Zusammensetzung von SBH SMALL CAP CORE FUND
Segall Bryant & Hamill Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 114,7 Mio. $ davon 109,3 Mio. $ in Aktien, 95,2 %
- Positionen
- 85 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 22,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Enpro Inc | 9.036 | 3,4 Mio. $ | 2,97 % |
| 2 | RBC BEARINGS INC | 4.976 | 3,2 Mio. $ | 2,79 % |
| 3 | Materion Corp | 9.317 | 2,8 Mio. $ | 2,41 % |
| 4 | Moog Inc | 6.265 | 2,7 Mio. $ | 2,31 % |
| 5 | Lattice Semiconductor Corp | 15.686 | 2,4 Mio. $ | 2,09 % |
| 6 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 6.543 | 2,2 Mio. $ | 1,93 % |
| 7 | Valmont Industries Inc | 3.809 | 2,2 Mio. $ | 1,92 % |
| 8 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 45.891 | 2,2 Mio. $ | 1,91 % |
| 9 | Littelfuse Inc | 4.731 | 2,2 Mio. $ | 1,88 % |
| 10 | Ensign Group Inc/The | 12.616 | 2 Mio. $ | 1,76 % |
| 11 | Cullen/Frost Bankers Inc | 12.656 | 2 Mio. $ | 1,70 % |
| 12 | Benchmark Electronics Inc | 19.562 | 1,9 Mio. $ | 1,68 % |
| 13 | Ameris Bancorp | 21.100 | 1,9 Mio. $ | 1,66 % |
| 14 | SOUTHSTATE BANK CORP | 18.626 | 1,9 Mio. $ | 1,62 % |
| 15 | Agilysys Inc | 17.311 | 1,8 Mio. $ | 1,58 % |
| 16 | Standex International Corp | 5.030 | 1,8 Mio. $ | 1,57 % |
| 17 | Veracyte Inc | 30.456 | 1,8 Mio. $ | 1,56 % |
| 18 | Casella Waste Systems Inc | 17.705 | 1,7 Mio. $ | 1,50 % |
| 19 | Glacier Bancorp Inc | 33.087 | 1,7 Mio. $ | 1,49 % |
| 20 | ITT INC | 8.500 | 1,7 Mio. $ | 1,47 % |
| 21 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 4.395 | 1,7 Mio. $ | 1,46 % |
| 22 | Flowserve Corp | 22.480 | 1,7 Mio. $ | 1,45 % |
| 23 | Avnet Inc | 18.105 | 1,6 Mio. $ | 1,40 % |
| 24 | Crane Co | 6.794 | 1,5 Mio. $ | 1,32 % |
| 25 | Encompass Health Corp | 14.774 | 1,5 Mio. $ | 1,30 % |
| 26 | Seacoast Banking Corp of Florida | 43.056 | 1,4 Mio. $ | 1,25 % |
| 27 | Cohu Inc | 19.360 | 1,4 Mio. $ | 1,25 % |
| 28 | Ingevity Corp | 19.008 | 1,4 Mio. $ | 1,24 % |
| 29 | PDF Solutions Inc | 19.744 | 1,4 Mio. $ | 1,22 % |
| 30 | Advanced Energy Industries Inc | 3.498 | 1,3 Mio. $ | 1,14 % |
| 31 | Capri Holdings Ltd | 68.536 | 1,3 Mio. $ | 1,11 % |
| 32 | Matador Resources Co | 25.407 | 1,3 Mio. $ | 1,10 % |
| 33 | Descartes Systems Group Inc/The | 18.261 | 1,3 Mio. $ | 1,10 % |
| 34 | Globus Medical Inc | 15.957 | 1,3 Mio. $ | 1,10 % |
| 35 | Silgan Holdings Inc | 26.494 | 1,2 Mio. $ | 1,07 % |
| 36 | TEXAS ROADHOUSE INC | 6.353 | 1,2 Mio. $ | 1,07 % |
| 37 | ACI Worldwide Inc | 24.300 | 1,2 Mio. $ | 1,07 % |
| 38 | Eagle Materials Inc | 5.400 | 1,2 Mio. $ | 1,06 % |
| 39 | Bio-Techne Corp | 16.733 | 1,2 Mio. $ | 1,03 % |
| 40 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 20.920 | 1,2 Mio. $ | 1,02 % |
| 41 | Simpson Manufacturing Co Inc | 5.592 | 1,2 Mio. $ | 1,02 % |
| 42 | Halozyme Therapeutics Inc | 14.743 | 1,2 Mio. $ | 1,01 % |
| 43 | First Industrial Realty Trust Inc | 18.800 | 1,2 Mio. $ | 1,00 % |
| 44 | United Community Banks Inc/GA | 32.588 | 1,1 Mio. $ | 1,00 % |
| 45 | First Bancorp/Southern Pines NC | 17.593 | 1,1 Mio. $ | 0,98 % |
| 46 | STAG Industrial Inc | 28.800 | 1,1 Mio. $ | 0,96 % |
| 47 | Timken Co/The | 7.518 | 1,1 Mio. $ | 0,95 % |
| 48 | Vericel Corp | 23.874 | 1,1 Mio. $ | 0,93 % |
| 49 | United Bankshares Inc/WV | 23.000 | 1,1 Mio. $ | 0,92 % |
| 50 | Terex Corp | 14.315 | 1 Mio. $ | 0,90 % |
| 51 | Rush Enterprises Inc | 14.192 | 1 Mio. $ | 0,90 % |
| 52 | Repligen Corp | 7.590 | 1 Mio. $ | 0,90 % |
| 53 | Modine Manufacturing Co | 3.811 | 1 Mio. $ | 0,89 % |
| 54 | Steven Madden Ltd | 23.980 | 1 Mio. $ | 0,88 % |
| 55 | Gildan Activewear Inc | 19.136 | 987.417,6 $ | 0,86 % |
| 56 | Casey's General Stores Inc | 1.241 | 986.334,4 $ | 0,86 % |
| 57 | AAR Corp | 6.600 | 943.338 $ | 0,82 % |
| 58 | SPX TECHNOLOGIES INC | 3.828 | 938.510,8 $ | 0,82 % |
| 59 | HealthEquity Inc | 10.336 | 933.547,5 $ | 0,81 % |
| 60 | APTARGROUP INC | 7.411 | 927.857,2 $ | 0,81 % |
| 61 | CACI International Inc | 2.000 | 926.520 $ | 0,81 % |
| 62 | Crane NXT Co | 18.085 | 925.228,6 $ | 0,81 % |
| 63 | Gentherm Inc | 26.712 | 911.146,3 $ | 0,79 % |
| 64 | Columbia Sportswear Co | 14.702 | 908.877,6 $ | 0,79 % |
| 65 | Insulet Corp | 5.945 | 905.126,3 $ | 0,79 % |
| 66 | Griffon Corp | 9.032 | 880.891 $ | 0,77 % |
| 67 | CHURCHILL DOWNS INC | 9.380 | 840.823,2 $ | 0,73 % |
| 68 | Regal Rexnord Corp | 3.490 | 831.283,1 $ | 0,72 % |
| 69 | Chord Energy Corp | 7.199 | 822.845,7 $ | 0,72 % |
| 70 | LeMaitre Vascular Inc | 8.315 | 797.907,4 $ | 0,70 % |
| 71 | IRhythm Holdings Inc | 6.400 | 761.280 $ | 0,66 % |
| 72 | Azenta Inc | 29.400 | 750.288 $ | 0,65 % |
| 73 | Hub Group Inc | 16.893 | 739.744,5 $ | 0,64 % |
| 74 | ONTO INNOVATION INC | 1.930 | 730.408,5 $ | 0,64 % |
| 75 | Allegiant Travel Co | 5.849 | 687.842,4 $ | 0,60 % |
| 76 | Universal Display Corp | 7.933 | 686.918,5 $ | 0,60 % |
| 77 | Manhattan Associates Inc | 4.917 | 684.692,3 $ | 0,60 % |
| 78 | James Hardie Industries PLC | 25.229 | 660.495,2 $ | 0,58 % |
| 79 | Badger Meter Inc | 4.300 | 638.034 $ | 0,56 % |
| 80 | UFP Industries Inc | 6.400 | 580.736 $ | 0,51 % |
| 81 | PAR Technology Corp | 32.806 | 571.480,5 $ | 0,50 % |
| 82 | Bath & Body Works Inc | 18.939 | 438.059,1 $ | 0,38 % |
| 83 | CHEMED CORP | 933 | 434.535,4 $ | 0,38 % |
| 84 | Allegro MicroSystems Inc | 5.980 | 416.327,6 $ | 0,36 % |
| 85 | Columbus McKinnon Corp/NY | 13.598 | 205.737,7 $ | 0,18 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 3,4 %
- Industrie 1,5 %
- Zyklischer Konsum 0,9 %
- Nicht zugeordnet 94,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,8 %
- Kanada 2,1 %
- Britische Jungferninseln 1,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 82 | 105,7 Mio. $ | 96,77 % |
| 2 | Kanada | 2 | 2,3 Mio. $ | 2,06 % |
| 3 | Britische Jungferninseln | 1 | 1,3 Mio. $ | 1,16 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SBH SMALL CAP CORE FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000067438