Composition d'ICON HEALTH AND INFORMATION TECHNOLOGY FUND
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- Actif net
- 97,8 M $ dont 97,9 M $ en actions, soit 100,2 %
- Positions
- 29 dans 4 pays
- 10 premières
- 56,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MKS Inc | 18 000 | 8 M $ | 8,19 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 15 700 | 7,5 M $ | 7,67 % |
| 3 | Arista Networks Inc | 32 500 | 5,5 M $ | 5,65 % |
| 4 | CISCO SYSTEMS INC | 45 390 | 5,3 M $ | 5,45 % |
| 5 | ScanSource Inc | 100 000 | 5,2 M $ | 5,33 % |
| 6 | Palo Alto Networks Inc | 15 000 | 5,1 M $ | 5,23 % |
| 7 | Avnet Inc | 57 000 | 5,1 M $ | 5,18 % |
| 8 | Arrow Electronics Inc | 22 590 | 4,8 M $ | 4,93 % |
| 9 | Alphabet Inc | 12 500 | 4,4 M $ | 4,52 % |
| 10 | Crane NXT Co | 75 500 | 3,9 M $ | 3,95 % |
| 11 | ServiceNow Inc | 37 620 | 3,7 M $ | 3,82 % |
| 12 | TD SYNNEX Corp | 13 620 | 3,6 M $ | 3,72 % |
| 13 | Encompass Health Corp | 35 840 | 3,6 M $ | 3,71 % |
| 14 | Meta Platforms Inc | 6 000 | 3,4 M $ | 3,46 % |
| 15 | HCA Healthcare Inc | 8 352 | 3,3 M $ | 3,33 % |
| 16 | Extreme Networks Inc | 90 000 | 2,9 M $ | 2,98 % |
| 17 | ePlus Inc | 30 000 | 2,5 M $ | 2,55 % |
| 18 | Insulet Corp | 14 000 | 2,1 M $ | 2,18 % |
| 19 | Micron Technology Inc | 1 800 | 2,1 M $ | 2,13 % |
| 20 | Pegasystems Inc | 65 493 | 2 M $ | 2,01 % |
| 21 | Autodesk Inc | 10 000 | 1,9 M $ | 1,99 % |
| 22 | Broadcom Inc | 5 012 | 1,9 M $ | 1,94 % |
| 23 | Universal Display Corp | 21 384 | 1,9 M $ | 1,89 % |
| 24 | Salesforce Inc | 10 862 | 1,7 M $ | 1,74 % |
| 25 | INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II | 18 000 | 1,7 M $ | 1,70 % |
| 26 | CDW Corp/DE | 11 800 | 1,7 M $ | 1,70 % |
| 27 | Tyler Technologies Inc | 5 057 | 1,5 M $ | 1,51 % |
| 28 | Amdocs Ltd | 24 436 | 1,2 M $ | 1,26 % |
| 29 | Globant SA | 15 485 | 448,1 k $ | 0,46 % |
Répartition par secteur
- Technologie 45,4 %
- Communication 8,0 %
- Santé 3,3 %
- Non attribué 43,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 90,6 %
- Taïwan 7,7 %
- Guernesey 1,3 %
- Luxembourg 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 26 | 88,8 M $ | 90,63 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 7,5 M $ | 7,66 % |
| 3 | Guernesey | 1 | 1,2 M $ | 1,26 % |
| 4 | Luxembourg | 1 | 448,1 k $ | 0,46 % |
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