Composition d'ICON EQUITY FUND
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- Actif net
- 47,2 M $ dont 47,3 M $ en actions, soit 100,2 %
- Positions
- 33 dans 2 pays
- 10 premières
- 48,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Seagate Technology Holdings PLC | 9 590 | 3,8 M $ | 7,97 % |
| 2 | Century Aluminum Co | 48 200 | 2,8 M $ | 6,00 % |
| 3 | Kaiser Aluminum Corp | 21 100 | 2,5 M $ | 5,39 % |
| 4 | Armstrong World Industries Inc | 12 800 | 2,1 M $ | 4,47 % |
| 5 | Horace Mann Educators Corp | 48 800 | 2,1 M $ | 4,42 % |
| 6 | LPL Financial Holdings Inc | 6 800 | 2 M $ | 4,34 % |
| 7 | JPMorgan Chase & Co | 6 850 | 2 M $ | 4,27 % |
| 8 | Truist Financial Corp | 39 100 | 1,8 M $ | 3,81 % |
| 9 | Delta Air Lines Inc | 26 900 | 1,8 M $ | 3,79 % |
| 10 | Douglas Dynamics Inc | 40 750 | 1,7 M $ | 3,64 % |
| 11 | Lincoln National Corp | 47 900 | 1,7 M $ | 3,61 % |
| 12 | Phillips 66 | 9 100 | 1,7 M $ | 3,52 % |
| 13 | MSC Industrial Direct Co Inc | 17 750 | 1,6 M $ | 3,47 % |
| 14 | Bank of America Corp | 32 488 | 1,6 M $ | 3,36 % |
| 15 | Magna International Inc | 27 100 | 1,5 M $ | 3,21 % |
| 16 | Chemours Co/The | 65 800 | 1,4 M $ | 3,07 % |
| 17 | Stanley Black & Decker Inc | 19 200 | 1,4 M $ | 2,89 % |
| 18 | Lazard Inc | 31 600 | 1,3 M $ | 2,85 % |
| 19 | Gildan Activewear Inc | 23 600 | 1,3 M $ | 2,79 % |
| 20 | Alamo Group Inc | 7 400 | 1,2 M $ | 2,59 % |
| 21 | Extreme Networks Inc | 80 000 | 1,2 M $ | 2,56 % |
| 22 | Vodafone Group PLC | 78 800 | 1,2 M $ | 2,51 % |
| 23 | International Paper Co | 31 700 | 1,1 M $ | 2,40 % |
| 24 | RH INC | 6 350 | 887,9 k $ | 1,88 % |
| 25 | Southwest Airlines Co | 22 400 | 841,6 k $ | 1,78 % |
| 26 | Global Payments Inc | 11 837 | 796,6 k $ | 1,69 % |
| 27 | Euronet Worldwide Inc | 11 683 | 775,4 k $ | 1,64 % |
| 28 | Mastercard Inc | 1 427 | 713 k $ | 1,51 % |
| 29 | Synaptics Inc | 9 900 | 693,4 k $ | 1,47 % |
| 30 | CEVA Inc | 29 500 | 551,1 k $ | 1,17 % |
| 31 | NVIDIA Corp | 2 500 | 436 k $ | 0,92 % |
| 32 | Direxion Shares ETF Trust | 8 450 | 372,9 k $ | 0,79 % |
| 33 | iShares Trust | 1 500 | 207,6 k $ | 0,44 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,3 %
- Technologie 8,9 %
- Industrie 5,6 %
- Énergie 3,5 %
- Matériaux 2,4 %
- Non attribué 62,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 97,5 %
- Royaume-Uni 2,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 32 | 46,1 M $ | 97,50 % |
| 2 | Royaume-Uni | 1 | 1,2 M $ | 2,50 % |
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