Composition de NYLI CBRE Global Infrastructure Fund
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- Actif net
- 1,7 Md $ dont 1,7 Md $ en actions, soit 98,2 %
- Positions
- 51 dans 13 pays
- 10 premières
- 39,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Xcel Energy Inc | 926 418 | 76,8 M $ | 4,49 % |
| 2 | Canadian National Railway Co | 679 999 | 76,4 M $ | 4,46 % |
| 3 | Enbridge Inc | 1 359 454 | 75,4 M $ | 4,41 % |
| 4 | Atmos Energy Corp | 366 875 | 69,7 M $ | 4,07 % |
| 5 | WEC Energy Group Inc | 579 909 | 68,4 M $ | 4,00 % |
| 6 | PPL Corp | 1 738 007 | 65,1 M $ | 3,80 % |
| 7 | SSE PLC | 1 784 057 | 64,1 M $ | 3,75 % |
| 8 | Ferrovial SE | 899 620 | 61,7 M $ | 3,61 % |
| 9 | Southern Co/The | 605 381 | 58,5 M $ | 3,42 % |
| 10 | American Electric Power Co Inc | 422 600 | 57,9 M $ | 3,39 % |
| 11 | Vinci SA | 375 612 | 56,6 M $ | 3,31 % |
| 12 | E.ON SE | 2 456 659 | 54,5 M $ | 3,18 % |
| 13 | Evergy Inc | 620 471 | 51,4 M $ | 3,00 % |
| 14 | American Tower Corp | 273 179 | 49,9 M $ | 2,92 % |
| 15 | Targa Resources Corp | 187 427 | 48,7 M $ | 2,85 % |
| 16 | Constellation Energy Corp. | 149 000 | 46,6 M $ | 2,73 % |
| 17 | Cheniere Energy Inc | 164 460 | 45,2 M $ | 2,64 % |
| 18 | PG&E Corp | 2 549 966 | 42,4 M $ | 2,48 % |
| 19 | CMS Energy Corp | 549 469 | 42,2 M $ | 2,46 % |
| 20 | Public Service Enterprise Group Inc | 480 033 | 39,2 M $ | 2,29 % |
| 21 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 431 415 | 37,5 M $ | 2,19 % |
| 22 | OGE Energy Corp | 701 493 | 34,2 M $ | 2,00 % |
| 23 | Equinix Inc | 30 812 | 33,4 M $ | 1,95 % |
| 24 | Aena SME SA | 1 143 779 | 31,2 M $ | 1,82 % |
| 25 | Severn Trent PLC | 584 952 | 26 M $ | 1,52 % |
| 26 | Williams Cos Inc/The | 322 877 | 24,6 M $ | 1,44 % |
| 27 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 1 717 688 | 22,8 M $ | 1,33 % |
| 28 | Cellnex Telecom SA | 662 024 | 22,2 M $ | 1,30 % |
| 29 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 874 988 | 21,9 M $ | 1,28 % |
| 30 | Auckland International Airport Ltd | 4 163 999 | 20,3 M $ | 1,19 % |
| 31 | Italgas SpA | 1 642 558 | 19,8 M $ | 1,16 % |
| 32 | TC Energy Corp | 237 156 | 15,9 M $ | 0,93 % |
| 33 | West Japan Railway Co | 875 126 | 15,8 M $ | 0,92 % |
| 34 | Union Pacific Corp | 56 523 | 15,2 M $ | 0,89 % |
| 35 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 930 300 | 14,9 M $ | 0,87 % |
| 36 | Infratil Ltd | 1 936 095 | 14,3 M $ | 0,83 % |
| 37 | AES Corp/The | 961 568 | 13,9 M $ | 0,81 % |
| 38 | National Grid PLC | 766 999 | 13,7 M $ | 0,80 % |
| 39 | ONEOK Inc | 143 548 | 13,3 M $ | 0,78 % |
| 40 | Atlas Arteria Ltd | 3 600 025 | 12,4 M $ | 0,73 % |
| 41 | ONE Gas Inc | 134 430 | 12 M $ | 0,70 % |
| 42 | Chesapeake Utilities Corp | 95 016 | 12 M $ | 0,70 % |
| 43 | American Water Works Co Inc | 88 764 | 11,4 M $ | 0,67 % |
| 44 | Elia Group SA/NV | 66 842 | 11,1 M $ | 0,65 % |
| 45 | East Japan Railway Co | 492 900 | 10,7 M $ | 0,62 % |
| 46 | Kyushu Electric Power Co Inc | 981 200 | 10,6 M $ | 0,62 % |
| 47 | California Water Service Group | 229 284 | 9,7 M $ | 0,57 % |
| 48 | Pennon Group PLC | 1 257 101 | 9,4 M $ | 0,55 % |
| 49 | Transurban Group | 916 700 | 9,2 M $ | 0,54 % |
| 50 | Entergy Corp | 74 083 | 8,7 M $ | 0,51 % |
| 51 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 215 516 | 1,8 M $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Services publics 45,8 %
- Énergie 13,3 %
- Industrie 8,8 %
- Immobilier 5,0 %
- Non attribué 27,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 56,5 %
- EUR 15,4 %
- CAD 12,2 %
- GBP 6,7 %
- JPY 3,1 %
- MXN 2,7 %
- NZD 2,1 %
- AUD 1,3 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 56,5 %
- Canada 12,2 %
- Royaume-Uni 6,7 %
- Pays-Bas 3,7 %
- France 3,4 %
- Allemagne 3,2 %
- Espagne 3,2 %
- Japon 3,1 %
- Mexique 2,7 %
- Nouvelle-Zélande 2,1 %
- Australie 1,3 %
- Italie 1,3 %
- Autres pays 0,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 25 | 950,6 M $ | 56,55 % |
| 2 | Canada | 4 | 205,2 M $ | 12,21 % |
| 3 | Royaume-Uni | 4 | 113,2 M $ | 6,74 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 61,7 M $ | 3,67 % |
| 5 | France | 1 | 56,6 M $ | 3,37 % |
| 6 | Allemagne | 1 | 54,5 M $ | 3,24 % |
| 7 | Espagne | 2 | 53,4 M $ | 3,18 % |
| 8 | Japon | 4 | 52 M $ | 3,09 % |
| 9 | Mexique | 2 | 44,7 M $ | 2,66 % |
| 10 | Nouvelle-Zélande | 2 | 34,6 M $ | 2,06 % |
| 11 | Australie | 2 | 21,7 M $ | 1,29 % |
| 12 | Italie | 2 | 21,7 M $ | 1,29 % |
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