Composition d'ICON HEALTH AND INFORMATION TECHNOLOGY FUND
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- Actif net
- 74,7 M $ dont 74,6 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 28 dans 4 pays
- 10 premières
- 54,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 16 700 | 5,6 M $ | 7,56 % |
| 2 | Cisco Systems, Inc. | 65 390 | 5,1 M $ | 6,80 % |
| 3 | MKS Inc | 18 000 | 4,1 M $ | 5,54 % |
| 4 | Arista Networks Inc | 32 500 | 4 M $ | 5,34 % |
| 5 | HCA Healthcare Inc | 8 352 | 4 M $ | 5,29 % |
| 6 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 58 000 | 3,8 M $ | 5,11 % |
| 7 | Arrow Electronics Inc | 25 590 | 3,7 M $ | 4,92 % |
| 8 | Alphabet Inc | 12 500 | 3,6 M $ | 4,80 % |
| 9 | Avnet Inc | 57 000 | 3,5 M $ | 4,70 % |
| 10 | Encompass Health Corp | 35 840 | 3,5 M $ | 4,64 % |
| 11 | Meta Platforms Inc | 6 000 | 3,4 M $ | 4,60 % |
| 12 | TD SYNNEX Corp | 20 320 | 3,4 M $ | 4,59 % |
| 13 | Palo Alto Networks Inc | 15 000 | 2,4 M $ | 3,22 % |
| 14 | Autodesk Inc | 10 000 | 2,4 M $ | 3,21 % |
| 15 | Intel Corp | 47 508 | 2,1 M $ | 2,81 % |
| 16 | Salesforce Inc | 10 862 | 2 M $ | 2,72 % |
| 17 | Universal Display Corp | 21 384 | 2 M $ | 2,63 % |
| 18 | ServiceNow Inc | 17 620 | 1,8 M $ | 2,47 % |
| 19 | Pegasystems Inc | 41 493 | 1,8 M $ | 2,37 % |
| 20 | Tyler Technologies Inc | 5 057 | 1,7 M $ | 2,32 % |
| 21 | Seagate Technology Holdings PLC | 4 219 | 1,7 M $ | 2,21 % |
| 22 | Amdocs Ltd | 24 436 | 1,6 M $ | 2,14 % |
| 23 | Semtech Corp | 20 000 | 1,5 M $ | 2,06 % |
| 24 | CDW Corp/DE | 11 800 | 1,4 M $ | 1,91 % |
| 25 | Teradyne Inc | 4 615 | 1,4 M $ | 1,83 % |
| 26 | Insulet Corp | 6 000 | 1,3 M $ | 1,69 % |
| 27 | Invesco Exchange Traded Fund Trust II | 18 000 | 1,1 M $ | 1,45 % |
| 28 | Globant SA | 15 485 | 714 k $ | 0,96 % |
Répartition par secteur
- Technologie 45,7 %
- Communication 9,4 %
- Santé 5,3 %
- Non attribué 39,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 89,3 %
- Taïwan 7,6 %
- Guernesey 2,1 %
- Luxembourg 1,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 25 | 66,6 M $ | 89,33 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 5,6 M $ | 7,57 % |
| 3 | Guernesey | 1 | 1,6 M $ | 2,14 % |
| 4 | Luxembourg | 1 | 714 k $ | 0,96 % |
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