Zusammensetzung von SBH SMALL CAP CORE FUND
Segall Bryant & Hamill Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 95,5 Mio. $ davon 90,6 Mio. $ in Aktien, 94,8 %
- Positionen
- 81 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 21,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RBC Bearings Inc | 5.630 | 3,1 Mio. $ | 3,20 % |
| 2 | Enpro Inc | 9.486 | 2,4 Mio. $ | 2,49 % |
| 3 | Ensign Group Inc/The | 11.287 | 2,3 Mio. $ | 2,38 % |
| 4 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 8.606 | 1,9 Mio. $ | 2,00 % |
| 5 | Moog Inc | 6.265 | 1,8 Mio. $ | 1,92 % |
| 6 | Flowserve Corp | 24.422 | 1,8 Mio. $ | 1,88 % |
| 7 | SOUTHSTATE BANK CORP | 18.626 | 1,7 Mio. $ | 1,80 % |
| 8 | Littelfuse Inc | 5.078 | 1,7 Mio. $ | 1,80 % |
| 9 | Materion Corp | 11.900 | 1,7 Mio. $ | 1,80 % |
| 10 | Matador Resources Co | 27.139 | 1,7 Mio. $ | 1,79 % |
| 11 | Element Solutions Inc | 49.918 | 1,7 Mio. $ | 1,78 % |
| 12 | Valmont Industries Inc | 4.197 | 1,7 Mio. $ | 1,76 % |
| 13 | Applied Industrial Technologies Inc | 6.266 | 1,7 Mio. $ | 1,74 % |
| 14 | Ameris Bancorp | 21.100 | 1,6 Mio. $ | 1,72 % |
| 15 | ITT Inc | 8.500 | 1,6 Mio. $ | 1,70 % |
| 16 | Ingevity Corp | 22.086 | 1,6 Mio. $ | 1,65 % |
| 17 | Cullen/Frost Bankers Inc | 11.135 | 1,5 Mio. $ | 1,60 % |
| 18 | Advanced Energy Industries Inc | 4.628 | 1,5 Mio. $ | 1,56 % |
| 19 | Lattice Semiconductor Corp | 15.686 | 1,5 Mio. $ | 1,52 % |
| 20 | Descartes Systems Group Inc/The | 19.470 | 1,4 Mio. $ | 1,46 % |
| 21 | Glacier Bancorp Inc | 30.919 | 1,4 Mio. $ | 1,45 % |
| 22 | Gildan Activewear Inc | 24.559 | 1,4 Mio. $ | 1,43 % |
| 23 | Seacoast Banking Corp of Florida | 43.056 | 1,3 Mio. $ | 1,36 % |
| 24 | Standex International Corp | 5.030 | 1,3 Mio. $ | 1,34 % |
| 25 | Rush Enterprises Inc | 19.080 | 1,3 Mio. $ | 1,32 % |
| 26 | Globus Medical Inc | 14.575 | 1,3 Mio. $ | 1,31 % |
| 27 | Agilysys Inc | 17.311 | 1,2 Mio. $ | 1,29 % |
| 28 | Casella Waste Systems Inc | 15.199 | 1,2 Mio. $ | 1,26 % |
| 29 | Texas Roadhouse Inc | 7.116 | 1,2 Mio. $ | 1,23 % |
| 30 | Crane Co | 6.794 | 1,2 Mio. $ | 1,22 % |
| 31 | Onto Innovation Inc | 5.554 | 1,1 Mio. $ | 1,19 % |
| 32 | Bio-Techne Corp | 21.316 | 1,1 Mio. $ | 1,17 % |
| 33 | CACI International Inc | 2.032 | 1,1 Mio. $ | 1,16 % |
| 34 | First Industrial Realty Trust Inc | 18.800 | 1,1 Mio. $ | 1,14 % |
| 35 | Encompass Health Corp | 10.899 | 1,1 Mio. $ | 1,10 % |
| 36 | Eagle Materials Inc | 5.522 | 1 Mio. $ | 1,09 % |
| 37 | STAG Industrial Inc | 29.000 | 1 Mio. $ | 1,09 % |
| 38 | United Community Banks Inc/GA | 33.200 | 1 Mio. $ | 1,09 % |
| 39 | Procore Technologies Inc | 18.201 | 1 Mio. $ | 1,09 % |
| 40 | ACI Worldwide Inc | 25.028 | 1 Mio. $ | 1,07 % |
| 41 | Chord Energy Corp | 7.199 | 1 Mio. $ | 1,07 % |
| 42 | Modine Manufacturing Co | 4.681 | 1 Mio. $ | 1,06 % |
| 43 | Capri Holdings Ltd | 57.136 | 1 Mio. $ | 1,05 % |
| 44 | Silgan Holdings Inc | 25.559 | 991.689,2 $ | 1,04 % |
| 45 | Veracyte Inc | 30.456 | 980.987,8 $ | 1,03 % |
| 46 | United Bankshares Inc/WV | 23.312 | 965.583 $ | 1,01 % |
| 47 | Benchmark Electronics Inc | 17.137 | 960.700,2 $ | 1,01 % |
| 48 | Simpson Manufacturing Co Inc | 5.592 | 959.699 $ | 1,00 % |
| 49 | Halozyme Therapeutics Inc | 14.743 | 952.840,1 $ | 1,00 % |
| 50 | First Bancorp/Southern Pines NC | 16.765 | 944.707,8 $ | 0,99 % |
| 51 | Repligen Corp | 7.782 | 916.875,2 $ | 0,96 % |
| 52 | Griffon Corp | 12.551 | 912.206,7 $ | 0,95 % |
| 53 | LeMaitre Vascular Inc | 8.315 | 907.748,6 $ | 0,95 % |
| 54 | Casey's General Stores Inc | 1.241 | 903.274,3 $ | 0,95 % |
| 55 | SPX Technologies Inc | 4.464 | 892.532,2 $ | 0,93 % |
| 56 | Insulet Corp | 4.223 | 886.154,3 $ | 0,93 % |
| 57 | Churchill Downs Inc | 9.735 | 874.495,1 $ | 0,92 % |
| 58 | Terex Corp | 14.315 | 846.016,5 $ | 0,89 % |
| 59 | Cohu Inc | 27.375 | 838.222,5 $ | 0,88 % |
| 60 | Universal Display Corp | 9.080 | 832.272,8 $ | 0,87 % |
| 61 | Allegro MicroSystems Inc | 26.041 | 821.072,7 $ | 0,86 % |
| 62 | Steven Madden Ltd | 23.980 | 813.401,6 $ | 0,85 % |
| 63 | Badger Meter Inc | 5.092 | 775.766,2 $ | 0,81 % |
| 64 | IRhythm Holdings Inc | 6.514 | 768.782,3 $ | 0,80 % |
| 65 | Crane NXT Co | 18.085 | 734.070,2 $ | 0,77 % |
| 66 | AAR Corp | 6.698 | 733.163,1 $ | 0,77 % |
| 67 | Regal Rexnord Corp | 3.866 | 723.947,2 $ | 0,76 % |
| 68 | Gentherm Inc | 26.000 | 722.280 $ | 0,76 % |
| 69 | AptarGroup Inc | 5.630 | 709.492,6 $ | 0,74 % |
| 70 | Vericel Corp | 21.939 | 705.777,6 $ | 0,74 % |
| 71 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 19.110 | 699.999,3 $ | 0,73 % |
| 72 | Hub Group Inc | 18.765 | 676.290,6 $ | 0,71 % |
| 73 | Azenta Inc | 30.817 | 651.163,2 $ | 0,68 % |
| 74 | UFP Industries Inc | 6.507 | 599.424,8 $ | 0,63 % |
| 75 | James Hardie Industries PLC | 25.229 | 477.837,3 $ | 0,50 % |
| 76 | Allegiant Travel Co | 5.849 | 474.003 $ | 0,50 % |
| 77 | Columbia Sportswear Co | 8.621 | 472.517 $ | 0,49 % |
| 78 | Bath & Body Works Inc | 18.939 | 353.591,1 $ | 0,37 % |
| 79 | Chemed Corp | 933 | 352.431,4 $ | 0,37 % |
| 80 | PAR Technology Corp | 21.543 | 287.168,2 $ | 0,30 % |
| 81 | Columbus McKinnon Corp/NY | 14.591 | 212.007,2 $ | 0,22 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 3,3 %
- Industrie 1,8 %
- Zyklischer Konsum 1,0 %
- Nicht zugeordnet 94,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,9 %
- Britische Jungferninseln 1,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 80 | 89,6 Mio. $ | 98,89 % |
| 2 | Britische Jungferninseln | 1 | 1 Mio. $ | 1,11 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SBH SMALL CAP CORE FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000067438