Composition d'ICON CONSUMER SELECT
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- Actif net
- 26,1 M $ dont 26,1 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 24 dans 5 pays
- 10 premières
- 54,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Visa Inc | 4 700 | 1,6 M $ | 6,18 % |
| 2 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 15 452 | 1,5 M $ | 5,93 % |
| 3 | American Express Co | 4 400 | 1,5 M $ | 5,70 % |
| 4 | Arch Capital Group Ltd | 15 200 | 1,5 M $ | 5,65 % |
| 5 | Equitable Holdings Inc | 33 500 | 1,5 M $ | 5,63 % |
| 6 | Voya Financial Inc | 15 733 | 1,4 M $ | 5,46 % |
| 7 | eBay Inc | 11 980 | 1,3 M $ | 5,13 % |
| 8 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 33 019 | 1,3 M $ | 5,09 % |
| 9 | Hartford Insurance Group Inc/The | 9 720 | 1,3 M $ | 4,94 % |
| 10 | Huntington Bancshares Inc/OH | 71 816 | 1,3 M $ | 4,88 % |
| 11 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 3 850 | 1,2 M $ | 4,68 % |
| 12 | LPL Financial Holdings Inc | 4 311 | 1,2 M $ | 4,65 % |
| 13 | Everest Group Ltd | 3 200 | 1,1 M $ | 4,38 % |
| 14 | Gildan Activewear Inc | 21 700 | 1,1 M $ | 4,29 % |
| 15 | Mastercard Inc | 2 100 | 1,1 M $ | 4,13 % |
| 16 | Fidelity National Financial Inc | 20 500 | 966,8 k $ | 3,70 % |
| 17 | US Foods Holding Corp | 9 300 | 950,9 k $ | 3,64 % |
| 18 | Tyson Foods Inc | 16 000 | 916 k $ | 3,51 % |
| 19 | RH INC | 3 900 | 642,4 k $ | 2,46 % |
| 20 | Assurant Inc | 2 242 | 602 k $ | 2,31 % |
| 21 | KeyCorp | 25 000 | 576,3 k $ | 2,21 % |
| 22 | Boston Beer Co Inc/The | 3 020 | 534,6 k $ | 2,05 % |
| 23 | Gentherm Inc | 12 800 | 436,6 k $ | 1,67 % |
| 24 | Visteon Corp | 4 300 | 426,6 k $ | 1,63 % |
Répartition par secteur
- Finance 38,4 %
- Consommation de base 12,3 %
- Consommation cyclique 5,1 %
- Non attribué 44,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 74,3 %
- Bermudes 10,3 %
- Royaume-Uni 5,9 %
- Pays-Bas 5,1 %
- Canada 4,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 19 | 19,4 M $ | 74,34 % |
| 2 | Bermudes | 2 | 2,7 M $ | 10,34 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 1,5 M $ | 5,93 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 1,3 M $ | 5,10 % |
| 5 | Canada | 1 | 1,1 M $ | 4,29 % |
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Titelia. « Composition d'ICON CONSUMER SELECT ». https://titelia.com/fr/fonds/S000067899