Composition de Jensen Global Quality Growth Fund
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- Actif net
- 76,5 M $ dont 76,3 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 31 dans 10 pays
- 10 premières
- 57,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 16 000 | 6,7 M $ | 8,75 % |
| 2 | Microsoft Corp | 12 210 | 5,5 M $ | 7,19 % |
| 3 | Alphabet Inc | 14 170 | 5,4 M $ | 7,04 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 16 200 | 4,4 M $ | 5,73 % |
| 5 | KLA Corp | 2 250 | 4,3 M $ | 5,65 % |
| 6 | ASML Holding NV | 2 510 | 4,1 M $ | 5,31 % |
| 7 | NVIDIA Corp | 18 960 | 4 M $ | 5,23 % |
| 8 | Apple Inc | 11 040 | 3,4 M $ | 4,50 % |
| 9 | Eli Lilly & Co | 2 920 | 3,2 M $ | 4,22 % |
| 10 | Aon PLC | 9 630 | 3 M $ | 3,98 % |
| 11 | AstraZeneca PLC | 15 650 | 2,9 M $ | 3,80 % |
| 12 | Meta Platforms Inc | 4 120 | 2,6 M $ | 3,41 % |
| 13 | Airbus SE | 12 070 | 2,5 M $ | 3,29 % |
| 14 | Hermes International SCA | 1 310 | 2,4 M $ | 3,20 % |
| 15 | Mastercard Inc | 4 800 | 2,4 M $ | 3,10 % |
| 16 | Compass Group PLC | 72 750 | 2,3 M $ | 3,05 % |
| 17 | Amadeus IT Group SA | 31 590 | 2 M $ | 2,63 % |
| 18 | Stryker Corp | 6 480 | 2 M $ | 2,58 % |
| 19 | Sherwin-Williams Co/The | 5 990 | 1,8 M $ | 2,38 % |
| 20 | Adyen NV | 1 470 | 1,6 M $ | 2,10 % |
| 21 | SAP SE | 8 720 | 1,6 M $ | 2,06 % |
| 22 | Alimentation Couche-Tard Inc | 25 100 | 1,4 M $ | 1,85 % |
| 23 | Waste Management Inc | 4 480 | 947,3 k $ | 1,24 % |
| 24 | Bajaj Finance Ltd | 95 800 | 916,1 k $ | 1,20 % |
| 25 | Ferrari NV | 2 600 | 884,6 k $ | 1,16 % |
| 26 | Broadcom Inc | 1 900 | 848,9 k $ | 1,11 % |
| 27 | Copart Inc | 24 040 | 787,8 k $ | 1,03 % |
| 28 | MSCI Inc | 1 140 | 719,8 k $ | 0,94 % |
| 29 | Equifax Inc | 3 490 | 578,6 k $ | 0,76 % |
| 30 | Abbott Laboratories | 5 810 | 497,3 k $ | 0,65 % |
| 31 | Broadridge Financial Solutions Inc | 3 070 | 471,9 k $ | 0,62 % |
Répartition par secteur
- Technologie 39,9 %
- Consommation cyclique 13,0 %
- Santé 11,3 %
- Communication 10,5 %
- Finance 10,1 %
- Industrie 5,9 %
- Matériaux 2,4 %
- Non attribué 6,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 74,5 %
- EUR 18,6 %
- GBP 3,8 %
- CAD 1,9 %
- INR 1,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 61,5 %
- Taïwan 8,8 %
- Pays-Bas 7,4 %
- Royaume-Uni 6,9 %
- France 6,5 %
- Espagne 2,6 %
- Allemagne 2,1 %
- Canada 1,9 %
- Inde 1,2 %
- Italie 1,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 19 | 46,9 M $ | 61,50 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 6,7 M $ | 8,77 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 5,7 M $ | 7,43 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 5,2 M $ | 6,86 % |
| 5 | France | 2 | 5 M $ | 6,51 % |
| 6 | Espagne | 1 | 2 M $ | 2,64 % |
| 7 | Allemagne | 1 | 1,6 M $ | 2,07 % |
| 8 | Canada | 1 | 1,4 M $ | 1,86 % |
| 9 | Inde | 1 | 916,1 k $ | 1,20 % |
| 10 | Italie | 1 | 884,6 k $ | 1,16 % |
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