Composition de SBH SMALL CAP CORE FUND
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- Actif net
- 95,5 M $ dont 90,6 M $ en actions, soit 94,8 %
- Positions
- 81 dans 2 pays
- 10 premières
- 21,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RBC Bearings Inc | 5 630 | 3,1 M $ | 3,20 % |
| 2 | Enpro Inc | 9 486 | 2,4 M $ | 2,49 % |
| 3 | Ensign Group Inc/The | 11 287 | 2,3 M $ | 2,38 % |
| 4 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 8 606 | 1,9 M $ | 2,00 % |
| 5 | Moog Inc | 6 265 | 1,8 M $ | 1,92 % |
| 6 | Flowserve Corp | 24 422 | 1,8 M $ | 1,88 % |
| 7 | SOUTHSTATE BANK CORP | 18 626 | 1,7 M $ | 1,80 % |
| 8 | Littelfuse Inc | 5 078 | 1,7 M $ | 1,80 % |
| 9 | Materion Corp | 11 900 | 1,7 M $ | 1,80 % |
| 10 | Matador Resources Co | 27 139 | 1,7 M $ | 1,79 % |
| 11 | Element Solutions Inc | 49 918 | 1,7 M $ | 1,78 % |
| 12 | Valmont Industries Inc | 4 197 | 1,7 M $ | 1,76 % |
| 13 | Applied Industrial Technologies Inc | 6 266 | 1,7 M $ | 1,74 % |
| 14 | Ameris Bancorp | 21 100 | 1,6 M $ | 1,72 % |
| 15 | ITT Inc | 8 500 | 1,6 M $ | 1,70 % |
| 16 | Ingevity Corp | 22 086 | 1,6 M $ | 1,65 % |
| 17 | Cullen/Frost Bankers Inc | 11 135 | 1,5 M $ | 1,60 % |
| 18 | Advanced Energy Industries Inc | 4 628 | 1,5 M $ | 1,56 % |
| 19 | Lattice Semiconductor Corp | 15 686 | 1,5 M $ | 1,52 % |
| 20 | Descartes Systems Group Inc/The | 19 470 | 1,4 M $ | 1,46 % |
| 21 | Glacier Bancorp Inc | 30 919 | 1,4 M $ | 1,45 % |
| 22 | Gildan Activewear Inc | 24 559 | 1,4 M $ | 1,43 % |
| 23 | Seacoast Banking Corp of Florida | 43 056 | 1,3 M $ | 1,36 % |
| 24 | Standex International Corp | 5 030 | 1,3 M $ | 1,34 % |
| 25 | Rush Enterprises Inc | 19 080 | 1,3 M $ | 1,32 % |
| 26 | Globus Medical Inc | 14 575 | 1,3 M $ | 1,31 % |
| 27 | Agilysys Inc | 17 311 | 1,2 M $ | 1,29 % |
| 28 | Casella Waste Systems Inc | 15 199 | 1,2 M $ | 1,26 % |
| 29 | Texas Roadhouse Inc | 7 116 | 1,2 M $ | 1,23 % |
| 30 | Crane Co | 6 794 | 1,2 M $ | 1,22 % |
| 31 | Onto Innovation Inc | 5 554 | 1,1 M $ | 1,19 % |
| 32 | Bio-Techne Corp | 21 316 | 1,1 M $ | 1,17 % |
| 33 | CACI International Inc | 2 032 | 1,1 M $ | 1,16 % |
| 34 | First Industrial Realty Trust Inc | 18 800 | 1,1 M $ | 1,14 % |
| 35 | Encompass Health Corp | 10 899 | 1,1 M $ | 1,10 % |
| 36 | Eagle Materials Inc | 5 522 | 1 M $ | 1,09 % |
| 37 | STAG Industrial Inc | 29 000 | 1 M $ | 1,09 % |
| 38 | United Community Banks Inc/GA | 33 200 | 1 M $ | 1,09 % |
| 39 | Procore Technologies Inc | 18 201 | 1 M $ | 1,09 % |
| 40 | ACI Worldwide Inc | 25 028 | 1 M $ | 1,07 % |
| 41 | Chord Energy Corp | 7 199 | 1 M $ | 1,07 % |
| 42 | Modine Manufacturing Co | 4 681 | 1 M $ | 1,06 % |
| 43 | Capri Holdings Ltd | 57 136 | 1 M $ | 1,05 % |
| 44 | Silgan Holdings Inc | 25 559 | 991,7 k $ | 1,04 % |
| 45 | Veracyte Inc | 30 456 | 981 k $ | 1,03 % |
| 46 | United Bankshares Inc/WV | 23 312 | 965,6 k $ | 1,01 % |
| 47 | Benchmark Electronics Inc | 17 137 | 960,7 k $ | 1,01 % |
| 48 | Simpson Manufacturing Co Inc | 5 592 | 959,7 k $ | 1,00 % |
| 49 | Halozyme Therapeutics Inc | 14 743 | 952,8 k $ | 1,00 % |
| 50 | First Bancorp/Southern Pines NC | 16 765 | 944,7 k $ | 0,99 % |
| 51 | Repligen Corp | 7 782 | 916,9 k $ | 0,96 % |
| 52 | Griffon Corp | 12 551 | 912,2 k $ | 0,95 % |
| 53 | LeMaitre Vascular Inc | 8 315 | 907,7 k $ | 0,95 % |
| 54 | Casey's General Stores Inc | 1 241 | 903,3 k $ | 0,95 % |
| 55 | SPX Technologies Inc | 4 464 | 892,5 k $ | 0,93 % |
| 56 | Insulet Corp | 4 223 | 886,2 k $ | 0,93 % |
| 57 | Churchill Downs Inc | 9 735 | 874,5 k $ | 0,92 % |
| 58 | Terex Corp | 14 315 | 846 k $ | 0,89 % |
| 59 | Cohu Inc | 27 375 | 838,2 k $ | 0,88 % |
| 60 | Universal Display Corp | 9 080 | 832,3 k $ | 0,87 % |
| 61 | Allegro MicroSystems Inc | 26 041 | 821,1 k $ | 0,86 % |
| 62 | Steven Madden Ltd | 23 980 | 813,4 k $ | 0,85 % |
| 63 | Badger Meter Inc | 5 092 | 775,8 k $ | 0,81 % |
| 64 | IRhythm Holdings Inc | 6 514 | 768,8 k $ | 0,80 % |
| 65 | Crane NXT Co | 18 085 | 734,1 k $ | 0,77 % |
| 66 | AAR Corp | 6 698 | 733,2 k $ | 0,77 % |
| 67 | Regal Rexnord Corp | 3 866 | 723,9 k $ | 0,76 % |
| 68 | Gentherm Inc | 26 000 | 722,3 k $ | 0,76 % |
| 69 | AptarGroup Inc | 5 630 | 709,5 k $ | 0,74 % |
| 70 | Vericel Corp | 21 939 | 705,8 k $ | 0,74 % |
| 71 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 19 110 | 700 k $ | 0,73 % |
| 72 | Hub Group Inc | 18 765 | 676,3 k $ | 0,71 % |
| 73 | Azenta Inc | 30 817 | 651,2 k $ | 0,68 % |
| 74 | UFP Industries Inc | 6 507 | 599,4 k $ | 0,63 % |
| 75 | James Hardie Industries PLC | 25 229 | 477,8 k $ | 0,50 % |
| 76 | Allegiant Travel Co | 5 849 | 474 k $ | 0,50 % |
| 77 | Columbia Sportswear Co | 8 621 | 472,5 k $ | 0,49 % |
| 78 | Bath & Body Works Inc | 18 939 | 353,6 k $ | 0,37 % |
| 79 | Chemed Corp | 933 | 352,4 k $ | 0,37 % |
| 80 | PAR Technology Corp | 21 543 | 287,2 k $ | 0,30 % |
| 81 | Columbus McKinnon Corp/NY | 14 591 | 212 k $ | 0,22 % |
Répartition par secteur
- Technologie 3,3 %
- Industrie 1,8 %
- Consommation cyclique 1,0 %
- Non attribué 94,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 98,9 %
- Îles Vierges britanniques 1,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 80 | 89,6 M $ | 98,89 % |
| 2 | Îles Vierges britanniques | 1 | 1 M $ | 1,11 % |
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