Composition de Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund
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- Actif net
- 205,6 M $ dont 16,1 M $ en actions, soit 7,8 %
- Positions
- 6 dans 1 pays
- Souches
- 16 de 16 sociétés
- 10 premières
- 7,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 23 400 | 4,6 M $ | 2,25 % |
| 2 | ITT Inc | 20 300 | 3,9 M $ | 1,88 % |
| 3 | Medtronic PLC | 33 200 | 2,9 M $ | 1,40 % |
| 4 | Cheniere Energy Inc | 9 100 | 2,6 M $ | 1,26 % |
| 5 | Dover Corp | 5 300 | 1,1 M $ | 0,54 % |
| 6 | ATI Inc | 6 900 | 1 M $ | 0,49 % |
Les obligations qu'il détient
16 sociétés, 16 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alliant Energy Corp | 1 | 10,6 M $ | 5,14 % |
| 2 | NextEra Energy Inc | 1 | 10,6 M $ | 5,14 % |
| 3 | Global Payments Inc | 1 | 10 M $ | 4,87 % |
| 4 | WEC Energy Group Inc | 1 | 9,8 M $ | 4,78 % |
| 5 | Uber Technologies Inc | 1 | 9,8 M $ | 4,78 % |
| 6 | ON Semiconductor Corp | 1 | 9,7 M $ | 4,73 % |
| 7 | Etsy Inc | 1 | 9,3 M $ | 4,53 % |
| 8 | Meritage Homes Corp | 1 | 8,8 M $ | 4,26 % |
| 9 | DraftKings Inc | 1 | 5,2 M $ | 2,53 % |
| 10 | Cloudflare Inc | 1 | 5 M $ | 2,43 % |
| 11 | Datadog Inc | 1 | 3,8 M $ | 1,82 % |
| 12 | Southern Co/The | 1 | 3,1 M $ | 1,52 % |
| 13 | Halozyme Therapeutics Inc | 1 | 3,1 M $ | 1,50 % |
| 14 | Microchip Technology Inc | 1 | 3,1 M $ | 1,49 % |
| 15 | Guardant Health Inc | 1 | 2,1 M $ | 1,02 % |
| 16 | Bloom Energy Corp | 1 | 1,6 M $ | 0,76 % |
Répartition par secteur
- Industrie 31,0 %
- Immobilier 28,8 %
- Santé 17,9 %
- Énergie 16,1 %
- Matériaux 6,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 6 | 16,1 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000067226