Composition de FMI International Fund II - Currency Unhedged
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- Actif net
- 52,4 M $ dont 51,2 M $ en actions, soit 97,7 %
- Positions
- 30 dans 13 pays
- 10 premières
- 43,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Booking Holdings Inc | 800 | 3,4 M $ | 6,43 % |
| 2 | IMCD NV | 23 500 | 2,5 M $ | 4,70 % |
| 3 | Informa PLC | 243 000 | 2,4 M $ | 4,66 % |
| 4 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 35 500 | 2,3 M $ | 4,32 % |
| 5 | Sodexo SA | 41 500 | 2,1 M $ | 4,07 % |
| 6 | NOF Corp | 104 005 | 2,1 M $ | 3,96 % |
| 7 | Fluidra SA | 89 000 | 2,1 M $ | 3,94 % |
| 8 | Ryanair Holdings PLC | 35 500 | 2,1 M $ | 3,92 % |
| 9 | Techtronic Industries Co Ltd | 153 230 | 2 M $ | 3,89 % |
| 10 | Unilever PLC | 35 500 | 1,9 M $ | 3,72 % |
| 11 | Rexel SA | 49 000 | 1,9 M $ | 3,71 % |
| 12 | Koninklijke Philips NV | 69 400 | 1,9 M $ | 3,63 % |
| 13 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 20 000 | 1,8 M $ | 3,46 % |
| 14 | Ferguson Enterprises Inc | 7 700 | 1,8 M $ | 3,43 % |
| 15 | Weir Group PLC/The | 46 500 | 1,7 M $ | 3,33 % |
| 16 | Smiths Group PLC | 52 500 | 1,6 M $ | 3,06 % |
| 17 | Siemens AG | 6 200 | 1,5 M $ | 2,88 % |
| 18 | Roche Holding AG | 3 700 | 1,5 M $ | 2,82 % |
| 19 | Lloyds Banking Group PLC | 1 180 000 | 1,5 M $ | 2,79 % |
| 20 | DBS Group Holdings Ltd | 32 575 | 1,4 M $ | 2,77 % |
| 21 | DKSH Holding AG | 19 500 | 1,4 M $ | 2,74 % |
| 22 | Greggs PLC | 70 500 | 1,4 M $ | 2,74 % |
| 23 | Fresenius Medical Care AG | 28 000 | 1,3 M $ | 2,42 % |
| 24 | Howden Joinery Group PLC | 118 000 | 1,2 M $ | 2,39 % |
| 25 | Edenred SE | 61 500 | 1,2 M $ | 2,34 % |
| 26 | B&M European Value Retail plc | 484 000 | 1,1 M $ | 2,08 % |
| 27 | Epiroc AB | 42 000 | 1 M $ | 1,97 % |
| 28 | Sony Group Corp | 48 000 | 1 M $ | 1,91 % |
| 29 | Yokogawa Electric Corp | 31 515 | 973,9 k $ | 1,86 % |
| 30 | Diageo PLC | 50 200 | 933,6 k $ | 1,78 % |
Répartition par secteur
- Industrie 10,9 %
- Consommation cyclique 10,6 %
- Finance 5,7 %
- Consommation de base 5,6 %
- Santé 2,9 %
- Communication 2,0 %
- Non attribué 62,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- GBP 31,6 %
- EUR 28,3 %
- USD 17,6 %
- JPY 7,9 %
- CHF 5,7 %
- HKD 4,0 %
- SGD 2,8 %
- SEK 2,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 28,6 %
- États-Unis 14,5 %
- France 10,4 %
- Pays-Bas 8,5 %
- Japon 7,9 %
- Suisse 5,7 %
- Allemagne 5,4 %
- Espagne 4,0 %
- Irlande 4,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,0 %
- Singapour 2,8 %
- Jersey 2,1 %
- Autres pays 2,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 9 | 14,6 M $ | 28,58 % |
| 2 | États-Unis | 3 | 7,4 M $ | 14,52 % |
| 3 | France | 3 | 5,3 M $ | 10,35 % |
| 4 | Pays-Bas | 2 | 4,4 M $ | 8,51 % |
| 5 | Japon | 3 | 4,1 M $ | 7,92 % |
| 6 | Suisse | 2 | 2,9 M $ | 5,69 % |
| 7 | Allemagne | 2 | 2,8 M $ | 5,43 % |
| 8 | Espagne | 1 | 2,1 M $ | 4,03 % |
| 9 | Irlande | 1 | 2,1 M $ | 4,01 % |
| 10 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 2 M $ | 3,98 % |
| 11 | Singapour | 1 | 1,4 M $ | 2,83 % |
| 12 | Jersey | 1 | 1,1 M $ | 2,12 % |
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