Zusammensetzung von ICON EQUITY INCOME FUND
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- Nettovermögen
- 43,3 Mio. $ davon 43,2 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 26 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 52,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chemours Co/The | 118.100 | 2,6 Mio. $ | 6,01 % |
| 2 | National Fuel Gas Co | 26.537 | 2,5 Mio. $ | 5,76 % |
| 3 | ING Groep NV | 93.403 | 2,4 Mio. $ | 5,62 % |
| 4 | Evergy Inc | 28.900 | 2,4 Mio. $ | 5,47 % |
| 5 | Lockheed Martin Corp | 3.900 | 2,4 Mio. $ | 5,44 % |
| 6 | DTE Energy Co | 16.100 | 2,4 Mio. $ | 5,44 % |
| 7 | KeyCorp | 107.600 | 2,2 Mio. $ | 4,98 % |
| 8 | Portland General Electric Co | 40.162 | 2,1 Mio. $ | 4,89 % |
| 9 | Western Union Co/The | 220.500 | 1,9 Mio. $ | 4,44 % |
| 10 | AES Corp/The | 136.428 | 1,9 Mio. $ | 4,44 % |
| 11 | Archer-Daniels-Midland Co | 25.000 | 1,8 Mio. $ | 4,20 % |
| 12 | GSK PLC | 32.800 | 1,8 Mio. $ | 4,18 % |
| 13 | Horace Mann Educators Corp | 42.300 | 1,8 Mio. $ | 4,17 % |
| 14 | Archrock Inc | 50.000 | 1,7 Mio. $ | 4,02 % |
| 15 | Iridium Communications Inc | 62.640 | 1,7 Mio. $ | 4,01 % |
| 16 | Amgen Inc | 4.500 | 1,6 Mio. $ | 3,66 % |
| 17 | Trinity Industries Inc | 48.800 | 1,6 Mio. $ | 3,63 % |
| 18 | OneMain Holdings Inc | 28.000 | 1,5 Mio. $ | 3,46 % |
| 19 | Nexstar Media Group Inc | 8.075 | 1,5 Mio. $ | 3,37 % |
| 20 | Ingredion Inc | 10.600 | 1,2 Mio. $ | 2,76 % |
| 21 | Vodafone Group PLC | 75.031 | 1,1 Mio. $ | 2,60 % |
| 22 | Lazard Inc | 23.643 | 1 Mio. $ | 2,32 % |
| 23 | Huntington Bancshares Inc/OH | 61.654 | 964.885,1 $ | 2,23 % |
| 24 | Huntsman Corp | 49.100 | 653.521 $ | 1,51 % |
| 25 | Invesco Senior Loan ETF | 20.000 | 408.200 $ | 0,94 % |
| 26 | RiverNorth Capital and Income Fund Inc | 3.804 | 55.348,2 $ | 0,13 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 12,9 %
- Versorger 10,9 %
- Gesundheit 7,9 %
- Industrie 5,5 %
- Basiskonsum 4,2 %
- Nicht zugeordnet 58,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 87,6 %
- Vereinigtes Königreich 6,8 %
- Niederlande 5,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 23 | 37,8 Mio. $ | 87,56 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 2 | 2,9 Mio. $ | 6,81 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 2,4 Mio. $ | 5,64 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von ICON EQUITY INCOME FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000067901