Portfolio von Towpath Focus Fund
MSS Series Trust · 35 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 69,5 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 55.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 32,1 %
- Finanzen 15,5 %
- Kommunikation 10,9 %
- Energie 8,5 %
- Zyklischer Konsum 5,5 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Basiskonsum 1,9 %
- Technologie 1,0 %
- Nicht zugeordnet 22,3 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 85,1 %
- GB 8,5 %
- IL 4,0 %
- AU 2,2 %
- BM 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 29 | 51,4 Mio. $ | 85,14 % |
| GB | 2 | 5,1 Mio. $ | 8,52 % |
| IL | 2 | 2,4 Mio. $ | 3,98 % |
| AU | 1 | 1,3 Mio. $ | 2,23 % |
| BM | 1 | 78.250 $ | 0,13 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 21.100 | 6,6 Mio. $ | 9,47 % |
| McKesson Corp | 4.400 | 4,3 Mio. $ | 6,25 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 35.930 | 4,3 Mio. $ | 6,16 % |
| Shell PLC | 37.400 | 3,1 Mio. $ | 4,50 % |
| Novartis AG | 18.100 | 3,1 Mio. $ | 4,39 % |
| Tapestry Inc | 19.200 | 3 Mio. $ | 4,30 % |
| Cencora Inc | 7.490 | 2,8 Mio. $ | 4,01 % |
| Bank of America Corp | 42.770 | 2,1 Mio. $ | 3,07 % |
| GSK PLC | 34.164 | 2 Mio. $ | 2,91 % |
| Valero Energy Corp | 9.830 | 2 Mio. $ | 2,90 % |
| Gilead Sciences Inc | 13.500 | 2 Mio. $ | 2,90 % |
| Amgen Inc | 5.120 | 2 Mio. $ | 2,86 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 26.340 | 1,6 Mio. $ | 2,37 % |
| Johnson & Johnson | 6.200 | 1,5 Mio. $ | 2,22 % |
| Prestige Consumer Healthcare Inc | 21.966 | 1,5 Mio. $ | 2,19 % |
| Chubb Ltd | 4.400 | 1,5 Mio. $ | 2,16 % |
| Booking Holdings Inc | 344 | 1,5 Mio. $ | 2,10 % |
| Charles Schwab Corp/The | 14.940 | 1,4 Mio. $ | 2,05 % |
| eBay Inc | 15.140 | 1,4 Mio. $ | 1,98 % |
| BHP Group Ltd | 16.500 | 1,3 Mio. $ | 1,94 % |
| Kroger Co/The | 19.700 | 1,3 Mio. $ | 1,94 % |
| Check Point Software Technologies Ltd | 8.400 | 1,3 Mio. $ | 1,84 % |
| Coca-Cola Co/The | 14.300 | 1,2 Mio. $ | 1,68 % |
| Ituran Location and Control Ltd | 23.414 | 1,1 Mio. $ | 1,62 % |
| Gentex Corp | 42.820 | 1 Mio. $ | 1,44 % |
| Ross Stores Inc | 4.700 | 966.508 $ | 1,39 % |
| Amazon.com Inc | 4.340 | 911.400 $ | 1,31 % |
| United Natural Foods Inc | 17.300 | 661.033 $ | 0,95 % |
| Adobe Inc | 2.350 | 616.663,5 $ | 0,89 % |
| Maplebear Inc | 14.000 | 525.140 $ | 0,76 % |
| Southern Missouri Bancorp Inc | 8.440 | 522.520,4 $ | 0,75 % |
| Steven Madden Ltd | 12.000 | 433.200 $ | 0,62 % |
| Old Second Bancorp Inc | 16.189 | 317.790,1 $ | 0,46 % |
| Torrid Holdings Inc | 293.082 | 298.943,6 $ | 0,43 % |
| Paysafe Ltd | 12.500 | 78.250 $ | 0,11 % |