Portfolio von Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund
Mutual Fund & Variable Insurance Trust · 6 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 205,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 100 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 28,8 %
- Gesundheit 17,9 %
- Nicht zugeordnet 53,3 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 6 | 16,1 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Welltower Inc | 23.400 | 4,6 Mio. $ | 2,25 % |
| ITT Inc | 20.300 | 3,9 Mio. $ | 1,88 % |
| Medtronic PLC | 33.200 | 2,9 Mio. $ | 1,40 % |
| Cheniere Energy Inc | 9.100 | 2,6 Mio. $ | 1,26 % |
| Dover Corp | 5.300 | 1,1 Mio. $ | 0,54 % |
| ATI Inc | 6.900 | 1 Mio. $ | 0,49 % |