Zusammensetzung von Jensen Global Quality Growth Fund
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- Nettovermögen
- 76,5 Mio. $ davon 76,3 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 31 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 57,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 16.000 | 6,7 Mio. $ | 8,75 % |
| 2 | Microsoft Corp | 12.210 | 5,5 Mio. $ | 7,19 % |
| 3 | Alphabet Inc | 14.170 | 5,4 Mio. $ | 7,04 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 16.200 | 4,4 Mio. $ | 5,73 % |
| 5 | KLA Corp | 2.250 | 4,3 Mio. $ | 5,65 % |
| 6 | ASML Holding NV | 2.510 | 4,1 Mio. $ | 5,31 % |
| 7 | NVIDIA Corp | 18.960 | 4 Mio. $ | 5,23 % |
| 8 | Apple Inc | 11.040 | 3,4 Mio. $ | 4,50 % |
| 9 | Eli Lilly & Co | 2.920 | 3,2 Mio. $ | 4,22 % |
| 10 | Aon PLC | 9.630 | 3 Mio. $ | 3,98 % |
| 11 | AstraZeneca PLC | 15.650 | 2,9 Mio. $ | 3,80 % |
| 12 | Meta Platforms Inc | 4.120 | 2,6 Mio. $ | 3,41 % |
| 13 | Airbus SE | 12.070 | 2,5 Mio. $ | 3,29 % |
| 14 | Hermes International SCA | 1.310 | 2,4 Mio. $ | 3,20 % |
| 15 | Mastercard Inc | 4.800 | 2,4 Mio. $ | 3,10 % |
| 16 | Compass Group PLC | 72.750 | 2,3 Mio. $ | 3,05 % |
| 17 | Amadeus IT Group SA | 31.590 | 2 Mio. $ | 2,63 % |
| 18 | Stryker Corp | 6.480 | 2 Mio. $ | 2,58 % |
| 19 | Sherwin-Williams Co/The | 5.990 | 1,8 Mio. $ | 2,38 % |
| 20 | Adyen NV | 1.470 | 1,6 Mio. $ | 2,10 % |
| 21 | SAP SE | 8.720 | 1,6 Mio. $ | 2,06 % |
| 22 | Alimentation Couche-Tard Inc | 25.100 | 1,4 Mio. $ | 1,85 % |
| 23 | Waste Management Inc | 4.480 | 947.340,8 $ | 1,24 % |
| 24 | Bajaj Finance Ltd | 95.800 | 916.053,9 $ | 1,20 % |
| 25 | Ferrari NV | 2.600 | 884.598 $ | 1,16 % |
| 26 | Broadcom Inc | 1.900 | 848.863 $ | 1,11 % |
| 27 | Copart Inc | 24.040 | 787.790,8 $ | 1,03 % |
| 28 | MSCI Inc | 1.140 | 719.773,2 $ | 0,94 % |
| 29 | Equifax Inc | 3.490 | 578.607,1 $ | 0,76 % |
| 30 | Abbott Laboratories | 5.810 | 497.336 $ | 0,65 % |
| 31 | Broadridge Financial Solutions Inc | 3.070 | 471.920,4 $ | 0,62 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 39,9 %
- Zyklischer Konsum 13,0 %
- Gesundheit 11,3 %
- Kommunikation 10,5 %
- Finanzen 10,1 %
- Industrie 5,9 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Nicht zugeordnet 6,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 74,5 %
- EUR 18,6 %
- GBP 3,8 %
- CAD 1,9 %
- INR 1,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 61,5 %
- Taiwan 8,8 %
- Niederlande 7,4 %
- Vereinigtes Königreich 6,9 %
- Frankreich 6,5 %
- Spanien 2,6 %
- Deutschland 2,1 %
- Kanada 1,9 %
- Indien 1,2 %
- Italien 1,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 19 | 46,9 Mio. $ | 61,50 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 6,7 Mio. $ | 8,77 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 5,7 Mio. $ | 7,43 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 5,2 Mio. $ | 6,86 % |
| 5 | Frankreich | 2 | 5 Mio. $ | 6,51 % |
| 6 | Spanien | 1 | 2 Mio. $ | 2,64 % |
| 7 | Deutschland | 1 | 1,6 Mio. $ | 2,07 % |
| 8 | Kanada | 1 | 1,4 Mio. $ | 1,86 % |
| 9 | Indien | 1 | 916.053,9 $ | 1,20 % |
| 10 | Italien | 1 | 884.598 $ | 1,16 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Jensen Global Quality Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000067414