Composition d'ICON UTILITIES AND INCOME FUND
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- Actif net
- 23,9 M $ dont 23,9 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 21 dans 2 pays
- 10 premières
- 54,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | American Electric Power Co Inc | 11 440 | 1,5 M $ | 6,27 % |
| 2 | Atmos Energy Corp | 7 480 | 1,4 M $ | 5,78 % |
| 3 | Vodafone Group PLC | 90 000 | 1,4 M $ | 5,66 % |
| 4 | Ameren Corp | 12 082 | 1,3 M $ | 5,56 % |
| 5 | NextEra Energy Inc | 13 762 | 1,3 M $ | 5,35 % |
| 6 | Consolidated Edison Inc | 11 100 | 1,3 M $ | 5,26 % |
| 7 | DTE Energy Co | 8 559 | 1,3 M $ | 5,24 % |
| 8 | Xcel Energy Inc | 15 400 | 1,2 M $ | 5,12 % |
| 9 | National Fuel Gas Co | 12 991 | 1,2 M $ | 5,11 % |
| 10 | Evergy Inc | 14 900 | 1,2 M $ | 5,11 % |
| 11 | Iridium Communications Inc | 43 827 | 1,2 M $ | 5,09 % |
| 12 | Spire Inc | 13 100 | 1,2 M $ | 4,96 % |
| 13 | NiSource Inc | 24 300 | 1,1 M $ | 4,74 % |
| 14 | ONE Gas Inc | 12 600 | 1,1 M $ | 4,54 % |
| 15 | New Jersey Resources Corp | 19 700 | 1,1 M $ | 4,53 % |
| 16 | Portland General Electric Co | 20 104 | 1,1 M $ | 4,44 % |
| 17 | Eversource Energy | 15 300 | 1,1 M $ | 4,44 % |
| 18 | CMS Energy Corp | 12 200 | 946,5 k $ | 3,96 % |
| 19 | Black Hills Corp | 11 237 | 780 k $ | 3,26 % |
| 20 | Suburban Propane Partners LP | 36 914 | 726,8 k $ | 3,04 % |
| 21 | T-Mobile US Inc | 2 770 | 581,8 k $ | 2,43 % |
Répartition par secteur
- Services publics 56,9 %
- Communication 2,4 %
- Non attribué 40,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 94,3 %
- Royaume-Uni 5,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 20 | 22,5 M $ | 94,34 % |
| 2 | Royaume-Uni | 1 | 1,4 M $ | 5,66 % |
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Titelia. « Composition d'ICON UTILITIES AND INCOME FUND ». https://titelia.com/fr/fonds/S000067905