Composition d'ICON Natural Resources and Infrastructure Fund
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- Actif net
- 134,5 M $ dont 132,7 M $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 39 dans 8 pays
- 10 premières
- 40,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carpenter Technology Corp | 13 000 | 8 M $ | 5,96 % |
| 2 | Douglas Dynamics Inc | 125 000 | 6,7 M $ | 5,01 % |
| 3 | ZTO Express Cayman Inc | 260 000 | 5,8 M $ | 4,33 % |
| 4 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 70 000 | 5,5 M $ | 4,05 % |
| 5 | BHP Group Ltd | 62 500 | 5,2 M $ | 3,87 % |
| 6 | Antero Resources Corp | 140 000 | 4,9 M $ | 3,66 % |
| 7 | ArcelorMittal SA | 81 000 | 4,9 M $ | 3,63 % |
| 8 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 100 000 | 4,6 M $ | 3,42 % |
| 9 | STEEL DYNAMICS INC | 20 000 | 4,6 M $ | 3,41 % |
| 10 | HF Sinclair Corp | 65 000 | 4,5 M $ | 3,37 % |
| 11 | CVR Energy Inc | 160 000 | 4,4 M $ | 3,28 % |
| 12 | Cameco Corp | 43 000 | 4,4 M $ | 3,26 % |
| 13 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 63 000 | 4,3 M $ | 3,19 % |
| 14 | Mativ Holdings Inc | 545 000 | 4,1 M $ | 3,07 % |
| 15 | Insteel Industries Inc | 136 000 | 4,1 M $ | 3,05 % |
| 16 | Phillips 66 | 24 000 | 4,1 M $ | 3,02 % |
| 17 | MSC Industrial Direct Co Inc | 32 000 | 3,8 M $ | 2,83 % |
| 18 | Kornit Digital Ltd | 230 000 | 3,7 M $ | 2,78 % |
| 19 | Gates Industrial Corp PLC | 122 000 | 3,4 M $ | 2,54 % |
| 20 | Manitowoc Co Inc/The | 240 000 | 3,3 M $ | 2,48 % |
| 21 | Sensient Technologies Corp | 26 000 | 3,2 M $ | 2,38 % |
| 22 | Tutor Perini Corp | 38 000 | 3,2 M $ | 2,34 % |
| 23 | United Parcel Service Inc | 28 500 | 3,1 M $ | 2,28 % |
| 24 | Chemours Co/The | 146 000 | 3 M $ | 2,23 % |
| 25 | Ball Corp | 47 000 | 2,9 M $ | 2,18 % |
| 26 | O-I Glass Inc | 285 000 | 2,7 M $ | 2,04 % |
| 27 | LyondellBasell Industries NV | 44 000 | 2,3 M $ | 1,72 % |
| 28 | Stanley Black & Decker Inc | 23 000 | 2,2 M $ | 1,61 % |
| 29 | Deluxe Corp | 90 000 | 2,1 M $ | 1,60 % |
| 30 | Brady Corp | 23 000 | 2,1 M $ | 1,57 % |
| 31 | JELD-WEN Holding Inc | 1 250 000 | 1,9 M $ | 1,39 % |
| 32 | iShares Global Energy ETF | 37 000 | 1,8 M $ | 1,35 % |
| 33 | Stepan Co | 32 000 | 1,8 M $ | 1,33 % |
| 34 | Tetra Tech Inc | 60 000 | 1,7 M $ | 1,29 % |
| 35 | International Paper Co | 43 000 | 1,6 M $ | 1,22 % |
| 36 | Insperity Inc | 36 000 | 1,5 M $ | 1,11 % |
| 37 | Barrick Mining Corp | 30 000 | 1,1 M $ | 0,82 % |
| 38 | TPI COMPOSITES INC | 650 000 | 5,2 k $ | 0,00 % |
| 39 | Trinseo PLC | 383 800 | 0,4 $ |
Répartition par secteur
- Matériaux 20,5 %
- Énergie 3,1 %
- Industrie 2,3 %
- Non attribué 74,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 78,5 %
- Chine 4,4 %
- Canada 4,1 %
- Australie 3,9 %
- Luxembourg 3,7 %
- Israël 2,8 %
- Royaume-Uni 2,6 %
- Irlande 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 31 | 104,2 M $ | 78,49 % |
| 2 | Chine | 1 | 5,8 M $ | 4,39 % |
| 3 | Canada | 2 | 5,5 M $ | 4,13 % |
| 4 | Australie | 1 | 5,2 M $ | 3,92 % |
| 5 | Luxembourg | 1 | 4,9 M $ | 3,68 % |
| 6 | Israël | 1 | 3,7 M $ | 2,82 % |
| 7 | Royaume-Uni | 1 | 3,4 M $ | 2,57 % |
| 8 | Irlande | 1 | 0,4 $ | 0,00 % |
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