Composition d'ICON Natural Resources and Infrastructure Fund
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- Actif net
- 134,7 M $ dont 123,3 M $ en actions, soit 91,6 %
- Positions
- 38 dans 8 pays
- 10 premières
- 42,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Century Aluminum Co | 125 000 | 7,3 M $ | 5,45 % |
| 2 | HF Sinclair Corp | 105 000 | 6,6 M $ | 4,87 % |
| 3 | Phillips 66 | 35 000 | 6,4 M $ | 4,74 % |
| 4 | Carpenter Technology Corp | 16 000 | 6,3 M $ | 4,68 % |
| 5 | ZTO Express Cayman Inc | 240 000 | 6 M $ | 4,49 % |
| 6 | CVR Energy Inc | 172 000 | 5,8 M $ | 4,30 % |
| 7 | Cameco Corp | 50 000 | 5,4 M $ | 4,03 % |
| 8 | Antero Resources Corp | 112 000 | 4,8 M $ | 3,53 % |
| 9 | Douglas Dynamics Inc | 102 000 | 4,3 M $ | 3,19 % |
| 10 | BHP Group Ltd | 59 000 | 4,3 M $ | 3,19 % |
| 11 | Terex Corp | 60 000 | 3,5 M $ | 2,63 % |
| 12 | Ball Corp | 59 000 | 3,5 M $ | 2,59 % |
| 13 | Direxion Shares ETF Trust | 78 000 | 3,4 M $ | 2,56 % |
| 14 | Barrick Mining Corp | 83 000 | 3,4 M $ | 2,51 % |
| 15 | ArcelorMittal SA | 65 000 | 3,4 M $ | 2,51 % |
| 16 | Spire Inc | 36 000 | 3,3 M $ | 2,42 % |
| 17 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 55 000 | 3,2 M $ | 2,35 % |
| 18 | Insteel Industries Inc | 93 000 | 3,1 M $ | 2,32 % |
| 19 | O-I Glass Inc | 285 000 | 3 M $ | 2,22 % |
| 20 | National Fuel Gas Co | 30 500 | 2,9 M $ | 2,13 % |
| 21 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 47 000 | 2,9 M $ | 2,12 % |
| 22 | Dominion Energy Inc | 45 500 | 2,8 M $ | 2,09 % |
| 23 | Deluxe Corp | 100 000 | 2,8 M $ | 2,05 % |
| 24 | Kornit Digital Ltd | 185 000 | 2,7 M $ | 2,01 % |
| 25 | Brady Corp | 33 000 | 2,7 M $ | 1,99 % |
| 26 | Southwest Gas Holdings Inc | 30 000 | 2,6 M $ | 1,94 % |
| 27 | Brink's Co/The | 25 000 | 2,6 M $ | 1,92 % |
| 28 | Tutor Perini Corp | 30 000 | 2,3 M $ | 1,72 % |
| 29 | NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund | 147 000 | 2,2 M $ | 1,60 % |
| 30 | Steel Dynamics Inc | 11 000 | 2 M $ | 1,47 % |
| 31 | Tetra Tech Inc | 60 000 | 1,8 M $ | 1,34 % |
| 32 | United Parcel Service Inc | 17 000 | 1,7 M $ | 1,24 % |
| 33 | iShares Global Energy ETF | 28 000 | 1,6 M $ | 1,20 % |
| 34 | Stanley Black & Decker Inc | 18 000 | 1,3 M $ | 0,95 % |
| 35 | Cia de Minas Buenaventura SAA | 24 000 | 865 k $ | 0,64 % |
| 36 | 3D Systems Corp | 375 000 | 705 k $ | 0,52 % |
| 37 | Trinseo PLC | 500 000 | 52,5 k $ | 0,04 % |
| 38 | TPI COMPOSITES INC | 650 000 | 4,6 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 17,4 %
- Énergie 5,2 %
- Services publics 2,3 %
- Industrie 1,4 %
- Non attribué 73,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 78,8 %
- Canada 7,2 %
- Chine 4,9 %
- Australie 3,5 %
- Luxembourg 2,7 %
- Israël 2,2 %
- Pérou 0,7 %
- Irlande 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 30 | 97,1 M $ | 78,78 % |
| 2 | Canada | 2 | 8,8 M $ | 7,15 % |
| 3 | Chine | 1 | 6 M $ | 4,90 % |
| 4 | Australie | 1 | 4,3 M $ | 3,48 % |
| 5 | Luxembourg | 1 | 3,4 M $ | 2,74 % |
| 6 | Israël | 1 | 2,7 M $ | 2,20 % |
| 7 | Pérou | 1 | 865 k $ | 0,70 % |
| 8 | Irlande | 1 | 52,5 k $ | 0,04 % |
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