Zusammensetzung von FMI International Fund II - Currency Unhedged
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- Nettovermögen
- 52,4 Mio. $ davon 51,2 Mio. $ in Aktien, 97,7 %
- Positionen
- 30 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 43,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Booking Holdings Inc | 800 | 3,4 Mio. $ | 6,43 % |
| 2 | IMCD NV | 23.500 | 2,5 Mio. $ | 4,70 % |
| 3 | Informa PLC | 243.000 | 2,4 Mio. $ | 4,66 % |
| 4 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 35.500 | 2,3 Mio. $ | 4,32 % |
| 5 | Sodexo SA | 41.500 | 2,1 Mio. $ | 4,07 % |
| 6 | NOF Corp | 104.005 | 2,1 Mio. $ | 3,96 % |
| 7 | Fluidra SA | 89.000 | 2,1 Mio. $ | 3,94 % |
| 8 | Ryanair Holdings PLC | 35.500 | 2,1 Mio. $ | 3,92 % |
| 9 | Techtronic Industries Co Ltd | 153.230 | 2 Mio. $ | 3,89 % |
| 10 | Unilever PLC | 35.500 | 1,9 Mio. $ | 3,72 % |
| 11 | Rexel SA | 49.000 | 1,9 Mio. $ | 3,71 % |
| 12 | Koninklijke Philips NV | 69.400 | 1,9 Mio. $ | 3,63 % |
| 13 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 20.000 | 1,8 Mio. $ | 3,46 % |
| 14 | Ferguson Enterprises Inc | 7.700 | 1,8 Mio. $ | 3,43 % |
| 15 | Weir Group PLC/The | 46.500 | 1,7 Mio. $ | 3,33 % |
| 16 | Smiths Group PLC | 52.500 | 1,6 Mio. $ | 3,06 % |
| 17 | Siemens AG | 6.200 | 1,5 Mio. $ | 2,88 % |
| 18 | Roche Holding AG | 3.700 | 1,5 Mio. $ | 2,82 % |
| 19 | Lloyds Banking Group PLC | 1.180.000 | 1,5 Mio. $ | 2,79 % |
| 20 | DBS Group Holdings Ltd | 32.575 | 1,4 Mio. $ | 2,77 % |
| 21 | DKSH Holding AG | 19.500 | 1,4 Mio. $ | 2,74 % |
| 22 | Greggs PLC | 70.500 | 1,4 Mio. $ | 2,74 % |
| 23 | Fresenius Medical Care AG | 28.000 | 1,3 Mio. $ | 2,42 % |
| 24 | Howden Joinery Group PLC | 118.000 | 1,2 Mio. $ | 2,39 % |
| 25 | Edenred SE | 61.500 | 1,2 Mio. $ | 2,34 % |
| 26 | B&M European Value Retail plc | 484.000 | 1,1 Mio. $ | 2,08 % |
| 27 | Epiroc AB | 42.000 | 1 Mio. $ | 1,97 % |
| 28 | Sony Group Corp | 48.000 | 1 Mio. $ | 1,91 % |
| 29 | Yokogawa Electric Corp | 31.515 | 973.932,2 $ | 1,86 % |
| 30 | Diageo PLC | 50.200 | 933.574,3 $ | 1,78 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 10,9 %
- Zyklischer Konsum 10,6 %
- Finanzen 5,7 %
- Basiskonsum 5,6 %
- Gesundheit 2,9 %
- Kommunikation 2,0 %
- Nicht zugeordnet 62,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- GBP 31,6 %
- EUR 28,3 %
- USD 17,6 %
- JPY 7,9 %
- CHF 5,7 %
- HKD 4,0 %
- SGD 2,8 %
- SEK 2,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 28,6 %
- Vereinigte Staaten 14,5 %
- Frankreich 10,4 %
- Niederlande 8,5 %
- Japan 7,9 %
- Schweiz 5,7 %
- Deutschland 5,4 %
- Spanien 4,0 %
- Irland 4,0 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 4,0 %
- Singapur 2,8 %
- Jersey 2,1 %
- Weitere Länder 2,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 9 | 14,6 Mio. $ | 28,58 % |
| 2 | Vereinigte Staaten | 3 | 7,4 Mio. $ | 14,52 % |
| 3 | Frankreich | 3 | 5,3 Mio. $ | 10,35 % |
| 4 | Niederlande | 2 | 4,4 Mio. $ | 8,51 % |
| 5 | Japan | 3 | 4,1 Mio. $ | 7,92 % |
| 6 | Schweiz | 2 | 2,9 Mio. $ | 5,69 % |
| 7 | Deutschland | 2 | 2,8 Mio. $ | 5,43 % |
| 8 | Spanien | 1 | 2,1 Mio. $ | 4,03 % |
| 9 | Irland | 1 | 2,1 Mio. $ | 4,01 % |
| 10 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 2 Mio. $ | 3,98 % |
| 11 | Singapur | 1 | 1,4 Mio. $ | 2,83 % |
| 12 | Jersey | 1 | 1,1 Mio. $ | 2,12 % |
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