Composition de NYLIM CBRE Global Infrastructure Fund
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- Actif net
- 1,7 Md $ dont 1,7 Md $ en actions, soit 98,3 %
- Positions
- 48 dans 12 pays
- 10 premières
- 43,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Canadian National Railway Co | 685 032 | 87,1 M $ | 5,10 % |
| 2 | American Electric Power Co Inc | 629 396 | 80,5 M $ | 4,71 % |
| 3 | American Tower Corp | 436 852 | 75,7 M $ | 4,43 % |
| 4 | Xcel Energy Inc | 962 953 | 75,3 M $ | 4,41 % |
| 5 | Ferrovial NV | 1 135 236 | 75 M $ | 4,39 % |
| 6 | Enbridge Inc | 1 344 884 | 73,2 M $ | 4,29 % |
| 7 | Atmos Energy Corp | 405 415 | 70 M $ | 4,10 % |
| 8 | SSE PLC | 2 223 234 | 70 M $ | 4,10 % |
| 9 | PPL Corp | 1 929 411 | 67,9 M $ | 3,98 % |
| 10 | Vinci SA | 471 032 | 66,7 M $ | 3,91 % |
| 11 | Evergy Inc | 715 530 | 59,4 M $ | 3,48 % |
| 12 | Williams Cos Inc/The | 783 768 | 56,1 M $ | 3,28 % |
| 13 | E.ON SE | 2 474 023 | 53,4 M $ | 3,13 % |
| 14 | WEC Energy Group Inc | 411 322 | 45 M $ | 2,64 % |
| 15 | PG&E Corp | 2 502 150 | 43,5 M $ | 2,55 % |
| 16 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 162 022 | 42,6 M $ | 2,49 % |
| 17 | Union Pacific Corp | 145 623 | 42,5 M $ | 2,49 % |
| 18 | Targa Resources Corp | 147 016 | 39,7 M $ | 2,33 % |
| 19 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 1 589 611 | 34,6 M $ | 2,02 % |
| 20 | OGE ENERGY CORP | 701 517 | 33,2 M $ | 1,95 % |
| 21 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 373 667 | 33,2 M $ | 1,94 % |
| 22 | CHENIERE ENERGY INC | 121 007 | 31,9 M $ | 1,87 % |
| 23 | RWE AG | 424 655 | 28 M $ | 1,64 % |
| 24 | Italgas SpA | 2 623 101 | 27,1 M $ | 1,59 % |
| 25 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 1 935 423 | 25,9 M $ | 1,51 % |
| 26 | Auckland International Airport Ltd | 4 904 715 | 25,1 M $ | 1,47 % |
| 27 | Cellnex Telecom SA | 732 362 | 22,7 M $ | 1,33 % |
| 28 | SEVERN TRENT PLC | 534 554 | 21,7 M $ | 1,27 % |
| 29 | ONEOK Inc | 236 316 | 21,5 M $ | 1,26 % |
| 30 | Aena SME SA | 681 290 | 21,1 M $ | 1,24 % |
| 31 | Southern Co/The | 222 756 | 21,1 M $ | 1,23 % |
| 32 | CMS Energy Corp | 252 799 | 18,2 M $ | 1,07 % |
| 33 | Entergy Corp | 157 113 | 16,9 M $ | 0,99 % |
| 34 | NATIONAL GRID PLC | 946 212 | 15,1 M $ | 0,89 % |
| 35 | FirstEnergy Corp | 309 731 | 15 M $ | 0,88 % |
| 36 | MTR Corp Ltd | 3 419 624 | 14,5 M $ | 0,85 % |
| 37 | ONE Gas Inc | 169 870 | 13,2 M $ | 0,77 % |
| 38 | East Japan Railway Co | 545 000 | 12,6 M $ | 0,74 % |
| 39 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 803 700 | 12,3 M $ | 0,72 % |
| 40 | American Water Works Co Inc | 87 140 | 11,7 M $ | 0,68 % |
| 41 | Chesapeake Utilities Corp | 84 531 | 11,2 M $ | 0,66 % |
| 42 | West Japan Railway Co | 584 026 | 11 M $ | 0,64 % |
| 43 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 395 741 | 11 M $ | 0,64 % |
| 44 | Consolidated Edison Inc | 99 557 | 10,8 M $ | 0,63 % |
| 45 | Kyushu Electric Power Co Inc | 793 700 | 8,9 M $ | 0,52 % |
| 46 | Equinix Inc | 8 498 | 8,7 M $ | 0,51 % |
| 47 | Pennon Group PLC | 1 315 663 | 8,2 M $ | 0,48 % |
| 48 | Infratil Ltd | 899 682 | 7,8 M $ | 0,46 % |
Répartition par secteur
- Services publics 44,4 %
- Énergie 13,3 %
- Industrie 11,7 %
- Immobilier 5,0 %
- Non attribué 25,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 54,3 %
- EUR 17,5 %
- CAD 11,5 %
- GBP 6,9 %
- MXN 4,3 %
- JPY 2,7 %
- NZD 2,0 %
- HKD 0,9 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 54,3 %
- Canada 11,5 %
- Royaume-Uni 6,9 %
- Allemagne 4,9 %
- Pays-Bas 4,5 %
- Mexique 4,3 %
- France 4,0 %
- Japon 2,7 %
- Espagne 2,6 %
- Nouvelle-Zélande 2,0 %
- Italie 1,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 24 | 911,6 M $ | 54,33 % |
| 2 | Canada | 3 | 193,5 M $ | 11,53 % |
| 3 | Royaume-Uni | 4 | 115,1 M $ | 6,86 % |
| 4 | Allemagne | 2 | 81,4 M $ | 4,85 % |
| 5 | Pays-Bas | 1 | 75 M $ | 4,47 % |
| 6 | Mexique | 3 | 71,4 M $ | 4,25 % |
| 7 | France | 1 | 66,7 M $ | 3,97 % |
| 8 | Japon | 4 | 44,9 M $ | 2,67 % |
| 9 | Espagne | 2 | 43,8 M $ | 2,61 % |
| 10 | Nouvelle-Zélande | 2 | 32,9 M $ | 1,96 % |
| 11 | Italie | 1 | 27,1 M $ | 1,61 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 14,5 M $ | 0,86 % |
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