Zusammensetzung von ICON Natural Resources and Infrastructure Fund
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- Nettovermögen
- 134,7 Mio. $ davon 123,3 Mio. $ in Aktien, 91,6 %
- Positionen
- 38 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 42,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Century Aluminum Co | 125.000 | 7,3 Mio. $ | 5,45 % |
| 2 | HF Sinclair Corp | 105.000 | 6,6 Mio. $ | 4,87 % |
| 3 | Phillips 66 | 35.000 | 6,4 Mio. $ | 4,74 % |
| 4 | Carpenter Technology Corp | 16.000 | 6,3 Mio. $ | 4,68 % |
| 5 | ZTO Express Cayman Inc | 240.000 | 6 Mio. $ | 4,49 % |
| 6 | CVR Energy Inc | 172.000 | 5,8 Mio. $ | 4,30 % |
| 7 | Cameco Corp | 50.000 | 5,4 Mio. $ | 4,03 % |
| 8 | Antero Resources Corp | 112.000 | 4,8 Mio. $ | 3,53 % |
| 9 | Douglas Dynamics Inc | 102.000 | 4,3 Mio. $ | 3,19 % |
| 10 | BHP Group Ltd | 59.000 | 4,3 Mio. $ | 3,19 % |
| 11 | Terex Corp | 60.000 | 3,5 Mio. $ | 2,63 % |
| 12 | Ball Corp | 59.000 | 3,5 Mio. $ | 2,59 % |
| 13 | Direxion Shares ETF Trust | 78.000 | 3,4 Mio. $ | 2,56 % |
| 14 | Barrick Mining Corp | 83.000 | 3,4 Mio. $ | 2,51 % |
| 15 | ArcelorMittal SA | 65.000 | 3,4 Mio. $ | 2,51 % |
| 16 | Spire Inc | 36.000 | 3,3 Mio. $ | 2,42 % |
| 17 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 55.000 | 3,2 Mio. $ | 2,35 % |
| 18 | Insteel Industries Inc | 93.000 | 3,1 Mio. $ | 2,32 % |
| 19 | O-I Glass Inc | 285.000 | 3 Mio. $ | 2,22 % |
| 20 | National Fuel Gas Co | 30.500 | 2,9 Mio. $ | 2,13 % |
| 21 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 47.000 | 2,9 Mio. $ | 2,12 % |
| 22 | Dominion Energy Inc | 45.500 | 2,8 Mio. $ | 2,09 % |
| 23 | Deluxe Corp | 100.000 | 2,8 Mio. $ | 2,05 % |
| 24 | Kornit Digital Ltd | 185.000 | 2,7 Mio. $ | 2,01 % |
| 25 | Brady Corp | 33.000 | 2,7 Mio. $ | 1,99 % |
| 26 | Southwest Gas Holdings Inc | 30.000 | 2,6 Mio. $ | 1,94 % |
| 27 | Brink's Co/The | 25.000 | 2,6 Mio. $ | 1,92 % |
| 28 | Tutor Perini Corp | 30.000 | 2,3 Mio. $ | 1,72 % |
| 29 | NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund | 147.000 | 2,2 Mio. $ | 1,60 % |
| 30 | Steel Dynamics Inc | 11.000 | 2 Mio. $ | 1,47 % |
| 31 | Tetra Tech Inc | 60.000 | 1,8 Mio. $ | 1,34 % |
| 32 | United Parcel Service Inc | 17.000 | 1,7 Mio. $ | 1,24 % |
| 33 | iShares Global Energy ETF | 28.000 | 1,6 Mio. $ | 1,20 % |
| 34 | Stanley Black & Decker Inc | 18.000 | 1,3 Mio. $ | 0,95 % |
| 35 | Cia de Minas Buenaventura SAA | 24.000 | 864.960 $ | 0,64 % |
| 36 | 3D Systems Corp | 375.000 | 705.000 $ | 0,52 % |
| 37 | Trinseo PLC | 500.000 | 52.500 $ | 0,04 % |
| 38 | TPI COMPOSITES INC | 650.000 | 4615 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 17,4 %
- Energie 5,2 %
- Versorger 2,3 %
- Industrie 1,4 %
- Nicht zugeordnet 73,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 78,8 %
- Kanada 7,2 %
- China 4,9 %
- Australien 3,5 %
- Luxemburg 2,7 %
- Israel 2,2 %
- Peru 0,7 %
- Irland 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 30 | 97,1 Mio. $ | 78,78 % |
| 2 | Kanada | 2 | 8,8 Mio. $ | 7,15 % |
| 3 | China | 1 | 6 Mio. $ | 4,90 % |
| 4 | Australien | 1 | 4,3 Mio. $ | 3,48 % |
| 5 | Luxemburg | 1 | 3,4 Mio. $ | 2,74 % |
| 6 | Israel | 1 | 2,7 Mio. $ | 2,20 % |
| 7 | Peru | 1 | 864.960 $ | 0,70 % |
| 8 | Irland | 1 | 52.500 $ | 0,04 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von ICON Natural Resources and Infrastructure Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000067904