Composition de NVIT U.S. 130/30 Equity Fund
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- Actif net
- 1,3 Md $ dont 1,3 Md $ en actions, soit 98,2 %
- Positions
- 113 dans 1 pays
- 10 premières
- 30,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 392 573 | 78,5 M $ | 6,04 % |
| 2 | Alphabet Inc | 216 169 | 76,4 M $ | 5,87 % |
| 3 | Micron Technology Inc | 41 452 | 47,8 M $ | 3,68 % |
| 4 | Microsoft Corp | 98 227 | 36,6 M $ | 2,82 % |
| 5 | Apple Inc | 123 090 | 35,6 M $ | 2,74 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 110 461 | 26,3 M $ | 2,03 % |
| 7 | KLA Corp | 86 630 | 26,1 M $ | 2,01 % |
| 8 | Fortinet Inc | 160 046 | 24,6 M $ | 1,89 % |
| 9 | Edwards Lifesciences Corp | 253 862 | 23 M $ | 1,77 % |
| 10 | Interactive Brokers Group Inc | 262 767 | 22,9 M $ | 1,76 % |
| 11 | Booking Holdings Inc | 122 538 | 21,8 M $ | 1,68 % |
| 12 | Centene Corp | 339 542 | 21,8 M $ | 1,68 % |
| 13 | Southwest Airlines Co | 420 838 | 21,6 M $ | 1,66 % |
| 14 | Target Corp | 163 668 | 21,4 M $ | 1,64 % |
| 15 | eBay Inc | 181 687 | 20,3 M $ | 1,56 % |
| 16 | Valero Energy Corp | 76 790 | 20 M $ | 1,54 % |
| 17 | VeriSign Inc | 75 810 | 19,1 M $ | 1,47 % |
| 18 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 9 294 | 18,4 M $ | 1,42 % |
| 19 | Deckers Outdoor Corp | 184 085 | 18,3 M $ | 1,41 % |
| 20 | Match Group Inc | 461 979 | 17,6 M $ | 1,35 % |
| 21 | Archer-Daniels-Midland Co | 225 988 | 17,3 M $ | 1,33 % |
| 22 | Ally Financial Inc | 370 415 | 17 M $ | 1,31 % |
| 23 | Jabil Inc | 42 726 | 16,5 M $ | 1,27 % |
| 24 | Northern Trust Corp | 94 413 | 16,4 M $ | 1,26 % |
| 25 | Align Technology Inc | 96 561 | 16,3 M $ | 1,25 % |
| 26 | Molina Healthcare Inc | 70 751 | 16,2 M $ | 1,24 % |
| 27 | Camden Property Trust | 137 368 | 15,7 M $ | 1,21 % |
| 28 | State Street Corp | 92 665 | 15,7 M $ | 1,21 % |
| 29 | Phillips 66 | 89 008 | 15 M $ | 1,16 % |
| 30 | Essex Property Trust Inc | 50 438 | 14,7 M $ | 1,13 % |
| 31 | General Motors Co | 188 704 | 14,5 M $ | 1,12 % |
| 32 | Las Vegas Sands Corp | 314 845 | 14,5 M $ | 1,12 % |
| 33 | Texas Instruments Inc | 47 724 | 14,2 M $ | 1,09 % |
| 34 | Landstar System Inc | 68 140 | 14,1 M $ | 1,08 % |
| 35 | Maplebear Inc | 293 990 | 13,9 M $ | 1,07 % |
| 36 | JB Hunt Transport Services Inc | 47 568 | 13,8 M $ | 1,06 % |
| 37 | EMCOR Group Inc | 16 084 | 13,3 M $ | 1,03 % |
| 38 | TALEN ENERGY CORP | 33 609 | 12,9 M $ | 0,99 % |
| 39 | Sandisk Corp | 5 602 | 12,7 M $ | 0,98 % |
| 40 | GE HealthCare Technologies Inc | 197 012 | 12,6 M $ | 0,97 % |
| 41 | Corebridge Financial Inc | 436 063 | 12,5 M $ | 0,96 % |
| 42 | Sysco Corp | 147 208 | 12,3 M $ | 0,95 % |
| 43 | Domino's Pizza Inc | 41 442 | 12,3 M $ | 0,94 % |
| 44 | Globe Life Inc | 66 461 | 11,9 M $ | 0,91 % |
| 45 | Lululemon Athletica Inc | 99 691 | 11,4 M $ | 0,88 % |
| 46 | Incyte Corp | 99 441 | 11,3 M $ | 0,87 % |
| 47 | Broadcom Inc | 29 465 | 11,1 M $ | 0,86 % |
| 48 | Best Buy Co Inc | 141 111 | 10,7 M $ | 0,82 % |
| 49 | West Pharmaceutical Services Inc | 29 782 | 10,7 M $ | 0,82 % |
| 50 | Synopsys Inc | 23 660 | 10,6 M $ | 0,81 % |
| 51 | Clorox Co/The | 107 466 | 10,3 M $ | 0,79 % |
| 52 | Bank of New York Mellon Corp/The | 69 872 | 10,1 M $ | 0,78 % |
| 53 | Albemarle Corp | 74 153 | 10 M $ | 0,77 % |
| 54 | DraftKings Inc | 359 993 | 9,1 M $ | 0,70 % |
| 55 | Lockheed Martin Corp | 17 618 | 9 M $ | 0,69 % |
| 56 | Graco Inc | 116 840 | 8,8 M $ | 0,68 % |
| 57 | Cirrus Logic Inc | 55 944 | 8,3 M $ | 0,64 % |
| 58 | A O Smith Corp | 127 052 | 8 M $ | 0,61 % |
| 59 | DOCUSIGN INC | 175 451 | 7,8 M $ | 0,60 % |
| 60 | Everest Group Ltd | 21 549 | 7,7 M $ | 0,59 % |
| 61 | Tyson Foods Inc | 133 703 | 7,7 M $ | 0,59 % |
| 62 | Adobe Inc | 36 664 | 7,5 M $ | 0,58 % |
| 63 | Stifel Financial Corp | 106 130 | 7,4 M $ | 0,57 % |
| 64 | Nutanix Inc | 140 083 | 7,1 M $ | 0,55 % |
| 65 | Zscaler Inc | 48 766 | 6,9 M $ | 0,53 % |
| 66 | Westlake Corp | 91 228 | 6,7 M $ | 0,51 % |
| 67 | StoneX Group Inc | 50 846 | 6 M $ | 0,46 % |
| 68 | Manhattan Associates Inc | 42 526 | 5,9 M $ | 0,46 % |
| 69 | Intuit Inc | 22 249 | 5,8 M $ | 0,45 % |
| 70 | Trade Desk Inc/The | 309 786 | 5,6 M $ | 0,43 % |
| 71 | Tractor Supply Co | 176 734 | 5,6 M $ | 0,43 % |
| 72 | Ryder System Inc | 18 180 | 4,8 M $ | 0,37 % |
| 73 | ROBLOX Corp | 85 642 | 4,7 M $ | 0,36 % |
| 74 | American Airlines Group Inc | 257 554 | 4,7 M $ | 0,36 % |
| 75 | Everpure Inc | 57 827 | 4,6 M $ | 0,35 % |
| 76 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 50 573 | 4,5 M $ | 0,34 % |
| 77 | Evercore Inc | 12 823 | 4,4 M $ | 0,34 % |
| 78 | Western Alliance Bancorp | 52 648 | 4,3 M $ | 0,33 % |
| 79 | Atlassian Corp | 49 910 | 3,9 M $ | 0,30 % |
| 80 | Dropbox Inc | 140 028 | 3,8 M $ | 0,30 % |
| 81 | Neurocrine Biosciences Inc | 22 044 | 3,7 M $ | 0,29 % |
| 82 | POWELL INDUSTRIES INC | 12 720 | 3,6 M $ | 0,28 % |
| 83 | Williams-Sonoma Inc | 14 688 | 3,4 M $ | 0,26 % |
| 84 | VISTRA CORP | 21 113 | 3,3 M $ | 0,26 % |
| 85 | Trex Co Inc | 65 676 | 3,3 M $ | 0,25 % |
| 86 | Wayfair Inc | 35 459 | 3,3 M $ | 0,25 % |
| 87 | Chime Financial Inc | 159 047 | 3,3 M $ | 0,25 % |
| 88 | Argan Inc | 4 030 | 3,2 M $ | 0,25 % |
| 89 | Snap Inc | 706 310 | 3,1 M $ | 0,24 % |
| 90 | Carvana Co | 42 654 | 2,8 M $ | 0,22 % |
| 91 | McKesson Corp | 3 600 | 2,7 M $ | 0,21 % |
| 92 | Reddit Inc | 15 401 | 2,7 M $ | 0,21 % |
| 93 | Core & Main Inc | 55 372 | 2,7 M $ | 0,21 % |
| 94 | Crowdstrike Holdings Inc | 3 470 | 2,6 M $ | 0,20 % |
| 95 | CNA Financial Corp | 53 830 | 2,6 M $ | 0,20 % |
| 96 | Pinterest Inc | 112 288 | 2,4 M $ | 0,18 % |
| 97 | Meta Platforms Inc | 4 016 | 2,3 M $ | 0,17 % |
| 98 | Pegasystems Inc | 71 585 | 2,1 M $ | 0,17 % |
| 99 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 3 207 | 2 M $ | 0,15 % |
| 100 | First American Financial Corp | 24 692 | 1,7 M $ | 0,13 % |
Répartition par secteur
- Technologie 24,9 %
- Consommation cyclique 9,1 %
- Communication 6,5 %
- Industrie 6,0 %
- Finance 5,1 %
- Santé 4,9 %
- Consommation de base 3,0 %
- Énergie 2,7 %
- Immobilier 1,2 %
- Matériaux 1,1 %
- Services publics 0,3 %
- Non attribué 35,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 113 | 1,3 Md $ | 100,00 % |
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