Zusammensetzung von ICON EQUITY FUND
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- Nettovermögen
- 58,3 Mio. $ davon 58,5 Mio. $ in Aktien, 100,3 %
- Positionen
- 35 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 45,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 5.420 | 5,2 Mio. $ | 8,98 % |
| 2 | Kaiser Aluminum Corp | 16.000 | 3,1 Mio. $ | 5,37 % |
| 3 | Extreme Networks Inc | 80.000 | 2,6 Mio. $ | 4,44 % |
| 4 | Delta Air Lines Inc | 26.900 | 2,5 Mio. $ | 4,32 % |
| 5 | JPMorgan Chase & Co | 6.850 | 2,2 Mio. $ | 3,85 % |
| 6 | Douglas Dynamics Inc | 40.750 | 2,2 Mio. $ | 3,77 % |
| 7 | Horace Mann Educators Corp | 41.800 | 2,2 Mio. $ | 3,71 % |
| 8 | MSC Industrial Direct Co Inc | 17.750 | 2,1 Mio. $ | 3,62 % |
| 9 | Armstrong World Industries Inc | 12.800 | 2,1 Mio. $ | 3,52 % |
| 10 | Kearny Financial Corp/MD | 212.100 | 2 Mio. $ | 3,44 % |
| 11 | Truist Financial Corp | 39.100 | 1,9 Mio. $ | 3,34 % |
| 12 | LPL Financial Holdings Inc | 6.800 | 1,9 Mio. $ | 3,29 % |
| 13 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 40.500 | 1,9 Mio. $ | 3,20 % |
| 14 | Bank of America Corp | 32.488 | 1,9 Mio. $ | 3,18 % |
| 15 | Stanley Black & Decker Inc | 19.200 | 1,8 Mio. $ | 3,10 % |
| 16 | Magna International Inc | 27.100 | 1,8 Mio. $ | 3,05 % |
| 17 | Avnet Inc | 19.150 | 1,7 Mio. $ | 2,92 % |
| 18 | Phillips 66 | 9.100 | 1,5 Mio. $ | 2,64 % |
| 19 | CEVA Inc | 29.500 | 1,4 Mio. $ | 2,39 % |
| 20 | Chemours Co/The | 65.800 | 1,4 Mio. $ | 2,32 % |
| 21 | LAZARD INC | 31.600 | 1,3 Mio. $ | 2,27 % |
| 22 | Synaptics Inc | 9.900 | 1,2 Mio. $ | 2,11 % |
| 23 | Gildan Activewear Inc | 23.600 | 1,2 Mio. $ | 2,09 % |
| 24 | Alamo Group Inc | 7.400 | 1,2 Mio. $ | 2,09 % |
| 25 | Broadcom Inc | 3.200 | 1,2 Mio. $ | 2,07 % |
| 26 | International Paper Co | 31.700 | 1,2 Mio. $ | 2,07 % |
| 27 | Southwest Airlines Co | 22.400 | 1,2 Mio. $ | 1,98 % |
| 28 | NVIDIA Corp | 5.600 | 1,1 Mio. $ | 1,92 % |
| 29 | RH INC | 6.350 | 1 Mio. $ | 1,80 % |
| 30 | Vodafone Group PLC | 78.800 | 1 Mio. $ | 1,79 % |
| 31 | Global Payments Inc | 11.837 | 858.892,7 $ | 1,47 % |
| 32 | Euronet Worldwide Inc | 11.683 | 855.078,8 $ | 1,47 % |
| 33 | Mastercard Inc | 1.427 | 732.907,2 $ | 1,26 % |
| 34 | Direxion Shares ETF Trust | 8.450 | 634.679,5 $ | 1,09 % |
| 35 | ISHARES TRUST | 1.500 | 235.455 $ | 0,40 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 14,9 %
- Technologie 12,9 %
- Industrie 6,3 %
- Energie 2,6 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Nicht zugeordnet 61,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,1 %
- Kanada 2,1 %
- Vereinigtes Königreich 1,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 33 | 56,2 Mio. $ | 96,13 % |
| 2 | Kanada | 1 | 1,2 Mio. $ | 2,08 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 1 Mio. $ | 1,78 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von ICON EQUITY FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000067900