Composition d'ICON EQUITY INCOME FUND
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- Actif net
- 44,5 M $ dont 43,9 M $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 28 dans 3 pays
- 10 premières
- 48,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Evergy Inc | 28 900 | 2,5 M $ | 5,61 % |
| 2 | DTE ENERGY COMPANY | 16 100 | 2,5 M $ | 5,51 % |
| 3 | ING Groep NV | 73 403 | 2,3 M $ | 5,17 % |
| 4 | Horace Mann Educators Corp | 42 300 | 2,2 M $ | 4,91 % |
| 5 | KeyCorp | 91 600 | 2,1 M $ | 4,74 % |
| 6 | Portland General Electric Co | 40 162 | 2,1 M $ | 4,67 % |
| 7 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 26 537 | 2 M $ | 4,60 % |
| 8 | AES Corp/The | 136 428 | 2 M $ | 4,49 % |
| 9 | Lockheed Martin Corp | 3 900 | 2 M $ | 4,46 % |
| 10 | Archer-Daniels-Midland Co | 25 000 | 1,9 M $ | 4,29 % |
| 11 | Kearny Financial Corp/MD | 200 000 | 1,9 M $ | 4,25 % |
| 12 | AT&T Inc | 88 000 | 1,8 M $ | 4,09 % |
| 13 | Chemours Co/The | 87 100 | 1,8 M $ | 4,01 % |
| 14 | GSK PLC | 32 800 | 1,7 M $ | 3,86 % |
| 15 | OneMain Holdings Inc | 28 000 | 1,7 M $ | 3,83 % |
| 16 | Western Union Co/The | 220 500 | 1,7 M $ | 3,81 % |
| 17 | Amgen Inc | 4 500 | 1,6 M $ | 3,66 % |
| 18 | Energizer Holdings Inc | 75 000 | 1,6 M $ | 3,61 % |
| 19 | Insperity Inc | 36 000 | 1,5 M $ | 3,34 % |
| 20 | Nexstar Media Group Inc | 8 075 | 1,4 M $ | 3,24 % |
| 21 | Huntington Bancshares Inc/OH | 61 654 | 1,1 M $ | 2,45 % |
| 22 | Ingredion Inc | 10 600 | 1 M $ | 2,25 % |
| 23 | Vodafone Group PLC | 75 031 | 992,3 k $ | 2,23 % |
| 24 | LAZARD INC | 23 643 | 991,6 k $ | 2,23 % |
| 25 | Nomad Foods Ltd | 68 000 | 744,6 k $ | 1,67 % |
| 26 | Huntsman Corp | 49 100 | 521,4 k $ | 1,17 % |
| 27 | ManpowerGroup Inc | 5 700 | 192,5 k $ | 0,43 % |
| 28 | Invesco Senior Loan ETF | 800 | 16,3 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Finance 12,5 %
- Services publics 11,3 %
- Santé 7,6 %
- Industrie 4,5 %
- Consommation de base 4,3 %
- Communication 4,1 %
- Non attribué 55,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 86,9 %
- Royaume-Uni 7,9 %
- Pays-Bas 5,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 24 | 38,2 M $ | 86,89 % |
| 2 | Royaume-Uni | 3 | 3,5 M $ | 7,87 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 2,3 M $ | 5,24 % |
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Titelia. « Composition d'ICON EQUITY INCOME FUND ». https://titelia.com/fr/fonds/S000067901