Zusammensetzung von ICON EQUITY INCOME FUND
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- Nettovermögen
- 44,5 Mio. $ davon 43,9 Mio. $ in Aktien, 98,6 %
- Positionen
- 28 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 48,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Evergy Inc | 28.900 | 2,5 Mio. $ | 5,61 % |
| 2 | DTE ENERGY COMPANY | 16.100 | 2,5 Mio. $ | 5,51 % |
| 3 | ING Groep NV | 73.403 | 2,3 Mio. $ | 5,17 % |
| 4 | Horace Mann Educators Corp | 42.300 | 2,2 Mio. $ | 4,91 % |
| 5 | KeyCorp | 91.600 | 2,1 Mio. $ | 4,74 % |
| 6 | Portland General Electric Co | 40.162 | 2,1 Mio. $ | 4,67 % |
| 7 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 26.537 | 2 Mio. $ | 4,60 % |
| 8 | AES Corp/The | 136.428 | 2 Mio. $ | 4,49 % |
| 9 | Lockheed Martin Corp | 3.900 | 2 Mio. $ | 4,46 % |
| 10 | Archer-Daniels-Midland Co | 25.000 | 1,9 Mio. $ | 4,29 % |
| 11 | Kearny Financial Corp/MD | 200.000 | 1,9 Mio. $ | 4,25 % |
| 12 | AT&T Inc | 88.000 | 1,8 Mio. $ | 4,09 % |
| 13 | Chemours Co/The | 87.100 | 1,8 Mio. $ | 4,01 % |
| 14 | GSK PLC | 32.800 | 1,7 Mio. $ | 3,86 % |
| 15 | OneMain Holdings Inc | 28.000 | 1,7 Mio. $ | 3,83 % |
| 16 | Western Union Co/The | 220.500 | 1,7 Mio. $ | 3,81 % |
| 17 | Amgen Inc | 4.500 | 1,6 Mio. $ | 3,66 % |
| 18 | Energizer Holdings Inc | 75.000 | 1,6 Mio. $ | 3,61 % |
| 19 | Insperity Inc | 36.000 | 1,5 Mio. $ | 3,34 % |
| 20 | Nexstar Media Group Inc | 8.075 | 1,4 Mio. $ | 3,24 % |
| 21 | Huntington Bancshares Inc/OH | 61.654 | 1,1 Mio. $ | 2,45 % |
| 22 | Ingredion Inc | 10.600 | 1 Mio. $ | 2,25 % |
| 23 | Vodafone Group PLC | 75.031 | 992.285 $ | 2,23 % |
| 24 | LAZARD INC | 23.643 | 991.587,4 $ | 2,23 % |
| 25 | Nomad Foods Ltd | 68.000 | 744.600 $ | 1,67 % |
| 26 | Huntsman Corp | 49.100 | 521.442 $ | 1,17 % |
| 27 | ManpowerGroup Inc | 5.700 | 192.489 $ | 0,43 % |
| 28 | Invesco Senior Loan ETF | 800 | 16.296 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 12,5 %
- Versorger 11,3 %
- Gesundheit 7,6 %
- Industrie 4,5 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Kommunikation 4,1 %
- Nicht zugeordnet 55,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 86,9 %
- Vereinigtes Königreich 7,9 %
- Niederlande 5,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 24 | 38,2 Mio. $ | 86,89 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 3 | 3,5 Mio. $ | 7,87 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 2,3 Mio. $ | 5,24 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von ICON EQUITY INCOME FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000067901