Zusammensetzung von ICON HEALTH AND INFORMATION TECHNOLOGY FUND
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- Nettovermögen
- 97,8 Mio. $ davon 97,9 Mio. $ in Aktien, 100,2 %
- Positionen
- 29 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 56,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MKS Inc | 18.000 | 8 Mio. $ | 8,19 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 15.700 | 7,5 Mio. $ | 7,67 % |
| 3 | Arista Networks Inc | 32.500 | 5,5 Mio. $ | 5,65 % |
| 4 | CISCO SYSTEMS INC | 45.390 | 5,3 Mio. $ | 5,45 % |
| 5 | ScanSource Inc | 100.000 | 5,2 Mio. $ | 5,33 % |
| 6 | Palo Alto Networks Inc | 15.000 | 5,1 Mio. $ | 5,23 % |
| 7 | Avnet Inc | 57.000 | 5,1 Mio. $ | 5,18 % |
| 8 | Arrow Electronics Inc | 22.590 | 4,8 Mio. $ | 4,93 % |
| 9 | Alphabet Inc | 12.500 | 4,4 Mio. $ | 4,52 % |
| 10 | Crane NXT Co | 75.500 | 3,9 Mio. $ | 3,95 % |
| 11 | ServiceNow Inc | 37.620 | 3,7 Mio. $ | 3,82 % |
| 12 | TD SYNNEX Corp | 13.620 | 3,6 Mio. $ | 3,72 % |
| 13 | Encompass Health Corp | 35.840 | 3,6 Mio. $ | 3,71 % |
| 14 | Meta Platforms Inc | 6.000 | 3,4 Mio. $ | 3,46 % |
| 15 | HCA Healthcare Inc | 8.352 | 3,3 Mio. $ | 3,33 % |
| 16 | Extreme Networks Inc | 90.000 | 2,9 Mio. $ | 2,98 % |
| 17 | ePlus Inc | 30.000 | 2,5 Mio. $ | 2,55 % |
| 18 | Insulet Corp | 14.000 | 2,1 Mio. $ | 2,18 % |
| 19 | Micron Technology Inc | 1.800 | 2,1 Mio. $ | 2,13 % |
| 20 | Pegasystems Inc | 65.493 | 2 Mio. $ | 2,01 % |
| 21 | Autodesk Inc | 10.000 | 1,9 Mio. $ | 1,99 % |
| 22 | Broadcom Inc | 5.012 | 1,9 Mio. $ | 1,94 % |
| 23 | Universal Display Corp | 21.384 | 1,9 Mio. $ | 1,89 % |
| 24 | Salesforce Inc | 10.862 | 1,7 Mio. $ | 1,74 % |
| 25 | INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II | 18.000 | 1,7 Mio. $ | 1,70 % |
| 26 | CDW Corp/DE | 11.800 | 1,7 Mio. $ | 1,70 % |
| 27 | Tyler Technologies Inc | 5.057 | 1,5 Mio. $ | 1,51 % |
| 28 | Amdocs Ltd | 24.436 | 1,2 Mio. $ | 1,26 % |
| 29 | Globant SA | 15.485 | 448.135,9 $ | 0,46 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 45,4 %
- Kommunikation 8,0 %
- Gesundheit 3,3 %
- Nicht zugeordnet 43,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 90,6 %
- Taiwan 7,7 %
- Guernsey 1,3 %
- Luxemburg 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 26 | 88,8 Mio. $ | 90,63 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 7,5 Mio. $ | 7,66 % |
| 3 | Guernsey | 1 | 1,2 Mio. $ | 1,26 % |
| 4 | Luxemburg | 1 | 448.135,9 $ | 0,46 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von ICON HEALTH AND INFORMATION TECHNOLOGY FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000067903