Zusammensetzung von NYLI CBRE Global Infrastructure Fund
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- Nettovermögen
- 1,7 Mrd. $ davon 1,7 Mrd. $ in Aktien, 98,2 %
- Positionen
- 51 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 39,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Xcel Energy Inc | 926.418 | 76,8 Mio. $ | 4,49 % |
| 2 | Canadian National Railway Co | 679.999 | 76,4 Mio. $ | 4,46 % |
| 3 | Enbridge Inc | 1.359.454 | 75,4 Mio. $ | 4,41 % |
| 4 | Atmos Energy Corp | 366.875 | 69,7 Mio. $ | 4,07 % |
| 5 | WEC Energy Group Inc | 579.909 | 68,4 Mio. $ | 4,00 % |
| 6 | PPL Corp | 1.738.007 | 65,1 Mio. $ | 3,80 % |
| 7 | SSE PLC | 1.784.057 | 64,1 Mio. $ | 3,75 % |
| 8 | Ferrovial SE | 899.620 | 61,7 Mio. $ | 3,61 % |
| 9 | Southern Co/The | 605.381 | 58,5 Mio. $ | 3,42 % |
| 10 | American Electric Power Co Inc | 422.600 | 57,9 Mio. $ | 3,39 % |
| 11 | Vinci SA | 375.612 | 56,6 Mio. $ | 3,31 % |
| 12 | E.ON SE | 2.456.659 | 54,5 Mio. $ | 3,18 % |
| 13 | Evergy Inc | 620.471 | 51,4 Mio. $ | 3,00 % |
| 14 | American Tower Corp | 273.179 | 49,9 Mio. $ | 2,92 % |
| 15 | Targa Resources Corp | 187.427 | 48,7 Mio. $ | 2,85 % |
| 16 | Constellation Energy Corp. | 149.000 | 46,6 Mio. $ | 2,73 % |
| 17 | Cheniere Energy Inc | 164.460 | 45,2 Mio. $ | 2,64 % |
| 18 | PG&E Corp | 2.549.966 | 42,4 Mio. $ | 2,48 % |
| 19 | CMS Energy Corp | 549.469 | 42,2 Mio. $ | 2,46 % |
| 20 | Public Service Enterprise Group Inc | 480.033 | 39,2 Mio. $ | 2,29 % |
| 21 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 431.415 | 37,5 Mio. $ | 2,19 % |
| 22 | OGE Energy Corp | 701.493 | 34,2 Mio. $ | 2,00 % |
| 23 | Equinix Inc | 30.812 | 33,4 Mio. $ | 1,95 % |
| 24 | Aena SME SA | 1.143.779 | 31,2 Mio. $ | 1,82 % |
| 25 | Severn Trent PLC | 584.952 | 26 Mio. $ | 1,52 % |
| 26 | Williams Cos Inc/The | 322.877 | 24,6 Mio. $ | 1,44 % |
| 27 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 1.717.688 | 22,8 Mio. $ | 1,33 % |
| 28 | Cellnex Telecom SA | 662.024 | 22,2 Mio. $ | 1,30 % |
| 29 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 874.988 | 21,9 Mio. $ | 1,28 % |
| 30 | Auckland International Airport Ltd | 4.163.999 | 20,3 Mio. $ | 1,19 % |
| 31 | Italgas SpA | 1.642.558 | 19,8 Mio. $ | 1,16 % |
| 32 | TC Energy Corp | 237.156 | 15,9 Mio. $ | 0,93 % |
| 33 | West Japan Railway Co | 875.126 | 15,8 Mio. $ | 0,92 % |
| 34 | Union Pacific Corp | 56.523 | 15,2 Mio. $ | 0,89 % |
| 35 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 930.300 | 14,9 Mio. $ | 0,87 % |
| 36 | Infratil Ltd | 1.936.095 | 14,3 Mio. $ | 0,83 % |
| 37 | AES Corp/The | 961.568 | 13,9 Mio. $ | 0,81 % |
| 38 | National Grid PLC | 766.999 | 13,7 Mio. $ | 0,80 % |
| 39 | ONEOK Inc | 143.548 | 13,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 40 | Atlas Arteria Ltd | 3.600.025 | 12,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 41 | ONE Gas Inc | 134.430 | 12 Mio. $ | 0,70 % |
| 42 | Chesapeake Utilities Corp | 95.016 | 12 Mio. $ | 0,70 % |
| 43 | American Water Works Co Inc | 88.764 | 11,4 Mio. $ | 0,67 % |
| 44 | Elia Group SA/NV | 66.842 | 11,1 Mio. $ | 0,65 % |
| 45 | East Japan Railway Co | 492.900 | 10,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 46 | Kyushu Electric Power Co Inc | 981.200 | 10,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 47 | California Water Service Group | 229.284 | 9,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 48 | Pennon Group PLC | 1.257.101 | 9,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 49 | Transurban Group | 916.700 | 9,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 50 | Entergy Corp | 74.083 | 8,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 51 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 215.516 | 1,8 Mio. $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Versorger 45,8 %
- Energie 13,3 %
- Industrie 8,8 %
- Immobilien 5,0 %
- Nicht zugeordnet 27,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 56,5 %
- EUR 15,4 %
- CAD 12,2 %
- GBP 6,7 %
- JPY 3,1 %
- MXN 2,7 %
- NZD 2,1 %
- AUD 1,3 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 56,5 %
- Kanada 12,2 %
- Vereinigtes Königreich 6,7 %
- Niederlande 3,7 %
- Frankreich 3,4 %
- Deutschland 3,2 %
- Spanien 3,2 %
- Japan 3,1 %
- Mexiko 2,7 %
- Neuseeland 2,1 %
- Australien 1,3 %
- Italien 1,3 %
- Weitere Länder 0,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 25 | 950,6 Mio. $ | 56,55 % |
| 2 | Kanada | 4 | 205,2 Mio. $ | 12,21 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 4 | 113,2 Mio. $ | 6,74 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 61,7 Mio. $ | 3,67 % |
| 5 | Frankreich | 1 | 56,6 Mio. $ | 3,37 % |
| 6 | Deutschland | 1 | 54,5 Mio. $ | 3,24 % |
| 7 | Spanien | 2 | 53,4 Mio. $ | 3,18 % |
| 8 | Japan | 4 | 52 Mio. $ | 3,09 % |
| 9 | Mexiko | 2 | 44,7 Mio. $ | 2,66 % |
| 10 | Neuseeland | 2 | 34,6 Mio. $ | 2,06 % |
| 11 | Australien | 2 | 21,7 Mio. $ | 1,29 % |
| 12 | Italien | 2 | 21,7 Mio. $ | 1,29 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von NYLI CBRE Global Infrastructure Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000067318