Zusammensetzung von Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund
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- Nettovermögen
- 232,2 Mio. $ davon 26,6 Mio. $ in Aktien, 11,4 %
- Positionen
- 5 in 1 Ländern
- Anleihen
- 15 von 15 Gesellschaften
- Zehn größte
- 11,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 43.800 | 9,9 Mio. $ | 4,28 % |
| 2 | WESTERN DIGITAL CORP | 8.300 | 5,3 Mio. $ | 2,28 % |
| 3 | Moog Inc | 10.800 | 4,6 Mio. $ | 1,97 % |
| 4 | ITT INC | 20.000 | 4 Mio. $ | 1,70 % |
| 5 | ATI INC | 14.100 | 2,8 Mio. $ | 1,20 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 15 Anleihen von 15 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alliant Energy Corp | 1 | 11 Mio. $ | 4,73 % |
| 2 | Global Payments Inc | 1 | 10,2 Mio. $ | 4,39 % |
| 3 | NextEra Energy Inc | 1 | 10 Mio. $ | 4,30 % |
| 4 | WEC Energy Group Inc | 1 | 9,8 Mio. $ | 4,24 % |
| 5 | Uber Technologies Inc | 1 | 9,8 Mio. $ | 4,21 % |
| 6 | Etsy Inc | 1 | 9,5 Mio. $ | 4,10 % |
| 7 | Meritage Homes Corp | 1 | 9,4 Mio. $ | 4,04 % |
| 8 | Datadog Inc | 1 | 7,1 Mio. $ | 3,07 % |
| 9 | GUARDANT HEALTH INC | 1 | 6,8 Mio. $ | 2,91 % |
| 10 | Cloudflare Inc | 1 | 6,4 Mio. $ | 2,74 % |
| 11 | Halozyme Therapeutics Inc | 1 | 5,7 Mio. $ | 2,45 % |
| 12 | Microchip Technology Inc | 1 | 3,6 Mio. $ | 1,56 % |
| 13 | ON Semiconductor Corp | 1 | 3,3 Mio. $ | 1,41 % |
| 14 | Southern Co/The | 1 | 3,1 Mio. $ | 1,34 % |
| 15 | Bloom Energy Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,47 % |
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 37,4 %
- Technologie 20,0 %
- Industrie 14,9 %
- Rohstoffe 10,5 %
- Nicht zugeordnet 17,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 5 | 26,6 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000067226