Composition d'ICON EQUITY FUND
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- Actif net
- 58,3 M $ dont 58,5 M $ en actions, soit 100,3 %
- Positions
- 35 dans 3 pays
- 10 premières
- 45,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 5 420 | 5,2 M $ | 8,98 % |
| 2 | Kaiser Aluminum Corp | 16 000 | 3,1 M $ | 5,37 % |
| 3 | Extreme Networks Inc | 80 000 | 2,6 M $ | 4,44 % |
| 4 | Delta Air Lines Inc | 26 900 | 2,5 M $ | 4,32 % |
| 5 | JPMorgan Chase & Co | 6 850 | 2,2 M $ | 3,85 % |
| 6 | Douglas Dynamics Inc | 40 750 | 2,2 M $ | 3,77 % |
| 7 | Horace Mann Educators Corp | 41 800 | 2,2 M $ | 3,71 % |
| 8 | MSC Industrial Direct Co Inc | 17 750 | 2,1 M $ | 3,62 % |
| 9 | Armstrong World Industries Inc | 12 800 | 2,1 M $ | 3,52 % |
| 10 | Kearny Financial Corp/MD | 212 100 | 2 M $ | 3,44 % |
| 11 | Truist Financial Corp | 39 100 | 1,9 M $ | 3,34 % |
| 12 | LPL Financial Holdings Inc | 6 800 | 1,9 M $ | 3,29 % |
| 13 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 40 500 | 1,9 M $ | 3,20 % |
| 14 | Bank of America Corp | 32 488 | 1,9 M $ | 3,18 % |
| 15 | Stanley Black & Decker Inc | 19 200 | 1,8 M $ | 3,10 % |
| 16 | Magna International Inc | 27 100 | 1,8 M $ | 3,05 % |
| 17 | Avnet Inc | 19 150 | 1,7 M $ | 2,92 % |
| 18 | Phillips 66 | 9 100 | 1,5 M $ | 2,64 % |
| 19 | CEVA Inc | 29 500 | 1,4 M $ | 2,39 % |
| 20 | Chemours Co/The | 65 800 | 1,4 M $ | 2,32 % |
| 21 | LAZARD INC | 31 600 | 1,3 M $ | 2,27 % |
| 22 | Synaptics Inc | 9 900 | 1,2 M $ | 2,11 % |
| 23 | Gildan Activewear Inc | 23 600 | 1,2 M $ | 2,09 % |
| 24 | Alamo Group Inc | 7 400 | 1,2 M $ | 2,09 % |
| 25 | Broadcom Inc | 3 200 | 1,2 M $ | 2,07 % |
| 26 | International Paper Co | 31 700 | 1,2 M $ | 2,07 % |
| 27 | Southwest Airlines Co | 22 400 | 1,2 M $ | 1,98 % |
| 28 | NVIDIA Corp | 5 600 | 1,1 M $ | 1,92 % |
| 29 | RH INC | 6 350 | 1 M $ | 1,80 % |
| 30 | Vodafone Group PLC | 78 800 | 1 M $ | 1,79 % |
| 31 | Global Payments Inc | 11 837 | 858,9 k $ | 1,47 % |
| 32 | Euronet Worldwide Inc | 11 683 | 855,1 k $ | 1,47 % |
| 33 | Mastercard Inc | 1 427 | 732,9 k $ | 1,26 % |
| 34 | Direxion Shares ETF Trust | 8 450 | 634,7 k $ | 1,09 % |
| 35 | ISHARES TRUST | 1 500 | 235,5 k $ | 0,40 % |
Répartition par secteur
- Finance 14,9 %
- Technologie 12,9 %
- Industrie 6,3 %
- Énergie 2,6 %
- Matériaux 2,1 %
- Non attribué 61,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,1 %
- Canada 2,1 %
- Royaume-Uni 1,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 33 | 56,2 M $ | 96,13 % |
| 2 | Canada | 1 | 1,2 M $ | 2,08 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 1 M $ | 1,78 % |
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