Composition de Jensen Global Quality Growth Fund
Trust for Professional Managers · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 76,2 M $ dont 74,9 M $ en actions, soit 98,4 %
- Positions
- 31 dans 10 pays
- 10 premières
- 52,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 16 200 | 6,1 M $ | 7,97 % |
| 2 | Microsoft Corp | 12 210 | 4,8 M $ | 6,30 % |
| 3 | Alphabet Inc | 14 170 | 4,4 M $ | 5,80 % |
| 4 | ASML Holding NV | 2 760 | 4 M $ | 5,27 % |
| 5 | AstraZeneca PLC | 18 400 | 3,9 M $ | 5,08 % |
| 6 | KLA Corp | 2 250 | 3,4 M $ | 4,50 % |
| 7 | Amazon.com Inc | 16 200 | 3,4 M $ | 4,47 % |
| 8 | NVIDIA Corp | 18 960 | 3,4 M $ | 4,41 % |
| 9 | Aon PLC | 9 630 | 3,2 M $ | 4,24 % |
| 10 | Hermes International SCA | 1 310 | 3,1 M $ | 4,13 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 2 920 | 3,1 M $ | 4,03 % |
| 12 | Apple Inc | 11 040 | 2,9 M $ | 3,83 % |
| 13 | Meta Platforms Inc | 4 240 | 2,7 M $ | 3,61 % |
| 14 | Stryker Corp | 5 980 | 2,3 M $ | 3,04 % |
| 15 | Airbus SE | 10 320 | 2,2 M $ | 2,94 % |
| 16 | Compass Group PLC | 72 750 | 2,2 M $ | 2,93 % |
| 17 | Mastercard Inc | 4 280 | 2,2 M $ | 2,91 % |
| 18 | Sherwin-Williams Co/The | 5 990 | 2,2 M $ | 2,85 % |
| 19 | Amadeus IT Group SA | 31 590 | 2 M $ | 2,57 % |
| 20 | SAP SE | 8 720 | 1,8 M $ | 2,30 % |
| 21 | Adyen NV | 1 470 | 1,7 M $ | 2,27 % |
| 22 | Alimentation Couche-Tard Inc | 25 100 | 1,5 M $ | 2,00 % |
| 23 | Waste Management Inc | 5 230 | 1,3 M $ | 1,65 % |
| 24 | Abbott Laboratories | 10 810 | 1,3 M $ | 1,65 % |
| 25 | Bajaj Finance Ltd | 95 800 | 1,1 M $ | 1,38 % |
| 26 | Ferrari NV | 2 600 | 987,8 k $ | 1,30 % |
| 27 | Copart Inc | 24 040 | 915,7 k $ | 1,20 % |
| 28 | Equifax Inc | 3 940 | 823,3 k $ | 1,08 % |
| 29 | Broadridge Financial Solutions Inc | 4 070 | 756,5 k $ | 0,99 % |
| 30 | MSCI Inc | 1 140 | 651,9 k $ | 0,86 % |
| 31 | Broadcom Inc | 1 900 | 607,1 k $ | 0,80 % |
Répartition par secteur
- Technologie 36,0 %
- Santé 14,0 %
- Consommation cyclique 12,9 %
- Finance 10,4 %
- Communication 9,6 %
- Industrie 6,8 %
- Matériaux 2,9 %
- Non attribué 7,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 68,6 %
- EUR 19,8 %
- GBP 8,1 %
- CAD 2,0 %
- INR 1,4 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 59,2 %
- Royaume-Uni 8,1 %
- Taïwan 8,1 %
- Pays-Bas 7,7 %
- France 7,2 %
- Espagne 2,6 %
- Allemagne 2,3 %
- Canada 2,0 %
- Inde 1,4 %
- Italie 1,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 19 | 44,3 M $ | 59,20 % |
| 2 | Royaume-Uni | 2 | 6,1 M $ | 8,14 % |
| 3 | Taïwan | 1 | 6,1 M $ | 8,10 % |
| 4 | Pays-Bas | 2 | 5,7 M $ | 7,66 % |
| 5 | France | 2 | 5,4 M $ | 7,19 % |
| 6 | Espagne | 1 | 2 M $ | 2,61 % |
| 7 | Allemagne | 1 | 1,8 M $ | 2,34 % |
| 8 | Canada | 1 | 1,5 M $ | 2,03 % |
| 9 | Inde | 1 | 1,1 M $ | 1,40 % |
| 10 | Italie | 1 | 987,8 k $ | 1,32 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Jensen Global Quality Growth Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000067414