Portefeuille d’ICON Natural Resources and Infrastructure Fund
SCM Trust · 38 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 134,7 M $ · Dix premières lignes : 46.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Énergie 5,2 %
- Matériaux 3,5 %
- Services publics 2,3 %
- Industrie 1,4 %
- Non attribué 87,7 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 78,8 %
- CA 7,2 %
- CN 4,9 %
- AU 3,5 %
- LU 2,7 %
- IL 2,2 %
- PE 0,7 %
- IE 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 30 | 97,1 M $ | 78,78 % |
| CA | 2 | 8,8 M $ | 7,15 % |
| CN | 1 | 6 M $ | 4,90 % |
| AU | 1 | 4,3 M $ | 3,48 % |
| LU | 1 | 3,4 M $ | 2,74 % |
| IL | 1 | 2,7 M $ | 2,20 % |
| PE | 1 | 865 k $ | 0,70 % |
| IE | 1 | 52,5 k $ | 0,04 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| Century Aluminum Co | 125 000 | 7,3 M $ | 5,45 % |
| HF Sinclair Corp | 105 000 | 6,6 M $ | 4,87 % |
| Phillips 66 | 35 000 | 6,4 M $ | 4,74 % |
| Carpenter Technology Corp | 16 000 | 6,3 M $ | 4,68 % |
| ZTO Express Cayman Inc | 240 000 | 6 M $ | 4,49 % |
| CVR Energy Inc | 172 000 | 5,8 M $ | 4,30 % |
| Cameco Corp | 50 000 | 5,4 M $ | 4,03 % |
| Antero Resources Corp | 112 000 | 4,8 M $ | 3,53 % |
| Douglas Dynamics Inc | 102 000 | 4,3 M $ | 3,19 % |
| BHP Group Ltd | 59 000 | 4,3 M $ | 3,19 % |
| Terex Corp | 60 000 | 3,5 M $ | 2,63 % |
| Ball Corp | 59 000 | 3,5 M $ | 2,59 % |
| Direxion Shares ETF Trust | 78 000 | 3,4 M $ | 2,56 % |
| Barrick Mining Corp | 83 000 | 3,4 M $ | 2,51 % |
| ArcelorMittal SA | 65 000 | 3,4 M $ | 2,51 % |
| Spire Inc | 36 000 | 3,3 M $ | 2,42 % |
| Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 55 000 | 3,2 M $ | 2,35 % |
| Insteel Industries Inc | 93 000 | 3,1 M $ | 2,32 % |
| O-I Glass Inc | 285 000 | 3 M $ | 2,22 % |
| National Fuel Gas Co | 30 500 | 2,9 M $ | 2,13 % |
| Scotts Miracle-Gro Co/The | 47 000 | 2,9 M $ | 2,12 % |
| Dominion Energy Inc | 45 500 | 2,8 M $ | 2,09 % |
| Deluxe Corp | 100 000 | 2,8 M $ | 2,05 % |
| Kornit Digital Ltd | 185 000 | 2,7 M $ | 2,01 % |
| Brady Corp | 33 000 | 2,7 M $ | 1,99 % |
| Southwest Gas Holdings Inc | 30 000 | 2,6 M $ | 1,94 % |
| Brink's Co/The | 25 000 | 2,6 M $ | 1,92 % |
| Tutor Perini Corp | 30 000 | 2,3 M $ | 1,72 % |
| NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund | 147 000 | 2,2 M $ | 1,60 % |
| Steel Dynamics Inc | 11 000 | 2 M $ | 1,47 % |
| Tetra Tech Inc | 60 000 | 1,8 M $ | 1,34 % |
| United Parcel Service Inc | 17 000 | 1,7 M $ | 1,24 % |
| iShares Global Energy ETF | 28 000 | 1,6 M $ | 1,20 % |
| Stanley Black & Decker Inc | 18 000 | 1,3 M $ | 0,95 % |
| Cia de Minas Buenaventura SAA | 24 000 | 865 k $ | 0,64 % |
| 3D Systems Corp | 375 000 | 705 k $ | 0,52 % |
| Trinseo PLC | 500 000 | 52,5 k $ | 0,04 % |
| TPI COMPOSITES INC | 650 000 | 4,6 k $ | 0,00 % |