Portfolio von FMI International Fund II - Currency Unhedged
FMI Funds Inc · 30 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 52,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 44.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Zyklischer Konsum 6,6 %
- Basiskonsum 3,8 %
- Industrie 3,0 %
- Gesundheit 2,9 %
- Kommunikation 2,0 %
- Nicht zugeordnet 81,8 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- GBP 31,6 %
- EUR 28,3 %
- USD 17,6 %
- JPY 7,9 %
- CHF 5,7 %
- HKD 4,0 %
- SGD 2,8 %
- SEK 2,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- GB 28,6 %
- US 14,5 %
- FR 10,4 %
- NL 8,5 %
- JP 7,9 %
- CH 5,7 %
- DE 5,4 %
- ES 4,0 %
- IE 4,0 %
- HK 4,0 %
- SG 2,8 %
- JE 2,1 %
- Weitere Länder 2,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| GB | 9 | 14,6 Mio. $ | 28,58 % |
| US | 3 | 7,4 Mio. $ | 14,52 % |
| FR | 3 | 5,3 Mio. $ | 10,35 % |
| NL | 2 | 4,4 Mio. $ | 8,51 % |
| JP | 3 | 4,1 Mio. $ | 7,92 % |
| CH | 2 | 2,9 Mio. $ | 5,69 % |
| DE | 2 | 2,8 Mio. $ | 5,43 % |
| ES | 1 | 2,1 Mio. $ | 4,03 % |
| IE | 1 | 2,1 Mio. $ | 4,01 % |
| HK | 1 | 2 Mio. $ | 3,98 % |
| SG | 1 | 1,4 Mio. $ | 2,83 % |
| JE | 1 | 1,1 Mio. $ | 2,12 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Booking Holdings Inc | 800 | 3,4 Mio. $ | 6,43 % |
| IMCD NV | 23.500 | 2,5 Mio. $ | 4,70 % |
| Informa PLC | 243.000 | 2,4 Mio. $ | 4,66 % |
| Sunbelt Rentals Holdings Inc | 35.500 | 2,3 Mio. $ | 4,32 % |
| Sodexo SA | 41.500 | 2,1 Mio. $ | 4,07 % |
| NOF Corp | 104.005 | 2,1 Mio. $ | 3,96 % |
| Fluidra SA | 89.000 | 2,1 Mio. $ | 3,94 % |
| Ryanair Holdings PLC | 35.500 | 2,1 Mio. $ | 3,92 % |
| Techtronic Industries Co Ltd | 153.230 | 2 Mio. $ | 3,89 % |
| Unilever PLC | 35.500 | 1,9 Mio. $ | 3,72 % |
| Rexel SA | 49.000 | 1,9 Mio. $ | 3,71 % |
| Koninklijke Philips NV | 69.400 | 1,9 Mio. $ | 3,63 % |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC | 20.000 | 1,8 Mio. $ | 3,46 % |
| Ferguson Enterprises Inc | 7.700 | 1,8 Mio. $ | 3,43 % |
| Weir Group PLC/The | 46.500 | 1,7 Mio. $ | 3,33 % |
| Smiths Group PLC | 52.500 | 1,6 Mio. $ | 3,06 % |
| Siemens AG | 6.200 | 1,5 Mio. $ | 2,88 % |
| Roche Holding AG | 3.700 | 1,5 Mio. $ | 2,82 % |
| Lloyds Banking Group PLC | 1.180.000 | 1,5 Mio. $ | 2,79 % |
| DBS Group Holdings Ltd | 32.575 | 1,4 Mio. $ | 2,77 % |
| DKSH Holding AG | 19.500 | 1,4 Mio. $ | 2,74 % |
| Greggs PLC | 70.500 | 1,4 Mio. $ | 2,74 % |
| Fresenius Medical Care AG | 28.000 | 1,3 Mio. $ | 2,42 % |
| Howden Joinery Group PLC | 118.000 | 1,2 Mio. $ | 2,39 % |
| Edenred SE | 61.500 | 1,2 Mio. $ | 2,34 % |
| B&M European Value Retail plc | 484.000 | 1,1 Mio. $ | 2,08 % |
| Epiroc AB | 42.000 | 1 Mio. $ | 1,97 % |
| Sony Group Corp | 48.000 | 1 Mio. $ | 1,91 % |
| Yokogawa Electric Corp | 31.515 | 973.932,2 $ | 1,86 % |
| Diageo PLC | 50.200 | 933.574,3 $ | 1,78 % |