Zusammensetzung von Jensen Global Quality Growth Fund
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- Nettovermögen
- 76,2 Mio. $ davon 74,9 Mio. $ in Aktien, 98,4 %
- Positionen
- 31 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 52,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 16.200 | 6,1 Mio. $ | 7,97 % |
| 2 | Microsoft Corp | 12.210 | 4,8 Mio. $ | 6,30 % |
| 3 | Alphabet Inc | 14.170 | 4,4 Mio. $ | 5,80 % |
| 4 | ASML Holding NV | 2.760 | 4 Mio. $ | 5,27 % |
| 5 | AstraZeneca PLC | 18.400 | 3,9 Mio. $ | 5,08 % |
| 6 | KLA Corp | 2.250 | 3,4 Mio. $ | 4,50 % |
| 7 | Amazon.com Inc | 16.200 | 3,4 Mio. $ | 4,47 % |
| 8 | NVIDIA Corp | 18.960 | 3,4 Mio. $ | 4,41 % |
| 9 | Aon PLC | 9.630 | 3,2 Mio. $ | 4,24 % |
| 10 | Hermes International SCA | 1.310 | 3,1 Mio. $ | 4,13 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 2.920 | 3,1 Mio. $ | 4,03 % |
| 12 | Apple Inc | 11.040 | 2,9 Mio. $ | 3,83 % |
| 13 | Meta Platforms Inc | 4.240 | 2,7 Mio. $ | 3,61 % |
| 14 | Stryker Corp | 5.980 | 2,3 Mio. $ | 3,04 % |
| 15 | Airbus SE | 10.320 | 2,2 Mio. $ | 2,94 % |
| 16 | Compass Group PLC | 72.750 | 2,2 Mio. $ | 2,93 % |
| 17 | Mastercard Inc | 4.280 | 2,2 Mio. $ | 2,91 % |
| 18 | Sherwin-Williams Co/The | 5.990 | 2,2 Mio. $ | 2,85 % |
| 19 | Amadeus IT Group SA | 31.590 | 2 Mio. $ | 2,57 % |
| 20 | SAP SE | 8.720 | 1,8 Mio. $ | 2,30 % |
| 21 | Adyen NV | 1.470 | 1,7 Mio. $ | 2,27 % |
| 22 | Alimentation Couche-Tard Inc | 25.100 | 1,5 Mio. $ | 2,00 % |
| 23 | Waste Management Inc | 5.230 | 1,3 Mio. $ | 1,65 % |
| 24 | Abbott Laboratories | 10.810 | 1,3 Mio. $ | 1,65 % |
| 25 | Bajaj Finance Ltd | 95.800 | 1,1 Mio. $ | 1,38 % |
| 26 | Ferrari NV | 2.600 | 987.792 $ | 1,30 % |
| 27 | Copart Inc | 24.040 | 915.683,6 $ | 1,20 % |
| 28 | Equifax Inc | 3.940 | 823.302,4 $ | 1,08 % |
| 29 | Broadridge Financial Solutions Inc | 4.070 | 756.490,9 $ | 0,99 % |
| 30 | MSCI Inc | 1.140 | 651.886,2 $ | 0,86 % |
| 31 | Broadcom Inc | 1.900 | 607.145 $ | 0,80 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 36,0 %
- Gesundheit 14,0 %
- Zyklischer Konsum 12,9 %
- Finanzen 10,4 %
- Kommunikation 9,6 %
- Industrie 6,8 %
- Rohstoffe 2,9 %
- Nicht zugeordnet 7,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 68,6 %
- EUR 19,8 %
- GBP 8,1 %
- CAD 2,0 %
- INR 1,4 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 59,2 %
- Vereinigtes Königreich 8,1 %
- Taiwan 8,1 %
- Niederlande 7,7 %
- Frankreich 7,2 %
- Spanien 2,6 %
- Deutschland 2,3 %
- Kanada 2,0 %
- Indien 1,4 %
- Italien 1,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 19 | 44,3 Mio. $ | 59,20 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 2 | 6,1 Mio. $ | 8,14 % |
| 3 | Taiwan | 1 | 6,1 Mio. $ | 8,10 % |
| 4 | Niederlande | 2 | 5,7 Mio. $ | 7,66 % |
| 5 | Frankreich | 2 | 5,4 Mio. $ | 7,19 % |
| 6 | Spanien | 1 | 2 Mio. $ | 2,61 % |
| 7 | Deutschland | 1 | 1,8 Mio. $ | 2,34 % |
| 8 | Kanada | 1 | 1,5 Mio. $ | 2,03 % |
| 9 | Indien | 1 | 1,1 Mio. $ | 1,40 % |
| 10 | Italien | 1 | 987.792 $ | 1,32 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Jensen Global Quality Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000067414