Composition de Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund
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- Actif net
- 232,2 M $ dont 26,6 M $ en actions, soit 11,4 %
- Positions
- 5 dans 1 pays
- Souches
- 15 de 15 sociétés
- 10 premières
- 11,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 43 800 | 9,9 M $ | 4,28 % |
| 2 | WESTERN DIGITAL CORP | 8 300 | 5,3 M $ | 2,28 % |
| 3 | Moog Inc | 10 800 | 4,6 M $ | 1,97 % |
| 4 | ITT INC | 20 000 | 4 M $ | 1,70 % |
| 5 | ATI INC | 14 100 | 2,8 M $ | 1,20 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 15 souches de 15 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alliant Energy Corp | 1 | 11 M $ | 4,73 % |
| 2 | Global Payments Inc | 1 | 10,2 M $ | 4,39 % |
| 3 | NextEra Energy Inc | 1 | 10 M $ | 4,30 % |
| 4 | WEC Energy Group Inc | 1 | 9,8 M $ | 4,24 % |
| 5 | Uber Technologies Inc | 1 | 9,8 M $ | 4,21 % |
| 6 | Etsy Inc | 1 | 9,5 M $ | 4,10 % |
| 7 | Meritage Homes Corp | 1 | 9,4 M $ | 4,04 % |
| 8 | Datadog Inc | 1 | 7,1 M $ | 3,07 % |
| 9 | GUARDANT HEALTH INC | 1 | 6,8 M $ | 2,91 % |
| 10 | Cloudflare Inc | 1 | 6,4 M $ | 2,74 % |
| 11 | Halozyme Therapeutics Inc | 1 | 5,7 M $ | 2,45 % |
| 12 | Microchip Technology Inc | 1 | 3,6 M $ | 1,56 % |
| 13 | ON Semiconductor Corp | 1 | 3,3 M $ | 1,41 % |
| 14 | Southern Co/The | 1 | 3,1 M $ | 1,34 % |
| 15 | Bloom Energy Corp | 1 | 1,1 M $ | 0,47 % |
Répartition par secteur
- Immobilier 37,4 %
- Technologie 20,0 %
- Industrie 14,9 %
- Matériaux 10,5 %
- Non attribué 17,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 5 | 26,6 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000067226