Zusammensetzung von ICON CONSUMER SELECT
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- Nettovermögen
- 26,1 Mio. $ davon 26,1 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 24 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 54,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Visa Inc | 4.700 | 1,6 Mio. $ | 6,18 % |
| 2 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 15.452 | 1,5 Mio. $ | 5,93 % |
| 3 | American Express Co | 4.400 | 1,5 Mio. $ | 5,70 % |
| 4 | Arch Capital Group Ltd | 15.200 | 1,5 Mio. $ | 5,65 % |
| 5 | Equitable Holdings Inc | 33.500 | 1,5 Mio. $ | 5,63 % |
| 6 | Voya Financial Inc | 15.733 | 1,4 Mio. $ | 5,46 % |
| 7 | eBay Inc | 11.980 | 1,3 Mio. $ | 5,13 % |
| 8 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 33.019 | 1,3 Mio. $ | 5,09 % |
| 9 | Hartford Insurance Group Inc/The | 9.720 | 1,3 Mio. $ | 4,94 % |
| 10 | Huntington Bancshares Inc/OH | 71.816 | 1,3 Mio. $ | 4,88 % |
| 11 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 3.850 | 1,2 Mio. $ | 4,68 % |
| 12 | LPL Financial Holdings Inc | 4.311 | 1,2 Mio. $ | 4,65 % |
| 13 | Everest Group Ltd | 3.200 | 1,1 Mio. $ | 4,38 % |
| 14 | Gildan Activewear Inc | 21.700 | 1,1 Mio. $ | 4,29 % |
| 15 | Mastercard Inc | 2.100 | 1,1 Mio. $ | 4,13 % |
| 16 | Fidelity National Financial Inc | 20.500 | 966.780 $ | 3,70 % |
| 17 | US Foods Holding Corp | 9.300 | 950.925 $ | 3,64 % |
| 18 | Tyson Foods Inc | 16.000 | 916.000 $ | 3,51 % |
| 19 | RH INC | 3.900 | 642.447 $ | 2,46 % |
| 20 | Assurant Inc | 2.242 | 602.044,3 $ | 2,31 % |
| 21 | KeyCorp | 25.000 | 576.250 $ | 2,21 % |
| 22 | Boston Beer Co Inc/The | 3.020 | 534.630,6 $ | 2,05 % |
| 23 | Gentherm Inc | 12.800 | 436.608 $ | 1,67 % |
| 24 | Visteon Corp | 4.300 | 426.603 $ | 1,63 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 38,4 %
- Basiskonsum 12,3 %
- Zyklischer Konsum 5,1 %
- Nicht zugeordnet 44,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 74,3 %
- Bermuda 10,3 %
- Vereinigtes Königreich 5,9 %
- Niederlande 5,1 %
- Kanada 4,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 19 | 19,4 Mio. $ | 74,34 % |
| 2 | Bermuda | 2 | 2,7 Mio. $ | 10,34 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 1,5 Mio. $ | 5,93 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 1,3 Mio. $ | 5,10 % |
| 5 | Kanada | 1 | 1,1 Mio. $ | 4,29 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von ICON CONSUMER SELECT“. https://titelia.com/de/fonds/S000067899