Composition de NORTH SQUARE SELECT SMALL CAP FUND
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- Actif net
- 21,2 M $ dont 20,6 M $ en actions, soit 97,4 %
- Positions
- 31 dans 1 pays
- 10 premières
- 46,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OPENLANE Inc | 35 540 | 1,4 M $ | 6,39 % |
| 2 | M-Tron Industries Inc | 13 664 | 1,2 M $ | 5,87 % |
| 3 | Myers Industries Inc | 45 204 | 1 M $ | 4,86 % |
| 4 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 22 253 | 996,3 k $ | 4,70 % |
| 5 | TriMas Corp | 24 281 | 993,8 k $ | 4,69 % |
| 6 | Arcosa Inc | 7 191 | 911,5 k $ | 4,30 % |
| 7 | Bel Fuse Inc | 3 222 | 884,5 k $ | 4,17 % |
| 8 | Legacy Housing Corp | 33 916 | 814,3 k $ | 3,84 % |
| 9 | JBT Marel Corp | 5 796 | 778,9 k $ | 3,68 % |
| 10 | National Presto Industries Inc | 6 074 | 768,8 k $ | 3,63 % |
| 11 | ACV Auctions Inc | 114 564 | 752,7 k $ | 3,55 % |
| 12 | Jefferies Financial Group Inc | 13 033 | 687,1 k $ | 3,24 % |
| 13 | Valvoline Inc | 20 302 | 685,2 k $ | 3,23 % |
| 14 | Eagle Materials Inc | 2 968 | 656,5 k $ | 3,10 % |
| 15 | Nicolet Bankshares Inc | 4 642 | 651,1 k $ | 3,07 % |
| 16 | HealthEquity Inc | 7 392 | 650,4 k $ | 3,07 % |
| 17 | Performance Food Group Co | 6 546 | 642,8 k $ | 3,03 % |
| 18 | Alkami Technology Inc | 35 321 | 641,8 k $ | 3,03 % |
| 19 | First Merchants Corp | 14 374 | 579,3 k $ | 2,73 % |
| 20 | Daily Journal Corp | 1 118 | 578,1 k $ | 2,73 % |
| 21 | Bowhead Specialty Holdings Inc | 21 430 | 570,5 k $ | 2,69 % |
| 22 | SOUTHSTATE BANK CORP | 5 935 | 562,3 k $ | 2,65 % |
| 23 | Cal-Maine Foods Inc | 7 091 | 529,8 k $ | 2,50 % |
| 24 | Terex Corp | 7 734 | 450 k $ | 2,12 % |
| 25 | Stock Yards Bancorp Inc | 5 584 | 400,6 k $ | 1,89 % |
| 26 | Flywire Corp | 24 690 | 396 k $ | 1,87 % |
| 27 | Vail Resorts Inc | 2 881 | 384,9 k $ | 1,82 % |
| 28 | Tennant Co | 4 389 | 377,9 k $ | 1,78 % |
| 29 | Phinia Inc | 4 189 | 323,6 k $ | 1,53 % |
| 30 | Holley Inc | 74 911 | 204,5 k $ | 0,97 % |
| 31 | Asbury Automotive Group Inc | 742 | 139,3 k $ | 0,66 % |
Répartition par secteur
- Consommation de base 3,1 %
- Non attribué 96,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 31 | 20,6 M $ | 100,00 % |
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