Zusammensetzung von NVIT U.S. 130/30 Equity Fund
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- Nettovermögen
- 1,3 Mrd. $ davon 1,3 Mrd. $ in Aktien, 98,2 %
- Positionen
- 113 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 30,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 392.573 | 78,5 Mio. $ | 6,04 % |
| 2 | Alphabet Inc | 216.169 | 76,4 Mio. $ | 5,87 % |
| 3 | Micron Technology Inc | 41.452 | 47,8 Mio. $ | 3,68 % |
| 4 | Microsoft Corp | 98.227 | 36,6 Mio. $ | 2,82 % |
| 5 | Apple Inc | 123.090 | 35,6 Mio. $ | 2,74 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 110.461 | 26,3 Mio. $ | 2,03 % |
| 7 | KLA Corp | 86.630 | 26,1 Mio. $ | 2,01 % |
| 8 | Fortinet Inc | 160.046 | 24,6 Mio. $ | 1,89 % |
| 9 | Edwards Lifesciences Corp | 253.862 | 23 Mio. $ | 1,77 % |
| 10 | Interactive Brokers Group Inc | 262.767 | 22,9 Mio. $ | 1,76 % |
| 11 | Booking Holdings Inc | 122.538 | 21,8 Mio. $ | 1,68 % |
| 12 | Centene Corp | 339.542 | 21,8 Mio. $ | 1,68 % |
| 13 | Southwest Airlines Co | 420.838 | 21,6 Mio. $ | 1,66 % |
| 14 | Target Corp | 163.668 | 21,4 Mio. $ | 1,64 % |
| 15 | eBay Inc | 181.687 | 20,3 Mio. $ | 1,56 % |
| 16 | Valero Energy Corp | 76.790 | 20 Mio. $ | 1,54 % |
| 17 | VeriSign Inc | 75.810 | 19,1 Mio. $ | 1,47 % |
| 18 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 9.294 | 18,4 Mio. $ | 1,42 % |
| 19 | Deckers Outdoor Corp | 184.085 | 18,3 Mio. $ | 1,41 % |
| 20 | Match Group Inc | 461.979 | 17,6 Mio. $ | 1,35 % |
| 21 | Archer-Daniels-Midland Co | 225.988 | 17,3 Mio. $ | 1,33 % |
| 22 | Ally Financial Inc | 370.415 | 17 Mio. $ | 1,31 % |
| 23 | Jabil Inc | 42.726 | 16,5 Mio. $ | 1,27 % |
| 24 | Northern Trust Corp | 94.413 | 16,4 Mio. $ | 1,26 % |
| 25 | Align Technology Inc | 96.561 | 16,3 Mio. $ | 1,25 % |
| 26 | Molina Healthcare Inc | 70.751 | 16,2 Mio. $ | 1,24 % |
| 27 | Camden Property Trust | 137.368 | 15,7 Mio. $ | 1,21 % |
| 28 | State Street Corp | 92.665 | 15,7 Mio. $ | 1,21 % |
| 29 | Phillips 66 | 89.008 | 15 Mio. $ | 1,16 % |
| 30 | Essex Property Trust Inc | 50.438 | 14,7 Mio. $ | 1,13 % |
| 31 | General Motors Co | 188.704 | 14,5 Mio. $ | 1,12 % |
| 32 | Las Vegas Sands Corp | 314.845 | 14,5 Mio. $ | 1,12 % |
| 33 | Texas Instruments Inc | 47.724 | 14,2 Mio. $ | 1,09 % |
| 34 | Landstar System Inc | 68.140 | 14,1 Mio. $ | 1,08 % |
| 35 | Maplebear Inc | 293.990 | 13,9 Mio. $ | 1,07 % |
| 36 | JB Hunt Transport Services Inc | 47.568 | 13,8 Mio. $ | 1,06 % |
| 37 | EMCOR Group Inc | 16.084 | 13,3 Mio. $ | 1,03 % |
| 38 | TALEN ENERGY CORP | 33.609 | 12,9 Mio. $ | 0,99 % |
| 39 | Sandisk Corp | 5.602 | 12,7 Mio. $ | 0,98 % |
| 40 | GE HealthCare Technologies Inc | 197.012 | 12,6 Mio. $ | 0,97 % |
| 41 | Corebridge Financial Inc | 436.063 | 12,5 Mio. $ | 0,96 % |
| 42 | Sysco Corp | 147.208 | 12,3 Mio. $ | 0,95 % |
| 43 | Domino's Pizza Inc | 41.442 | 12,3 Mio. $ | 0,94 % |
| 44 | Globe Life Inc | 66.461 | 11,9 Mio. $ | 0,91 % |
| 45 | Lululemon Athletica Inc | 99.691 | 11,4 Mio. $ | 0,88 % |
| 46 | Incyte Corp | 99.441 | 11,3 Mio. $ | 0,87 % |
| 47 | Broadcom Inc | 29.465 | 11,1 Mio. $ | 0,86 % |
| 48 | Best Buy Co Inc | 141.111 | 10,7 Mio. $ | 0,82 % |
| 49 | West Pharmaceutical Services Inc | 29.782 | 10,7 Mio. $ | 0,82 % |
| 50 | Synopsys Inc | 23.660 | 10,6 Mio. $ | 0,81 % |
| 51 | Clorox Co/The | 107.466 | 10,3 Mio. $ | 0,79 % |
| 52 | Bank of New York Mellon Corp/The | 69.872 | 10,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 53 | Albemarle Corp | 74.153 | 10 Mio. $ | 0,77 % |
| 54 | DraftKings Inc | 359.993 | 9,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 55 | Lockheed Martin Corp | 17.618 | 9 Mio. $ | 0,69 % |
| 56 | Graco Inc | 116.840 | 8,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 57 | Cirrus Logic Inc | 55.944 | 8,3 Mio. $ | 0,64 % |
| 58 | A O Smith Corp | 127.052 | 8 Mio. $ | 0,61 % |
| 59 | DOCUSIGN INC | 175.451 | 7,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 60 | Everest Group Ltd | 21.549 | 7,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 61 | Tyson Foods Inc | 133.703 | 7,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 62 | Adobe Inc | 36.664 | 7,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 63 | Stifel Financial Corp | 106.130 | 7,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 64 | Nutanix Inc | 140.083 | 7,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 65 | Zscaler Inc | 48.766 | 6,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 66 | Westlake Corp | 91.228 | 6,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 67 | StoneX Group Inc | 50.846 | 6 Mio. $ | 0,46 % |
| 68 | Manhattan Associates Inc | 42.526 | 5,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 69 | Intuit Inc | 22.249 | 5,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 70 | Trade Desk Inc/The | 309.786 | 5,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 71 | Tractor Supply Co | 176.734 | 5,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 72 | Ryder System Inc | 18.180 | 4,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 73 | ROBLOX Corp | 85.642 | 4,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 74 | American Airlines Group Inc | 257.554 | 4,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 75 | Everpure Inc | 57.827 | 4,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 76 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 50.573 | 4,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 77 | Evercore Inc | 12.823 | 4,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 78 | Western Alliance Bancorp | 52.648 | 4,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 79 | Atlassian Corp | 49.910 | 3,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 80 | Dropbox Inc | 140.028 | 3,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 81 | Neurocrine Biosciences Inc | 22.044 | 3,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 82 | POWELL INDUSTRIES INC | 12.720 | 3,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 83 | Williams-Sonoma Inc | 14.688 | 3,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 84 | VISTRA CORP | 21.113 | 3,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 85 | Trex Co Inc | 65.676 | 3,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 86 | Wayfair Inc | 35.459 | 3,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 87 | Chime Financial Inc | 159.047 | 3,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 88 | Argan Inc | 4.030 | 3,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 89 | Snap Inc | 706.310 | 3,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 90 | Carvana Co | 42.654 | 2,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 91 | McKesson Corp | 3.600 | 2,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 92 | Reddit Inc | 15.401 | 2,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 93 | Core & Main Inc | 55.372 | 2,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 94 | Crowdstrike Holdings Inc | 3.470 | 2,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 95 | CNA Financial Corp | 53.830 | 2,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 96 | Pinterest Inc | 112.288 | 2,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 97 | Meta Platforms Inc | 4.016 | 2,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 98 | Pegasystems Inc | 71.585 | 2,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 99 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 3.207 | 2 Mio. $ | 0,15 % |
| 100 | First American Financial Corp | 24.692 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,9 %
- Zyklischer Konsum 9,1 %
- Kommunikation 6,5 %
- Industrie 6,0 %
- Finanzen 5,1 %
- Gesundheit 4,9 %
- Basiskonsum 3,0 %
- Energie 2,7 %
- Immobilien 1,2 %
- Rohstoffe 1,1 %
- Versorger 0,3 %
- Nicht zugeordnet 35,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 113 | 1,3 Mrd. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von NVIT U.S. 130/30 Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000067312