Zusammensetzung von Artisan Select Equity Fund
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- Nettovermögen
- 85,5 Mio. $ davon 77,9 Mio. $ in Aktien, 91,1 %
- Positionen
- 20 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 50,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shell PLC | 114.013 | 5,3 Mio. $ | 6,22 % |
| 2 | Citigroup Inc | 40.004 | 4,5 Mio. $ | 5,30 % |
| 3 | Charles Schwab Corp/The | 47.030 | 4,4 Mio. $ | 5,17 % |
| 4 | Bank of New York Mellon Corp/The | 36.956 | 4,4 Mio. $ | 5,13 % |
| 5 | Alphabet Inc | 14.917 | 4,3 Mio. $ | 5,01 % |
| 6 | Samsung Electronics Co Ltd | 37.482 | 4,2 Mio. $ | 4,92 % |
| 7 | American Express Co | 13.833 | 4,2 Mio. $ | 4,89 % |
| 8 | IQVIA Holdings Inc | 23.630 | 4 Mio. $ | 4,71 % |
| 9 | Progressive Corp/The | 19.879 | 3,9 Mio. $ | 4,61 % |
| 10 | Elevance Health Inc | 13.408 | 3,9 Mio. $ | 4,59 % |
| 11 | Marsh & McLennan Cos Inc | 22.609 | 3,9 Mio. $ | 4,58 % |
| 12 | Axalta Coating Systems Ltd | 139.239 | 3,9 Mio. $ | 4,51 % |
| 13 | Aramark | 93.976 | 3,8 Mio. $ | 4,45 % |
| 14 | Berkshire Hathaway Inc | 7.894 | 3,8 Mio. $ | 4,42 % |
| 15 | Heidelberg Materials AG | 18.147 | 3,7 Mio. $ | 4,37 % |
| 16 | Henry Schein Inc | 50.557 | 3,7 Mio. $ | 4,36 % |
| 17 | Meta Platforms Inc | 6.288 | 3,6 Mio. $ | 4,21 % |
| 18 | Snap-on Inc | 9.331 | 3,4 Mio. $ | 3,96 % |
| 19 | Universal Music Group NV | 135.551 | 2,6 Mio. $ | 3,07 % |
| 20 | Lam Research Corp | 10.293 | 2,2 Mio. $ | 2,57 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 37,4 %
- Gesundheit 10,2 %
- Kommunikation 10,1 %
- Technologie 8,2 %
- Energie 6,8 %
- Rohstoffe 4,8 %
- Industrie 4,4 %
- Nicht zugeordnet 18,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 79,6 %
- EUR 8,2 %
- GBP 6,8 %
- KRW 5,4 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 74,6 %
- Vereinigtes Königreich 6,8 %
- Südkorea 5,4 %
- Bermuda 5,0 %
- Deutschland 4,8 %
- Niederlande 3,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 15 | 58,1 Mio. $ | 74,64 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 1 | 5,3 Mio. $ | 6,84 % |
| 3 | Südkorea | 1 | 4,2 Mio. $ | 5,41 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 3,9 Mio. $ | 4,95 % |
| 5 | Deutschland | 1 | 3,7 Mio. $ | 4,80 % |
| 6 | Niederlande | 1 | 2,6 Mio. $ | 3,37 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Artisan Select Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000067908