Zusammensetzung von Towpath Focus Fund
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- Nettovermögen
- 69,5 Mio. $ davon 60,4 Mio. $ in Aktien, 86,9 %
- Positionen
- 35 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 48,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 21.100 | 6,6 Mio. $ | 9,47 % |
| 2 | McKesson Corp | 4.400 | 4,3 Mio. $ | 6,25 % |
| 3 | Bank of New York Mellon Corp/The | 35.930 | 4,3 Mio. $ | 6,16 % |
| 4 | Shell PLC | 37.400 | 3,1 Mio. $ | 4,50 % |
| 5 | Novartis AG | 18.100 | 3,1 Mio. $ | 4,39 % |
| 6 | Tapestry Inc | 19.200 | 3 Mio. $ | 4,30 % |
| 7 | Cencora Inc | 7.490 | 2,8 Mio. $ | 4,01 % |
| 8 | Bank of America Corp | 42.770 | 2,1 Mio. $ | 3,07 % |
| 9 | GSK PLC | 34.164 | 2 Mio. $ | 2,91 % |
| 10 | Valero Energy Corp | 9.830 | 2 Mio. $ | 2,90 % |
| 11 | Gilead Sciences Inc | 13.500 | 2 Mio. $ | 2,90 % |
| 12 | Amgen Inc | 5.120 | 2 Mio. $ | 2,86 % |
| 13 | Bristol-Myers Squibb Co | 26.340 | 1,6 Mio. $ | 2,37 % |
| 14 | Johnson & Johnson | 6.200 | 1,5 Mio. $ | 2,22 % |
| 15 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 21.966 | 1,5 Mio. $ | 2,19 % |
| 16 | Chubb Ltd | 4.400 | 1,5 Mio. $ | 2,16 % |
| 17 | Booking Holdings Inc | 344 | 1,5 Mio. $ | 2,10 % |
| 18 | Charles Schwab Corp/The | 14.940 | 1,4 Mio. $ | 2,05 % |
| 19 | eBay Inc | 15.140 | 1,4 Mio. $ | 1,98 % |
| 20 | BHP Group Ltd | 16.500 | 1,3 Mio. $ | 1,94 % |
| 21 | Kroger Co/The | 19.700 | 1,3 Mio. $ | 1,94 % |
| 22 | Check Point Software Technologies Ltd | 8.400 | 1,3 Mio. $ | 1,84 % |
| 23 | Coca-Cola Co/The | 14.300 | 1,2 Mio. $ | 1,68 % |
| 24 | Ituran Location and Control Ltd | 23.414 | 1,1 Mio. $ | 1,62 % |
| 25 | Gentex Corp | 42.820 | 1 Mio. $ | 1,44 % |
| 26 | Ross Stores Inc | 4.700 | 966.508 $ | 1,39 % |
| 27 | Amazon.com Inc | 4.340 | 911.400 $ | 1,31 % |
| 28 | United Natural Foods Inc | 17.300 | 661.033 $ | 0,95 % |
| 29 | Adobe Inc | 2.350 | 616.663,5 $ | 0,89 % |
| 30 | Maplebear Inc | 14.000 | 525.140 $ | 0,76 % |
| 31 | Southern Missouri Bancorp Inc | 8.440 | 522.520,4 $ | 0,75 % |
| 32 | Steven Madden Ltd | 12.000 | 433.200 $ | 0,62 % |
| 33 | Old Second Bancorp Inc | 16.189 | 317.790,1 $ | 0,46 % |
| 34 | Torrid Holdings Inc | 293.082 | 298.943,6 $ | 0,43 % |
| 35 | Paysafe Ltd | 12.500 | 78.250 $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 32,1 %
- Finanzen 15,5 %
- Zyklischer Konsum 12,8 %
- Kommunikation 10,9 %
- Energie 8,5 %
- Basiskonsum 4,2 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Technologie 1,0 %
- Nicht zugeordnet 12,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 85,1 %
- Vereinigtes Königreich 8,5 %
- Israel 4,0 %
- Australien 2,2 %
- Bermuda 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 29 | 51,4 Mio. $ | 85,14 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 2 | 5,1 Mio. $ | 8,52 % |
| 3 | Israel | 2 | 2,4 Mio. $ | 3,98 % |
| 4 | Australien | 1 | 1,3 Mio. $ | 2,23 % |
| 5 | Bermuda | 1 | 78.250 $ | 0,13 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Towpath Focus Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000067243