Zusammensetzung von ICON UTILITIES AND INCOME FUND
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- Nettovermögen
- 23,9 Mio. $ davon 23,9 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 21 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 54,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | American Electric Power Co Inc | 11.440 | 1,5 Mio. $ | 6,27 % |
| 2 | Atmos Energy Corp | 7.480 | 1,4 Mio. $ | 5,78 % |
| 3 | Vodafone Group PLC | 90.000 | 1,4 Mio. $ | 5,66 % |
| 4 | Ameren Corp | 12.082 | 1,3 Mio. $ | 5,56 % |
| 5 | NextEra Energy Inc | 13.762 | 1,3 Mio. $ | 5,35 % |
| 6 | Consolidated Edison Inc | 11.100 | 1,3 Mio. $ | 5,26 % |
| 7 | DTE Energy Co | 8.559 | 1,3 Mio. $ | 5,24 % |
| 8 | Xcel Energy Inc | 15.400 | 1,2 Mio. $ | 5,12 % |
| 9 | National Fuel Gas Co | 12.991 | 1,2 Mio. $ | 5,11 % |
| 10 | Evergy Inc | 14.900 | 1,2 Mio. $ | 5,11 % |
| 11 | Iridium Communications Inc | 43.827 | 1,2 Mio. $ | 5,09 % |
| 12 | Spire Inc | 13.100 | 1,2 Mio. $ | 4,96 % |
| 13 | NiSource Inc | 24.300 | 1,1 Mio. $ | 4,74 % |
| 14 | ONE Gas Inc | 12.600 | 1,1 Mio. $ | 4,54 % |
| 15 | New Jersey Resources Corp | 19.700 | 1,1 Mio. $ | 4,53 % |
| 16 | Portland General Electric Co | 20.104 | 1,1 Mio. $ | 4,44 % |
| 17 | Eversource Energy | 15.300 | 1,1 Mio. $ | 4,44 % |
| 18 | CMS Energy Corp | 12.200 | 946.476 $ | 3,96 % |
| 19 | Black Hills Corp | 11.237 | 779.960,2 $ | 3,26 % |
| 20 | Suburban Propane Partners LP | 36.914 | 726.836,7 $ | 3,04 % |
| 21 | T-Mobile US Inc | 2.770 | 581.783,1 $ | 2,43 % |
Aufteilung nach Branche
- Versorger 56,9 %
- Kommunikation 2,4 %
- Nicht zugeordnet 40,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,3 %
- Vereinigtes Königreich 5,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 20 | 22,5 Mio. $ | 94,34 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 1 | 1,4 Mio. $ | 5,66 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von ICON UTILITIES AND INCOME FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000067905