Composition de NVIT U.S. 130/30 Equity Fund
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- Actif net
- 913,5 M $ dont 886 M $ en actions, soit 97,0 %
- Positions
- 101 dans 1 pays
- 10 premières
- 29,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 397 699 | 69,4 M $ | 7,59 % |
| 2 | Alphabet Inc | 161 485 | 46,3 M $ | 5,07 % |
| 3 | Apple Inc | 123 090 | 31,2 M $ | 3,42 % |
| 4 | Microsoft Corp | 73 059 | 27 M $ | 2,96 % |
| 5 | Micron Technology Inc | 52 506 | 17,7 M $ | 1,94 % |
| 6 | Booking Holdings Inc | 4 085 | 17,2 M $ | 1,88 % |
| 7 | Target Corp | 141 547 | 17,2 M $ | 1,88 % |
| 8 | Phillips 66 | 89 008 | 16,2 M $ | 1,78 % |
| 9 | QUALCOMM Inc | 120 947 | 15,6 M $ | 1,71 % |
| 10 | Interactive Brokers Group Inc | 226 812 | 15,2 M $ | 1,67 % |
| 11 | Edwards Lifesciences Corp | 189 746 | 15,2 M $ | 1,66 % |
| 12 | Waste Management Inc | 63 731 | 14,6 M $ | 1,60 % |
| 13 | Amazon.com Inc | 70 015 | 14,6 M $ | 1,60 % |
| 14 | VeriSign Inc | 56 633 | 14,1 M $ | 1,54 % |
| 15 | Deckers Outdoor Corp | 136 977 | 13,7 M $ | 1,50 % |
| 16 | Globe Life Inc | 96 835 | 13,5 M $ | 1,48 % |
| 17 | Valero Energy Corp | 53 475 | 13,2 M $ | 1,45 % |
| 18 | eBay Inc | 141 046 | 12,8 M $ | 1,41 % |
| 19 | Lockheed Martin Corp | 20 620 | 12,5 M $ | 1,36 % |
| 20 | Archer-Daniels-Midland Co | 165 896 | 12,1 M $ | 1,32 % |
| 21 | Southwest Airlines Co | 317 694 | 11,9 M $ | 1,31 % |
| 22 | Las Vegas Sands Corp | 215 825 | 11,6 M $ | 1,27 % |
| 23 | Align Technology Inc | 66 959 | 11,5 M $ | 1,26 % |
| 24 | Jabil Inc | 42 726 | 11,3 M $ | 1,24 % |
| 25 | Fortinet Inc | 138 562 | 11,3 M $ | 1,24 % |
| 26 | ServiceNow Inc | 106 837 | 11,2 M $ | 1,22 % |
| 27 | Domino's Pizza Inc | 29 261 | 10,5 M $ | 1,15 % |
| 28 | Match Group Inc | 341 505 | 10,5 M $ | 1,15 % |
| 29 | Palantir Technologies Inc | 70 436 | 10,3 M $ | 1,13 % |
| 30 | Incyte Corp | 108 280 | 10,2 M $ | 1,12 % |
| 31 | Ally Financial Inc | 257 985 | 10,1 M $ | 1,11 % |
| 32 | Camden Property Trust | 102 503 | 10 M $ | 1,10 % |
| 33 | Albemarle Corp | 55 198 | 9,9 M $ | 1,08 % |
| 34 | GE HealthCare Technologies Inc | 138 952 | 9,9 M $ | 1,08 % |
| 35 | Workday Inc | 75 371 | 9,8 M $ | 1,07 % |
| 36 | Otis Worldwide Corp | 126 985 | 9,8 M $ | 1,07 % |
| 37 | Northern Trust Corp | 66 684 | 9,3 M $ | 1,02 % |
| 38 | Adobe Inc | 36 664 | 8,9 M $ | 0,98 % |
| 39 | General Motors Co | 118 169 | 8,8 M $ | 0,96 % |
| 40 | Coupang Inc | 462 020 | 8,7 M $ | 0,95 % |
| 41 | Essex Property Trust Inc | 35 879 | 8,7 M $ | 0,95 % |
| 42 | Westlake Corp | 74 303 | 8,7 M $ | 0,95 % |
| 43 | Crown Holdings Inc | 85 996 | 8,6 M $ | 0,94 % |
| 44 | Masco Corp | 137 748 | 8,3 M $ | 0,91 % |
| 45 | Clorox Co/The | 80 078 | 8,3 M $ | 0,91 % |
| 46 | Landstar System Inc | 51 130 | 8,2 M $ | 0,90 % |
| 47 | Centene Corp | 246 892 | 8,1 M $ | 0,88 % |
| 48 | Comfort Systems USA Inc | 5 857 | 8,1 M $ | 0,88 % |
| 49 | Corebridge Financial Inc | 323 364 | 7,7 M $ | 0,84 % |
| 50 | Maplebear Inc | 203 356 | 7,6 M $ | 0,83 % |
| 51 | Reinsurance Group of America Inc | 36 712 | 7,5 M $ | 0,82 % |
| 52 | West Pharmaceutical Services Inc | 29 782 | 7,5 M $ | 0,82 % |
| 53 | EMCOR Group Inc | 9 879 | 7,3 M $ | 0,80 % |
| 54 | Everest Group Ltd | 20 889 | 6,8 M $ | 0,75 % |
| 55 | JB Hunt Transport Services Inc | 31 280 | 6,6 M $ | 0,73 % |
| 56 | Molina Healthcare Inc | 49 279 | 6,6 M $ | 0,72 % |
| 57 | Manhattan Associates Inc | 46 866 | 6,2 M $ | 0,68 % |
| 58 | Broadcom Inc | 20 114 | 6,2 M $ | 0,68 % |
| 59 | Texas Instruments Inc | 31 976 | 6,2 M $ | 0,68 % |
| 60 | A O Smith Corp | 89 416 | 5,9 M $ | 0,65 % |
| 61 | Docusign Inc | 124 134 | 5,9 M $ | 0,64 % |
| 62 | Graco Inc | 68 607 | 5,8 M $ | 0,64 % |
| 63 | Roku Inc | 61 345 | 5,8 M $ | 0,64 % |
| 64 | DraftKings Inc | 264 375 | 5,7 M $ | 0,63 % |
| 65 | TD SYNNEX Corp | 33 705 | 5,7 M $ | 0,62 % |
| 66 | Arista Networks Inc | 43 373 | 5,3 M $ | 0,58 % |
| 67 | Trade Desk Inc/The | 208 655 | 4,7 M $ | 0,52 % |
| 68 | Bank of New York Mellon Corp/The | 36 403 | 4,3 M $ | 0,47 % |
| 69 | Best Buy Co Inc | 65 813 | 4,2 M $ | 0,46 % |
| 70 | Cirrus Logic Inc | 29 161 | 4,2 M $ | 0,46 % |
| 71 | Tyson Foods Inc | 65 364 | 4,2 M $ | 0,46 % |
| 72 | Stifel Financial Corp | 52 595 | 3,9 M $ | 0,43 % |
| 73 | Travelers Cos Inc/The | 13 111 | 3,8 M $ | 0,42 % |
| 74 | FTI Consulting Inc | 20 407 | 3,6 M $ | 0,39 % |
| 75 | Nutanix Inc | 92 760 | 3,5 M $ | 0,39 % |
| 76 | Smithfield Foods Inc | 123 350 | 3,5 M $ | 0,38 % |
| 77 | Meta Platforms Inc | 5 861 | 3,4 M $ | 0,37 % |
| 78 | Dropbox Inc | 140 028 | 3,2 M $ | 0,35 % |
| 79 | Jefferies Financial Group Inc | 71 347 | 2,9 M $ | 0,32 % |
| 80 | Zoom Communications Inc | 34 219 | 2,8 M $ | 0,30 % |
| 81 | Williams-Sonoma Inc | 14 688 | 2,7 M $ | 0,29 % |
| 82 | Halozyme Therapeutics Inc | 38 948 | 2,5 M $ | 0,28 % |
| 83 | Atlassian Corp | 35 320 | 2,4 M $ | 0,26 % |
| 84 | CNA Financial Corp | 51 391 | 2,4 M $ | 0,26 % |
| 85 | Vistra Corp | 15 404 | 2,3 M $ | 0,25 % |
| 86 | State Street Corp | 16 711 | 2,1 M $ | 0,23 % |
| 87 | Carvana Co | 6 723 | 2,1 M $ | 0,23 % |
| 88 | Netflix Inc | 21 666 | 2,1 M $ | 0,23 % |
| 89 | Trex Co Inc | 55 424 | 2 M $ | 0,22 % |
| 90 | Snap Inc | 419 593 | 1,9 M $ | 0,21 % |
| 91 | Wayfair Inc | 23 946 | 1,8 M $ | 0,20 % |
| 92 | Ryder System Inc | 8 474 | 1,7 M $ | 0,19 % |
| 93 | Pegasystems Inc | 38 411 | 1,6 M $ | 0,18 % |
| 94 | McKesson Corp | 1 798 | 1,6 M $ | 0,17 % |
| 95 | First American Financial Corp | 24 692 | 1,5 M $ | 0,16 % |
| 96 | Commercial Metals Co | 23 726 | 1,5 M $ | 0,16 % |
| 97 | Zscaler Inc | 8 066 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 98 | U-Haul Holding Co | 15 208 | 726,6 k $ | 0,08 % |
| 99 | Dillard's Inc | 1 052 | 601,9 k $ | 0,07 % |
| 100 | ROBLOX Corp | 10 536 | 595,9 k $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Technologie 27,3 %
- Consommation cyclique 8,5 %
- Industrie 8,0 %
- Communication 5,9 %
- Santé 5,0 %
- Finance 3,9 %
- Énergie 3,3 %
- Consommation de base 1,8 %
- Matériaux 1,1 %
- Immobilier 1,0 %
- Services publics 0,3 %
- Non attribué 33,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 101 | 886 M $ | 100,00 % |
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