Composition de Towpath Focus Fund
MSS Series Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 72,3 M $ dont 64,6 M $ en actions, soit 89,3 %
- Positions
- 35 dans 5 pays
- 10 premières
- 48,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 21 100 | 8 M $ | 11,10 % |
| 2 | Bank of New York Mellon Corp/The | 38 730 | 5,4 M $ | 7,47 % |
| 3 | McKesson Corp | 4 800 | 3,6 M $ | 4,93 % |
| 4 | SHELL PLC | 37 400 | 3,1 M $ | 4,35 % |
| 5 | Novartis AG | 20 100 | 3 M $ | 4,17 % |
| 6 | Tapestry Inc | 20 200 | 2,9 M $ | 4,06 % |
| 7 | Bank of America Corp | 50 570 | 2,6 M $ | 3,61 % |
| 8 | Valero Energy Corp | 9 830 | 2,4 M $ | 3,33 % |
| 9 | Gilead Sciences Inc | 16 300 | 2,2 M $ | 3,03 % |
| 10 | Cencora Inc | 7 790 | 2,1 M $ | 2,90 % |
| 11 | GSK PLC | 38 364 | 1,9 M $ | 2,68 % |
| 12 | Bristol-Myers Squibb Co | 33 840 | 1,9 M $ | 2,68 % |
| 13 | Amgen Inc | 5 320 | 1,8 M $ | 2,48 % |
| 14 | Chubb Ltd | 5 600 | 1,7 M $ | 2,41 % |
| 15 | eBay Inc | 15 940 | 1,7 M $ | 2,41 % |
| 16 | Booking Holdings Inc | 10 350 | 1,7 M $ | 2,40 % |
| 17 | Coca-Cola Co/The | 20 900 | 1,7 M $ | 2,28 % |
| 18 | Johnson & Johnson | 7 200 | 1,6 M $ | 2,24 % |
| 19 | BHP Group Ltd | 17 400 | 1,5 M $ | 2,14 % |
| 20 | Ituran Location and Control Ltd | 23 414 | 1,5 M $ | 2,12 % |
| 21 | Charles Schwab Corp/The | 14 940 | 1,3 M $ | 1,80 % |
| 22 | Gentex Corp | 51 320 | 1,2 M $ | 1,71 % |
| 23 | Check Point Software Technologies Ltd | 8 900 | 1,2 M $ | 1,66 % |
| 24 | Amazon.com Inc | 4 340 | 1,2 M $ | 1,62 % |
| 25 | Ross Stores Inc | 5 000 | 1,2 M $ | 1,60 % |
| 26 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 21 966 | 1 M $ | 1,44 % |
| 27 | United Natural Foods Inc | 17 300 | 888,4 k $ | 1,23 % |
| 28 | Southern Missouri Bancorp Inc | 9 440 | 651,9 k $ | 0,90 % |
| 29 | Maplebear Inc | 16 000 | 636,8 k $ | 0,88 % |
| 30 | Adobe Inc | 2 350 | 609,1 k $ | 0,84 % |
| 31 | Intuit Inc | 1 700 | 563,6 k $ | 0,78 % |
| 32 | Steven Madden Ltd | 12 000 | 521,3 k $ | 0,72 % |
| 33 | Torrid Holdings Inc | 317 082 | 507,3 k $ | 0,70 % |
| 34 | Old Second Bancorp Inc | 16 189 | 345,1 k $ | 0,48 % |
| 35 | Paysafe Ltd | 16 000 | 123,7 k $ | 0,17 % |
Répartition par secteur
- Santé 28,1 %
- Finance 17,1 %
- Consommation cyclique 13,5 %
- Communication 12,4 %
- Énergie 8,6 %
- Consommation de base 2,6 %
- Matériaux 2,4 %
- Technologie 1,8 %
- Non attribué 13,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 85,3 %
- Royaume-Uni 7,9 %
- Israël 4,2 %
- Australie 2,4 %
- Bermudes 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 29 | 55,1 M $ | 85,31 % |
| 2 | Royaume-Uni | 2 | 5,1 M $ | 7,87 % |
| 3 | Israël | 2 | 2,7 M $ | 4,24 % |
| 4 | Australie | 1 | 1,5 M $ | 2,39 % |
| 5 | Bermudes | 1 | 123,7 k $ | 0,19 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Towpath Focus Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000067243