Zusammensetzung von ICON HEALTH AND INFORMATION TECHNOLOGY FUND
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- Nettovermögen
- 74,7 Mio. $ davon 74,6 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 28 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 54,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 16.700 | 5,6 Mio. $ | 7,56 % |
| 2 | Cisco Systems, Inc. | 65.390 | 5,1 Mio. $ | 6,80 % |
| 3 | MKS Inc | 18.000 | 4,1 Mio. $ | 5,54 % |
| 4 | Arista Networks Inc | 32.500 | 4 Mio. $ | 5,34 % |
| 5 | HCA Healthcare Inc | 8.352 | 4 Mio. $ | 5,29 % |
| 6 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 58.000 | 3,8 Mio. $ | 5,11 % |
| 7 | Arrow Electronics Inc | 25.590 | 3,7 Mio. $ | 4,92 % |
| 8 | Alphabet Inc | 12.500 | 3,6 Mio. $ | 4,80 % |
| 9 | Avnet Inc | 57.000 | 3,5 Mio. $ | 4,70 % |
| 10 | Encompass Health Corp | 35.840 | 3,5 Mio. $ | 4,64 % |
| 11 | Meta Platforms Inc | 6.000 | 3,4 Mio. $ | 4,60 % |
| 12 | TD SYNNEX Corp | 20.320 | 3,4 Mio. $ | 4,59 % |
| 13 | Palo Alto Networks Inc | 15.000 | 2,4 Mio. $ | 3,22 % |
| 14 | Autodesk Inc | 10.000 | 2,4 Mio. $ | 3,21 % |
| 15 | Intel Corp | 47.508 | 2,1 Mio. $ | 2,81 % |
| 16 | Salesforce Inc | 10.862 | 2 Mio. $ | 2,72 % |
| 17 | Universal Display Corp | 21.384 | 2 Mio. $ | 2,63 % |
| 18 | ServiceNow Inc | 17.620 | 1,8 Mio. $ | 2,47 % |
| 19 | Pegasystems Inc | 41.493 | 1,8 Mio. $ | 2,37 % |
| 20 | Tyler Technologies Inc | 5.057 | 1,7 Mio. $ | 2,32 % |
| 21 | Seagate Technology Holdings PLC | 4.219 | 1,7 Mio. $ | 2,21 % |
| 22 | Amdocs Ltd | 24.436 | 1,6 Mio. $ | 2,14 % |
| 23 | Semtech Corp | 20.000 | 1,5 Mio. $ | 2,06 % |
| 24 | CDW Corp/DE | 11.800 | 1,4 Mio. $ | 1,91 % |
| 25 | Teradyne Inc | 4.615 | 1,4 Mio. $ | 1,83 % |
| 26 | Insulet Corp | 6.000 | 1,3 Mio. $ | 1,69 % |
| 27 | Invesco Exchange Traded Fund Trust II | 18.000 | 1,1 Mio. $ | 1,45 % |
| 28 | Globant SA | 15.485 | 714.013,4 $ | 0,96 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 45,7 %
- Kommunikation 9,4 %
- Gesundheit 5,3 %
- Nicht zugeordnet 39,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 89,3 %
- Taiwan 7,6 %
- Guernsey 2,1 %
- Luxemburg 1,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 25 | 66,6 Mio. $ | 89,33 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 5,6 Mio. $ | 7,57 % |
| 3 | Guernsey | 1 | 1,6 Mio. $ | 2,14 % |
| 4 | Luxemburg | 1 | 714.013,4 $ | 0,96 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von ICON HEALTH AND INFORMATION TECHNOLOGY FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000067903