Zusammensetzung von Towpath Focus Fund
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- Nettovermögen
- 72,3 Mio. $ davon 64,6 Mio. $ in Aktien, 89,3 %
- Positionen
- 35 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 48,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 21.100 | 8 Mio. $ | 11,10 % |
| 2 | Bank of New York Mellon Corp/The | 38.730 | 5,4 Mio. $ | 7,47 % |
| 3 | McKesson Corp | 4.800 | 3,6 Mio. $ | 4,93 % |
| 4 | SHELL PLC | 37.400 | 3,1 Mio. $ | 4,35 % |
| 5 | Novartis AG | 20.100 | 3 Mio. $ | 4,17 % |
| 6 | Tapestry Inc | 20.200 | 2,9 Mio. $ | 4,06 % |
| 7 | Bank of America Corp | 50.570 | 2,6 Mio. $ | 3,61 % |
| 8 | Valero Energy Corp | 9.830 | 2,4 Mio. $ | 3,33 % |
| 9 | Gilead Sciences Inc | 16.300 | 2,2 Mio. $ | 3,03 % |
| 10 | Cencora Inc | 7.790 | 2,1 Mio. $ | 2,90 % |
| 11 | GSK PLC | 38.364 | 1,9 Mio. $ | 2,68 % |
| 12 | Bristol-Myers Squibb Co | 33.840 | 1,9 Mio. $ | 2,68 % |
| 13 | Amgen Inc | 5.320 | 1,8 Mio. $ | 2,48 % |
| 14 | Chubb Ltd | 5.600 | 1,7 Mio. $ | 2,41 % |
| 15 | eBay Inc | 15.940 | 1,7 Mio. $ | 2,41 % |
| 16 | Booking Holdings Inc | 10.350 | 1,7 Mio. $ | 2,40 % |
| 17 | Coca-Cola Co/The | 20.900 | 1,7 Mio. $ | 2,28 % |
| 18 | Johnson & Johnson | 7.200 | 1,6 Mio. $ | 2,24 % |
| 19 | BHP Group Ltd | 17.400 | 1,5 Mio. $ | 2,14 % |
| 20 | Ituran Location and Control Ltd | 23.414 | 1,5 Mio. $ | 2,12 % |
| 21 | Charles Schwab Corp/The | 14.940 | 1,3 Mio. $ | 1,80 % |
| 22 | Gentex Corp | 51.320 | 1,2 Mio. $ | 1,71 % |
| 23 | Check Point Software Technologies Ltd | 8.900 | 1,2 Mio. $ | 1,66 % |
| 24 | Amazon.com Inc | 4.340 | 1,2 Mio. $ | 1,62 % |
| 25 | Ross Stores Inc | 5.000 | 1,2 Mio. $ | 1,60 % |
| 26 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 21.966 | 1 Mio. $ | 1,44 % |
| 27 | United Natural Foods Inc | 17.300 | 888.355 $ | 1,23 % |
| 28 | Southern Missouri Bancorp Inc | 9.440 | 651.926,4 $ | 0,90 % |
| 29 | Maplebear Inc | 16.000 | 636.800 $ | 0,88 % |
| 30 | Adobe Inc | 2.350 | 609.143,5 $ | 0,84 % |
| 31 | Intuit Inc | 1.700 | 563.601 $ | 0,78 % |
| 32 | Steven Madden Ltd | 12.000 | 521.280 $ | 0,72 % |
| 33 | Torrid Holdings Inc | 317.082 | 507.331,2 $ | 0,70 % |
| 34 | Old Second Bancorp Inc | 16.189 | 345.149,5 $ | 0,48 % |
| 35 | Paysafe Ltd | 16.000 | 123.680 $ | 0,17 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 28,1 %
- Finanzen 17,1 %
- Zyklischer Konsum 13,5 %
- Kommunikation 12,4 %
- Energie 8,6 %
- Basiskonsum 2,6 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Technologie 1,8 %
- Nicht zugeordnet 13,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 85,3 %
- Vereinigtes Königreich 7,9 %
- Israel 4,2 %
- Australien 2,4 %
- Bermuda 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 29 | 55,1 Mio. $ | 85,31 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 2 | 5,1 Mio. $ | 7,87 % |
| 3 | Israel | 2 | 2,7 Mio. $ | 4,24 % |
| 4 | Australien | 1 | 1,5 Mio. $ | 2,39 % |
| 5 | Bermuda | 1 | 123.680 $ | 0,19 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Towpath Focus Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000067243