Palmolive Co | 148.153 | 12,6 Mio. $ | 1,04 % |
| Caterpillar Inc | 17.365 | 12,3 Mio. $ | 1,01 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 36.132 | 12,2 Mio. $ | 1,00 % |
| Cisco Systems, Inc. | 154.842 | 12 Mio. $ | 0,99 % |
| Sherwin-Williams Co/The | 37.010 | 11,9 Mio. $ | 0,97 % |
| Quest Diagnostics Inc | 59.630 | 11,7 Mio. $ | 0,96 % |
| Stryker Corp | 35.248 | 11,6 Mio. $ | 0,95 % |
| TE Connectivity PLC | 55.398 | 11,6 Mio. $ | 0,95 % |
| Mondelez International Inc | 193.616 | 11,2 Mio. $ | 0,92 % |
| Atmos Energy Corp | 60.301 | 11,1 Mio. $ | 0,91 % |
| Equity Residential | 186.996 | 11,1 Mio. $ | 0,91 % |
| NextEra Energy Inc | 112.874 | 10,5 Mio. $ | 0,86 % |
| Progressive Corp/The | 52.867 | 10,5 Mio. $ | 0,86 % |
| Danaher Corp | 54.889 | 10,4 Mio. $ | 0,85 % |
| Applied Materials Inc | 30.157 | 10,3 Mio. $ | 0,85 % |
| CSX Corp | 240.363 | 9,9 Mio. $ | 0,81 % |
| Trane Technologies PLC | 23.315 | 9,7 Mio. $ | 0,80 % |
| SLB Ltd | 186.533 | 9,6 Mio. $ | 0,79 % |
| Old Dominion Freight Line Inc | 46.118 | 9 Mio. $ | 0,74 % |
| Texas Instruments Inc | 45.282 | 8,8 Mio. $ | 0,72 % |
| Williams Cos Inc/The | 118.649 | 8,6 Mio. $ | 0,71 % |
| EOG Resources Inc | 59.660 | 8,6 Mio. $ | 0,71 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 63.284 | 8,6 Mio. $ | 0,70 % |
| American Tower Corp | 45.808 | 7,9 Mio. $ | 0,65 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 9.232 | 7,8 Mio. $ | 0,64 % |
| Honeywell International Inc | 34.193 | 7,7 Mio. $ | 0,63 % |
| Costco Wholesale Corp | 7.289 | 7,3 Mio. $ | 0,60 % |
| S&P Global Inc | 16.615 | 7,1 Mio. $ | 0,58 % |
| Yum! Brands Inc | 45.274 | 7 Mio. $ | 0,58 % |
| Broadridge Financial Solutions Inc | 40.735 | 6,6 Mio. $ | 0,54 % |
| Avery Dennison Corp | 38.206 | 6,6 Mio. $ | 0,54 % |
| Wells Fargo & Co | 80.806 | 6,4 Mio. $ | 0,53 % |
| WW Grainger Inc | 5.336 | 5,8 Mio. $ | 0,48 % |
| CME Group Inc | 19.502 | 5,8 Mio. $ | 0,47 % |
| Automatic Data Processing Inc | 27.124 | 5,5 Mio. $ | 0,45 % |
| Southern Co/The | 55.178 | 5,3 Mio. $ | 0,44 % |
| Rockwell Automation Inc | 14.190 | 5,1 Mio. $ | 0,42 % |
| GE Vernova Inc | 5.766 | 5 Mio. $ | 0,41 % |
| QUALCOMM Inc | 37.630 | 4,8 Mio. $ | 0,40 % |
| Tractor Supply Co | 103.307 | 4,7 Mio. $ | 0,38 % |
| Accenture PLC | 22.151 | 4,4 Mio. $ | 0,36 % |
| Intuit Inc | 9.682 | 4,2 Mio. $ | 0,34 % |
| Johnson & Johnson | 16.600 | 4,1 Mio. $ | 0,33 % |
| Roper Technologies Inc | 11.406 | 4 Mio. $ | 0,33 % |
| Marriott International Inc/MD | 12.146 | 4 Mio. $ | 0,33 % |
| Elevance Health Inc | 13.504 | 4 Mio. $ | 0,32 % |
| Martin Marietta Materials Inc | 6.700 | 3,9 Mio. $ | 0,32 % |
| CMS Energy Corp | 49.523 | 3,8 Mio. $ | 0,32 % |
| NIKE Inc | 61.645 | 3,3 Mio. $ | 0,27 % |
| KKR & Co Inc | 34.909 | 3,2 Mio. $ | 0,26 % |
| Becton Dickinson & Co | 20.412 | 3,2 Mio. $ | 0,26 % |
| Aon PLC | 8.720 | 2,8 Mio. $ | 0,23 % |
| Illinois Tool Works Inc | 1.024 | 266.537 $ | 0,02 % |
| GE HealthCare Technologies Inc | 3.451 | 245.642,2 $ | 0,02 % |