Portfolio von ICON UTILITIES AND INCOME FUND
SCM Trust · 21 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 23,9 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 54.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Versorger 16,8 %
- Kommunikation 2,4 %
- Nicht zugeordnet 80,8 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 94,3 %
- GB 5,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 20 | 22,5 Mio. $ | 94,34 % |
| GB | 1 | 1,4 Mio. $ | 5,66 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| American Electric Power Co Inc | 11.440 | 1,5 Mio. $ | 6,27 % |
| Atmos Energy Corp | 7.480 | 1,4 Mio. $ | 5,78 % |
| Vodafone Group PLC | 90.000 | 1,4 Mio. $ | 5,66 % |
| Ameren Corp | 12.082 | 1,3 Mio. $ | 5,56 % |
| NextEra Energy Inc | 13.762 | 1,3 Mio. $ | 5,35 % |
| Consolidated Edison Inc | 11.100 | 1,3 Mio. $ | 5,26 % |
| DTE Energy Co | 8.559 | 1,3 Mio. $ | 5,24 % |
| Xcel Energy Inc | 15.400 | 1,2 Mio. $ | 5,12 % |
| National Fuel Gas Co | 12.991 | 1,2 Mio. $ | 5,11 % |
| Evergy Inc | 14.900 | 1,2 Mio. $ | 5,11 % |
| Iridium Communications Inc | 43.827 | 1,2 Mio. $ | 5,09 % |
| Spire Inc | 13.100 | 1,2 Mio. $ | 4,96 % |
| NiSource Inc | 24.300 | 1,1 Mio. $ | 4,74 % |
| ONE Gas Inc | 12.600 | 1,1 Mio. $ | 4,54 % |
| New Jersey Resources Corp | 19.700 | 1,1 Mio. $ | 4,53 % |
| Portland General Electric Co | 20.104 | 1,1 Mio. $ | 4,44 % |
| Eversource Energy | 15.300 | 1,1 Mio. $ | 4,44 % |
| CMS Energy Corp | 12.200 | 946.476 $ | 3,96 % |
| Black Hills Corp | 11.237 | 779.960,2 $ | 3,26 % |
| Suburban Propane Partners LP | 36.914 | 726.836,7 $ | 3,04 % |
| T-Mobile US Inc | 2.770 | 581.783,1 $ | 2,43 % |