Zusammensetzung von NVIT U.S. 130/30 Equity Fund
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- Nettovermögen
- 913,5 Mio. $ davon 886 Mio. $ in Aktien, 97,0 %
- Positionen
- 101 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 29,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 397.699 | 69,4 Mio. $ | 7,59 % |
| 2 | Alphabet Inc | 161.485 | 46,3 Mio. $ | 5,07 % |
| 3 | Apple Inc | 123.090 | 31,2 Mio. $ | 3,42 % |
| 4 | Microsoft Corp | 73.059 | 27 Mio. $ | 2,96 % |
| 5 | Micron Technology Inc | 52.506 | 17,7 Mio. $ | 1,94 % |
| 6 | Booking Holdings Inc | 4.085 | 17,2 Mio. $ | 1,88 % |
| 7 | Target Corp | 141.547 | 17,2 Mio. $ | 1,88 % |
| 8 | Phillips 66 | 89.008 | 16,2 Mio. $ | 1,78 % |
| 9 | QUALCOMM Inc | 120.947 | 15,6 Mio. $ | 1,71 % |
| 10 | Interactive Brokers Group Inc | 226.812 | 15,2 Mio. $ | 1,67 % |
| 11 | Edwards Lifesciences Corp | 189.746 | 15,2 Mio. $ | 1,66 % |
| 12 | Waste Management Inc | 63.731 | 14,6 Mio. $ | 1,60 % |
| 13 | Amazon.com Inc | 70.015 | 14,6 Mio. $ | 1,60 % |
| 14 | VeriSign Inc | 56.633 | 14,1 Mio. $ | 1,54 % |
| 15 | Deckers Outdoor Corp | 136.977 | 13,7 Mio. $ | 1,50 % |
| 16 | Globe Life Inc | 96.835 | 13,5 Mio. $ | 1,48 % |
| 17 | Valero Energy Corp | 53.475 | 13,2 Mio. $ | 1,45 % |
| 18 | eBay Inc | 141.046 | 12,8 Mio. $ | 1,41 % |
| 19 | Lockheed Martin Corp | 20.620 | 12,5 Mio. $ | 1,36 % |
| 20 | Archer-Daniels-Midland Co | 165.896 | 12,1 Mio. $ | 1,32 % |
| 21 | Southwest Airlines Co | 317.694 | 11,9 Mio. $ | 1,31 % |
| 22 | Las Vegas Sands Corp | 215.825 | 11,6 Mio. $ | 1,27 % |
| 23 | Align Technology Inc | 66.959 | 11,5 Mio. $ | 1,26 % |
| 24 | Jabil Inc | 42.726 | 11,3 Mio. $ | 1,24 % |
| 25 | Fortinet Inc | 138.562 | 11,3 Mio. $ | 1,24 % |
| 26 | ServiceNow Inc | 106.837 | 11,2 Mio. $ | 1,22 % |
| 27 | Domino's Pizza Inc | 29.261 | 10,5 Mio. $ | 1,15 % |
| 28 | Match Group Inc | 341.505 | 10,5 Mio. $ | 1,15 % |
| 29 | Palantir Technologies Inc | 70.436 | 10,3 Mio. $ | 1,13 % |
| 30 | Incyte Corp | 108.280 | 10,2 Mio. $ | 1,12 % |
| 31 | Ally Financial Inc | 257.985 | 10,1 Mio. $ | 1,11 % |
| 32 | Camden Property Trust | 102.503 | 10 Mio. $ | 1,10 % |
| 33 | Albemarle Corp | 55.198 | 9,9 Mio. $ | 1,08 % |
| 34 | GE HealthCare Technologies Inc | 138.952 | 9,9 Mio. $ | 1,08 % |
| 35 | Workday Inc | 75.371 | 9,8 Mio. $ | 1,07 % |
| 36 | Otis Worldwide Corp | 126.985 | 9,8 Mio. $ | 1,07 % |
| 37 | Northern Trust Corp | 66.684 | 9,3 Mio. $ | 1,02 % |
| 38 | Adobe Inc | 36.664 | 8,9 Mio. $ | 0,98 % |
| 39 | General Motors Co | 118.169 | 8,8 Mio. $ | 0,96 % |
| 40 | Coupang Inc | 462.020 | 8,7 Mio. $ | 0,95 % |
| 41 | Essex Property Trust Inc | 35.879 | 8,7 Mio. $ | 0,95 % |
| 42 | Westlake Corp | 74.303 | 8,7 Mio. $ | 0,95 % |
| 43 | Crown Holdings Inc | 85.996 | 8,6 Mio. $ | 0,94 % |
| 44 | Masco Corp | 137.748 | 8,3 Mio. $ | 0,91 % |
| 45 | Clorox Co/The | 80.078 | 8,3 Mio. $ | 0,91 % |
| 46 | Landstar System Inc | 51.130 | 8,2 Mio. $ | 0,90 % |
| 47 | Centene Corp | 246.892 | 8,1 Mio. $ | 0,88 % |
| 48 | Comfort Systems USA Inc | 5.857 | 8,1 Mio. $ | 0,88 % |
| 49 | Corebridge Financial Inc | 323.364 | 7,7 Mio. $ | 0,84 % |
| 50 | Maplebear Inc | 203.356 | 7,6 Mio. $ | 0,83 % |
| 51 | Reinsurance Group of America Inc | 36.712 | 7,5 Mio. $ | 0,82 % |
| 52 | West Pharmaceutical Services Inc | 29.782 | 7,5 Mio. $ | 0,82 % |
| 53 | EMCOR Group Inc | 9.879 | 7,3 Mio. $ | 0,80 % |
| 54 | Everest Group Ltd | 20.889 | 6,8 Mio. $ | 0,75 % |
| 55 | JB Hunt Transport Services Inc | 31.280 | 6,6 Mio. $ | 0,73 % |
| 56 | Molina Healthcare Inc | 49.279 | 6,6 Mio. $ | 0,72 % |
| 57 | Manhattan Associates Inc | 46.866 | 6,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 58 | Broadcom Inc | 20.114 | 6,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 59 | Texas Instruments Inc | 31.976 | 6,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 60 | A O Smith Corp | 89.416 | 5,9 Mio. $ | 0,65 % |
| 61 | Docusign Inc | 124.134 | 5,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 62 | Graco Inc | 68.607 | 5,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 63 | Roku Inc | 61.345 | 5,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 64 | DraftKings Inc | 264.375 | 5,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 65 | TD SYNNEX Corp | 33.705 | 5,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 66 | Arista Networks Inc | 43.373 | 5,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 67 | Trade Desk Inc/The | 208.655 | 4,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 68 | Bank of New York Mellon Corp/The | 36.403 | 4,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 69 | Best Buy Co Inc | 65.813 | 4,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 70 | Cirrus Logic Inc | 29.161 | 4,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 71 | Tyson Foods Inc | 65.364 | 4,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 72 | Stifel Financial Corp | 52.595 | 3,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 73 | Travelers Cos Inc/The | 13.111 | 3,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 74 | FTI Consulting Inc | 20.407 | 3,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 75 | Nutanix Inc | 92.760 | 3,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 76 | Smithfield Foods Inc | 123.350 | 3,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 77 | Meta Platforms Inc | 5.861 | 3,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 78 | Dropbox Inc | 140.028 | 3,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 79 | Jefferies Financial Group Inc | 71.347 | 2,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 80 | Zoom Communications Inc | 34.219 | 2,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 81 | Williams-Sonoma Inc | 14.688 | 2,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 82 | Halozyme Therapeutics Inc | 38.948 | 2,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 83 | Atlassian Corp | 35.320 | 2,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 84 | CNA Financial Corp | 51.391 | 2,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 85 | Vistra Corp | 15.404 | 2,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 86 | State Street Corp | 16.711 | 2,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 87 | Carvana Co | 6.723 | 2,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 88 | Netflix Inc | 21.666 | 2,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 89 | Trex Co Inc | 55.424 | 2 Mio. $ | 0,22 % |
| 90 | Snap Inc | 419.593 | 1,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 91 | Wayfair Inc | 23.946 | 1,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 92 | Ryder System Inc | 8.474 | 1,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 93 | Pegasystems Inc | 38.411 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 94 | McKesson Corp | 1.798 | 1,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 95 | First American Financial Corp | 24.692 | 1,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 96 | Commercial Metals Co | 23.726 | 1,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 97 | Zscaler Inc | 8.066 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 98 | U-Haul Holding Co | 15.208 | 726.638,2 $ | 0,08 % |
| 99 | Dillard's Inc | 1.052 | 601.859,7 $ | 0,07 % |
| 100 | ROBLOX Corp | 10.536 | 595.916,2 $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 27,3 %
- Zyklischer Konsum 8,5 %
- Industrie 8,0 %
- Kommunikation 5,9 %
- Gesundheit 5,0 %
- Finanzen 3,9 %
- Energie 3,3 %
- Basiskonsum 1,8 %
- Rohstoffe 1,1 %
- Immobilien 1,0 %
- Versorger 0,3 %
- Nicht zugeordnet 33,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 101 | 886 Mio. $ | 100,00 % |
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