Portefeuille de FMI International Fund II - Currency Unhedged
FMI Funds Inc · 30 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 52,4 M $ · Dix premières lignes : 44.6 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Consommation cyclique 6,6 %
- Consommation de base 3,8 %
- Industrie 3,0 %
- Santé 2,9 %
- Communication 2,0 %
- Non attribué 81,8 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- GBP 31,6 %
- EUR 28,3 %
- USD 17,6 %
- JPY 7,9 %
- CHF 5,7 %
- HKD 4,0 %
- SGD 2,8 %
- SEK 2,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- GB 28,6 %
- US 14,5 %
- FR 10,4 %
- NL 8,5 %
- JP 7,9 %
- CH 5,7 %
- DE 5,4 %
- ES 4,0 %
- IE 4,0 %
- HK 4,0 %
- SG 2,8 %
- JE 2,1 %
- Autres pays 2,0 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| GB | 9 | 14,6 M $ | 28,58 % |
| US | 3 | 7,4 M $ | 14,52 % |
| FR | 3 | 5,3 M $ | 10,35 % |
| NL | 2 | 4,4 M $ | 8,51 % |
| JP | 3 | 4,1 M $ | 7,92 % |
| CH | 2 | 2,9 M $ | 5,69 % |
| DE | 2 | 2,8 M $ | 5,43 % |
| ES | 1 | 2,1 M $ | 4,03 % |
| IE | 1 | 2,1 M $ | 4,01 % |
| HK | 1 | 2 M $ | 3,98 % |
| SG | 1 | 1,4 M $ | 2,83 % |
| JE | 1 | 1,1 M $ | 2,12 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Booking Holdings Inc | 800 | 3,4 M $ | 6,43 % |
| IMCD NV | 23 500 | 2,5 M $ | 4,70 % |
| Informa PLC | 243 000 | 2,4 M $ | 4,66 % |
| Sunbelt Rentals Holdings Inc | 35 500 | 2,3 M $ | 4,32 % |
| Sodexo SA | 41 500 | 2,1 M $ | 4,07 % |
| NOF Corp | 104 005 | 2,1 M $ | 3,96 % |
| Fluidra SA | 89 000 | 2,1 M $ | 3,94 % |
| Ryanair Holdings PLC | 35 500 | 2,1 M $ | 3,92 % |
| Techtronic Industries Co Ltd | 153 230 | 2 M $ | 3,89 % |
| Unilever PLC | 35 500 | 1,9 M $ | 3,72 % |
| Rexel SA | 49 000 | 1,9 M $ | 3,71 % |
| Koninklijke Philips NV | 69 400 | 1,9 M $ | 3,63 % |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC | 20 000 | 1,8 M $ | 3,46 % |
| Ferguson Enterprises Inc | 7 700 | 1,8 M $ | 3,43 % |
| Weir Group PLC/The | 46 500 | 1,7 M $ | 3,33 % |
| Smiths Group PLC | 52 500 | 1,6 M $ | 3,06 % |
| Siemens AG | 6 200 | 1,5 M $ | 2,88 % |
| Roche Holding AG | 3 700 | 1,5 M $ | 2,82 % |
| Lloyds Banking Group PLC | 1 180 000 | 1,5 M $ | 2,79 % |
| DBS Group Holdings Ltd | 32 575 | 1,4 M $ | 2,77 % |
| DKSH Holding AG | 19 500 | 1,4 M $ | 2,74 % |
| Greggs PLC | 70 500 | 1,4 M $ | 2,74 % |
| Fresenius Medical Care AG | 28 000 | 1,3 M $ | 2,42 % |
| Howden Joinery Group PLC | 118 000 | 1,2 M $ | 2,39 % |
| Edenred SE | 61 500 | 1,2 M $ | 2,34 % |
| B&M European Value Retail plc | 484 000 | 1,1 M $ | 2,08 % |
| Epiroc AB | 42 000 | 1 M $ | 1,97 % |
| Sony Group Corp | 48 000 | 1 M $ | 1,91 % |
| Yokogawa Electric Corp | 31 515 | 973,9 k $ | 1,86 % |
| Diageo PLC | 50 200 | 933,6 k $ | 1,78 % |