Zusammensetzung von ICON CONSUMER SELECT
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- Nettovermögen
- 25,1 Mio. $ davon 25 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 22 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 58,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hartford Insurance Group Inc/The | 12.020 | 1,6 Mio. $ | 6,48 % |
| 2 | Visa Inc | 5.100 | 1,5 Mio. $ | 6,14 % |
| 3 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 33.019 | 1,5 Mio. $ | 6,13 % |
| 4 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 5.150 | 1,5 Mio. $ | 6,10 % |
| 5 | Arch Capital Group Ltd | 15.200 | 1,5 Mio. $ | 5,82 % |
| 6 | American Express Co | 4.800 | 1,5 Mio. $ | 5,79 % |
| 7 | LPL Financial Holdings Inc | 4.711 | 1,4 Mio. $ | 5,65 % |
| 8 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 15.452 | 1,4 Mio. $ | 5,58 % |
| 9 | Equitable Holdings Inc | 36.700 | 1,4 Mio. $ | 5,43 % |
| 10 | Huntington Bancshares Inc/OH | 86.316 | 1,4 Mio. $ | 5,38 % |
| 11 | Gildan Activewear Inc | 21.700 | 1,2 Mio. $ | 4,81 % |
| 12 | eBay Inc | 11.980 | 1,1 Mio. $ | 4,35 % |
| 13 | Voya Financial Inc | 15.733 | 1,1 Mio. $ | 4,28 % |
| 14 | Mastercard Inc | 2.100 | 1 Mio. $ | 4,18 % |
| 15 | Everest Group Ltd | 3.200 | 1 Mio. $ | 4,17 % |
| 16 | Assurant Inc | 4.742 | 1 Mio. $ | 4,12 % |
| 17 | Fidelity National Financial Inc | 20.500 | 950.790 $ | 3,79 % |
| 18 | RH INC | 5.400 | 755.028 $ | 3,01 % |
| 19 | Visteon Corp | 7.800 | 710.658 $ | 2,83 % |
| 20 | Boston Beer Co Inc/The | 2.520 | 580.608 $ | 2,31 % |
| 21 | Brunswick Corp/DE | 7.003 | 509.538,3 $ | 2,03 % |
| 22 | Gentherm Inc | 12.800 | 355.584 $ | 1,42 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 39,5 %
- Basiskonsum 6,1 %
- Zyklischer Konsum 4,4 %
- Nicht zugeordnet 50,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 76,3 %
- Bermuda 11,9 %
- Niederlande 6,1 %
- Vereinigtes Königreich 5,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 18 | 19,1 Mio. $ | 76,32 % |
| 2 | Bermuda | 2 | 3 Mio. $ | 11,94 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 1,5 Mio. $ | 6,14 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 1,4 Mio. $ | 5,60 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von ICON CONSUMER SELECT“. https://titelia.com/de/fonds/S000067899