Zusammensetzung von ICON UTILITIES AND INCOME FUND
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- Nettovermögen
- 23,6 Mio. $ davon 23,7 Mio. $ in Aktien, 100,7 %
- Positionen
- 23 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 54,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NRG ENERGY INC | 15.400 | 2,2 Mio. $ | 9,55 % |
| 2 | DTE ENERGY COMPANY | 8.559 | 1,3 Mio. $ | 5,54 % |
| 3 | Atmos Energy Corp | 7.480 | 1,3 Mio. $ | 5,47 % |
| 4 | Xcel Energy Inc | 15.400 | 1,2 Mio. $ | 5,25 % |
| 5 | NextEra Energy Inc | 13.762 | 1,2 Mio. $ | 5,13 % |
| 6 | Consolidated Edison Inc | 10.500 | 1,2 Mio. $ | 4,93 % |
| 7 | NISOURCE INC | 24.300 | 1,2 Mio. $ | 4,90 % |
| 8 | Ameren Corp | 10.082 | 1,1 Mio. $ | 4,84 % |
| 9 | Eversource Energy | 15.300 | 1,1 Mio. $ | 4,69 % |
| 10 | Evergy Inc | 12.400 | 1,1 Mio. $ | 4,55 % |
| 11 | Portland General Electric Co | 20.104 | 1 Mio. $ | 4,42 % |
| 12 | Spire Inc | 13.100 | 1 Mio. $ | 4,34 % |
| 13 | American Electric Power Co Inc | 7.440 | 1 Mio. $ | 4,32 % |
| 14 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 12.991 | 1 Mio. $ | 4,26 % |
| 15 | ONE Gas Inc | 12.600 | 971.082 $ | 4,12 % |
| 16 | New Jersey Resources Corp | 16.700 | 935.868 $ | 3,97 % |
| 17 | CMS Energy Corp | 12.200 | 933.300 $ | 3,96 % |
| 18 | Black Hills Corp | 11.237 | 836.032,8 $ | 3,55 % |
| 19 | AES Corp/The | 53.000 | 776.980 $ | 3,30 % |
| 20 | Vodafone Group PLC | 54.000 | 714.150 $ | 3,03 % |
| 21 | Suburban Propane Partners LP | 36.914 | 631.229,4 $ | 2,68 % |
| 22 | T-Mobile US Inc | 2.770 | 464.612,1 $ | 1,97 % |
| 23 | ONEOK Inc | 5.100 | 443.394 $ | 1,88 % |
Aufteilung nach Branche
- Versorger 62,7 %
- Kommunikation 2,0 %
- Energie 1,9 %
- Nicht zugeordnet 33,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,0 %
- Vereinigtes Königreich 3,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 22 | 23 Mio. $ | 96,99 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 1 | 714.150 $ | 3,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von ICON UTILITIES AND INCOME FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000067905