Zusammensetzung von Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund
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- Nettovermögen
- 205,6 Mio. $ davon 16,1 Mio. $ in Aktien, 7,8 %
- Positionen
- 6 in 1 Ländern
- Anleihen
- 16 von 16 Gesellschaften
- Zehn größte
- 7,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 23.400 | 4,6 Mio. $ | 2,25 % |
| 2 | ITT Inc | 20.300 | 3,9 Mio. $ | 1,88 % |
| 3 | Medtronic PLC | 33.200 | 2,9 Mio. $ | 1,40 % |
| 4 | Cheniere Energy Inc | 9.100 | 2,6 Mio. $ | 1,26 % |
| 5 | Dover Corp | 5.300 | 1,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 6 | ATI Inc | 6.900 | 1 Mio. $ | 0,49 % |
Die Anleihen, die er hält
16 Gesellschaften, 16 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alliant Energy Corp | 1 | 10,6 Mio. $ | 5,14 % |
| 2 | NextEra Energy Inc | 1 | 10,6 Mio. $ | 5,14 % |
| 3 | Global Payments Inc | 1 | 10 Mio. $ | 4,87 % |
| 4 | WEC Energy Group Inc | 1 | 9,8 Mio. $ | 4,78 % |
| 5 | Uber Technologies Inc | 1 | 9,8 Mio. $ | 4,78 % |
| 6 | ON Semiconductor Corp | 1 | 9,7 Mio. $ | 4,73 % |
| 7 | Etsy Inc | 1 | 9,3 Mio. $ | 4,53 % |
| 8 | Meritage Homes Corp | 1 | 8,8 Mio. $ | 4,26 % |
| 9 | DraftKings Inc | 1 | 5,2 Mio. $ | 2,53 % |
| 10 | Cloudflare Inc | 1 | 5 Mio. $ | 2,43 % |
| 11 | Datadog Inc | 1 | 3,8 Mio. $ | 1,82 % |
| 12 | Southern Co/The | 1 | 3,1 Mio. $ | 1,52 % |
| 13 | Halozyme Therapeutics Inc | 1 | 3,1 Mio. $ | 1,50 % |
| 14 | Microchip Technology Inc | 1 | 3,1 Mio. $ | 1,49 % |
| 15 | Guardant Health Inc | 1 | 2,1 Mio. $ | 1,02 % |
| 16 | Bloom Energy Corp | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,76 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 31,0 %
- Immobilien 28,8 %
- Gesundheit 17,9 %
- Energie 16,1 %
- Rohstoffe 6,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 6 | 16,1 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000067226