Zusammensetzung von NORTH SQUARE SELECT SMALL CAP FUND
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- Nettovermögen
- 21,2 Mio. $ davon 20,6 Mio. $ in Aktien, 97,4 %
- Positionen
- 31 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 46,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OPENLANE Inc | 35.540 | 1,4 Mio. $ | 6,39 % |
| 2 | M-Tron Industries Inc | 13.664 | 1,2 Mio. $ | 5,87 % |
| 3 | Myers Industries Inc | 45.204 | 1 Mio. $ | 4,86 % |
| 4 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 22.253 | 996.266,8 $ | 4,70 % |
| 5 | TriMas Corp | 24.281 | 993.821,3 $ | 4,69 % |
| 6 | Arcosa Inc | 7.191 | 911.459,3 $ | 4,30 % |
| 7 | Bel Fuse Inc | 3.222 | 884.503,4 $ | 4,17 % |
| 8 | Legacy Housing Corp | 33.916 | 814.323,2 $ | 3,84 % |
| 9 | JBT Marel Corp | 5.796 | 778.924,4 $ | 3,68 % |
| 10 | National Presto Industries Inc | 6.074 | 768.786,2 $ | 3,63 % |
| 11 | ACV Auctions Inc | 114.564 | 752.685,5 $ | 3,55 % |
| 12 | Jefferies Financial Group Inc | 13.033 | 687.099,8 $ | 3,24 % |
| 13 | Valvoline Inc | 20.302 | 685.192,5 $ | 3,23 % |
| 14 | Eagle Materials Inc | 2.968 | 656.462,2 $ | 3,10 % |
| 15 | Nicolet Bankshares Inc | 4.642 | 651.133,3 $ | 3,07 % |
| 16 | HealthEquity Inc | 7.392 | 650.422,1 $ | 3,07 % |
| 17 | Performance Food Group Co | 6.546 | 642.751,7 $ | 3,03 % |
| 18 | Alkami Technology Inc | 35.321 | 641.782,6 $ | 3,03 % |
| 19 | First Merchants Corp | 14.374 | 579.272,2 $ | 2,73 % |
| 20 | Daily Journal Corp | 1.118 | 578.140,2 $ | 2,73 % |
| 21 | Bowhead Specialty Holdings Inc | 21.430 | 570.466,6 $ | 2,69 % |
| 22 | SOUTHSTATE BANK CORP | 5.935 | 562.341,3 $ | 2,65 % |
| 23 | Cal-Maine Foods Inc | 7.091 | 529.839,5 $ | 2,50 % |
| 24 | Terex Corp | 7.734 | 449.964,1 $ | 2,12 % |
| 25 | Stock Yards Bancorp Inc | 5.584 | 400.596,2 $ | 1,89 % |
| 26 | Flywire Corp | 24.690 | 396.027,6 $ | 1,87 % |
| 27 | Vail Resorts Inc | 2.881 | 384.901,6 $ | 1,82 % |
| 28 | Tennant Co | 4.389 | 377.936,8 $ | 1,78 % |
| 29 | Phinia Inc | 4.189 | 323.642,1 $ | 1,53 % |
| 30 | Holley Inc | 74.911 | 204.507 $ | 0,97 % |
| 31 | Asbury Automotive Group Inc | 742 | 139.280,8 $ | 0,66 % |
Aufteilung nach Branche
- Basiskonsum 3,1 %
- Nicht zugeordnet 96,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 31 | 20,6 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von NORTH SQUARE SELECT SMALL CAP FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000067944