Composition de SBH SMALL CAP CORE FUND
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- Actif net
- 114,7 M $ dont 109,3 M $ en actions, soit 95,2 %
- Positions
- 85 dans 3 pays
- 10 premières
- 22,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Enpro Inc | 9 036 | 3,4 M $ | 2,97 % |
| 2 | RBC BEARINGS INC | 4 976 | 3,2 M $ | 2,79 % |
| 3 | Materion Corp | 9 317 | 2,8 M $ | 2,41 % |
| 4 | Moog Inc | 6 265 | 2,7 M $ | 2,31 % |
| 5 | Lattice Semiconductor Corp | 15 686 | 2,4 M $ | 2,09 % |
| 6 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 6 543 | 2,2 M $ | 1,93 % |
| 7 | Valmont Industries Inc | 3 809 | 2,2 M $ | 1,92 % |
| 8 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 45 891 | 2,2 M $ | 1,91 % |
| 9 | Littelfuse Inc | 4 731 | 2,2 M $ | 1,88 % |
| 10 | Ensign Group Inc/The | 12 616 | 2 M $ | 1,76 % |
| 11 | Cullen/Frost Bankers Inc | 12 656 | 2 M $ | 1,70 % |
| 12 | Benchmark Electronics Inc | 19 562 | 1,9 M $ | 1,68 % |
| 13 | Ameris Bancorp | 21 100 | 1,9 M $ | 1,66 % |
| 14 | SOUTHSTATE BANK CORP | 18 626 | 1,9 M $ | 1,62 % |
| 15 | Agilysys Inc | 17 311 | 1,8 M $ | 1,58 % |
| 16 | Standex International Corp | 5 030 | 1,8 M $ | 1,57 % |
| 17 | Veracyte Inc | 30 456 | 1,8 M $ | 1,56 % |
| 18 | Casella Waste Systems Inc | 17 705 | 1,7 M $ | 1,50 % |
| 19 | Glacier Bancorp Inc | 33 087 | 1,7 M $ | 1,49 % |
| 20 | ITT INC | 8 500 | 1,7 M $ | 1,47 % |
| 21 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 4 395 | 1,7 M $ | 1,46 % |
| 22 | Flowserve Corp | 22 480 | 1,7 M $ | 1,45 % |
| 23 | Avnet Inc | 18 105 | 1,6 M $ | 1,40 % |
| 24 | Crane Co | 6 794 | 1,5 M $ | 1,32 % |
| 25 | Encompass Health Corp | 14 774 | 1,5 M $ | 1,30 % |
| 26 | Seacoast Banking Corp of Florida | 43 056 | 1,4 M $ | 1,25 % |
| 27 | Cohu Inc | 19 360 | 1,4 M $ | 1,25 % |
| 28 | Ingevity Corp | 19 008 | 1,4 M $ | 1,24 % |
| 29 | PDF Solutions Inc | 19 744 | 1,4 M $ | 1,22 % |
| 30 | Advanced Energy Industries Inc | 3 498 | 1,3 M $ | 1,14 % |
| 31 | Capri Holdings Ltd | 68 536 | 1,3 M $ | 1,11 % |
| 32 | Matador Resources Co | 25 407 | 1,3 M $ | 1,10 % |
| 33 | Descartes Systems Group Inc/The | 18 261 | 1,3 M $ | 1,10 % |
| 34 | Globus Medical Inc | 15 957 | 1,3 M $ | 1,10 % |
| 35 | Silgan Holdings Inc | 26 494 | 1,2 M $ | 1,07 % |
| 36 | TEXAS ROADHOUSE INC | 6 353 | 1,2 M $ | 1,07 % |
| 37 | ACI Worldwide Inc | 24 300 | 1,2 M $ | 1,07 % |
| 38 | Eagle Materials Inc | 5 400 | 1,2 M $ | 1,06 % |
| 39 | Bio-Techne Corp | 16 733 | 1,2 M $ | 1,03 % |
| 40 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 20 920 | 1,2 M $ | 1,02 % |
| 41 | Simpson Manufacturing Co Inc | 5 592 | 1,2 M $ | 1,02 % |
| 42 | Halozyme Therapeutics Inc | 14 743 | 1,2 M $ | 1,01 % |
| 43 | First Industrial Realty Trust Inc | 18 800 | 1,2 M $ | 1,00 % |
| 44 | United Community Banks Inc/GA | 32 588 | 1,1 M $ | 1,00 % |
| 45 | First Bancorp/Southern Pines NC | 17 593 | 1,1 M $ | 0,98 % |
| 46 | STAG Industrial Inc | 28 800 | 1,1 M $ | 0,96 % |
| 47 | Timken Co/The | 7 518 | 1,1 M $ | 0,95 % |
| 48 | Vericel Corp | 23 874 | 1,1 M $ | 0,93 % |
| 49 | United Bankshares Inc/WV | 23 000 | 1,1 M $ | 0,92 % |
| 50 | Terex Corp | 14 315 | 1 M $ | 0,90 % |
| 51 | Rush Enterprises Inc | 14 192 | 1 M $ | 0,90 % |
| 52 | Repligen Corp | 7 590 | 1 M $ | 0,90 % |
| 53 | Modine Manufacturing Co | 3 811 | 1 M $ | 0,89 % |
| 54 | Steven Madden Ltd | 23 980 | 1 M $ | 0,88 % |
| 55 | Gildan Activewear Inc | 19 136 | 987,4 k $ | 0,86 % |
| 56 | Casey's General Stores Inc | 1 241 | 986,3 k $ | 0,86 % |
| 57 | AAR Corp | 6 600 | 943,3 k $ | 0,82 % |
| 58 | SPX TECHNOLOGIES INC | 3 828 | 938,5 k $ | 0,82 % |
| 59 | HealthEquity Inc | 10 336 | 933,5 k $ | 0,81 % |
| 60 | APTARGROUP INC | 7 411 | 927,9 k $ | 0,81 % |
| 61 | CACI International Inc | 2 000 | 926,5 k $ | 0,81 % |
| 62 | Crane NXT Co | 18 085 | 925,2 k $ | 0,81 % |
| 63 | Gentherm Inc | 26 712 | 911,1 k $ | 0,79 % |
| 64 | Columbia Sportswear Co | 14 702 | 908,9 k $ | 0,79 % |
| 65 | Insulet Corp | 5 945 | 905,1 k $ | 0,79 % |
| 66 | Griffon Corp | 9 032 | 880,9 k $ | 0,77 % |
| 67 | CHURCHILL DOWNS INC | 9 380 | 840,8 k $ | 0,73 % |
| 68 | Regal Rexnord Corp | 3 490 | 831,3 k $ | 0,72 % |
| 69 | Chord Energy Corp | 7 199 | 822,8 k $ | 0,72 % |
| 70 | LeMaitre Vascular Inc | 8 315 | 797,9 k $ | 0,70 % |
| 71 | IRhythm Holdings Inc | 6 400 | 761,3 k $ | 0,66 % |
| 72 | Azenta Inc | 29 400 | 750,3 k $ | 0,65 % |
| 73 | Hub Group Inc | 16 893 | 739,7 k $ | 0,64 % |
| 74 | ONTO INNOVATION INC | 1 930 | 730,4 k $ | 0,64 % |
| 75 | Allegiant Travel Co | 5 849 | 687,8 k $ | 0,60 % |
| 76 | Universal Display Corp | 7 933 | 686,9 k $ | 0,60 % |
| 77 | Manhattan Associates Inc | 4 917 | 684,7 k $ | 0,60 % |
| 78 | James Hardie Industries PLC | 25 229 | 660,5 k $ | 0,58 % |
| 79 | Badger Meter Inc | 4 300 | 638 k $ | 0,56 % |
| 80 | UFP Industries Inc | 6 400 | 580,7 k $ | 0,51 % |
| 81 | PAR Technology Corp | 32 806 | 571,5 k $ | 0,50 % |
| 82 | Bath & Body Works Inc | 18 939 | 438,1 k $ | 0,38 % |
| 83 | CHEMED CORP | 933 | 434,5 k $ | 0,38 % |
| 84 | Allegro MicroSystems Inc | 5 980 | 416,3 k $ | 0,36 % |
| 85 | Columbus McKinnon Corp/NY | 13 598 | 205,7 k $ | 0,18 % |
Répartition par secteur
- Technologie 3,4 %
- Industrie 1,5 %
- Consommation cyclique 0,9 %
- Non attribué 94,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,8 %
- Canada 2,1 %
- Îles Vierges britanniques 1,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 82 | 105,7 M $ | 96,77 % |
| 2 | Canada | 2 | 2,3 M $ | 2,06 % |
| 3 | Îles Vierges britanniques | 1 | 1,3 M $ | 1,16 % |
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