Zusammensetzung von FMI International Fund II - Currency Unhedged
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- Nettovermögen
- 51,8 Mio. $ davon 50,6 Mio. $ in Aktien, 97,6 %
- Positionen
- 29 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 45,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Booking Holdings Inc | 18.800 | 3,4 Mio. $ | 6,47 % |
| 2 | Informa PLC | 228.000 | 2,7 Mio. $ | 5,28 % |
| 3 | Fluidra SA | 106.000 | 2,4 Mio. $ | 4,63 % |
| 4 | Techtronic Industries Co Ltd | 142.100 | 2,4 Mio. $ | 4,56 % |
| 5 | Sodexo SA | 39.200 | 2,3 Mio. $ | 4,37 % |
| 6 | Unilever PLC | 37.500 | 2,3 Mio. $ | 4,35 % |
| 7 | Ryanair Holdings PLC | 32.700 | 2,1 Mio. $ | 4,09 % |
| 8 | HOWDEN JOINERY GROUP PLC | 185.000 | 2,1 Mio. $ | 3,97 % |
| 9 | IMCD NV | 21.900 | 2 Mio. $ | 3,82 % |
| 10 | Siemens AG | 5.900 | 1,9 Mio. $ | 3,66 % |
| 11 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 1.295.000 | 1,9 Mio. $ | 3,66 % |
| 12 | Koninklijke Philips NV | 66.583 | 1,8 Mio. $ | 3,49 % |
| 13 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 24.500 | 1,8 Mio. $ | 3,45 % |
| 14 | Rexel SA | 40.000 | 1,8 Mio. $ | 3,38 % |
| 15 | Yokogawa Electric Corp | 47.000 | 1,7 Mio. $ | 3,19 % |
| 16 | Smiths Group PLC | 48.500 | 1,6 Mio. $ | 3,18 % |
| 17 | Sanwa Holdings Corp | 67.000 | 1,6 Mio. $ | 3,03 % |
| 18 | NOF Corp | 91.700 | 1,5 Mio. $ | 2,89 % |
| 19 | Edenred SE | 57.200 | 1,5 Mio. $ | 2,84 % |
| 20 | Greggs PLC | 67.600 | 1,4 Mio. $ | 2,77 % |
| 21 | Weir Group PLC/The | 43.500 | 1,4 Mio. $ | 2,68 % |
| 22 | DKSH Holding AG | 17.900 | 1,4 Mio. $ | 2,65 % |
| 23 | Roche Holding AG | 3.300 | 1,4 Mio. $ | 2,62 % |
| 24 | Kerry Group PLC | 13.000 | 1,2 Mio. $ | 2,30 % |
| 25 | B&M European Value Retail plc | 460.000 | 1,2 Mio. $ | 2,30 % |
| 26 | Fresenius Medical Care AG | 26.200 | 1,2 Mio. $ | 2,29 % |
| 27 | adidas AG | 5.000 | 1 Mio. $ | 1,98 % |
| 28 | Ferguson Enterprises Inc | 4.200 | 996.786 $ | 1,92 % |
| 29 | DIAGEO PLC | 47.000 | 946.587,1 $ | 1,83 % |
Aufteilung nach Branche
- Zyklischer Konsum 10,8 %
- Industrie 9,3 %
- Basiskonsum 6,3 %
- Finanzen 3,7 %
- Gesundheit 2,7 %
- Nicht zugeordnet 67,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- GBP 34,3 %
- EUR 33,6 %
- USD 12,8 %
- JPY 9,3 %
- CHF 5,4 %
- HKD 4,7 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 28,4 %
- Vereinigte Staaten 12,1 %
- Frankreich 10,9 %
- Japan 9,3 %
- Deutschland 8,1 %
- Niederlande 7,5 %
- Irland 6,5 %
- Schweiz 5,4 %
- Spanien 4,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 4,7 %
- Jersey 2,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 8 | 14,4 Mio. $ | 28,37 % |
| 2 | Vereinigte Staaten | 3 | 6,1 Mio. $ | 12,12 % |
| 3 | Frankreich | 3 | 5,5 Mio. $ | 10,85 % |
| 4 | Japan | 3 | 4,7 Mio. $ | 9,33 % |
| 5 | Deutschland | 3 | 4,1 Mio. $ | 8,12 % |
| 6 | Niederlande | 2 | 3,8 Mio. $ | 7,49 % |
| 7 | Irland | 2 | 3,3 Mio. $ | 6,54 % |
| 8 | Schweiz | 2 | 2,7 Mio. $ | 5,40 % |
| 9 | Spanien | 1 | 2,4 Mio. $ | 4,74 % |
| 10 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 2,4 Mio. $ | 4,67 % |
| 11 | Jersey | 1 | 1,2 Mio. $ | 2,35 % |
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