Portfolio von NYLI CBRE Global Infrastructure Fund
NEW YORK LIFE INVESTMENTS FUNDS TRUST · 51 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,7 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 40.1 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 25 | 950,6 Mio. $ | 56,55 % |
| CA | 4 | 205,2 Mio. $ | 12,21 % |
| GB | 4 | 113,2 Mio. $ | 6,74 % |
| NL | 1 | 61,7 Mio. $ | 3,67 % |
| FR | 1 | 56,6 Mio. $ | 3,37 % |
| DE | 1 | 54,5 Mio. $ | 3,24 % |
| ES | 2 | 53,4 Mio. $ | 3,18 % |
| JP | 4 | 52 Mio. $ | 3,09 % |
| MX | 2 | 44,7 Mio. $ | 2,66 % |
| NZ | 2 | 34,6 Mio. $ | 2,06 % |
| AU | 2 | 21,7 Mio. $ | 1,29 % |
| IT | 2 | 21,7 Mio. $ | 1,29 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Xcel Energy Inc | 926.418 | 76,8 Mio. $ | 4,49 % |
| Canadian National Railway Co | 679.999 | 76,4 Mio. $ | 4,46 % |
| Enbridge Inc | 1.359.454 | 75,4 Mio. $ | 4,41 % |
| Atmos Energy Corp | 366.875 | 69,7 Mio. $ | 4,07 % |
| WEC Energy Group Inc | 579.909 | 68,4 Mio. $ | 4,00 % |
| PPL Corp | 1.738.007 | 65,1 Mio. $ | 3,80 % |
| SSE PLC | 1.784.057 | 64,1 Mio. $ | 3,75 % |
| Ferrovial SE | 899.620 | 61,7 Mio. $ | 3,61 % |
| Southern Co/The | 605.381 | 58,5 Mio. $ | 3,42 % |
| American Electric Power Co Inc | 422.600 | 57,9 Mio. $ | 3,39 % |
| Vinci SA | 375.612 | 56,6 Mio. $ | 3,31 % |
| E.ON SE | 2.456.659 | 54,5 Mio. $ | 3,18 % |
| Evergy Inc | 620.471 | 51,4 Mio. $ | 3,00 % |
| American Tower Corp | 273.179 | 49,9 Mio. $ | 2,92 % |
| Targa Resources Corp | 187.427 | 48,7 Mio. $ | 2,85 % |
| Constellation Energy Corp. | 149.000 | 46,6 Mio. $ | 2,73 % |
| Cheniere Energy Inc | 164.460 | 45,2 Mio. $ | 2,64 % |
| PG&E Corp | 2.549.966 | 42,4 Mio. $ | 2,48 % |
| CMS Energy Corp | 549.469 | 42,2 Mio. $ | 2,46 % |
| Public Service Enterprise Group Inc | 480.033 | 39,2 Mio. $ | 2,29 % |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 431.415 | 37,5 Mio. $ | 2,19 % |
| OGE Energy Corp | 701.493 | 34,2 Mio. $ | 2,00 % |
| Equinix Inc | 30.812 | 33,4 Mio. $ | 1,95 % |
| Aena SME SA | 1.143.779 | 31,2 Mio. $ | 1,82 % |
| Severn Trent PLC | 584.952 | 26 Mio. $ | 1,52 % |
| Williams Cos Inc/The | 322.877 | 24,6 Mio. $ | 1,44 % |
| Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 1.717.688 | 22,8 Mio. $ | 1,33 % |
| Cellnex Telecom SA | 662.024 | 22,2 Mio. $ | 1,30 % |
| Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 874.988 | 21,9 Mio. $ | 1,28 % |
| Auckland International Airport Ltd | 4.163.999 | 20,3 Mio. $ | 1,19 % |
| Italgas SpA | 1.642.558 | 19,8 Mio. $ | 1,16 % |
| TC Energy Corp | 237.156 | 15,9 Mio. $ | 0,93 % |
| West Japan Railway Co | 875.126 | 15,8 Mio. $ | 0,92 % |
| Union Pacific Corp | 56.523 | 15,2 Mio. $ | 0,89 % |
| Kansai Electric Power Co Inc/The | 930.300 | 14,9 Mio. $ | 0,87 % |
| Infratil Ltd | 1.936.095 | 14,3 Mio. $ | 0,83 % |
| AES Corp/The | 961.568 | 13,9 Mio. $ | 0,81 % |
| National Grid PLC | 766.999 | 13,7 Mio. $ | 0,80 % |
| ONEOK Inc | 143.548 | 13,3 Mio. $ | 0,78 % |
| Atlas Arteria Ltd | 3.600.025 | 12,4 Mio. $ | 0,73 % |
| ONE Gas Inc | 134.430 | 12 Mio. $ | 0,70 % |
| Chesapeake Utilities Corp | 95.016 | 12 Mio. $ | 0,70 % |
| American Water Works Co Inc | 88.764 | 11,4 Mio. $ | 0,67 % |
| Elia Group SA/NV | 66.842 | 11,1 Mio. $ | 0,65 % |
| East Japan Railway Co | 492.900 | 10,7 Mio. $ | 0,62 % |
| Kyushu Electric Power Co Inc | 981.200 | 10,6 Mio. $ | 0,62 % |
| California Water Service Group | 229.284 | 9,7 Mio. $ | 0,57 % |
| Pennon Group PLC | 1.257.101 | 9,4 Mio. $ | 0,55 % |
| Transurban Group | 916.700 | 9,2 Mio. $ | 0,54 % |
| Entergy Corp | 74.083 | 8,7 Mio. $ | 0,51 % |
| Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 215.516 | 1,8 Mio. $ | 0,11 % |