Composition d'Artisan Select Equity Fund
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- Actif net
- 97,4 M $ dont 87,8 M $ en actions, soit 90,1 %
- Positions
- 20 dans 6 pays
- 10 premières
- 53,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 29 685 | 6,4 M $ | 6,57 % |
| 2 | Axalta Coating Systems Ltd | 155 089 | 5,3 M $ | 5,45 % |
| 3 | Citigroup Inc | 37 809 | 5,3 M $ | 5,43 % |
| 4 | Alphabet Inc | 14 555 | 5,2 M $ | 5,34 % |
| 5 | IQVIA Holdings Inc | 26 205 | 5,1 M $ | 5,20 % |
| 6 | Elevance Health Inc | 13 083 | 5,1 M $ | 5,19 % |
| 7 | Aramark | 87 121 | 5 M $ | 5,09 % |
| 8 | Bank of New York Mellon Corp/The | 33 942 | 4,9 M $ | 5,04 % |
| 9 | Charles Schwab Corp/The | 52 455 | 4,8 M $ | 4,97 % |
| 10 | Marsh & McLennan Cos Inc | 28 262 | 4,7 M $ | 4,83 % |
| 11 | American Express Co | 13 497 | 4,6 M $ | 4,69 % |
| 12 | Progressive Corp/The | 20 606 | 4,5 M $ | 4,62 % |
| 13 | Berkshire Hathaway Inc | 8 869 | 4,4 M $ | 4,55 % |
| 14 | Henry Schein Inc | 49 332 | 4,1 M $ | 4,23 % |
| 15 | Snap-on Inc | 9 105 | 3,7 M $ | 3,76 % |
| 16 | Meta Platforms Inc | 6 287 | 3,5 M $ | 3,63 % |
| 17 | Heidelberg Materials AG | 18 563 | 3,5 M $ | 3,63 % |
| 18 | Universal Music Group NV | 151 993 | 3,2 M $ | 3,27 % |
| 19 | DIAGEO PLC | 119 834 | 2,4 M $ | 2,48 % |
| 20 | SHELL PLC | 53 607 | 2,1 M $ | 2,14 % |
Répartition par secteur
- Finance 37,9 %
- Santé 11,5 %
- Communication 10,0 %
- Technologie 7,3 %
- Industrie 4,2 %
- Matériaux 4,0 %
- Consommation de base 2,8 %
- Énergie 2,4 %
- Non attribué 20,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 79,9 %
- EUR 7,7 %
- KRW 7,3 %
- GBP 5,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 73,9 %
- Corée du Sud 7,3 %
- Bermudes 6,0 %
- Royaume-Uni 5,1 %
- Allemagne 4,0 %
- Pays-Bas 3,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 14 | 64,9 M $ | 73,88 % |
| 2 | Corée du Sud | 1 | 6,4 M $ | 7,29 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 5,3 M $ | 6,04 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 4,5 M $ | 5,13 % |
| 5 | Allemagne | 1 | 3,5 M $ | 4,03 % |
| 6 | Pays-Bas | 1 | 3,2 M $ | 3,63 % |
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Titelia. « Composition d'Artisan Select Equity Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000067908