Zusammensetzung von Artisan Select Equity Fund
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- Nettovermögen
- 97,4 Mio. $ davon 87,8 Mio. $ in Aktien, 90,1 %
- Positionen
- 20 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 53,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 29.685 | 6,4 Mio. $ | 6,57 % |
| 2 | Axalta Coating Systems Ltd | 155.089 | 5,3 Mio. $ | 5,45 % |
| 3 | Citigroup Inc | 37.809 | 5,3 Mio. $ | 5,43 % |
| 4 | Alphabet Inc | 14.555 | 5,2 Mio. $ | 5,34 % |
| 5 | IQVIA Holdings Inc | 26.205 | 5,1 Mio. $ | 5,20 % |
| 6 | Elevance Health Inc | 13.083 | 5,1 Mio. $ | 5,19 % |
| 7 | Aramark | 87.121 | 5 Mio. $ | 5,09 % |
| 8 | Bank of New York Mellon Corp/The | 33.942 | 4,9 Mio. $ | 5,04 % |
| 9 | Charles Schwab Corp/The | 52.455 | 4,8 Mio. $ | 4,97 % |
| 10 | Marsh & McLennan Cos Inc | 28.262 | 4,7 Mio. $ | 4,83 % |
| 11 | American Express Co | 13.497 | 4,6 Mio. $ | 4,69 % |
| 12 | Progressive Corp/The | 20.606 | 4,5 Mio. $ | 4,62 % |
| 13 | Berkshire Hathaway Inc | 8.869 | 4,4 Mio. $ | 4,55 % |
| 14 | Henry Schein Inc | 49.332 | 4,1 Mio. $ | 4,23 % |
| 15 | Snap-on Inc | 9.105 | 3,7 Mio. $ | 3,76 % |
| 16 | Meta Platforms Inc | 6.287 | 3,5 Mio. $ | 3,63 % |
| 17 | Heidelberg Materials AG | 18.563 | 3,5 Mio. $ | 3,63 % |
| 18 | Universal Music Group NV | 151.993 | 3,2 Mio. $ | 3,27 % |
| 19 | DIAGEO PLC | 119.834 | 2,4 Mio. $ | 2,48 % |
| 20 | SHELL PLC | 53.607 | 2,1 Mio. $ | 2,14 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 37,9 %
- Gesundheit 11,5 %
- Kommunikation 10,0 %
- Technologie 7,3 %
- Industrie 4,2 %
- Rohstoffe 4,0 %
- Basiskonsum 2,8 %
- Energie 2,4 %
- Nicht zugeordnet 20,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 79,9 %
- EUR 7,7 %
- KRW 7,3 %
- GBP 5,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 73,9 %
- Südkorea 7,3 %
- Bermuda 6,0 %
- Vereinigtes Königreich 5,1 %
- Deutschland 4,0 %
- Niederlande 3,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 14 | 64,9 Mio. $ | 73,88 % |
| 2 | Südkorea | 1 | 6,4 Mio. $ | 7,29 % |
| 3 | Bermuda | 1 | 5,3 Mio. $ | 6,04 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 4,5 Mio. $ | 5,13 % |
| 5 | Deutschland | 1 | 3,5 Mio. $ | 4,03 % |
| 6 | Niederlande | 1 | 3,2 Mio. $ | 3,63 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Artisan Select Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000067908