Composition de FMI International Fund II - Currency Unhedged
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- Actif net
- 51,8 M $ dont 50,6 M $ en actions, soit 97,6 %
- Positions
- 29 dans 11 pays
- 10 premières
- 45,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Booking Holdings Inc | 18 800 | 3,4 M $ | 6,47 % |
| 2 | Informa PLC | 228 000 | 2,7 M $ | 5,28 % |
| 3 | Fluidra SA | 106 000 | 2,4 M $ | 4,63 % |
| 4 | Techtronic Industries Co Ltd | 142 100 | 2,4 M $ | 4,56 % |
| 5 | Sodexo SA | 39 200 | 2,3 M $ | 4,37 % |
| 6 | Unilever PLC | 37 500 | 2,3 M $ | 4,35 % |
| 7 | Ryanair Holdings PLC | 32 700 | 2,1 M $ | 4,09 % |
| 8 | HOWDEN JOINERY GROUP PLC | 185 000 | 2,1 M $ | 3,97 % |
| 9 | IMCD NV | 21 900 | 2 M $ | 3,82 % |
| 10 | Siemens AG | 5 900 | 1,9 M $ | 3,66 % |
| 11 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 1 295 000 | 1,9 M $ | 3,66 % |
| 12 | Koninklijke Philips NV | 66 583 | 1,8 M $ | 3,49 % |
| 13 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 24 500 | 1,8 M $ | 3,45 % |
| 14 | Rexel SA | 40 000 | 1,8 M $ | 3,38 % |
| 15 | Yokogawa Electric Corp | 47 000 | 1,7 M $ | 3,19 % |
| 16 | Smiths Group PLC | 48 500 | 1,6 M $ | 3,18 % |
| 17 | Sanwa Holdings Corp | 67 000 | 1,6 M $ | 3,03 % |
| 18 | NOF Corp | 91 700 | 1,5 M $ | 2,89 % |
| 19 | Edenred SE | 57 200 | 1,5 M $ | 2,84 % |
| 20 | Greggs PLC | 67 600 | 1,4 M $ | 2,77 % |
| 21 | Weir Group PLC/The | 43 500 | 1,4 M $ | 2,68 % |
| 22 | DKSH Holding AG | 17 900 | 1,4 M $ | 2,65 % |
| 23 | Roche Holding AG | 3 300 | 1,4 M $ | 2,62 % |
| 24 | Kerry Group PLC | 13 000 | 1,2 M $ | 2,30 % |
| 25 | B&M European Value Retail plc | 460 000 | 1,2 M $ | 2,30 % |
| 26 | Fresenius Medical Care AG | 26 200 | 1,2 M $ | 2,29 % |
| 27 | adidas AG | 5 000 | 1 M $ | 1,98 % |
| 28 | Ferguson Enterprises Inc | 4 200 | 996,8 k $ | 1,92 % |
| 29 | DIAGEO PLC | 47 000 | 946,6 k $ | 1,83 % |
Répartition par secteur
- Consommation cyclique 10,8 %
- Industrie 9,3 %
- Consommation de base 6,3 %
- Finance 3,7 %
- Santé 2,7 %
- Non attribué 67,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- GBP 34,3 %
- EUR 33,6 %
- USD 12,8 %
- JPY 9,3 %
- CHF 5,4 %
- HKD 4,7 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 28,4 %
- États-Unis 12,1 %
- France 10,9 %
- Japon 9,3 %
- Allemagne 8,1 %
- Pays-Bas 7,5 %
- Irlande 6,5 %
- Suisse 5,4 %
- Espagne 4,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,7 %
- Jersey 2,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 8 | 14,4 M $ | 28,37 % |
| 2 | États-Unis | 3 | 6,1 M $ | 12,12 % |
| 3 | France | 3 | 5,5 M $ | 10,85 % |
| 4 | Japon | 3 | 4,7 M $ | 9,33 % |
| 5 | Allemagne | 3 | 4,1 M $ | 8,12 % |
| 6 | Pays-Bas | 2 | 3,8 M $ | 7,49 % |
| 7 | Irlande | 2 | 3,3 M $ | 6,54 % |
| 8 | Suisse | 2 | 2,7 M $ | 5,40 % |
| 9 | Espagne | 1 | 2,4 M $ | 4,74 % |
| 10 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 2,4 M $ | 4,67 % |
| 11 | Jersey | 1 | 1,2 M $ | 2,35 % |
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