Composition d'ICON CONSUMER SELECT
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- Actif net
- 25,1 M $ dont 25 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 22 dans 4 pays
- 10 premières
- 58,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hartford Insurance Group Inc/The | 12 020 | 1,6 M $ | 6,48 % |
| 2 | Visa Inc | 5 100 | 1,5 M $ | 6,14 % |
| 3 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 33 019 | 1,5 M $ | 6,13 % |
| 4 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 5 150 | 1,5 M $ | 6,10 % |
| 5 | Arch Capital Group Ltd | 15 200 | 1,5 M $ | 5,82 % |
| 6 | American Express Co | 4 800 | 1,5 M $ | 5,79 % |
| 7 | LPL Financial Holdings Inc | 4 711 | 1,4 M $ | 5,65 % |
| 8 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 15 452 | 1,4 M $ | 5,58 % |
| 9 | Equitable Holdings Inc | 36 700 | 1,4 M $ | 5,43 % |
| 10 | Huntington Bancshares Inc/OH | 86 316 | 1,4 M $ | 5,38 % |
| 11 | Gildan Activewear Inc | 21 700 | 1,2 M $ | 4,81 % |
| 12 | eBay Inc | 11 980 | 1,1 M $ | 4,35 % |
| 13 | Voya Financial Inc | 15 733 | 1,1 M $ | 4,28 % |
| 14 | Mastercard Inc | 2 100 | 1 M $ | 4,18 % |
| 15 | Everest Group Ltd | 3 200 | 1 M $ | 4,17 % |
| 16 | Assurant Inc | 4 742 | 1 M $ | 4,12 % |
| 17 | Fidelity National Financial Inc | 20 500 | 950,8 k $ | 3,79 % |
| 18 | RH INC | 5 400 | 755 k $ | 3,01 % |
| 19 | Visteon Corp | 7 800 | 710,7 k $ | 2,83 % |
| 20 | Boston Beer Co Inc/The | 2 520 | 580,6 k $ | 2,31 % |
| 21 | Brunswick Corp/DE | 7 003 | 509,5 k $ | 2,03 % |
| 22 | Gentherm Inc | 12 800 | 355,6 k $ | 1,42 % |
Répartition par secteur
- Finance 39,5 %
- Consommation de base 6,1 %
- Consommation cyclique 4,4 %
- Non attribué 50,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 76,3 %
- Bermudes 11,9 %
- Pays-Bas 6,1 %
- Royaume-Uni 5,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 18 | 19,1 M $ | 76,32 % |
| 2 | Bermudes | 2 | 3 M $ | 11,94 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 1,5 M $ | 6,14 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 1,4 M $ | 5,60 % |
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Titelia. « Composition d'ICON CONSUMER SELECT ». https://titelia.com/fr/fonds/S000067899