Composition d'ICON UTILITIES AND INCOME FUND
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- Actif net
- 23,6 M $ dont 23,7 M $ en actions, soit 100,7 %
- Positions
- 23 dans 2 pays
- 10 premières
- 54,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NRG ENERGY INC | 15 400 | 2,2 M $ | 9,55 % |
| 2 | DTE ENERGY COMPANY | 8 559 | 1,3 M $ | 5,54 % |
| 3 | Atmos Energy Corp | 7 480 | 1,3 M $ | 5,47 % |
| 4 | Xcel Energy Inc | 15 400 | 1,2 M $ | 5,25 % |
| 5 | NextEra Energy Inc | 13 762 | 1,2 M $ | 5,13 % |
| 6 | Consolidated Edison Inc | 10 500 | 1,2 M $ | 4,93 % |
| 7 | NISOURCE INC | 24 300 | 1,2 M $ | 4,90 % |
| 8 | Ameren Corp | 10 082 | 1,1 M $ | 4,84 % |
| 9 | Eversource Energy | 15 300 | 1,1 M $ | 4,69 % |
| 10 | Evergy Inc | 12 400 | 1,1 M $ | 4,55 % |
| 11 | Portland General Electric Co | 20 104 | 1 M $ | 4,42 % |
| 12 | Spire Inc | 13 100 | 1 M $ | 4,34 % |
| 13 | American Electric Power Co Inc | 7 440 | 1 M $ | 4,32 % |
| 14 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 12 991 | 1 M $ | 4,26 % |
| 15 | ONE Gas Inc | 12 600 | 971,1 k $ | 4,12 % |
| 16 | New Jersey Resources Corp | 16 700 | 935,9 k $ | 3,97 % |
| 17 | CMS Energy Corp | 12 200 | 933,3 k $ | 3,96 % |
| 18 | Black Hills Corp | 11 237 | 836 k $ | 3,55 % |
| 19 | AES Corp/The | 53 000 | 777 k $ | 3,30 % |
| 20 | Vodafone Group PLC | 54 000 | 714,2 k $ | 3,03 % |
| 21 | Suburban Propane Partners LP | 36 914 | 631,2 k $ | 2,68 % |
| 22 | T-Mobile US Inc | 2 770 | 464,6 k $ | 1,97 % |
| 23 | ONEOK Inc | 5 100 | 443,4 k $ | 1,88 % |
Répartition par secteur
- Services publics 62,7 %
- Communication 2,0 %
- Énergie 1,9 %
- Non attribué 33,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,0 %
- Royaume-Uni 3,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 22 | 23 M $ | 96,99 % |
| 2 | Royaume-Uni | 1 | 714,2 k $ | 3,01 % |
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Titelia. « Composition d'ICON UTILITIES AND INCOME FUND ». https://titelia.com/fr/fonds/S000067905