Zusammensetzung von NYLIM CBRE Global Infrastructure Fund
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- Nettovermögen
- 1,7 Mrd. $ davon 1,7 Mrd. $ in Aktien, 98,3 %
- Positionen
- 48 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 43,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Canadian National Railway Co | 685.032 | 87,1 Mio. $ | 5,10 % |
| 2 | American Electric Power Co Inc | 629.396 | 80,5 Mio. $ | 4,71 % |
| 3 | American Tower Corp | 436.852 | 75,7 Mio. $ | 4,43 % |
| 4 | Xcel Energy Inc | 962.953 | 75,3 Mio. $ | 4,41 % |
| 5 | Ferrovial NV | 1.135.236 | 75 Mio. $ | 4,39 % |
| 6 | Enbridge Inc | 1.344.884 | 73,2 Mio. $ | 4,29 % |
| 7 | Atmos Energy Corp | 405.415 | 70 Mio. $ | 4,10 % |
| 8 | SSE PLC | 2.223.234 | 70 Mio. $ | 4,10 % |
| 9 | PPL Corp | 1.929.411 | 67,9 Mio. $ | 3,98 % |
| 10 | Vinci SA | 471.032 | 66,7 Mio. $ | 3,91 % |
| 11 | Evergy Inc | 715.530 | 59,4 Mio. $ | 3,48 % |
| 12 | Williams Cos Inc/The | 783.768 | 56,1 Mio. $ | 3,28 % |
| 13 | E.ON SE | 2.474.023 | 53,4 Mio. $ | 3,13 % |
| 14 | WEC Energy Group Inc | 411.322 | 45 Mio. $ | 2,64 % |
| 15 | PG&E Corp | 2.502.150 | 43,5 Mio. $ | 2,55 % |
| 16 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 162.022 | 42,6 Mio. $ | 2,49 % |
| 17 | Union Pacific Corp | 145.623 | 42,5 Mio. $ | 2,49 % |
| 18 | Targa Resources Corp | 147.016 | 39,7 Mio. $ | 2,33 % |
| 19 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 1.589.611 | 34,6 Mio. $ | 2,02 % |
| 20 | OGE ENERGY CORP | 701.517 | 33,2 Mio. $ | 1,95 % |
| 21 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 373.667 | 33,2 Mio. $ | 1,94 % |
| 22 | CHENIERE ENERGY INC | 121.007 | 31,9 Mio. $ | 1,87 % |
| 23 | RWE AG | 424.655 | 28 Mio. $ | 1,64 % |
| 24 | Italgas SpA | 2.623.101 | 27,1 Mio. $ | 1,59 % |
| 25 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 1.935.423 | 25,9 Mio. $ | 1,51 % |
| 26 | Auckland International Airport Ltd | 4.904.715 | 25,1 Mio. $ | 1,47 % |
| 27 | Cellnex Telecom SA | 732.362 | 22,7 Mio. $ | 1,33 % |
| 28 | SEVERN TRENT PLC | 534.554 | 21,7 Mio. $ | 1,27 % |
| 29 | ONEOK Inc | 236.316 | 21,5 Mio. $ | 1,26 % |
| 30 | Aena SME SA | 681.290 | 21,1 Mio. $ | 1,24 % |
| 31 | Southern Co/The | 222.756 | 21,1 Mio. $ | 1,23 % |
| 32 | CMS Energy Corp | 252.799 | 18,2 Mio. $ | 1,07 % |
| 33 | Entergy Corp | 157.113 | 16,9 Mio. $ | 0,99 % |
| 34 | NATIONAL GRID PLC | 946.212 | 15,1 Mio. $ | 0,89 % |
| 35 | FirstEnergy Corp | 309.731 | 15 Mio. $ | 0,88 % |
| 36 | MTR Corp Ltd | 3.419.624 | 14,5 Mio. $ | 0,85 % |
| 37 | ONE Gas Inc | 169.870 | 13,2 Mio. $ | 0,77 % |
| 38 | East Japan Railway Co | 545.000 | 12,6 Mio. $ | 0,74 % |
| 39 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 803.700 | 12,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 40 | American Water Works Co Inc | 87.140 | 11,7 Mio. $ | 0,68 % |
| 41 | Chesapeake Utilities Corp | 84.531 | 11,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 42 | West Japan Railway Co | 584.026 | 11 Mio. $ | 0,64 % |
| 43 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 395.741 | 11 Mio. $ | 0,64 % |
| 44 | Consolidated Edison Inc | 99.557 | 10,8 Mio. $ | 0,63 % |
| 45 | Kyushu Electric Power Co Inc | 793.700 | 8,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 46 | Equinix Inc | 8.498 | 8,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 47 | Pennon Group PLC | 1.315.663 | 8,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 48 | Infratil Ltd | 899.682 | 7,8 Mio. $ | 0,46 % |
Aufteilung nach Branche
- Versorger 44,4 %
- Energie 13,3 %
- Industrie 11,7 %
- Immobilien 5,0 %
- Nicht zugeordnet 25,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 54,3 %
- EUR 17,5 %
- CAD 11,5 %
- GBP 6,9 %
- MXN 4,3 %
- JPY 2,7 %
- NZD 2,0 %
- HKD 0,9 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 54,3 %
- Kanada 11,5 %
- Vereinigtes Königreich 6,9 %
- Deutschland 4,9 %
- Niederlande 4,5 %
- Mexiko 4,3 %
- Frankreich 4,0 %
- Japan 2,7 %
- Spanien 2,6 %
- Neuseeland 2,0 %
- Italien 1,6 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 24 | 911,6 Mio. $ | 54,33 % |
| 2 | Kanada | 3 | 193,5 Mio. $ | 11,53 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 4 | 115,1 Mio. $ | 6,86 % |
| 4 | Deutschland | 2 | 81,4 Mio. $ | 4,85 % |
| 5 | Niederlande | 1 | 75 Mio. $ | 4,47 % |
| 6 | Mexiko | 3 | 71,4 Mio. $ | 4,25 % |
| 7 | Frankreich | 1 | 66,7 Mio. $ | 3,97 % |
| 8 | Japan | 4 | 44,9 Mio. $ | 2,67 % |
| 9 | Spanien | 2 | 43,8 Mio. $ | 2,61 % |
| 10 | Neuseeland | 2 | 32,9 Mio. $ | 1,96 % |
| 11 | Italien | 1 | 27,1 Mio. $ | 1,61 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 14,5 Mio. $ | 0,86 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von NYLIM CBRE Global Infrastructure Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000067318