Zusammensetzung von ICON Natural Resources and Infrastructure Fund
SCM Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 134,5 Mio. $ davon 132,7 Mio. $ in Aktien, 98,7 %
- Positionen
- 39 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 40,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carpenter Technology Corp | 13.000 | 8 Mio. $ | 5,96 % |
| 2 | Douglas Dynamics Inc | 125.000 | 6,7 Mio. $ | 5,01 % |
| 3 | ZTO Express Cayman Inc | 260.000 | 5,8 Mio. $ | 4,33 % |
| 4 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 70.000 | 5,5 Mio. $ | 4,05 % |
| 5 | BHP Group Ltd | 62.500 | 5,2 Mio. $ | 3,87 % |
| 6 | Antero Resources Corp | 140.000 | 4,9 Mio. $ | 3,66 % |
| 7 | ArcelorMittal SA | 81.000 | 4,9 Mio. $ | 3,63 % |
| 8 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 100.000 | 4,6 Mio. $ | 3,42 % |
| 9 | STEEL DYNAMICS INC | 20.000 | 4,6 Mio. $ | 3,41 % |
| 10 | HF Sinclair Corp | 65.000 | 4,5 Mio. $ | 3,37 % |
| 11 | CVR Energy Inc | 160.000 | 4,4 Mio. $ | 3,28 % |
| 12 | Cameco Corp | 43.000 | 4,4 Mio. $ | 3,26 % |
| 13 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 63.000 | 4,3 Mio. $ | 3,19 % |
| 14 | Mativ Holdings Inc | 545.000 | 4,1 Mio. $ | 3,07 % |
| 15 | Insteel Industries Inc | 136.000 | 4,1 Mio. $ | 3,05 % |
| 16 | Phillips 66 | 24.000 | 4,1 Mio. $ | 3,02 % |
| 17 | MSC Industrial Direct Co Inc | 32.000 | 3,8 Mio. $ | 2,83 % |
| 18 | Kornit Digital Ltd | 230.000 | 3,7 Mio. $ | 2,78 % |
| 19 | Gates Industrial Corp PLC | 122.000 | 3,4 Mio. $ | 2,54 % |
| 20 | Manitowoc Co Inc/The | 240.000 | 3,3 Mio. $ | 2,48 % |
| 21 | Sensient Technologies Corp | 26.000 | 3,2 Mio. $ | 2,38 % |
| 22 | Tutor Perini Corp | 38.000 | 3,2 Mio. $ | 2,34 % |
| 23 | United Parcel Service Inc | 28.500 | 3,1 Mio. $ | 2,28 % |
| 24 | Chemours Co/The | 146.000 | 3 Mio. $ | 2,23 % |
| 25 | Ball Corp | 47.000 | 2,9 Mio. $ | 2,18 % |
| 26 | O-I Glass Inc | 285.000 | 2,7 Mio. $ | 2,04 % |
| 27 | LyondellBasell Industries NV | 44.000 | 2,3 Mio. $ | 1,72 % |
| 28 | Stanley Black & Decker Inc | 23.000 | 2,2 Mio. $ | 1,61 % |
| 29 | Deluxe Corp | 90.000 | 2,1 Mio. $ | 1,60 % |
| 30 | Brady Corp | 23.000 | 2,1 Mio. $ | 1,57 % |
| 31 | JELD-WEN Holding Inc | 1.250.000 | 1,9 Mio. $ | 1,39 % |
| 32 | iShares Global Energy ETF | 37.000 | 1,8 Mio. $ | 1,35 % |
| 33 | Stepan Co | 32.000 | 1,8 Mio. $ | 1,33 % |
| 34 | Tetra Tech Inc | 60.000 | 1,7 Mio. $ | 1,29 % |
| 35 | International Paper Co | 43.000 | 1,6 Mio. $ | 1,22 % |
| 36 | Insperity Inc | 36.000 | 1,5 Mio. $ | 1,11 % |
| 37 | Barrick Mining Corp | 30.000 | 1,1 Mio. $ | 0,82 % |
| 38 | TPI COMPOSITES INC | 650.000 | 5200 $ | 0,00 % |
| 39 | Trinseo PLC | 383.800 | 0,4 $ |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 20,5 %
- Energie 3,1 %
- Industrie 2,3 %
- Nicht zugeordnet 74,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 78,5 %
- China 4,4 %
- Kanada 4,1 %
- Australien 3,9 %
- Luxemburg 3,7 %
- Israel 2,8 %
- Vereinigtes Königreich 2,6 %
- Irland 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 31 | 104,2 Mio. $ | 78,49 % |
| 2 | China | 1 | 5,8 Mio. $ | 4,39 % |
| 3 | Kanada | 2 | 5,5 Mio. $ | 4,13 % |
| 4 | Australien | 1 | 5,2 Mio. $ | 3,92 % |
| 5 | Luxemburg | 1 | 4,9 Mio. $ | 3,68 % |
| 6 | Israel | 1 | 3,7 Mio. $ | 2,82 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 1 | 3,4 Mio. $ | 2,57 % |
| 8 | Irland | 1 | 0,4 $ | 0,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von ICON Natural Resources and Infrastructure Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000067904