Portfolio von NORTH SQUARE SELECT SMALL CAP FUND
Exchange Place Advisors Trust · 31 gemeldete Positionen · zum 31.05.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 21,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 47.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 31 | 20,6 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| OPENLANE Inc | 35.540 | 1,4 Mio. $ | 6,39 % |
| M-Tron Industries Inc | 13.664 | 1,2 Mio. $ | 5,87 % |
| Myers Industries Inc | 45.204 | 1 Mio. $ | 4,86 % |
| Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 22.253 | 996.266,8 $ | 4,70 % |
| TriMas Corp | 24.281 | 993.821,3 $ | 4,69 % |
| Arcosa Inc | 7.191 | 911.459,3 $ | 4,30 % |
| Bel Fuse Inc | 3.222 | 884.503,4 $ | 4,17 % |
| Legacy Housing Corp | 33.916 | 814.323,2 $ | 3,84 % |
| JBT Marel Corp | 5.796 | 778.924,4 $ | 3,68 % |
| National Presto Industries Inc | 6.074 | 768.786,2 $ | 3,63 % |
| ACV Auctions Inc | 114.564 | 752.685,5 $ | 3,55 % |
| Jefferies Financial Group Inc | 13.033 | 687.099,8 $ | 3,24 % |
| Valvoline Inc | 20.302 | 685.192,5 $ | 3,23 % |
| Eagle Materials Inc | 2.968 | 656.462,2 $ | 3,10 % |
| Nicolet Bankshares Inc | 4.642 | 651.133,3 $ | 3,07 % |
| HealthEquity Inc | 7.392 | 650.422,1 $ | 3,07 % |
| Performance Food Group Co | 6.546 | 642.751,7 $ | 3,03 % |
| Alkami Technology Inc | 35.321 | 641.782,6 $ | 3,03 % |
| First Merchants Corp | 14.374 | 579.272,2 $ | 2,73 % |
| Daily Journal Corp | 1.118 | 578.140,2 $ | 2,73 % |
| Bowhead Specialty Holdings Inc | 21.430 | 570.466,6 $ | 2,69 % |
| SOUTHSTATE BANK CORP | 5.935 | 562.341,3 $ | 2,65 % |
| Cal-Maine Foods Inc | 7.091 | 529.839,5 $ | 2,50 % |
| Terex Corp | 7.734 | 449.964,1 $ | 2,12 % |
| Stock Yards Bancorp Inc | 5.584 | 400.596,2 $ | 1,89 % |
| Flywire Corp | 24.690 | 396.027,6 $ | 1,87 % |
| Vail Resorts Inc | 2.881 | 384.901,6 $ | 1,82 % |
| Tennant Co | 4.389 | 377.936,8 $ | 1,78 % |
| Phinia Inc | 4.189 | 323.642,1 $ | 1,53 % |
| Holley Inc | 74.911 | 204.507 $ | 0,97 % |
| Asbury Automotive Group Inc | 742 | 139.280,8 $ | 0,66 % |