Composition d'ABSOLUTE SELECT VALUE ETF
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- Actif net
- 140,6 M $ dont 110,2 M $ en actions, soit 78,4 %
- Positions
- 18 dans 2 pays
- 10 premières
- 57,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Berkshire Hathaway Inc | 29 665 | 14,8 M $ | 10,56 % |
| 2 | Loews Corp | 95 226 | 10,8 M $ | 7,67 % |
| 3 | Franco-Nevada Corp | 44 790 | 9,3 M $ | 6,64 % |
| 4 | UNILEVER PLC | 148 723 | 8,9 M $ | 6,36 % |
| 5 | Medtronic PLC | 88 582 | 6,9 M $ | 4,93 % |
| 6 | Verizon Communications Inc | 155 635 | 6,6 M $ | 4,69 % |
| 7 | ONEOK Inc | 73 262 | 6,4 M $ | 4,53 % |
| 8 | Rayonier Inc | 266 620 | 5,7 M $ | 4,04 % |
| 9 | EOG Resources Inc | 42 971 | 5,6 M $ | 3,97 % |
| 10 | Hubbell Inc | 10 125 | 5,3 M $ | 3,77 % |
| 11 | Travelers Cos Inc/The | 14 765 | 4,9 M $ | 3,47 % |
| 12 | Air Products and Chemicals Inc | 15 030 | 4,4 M $ | 3,14 % |
| 13 | NextEra Energy Inc | 48 615 | 4,3 M $ | 3,04 % |
| 14 | IDEX Corp | 18 265 | 4,1 M $ | 2,95 % |
| 15 | Agnico Eagle Mines Ltd | 24 745 | 3,8 M $ | 2,73 % |
| 16 | Emerson Electric Co | 25 585 | 3,7 M $ | 2,61 % |
| 17 | Honeywell International Inc | 10 570 | 2,4 M $ | 1,68 % |
| 18 | Honeywell Aerospace Inc | 10 570 | 2,3 M $ | 1,66 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,9 %
- Matériaux 15,9 %
- Énergie 10,8 %
- Industrie 10,3 %
- Consommation de base 8,1 %
- Santé 6,3 %
- Communication 6,0 %
- Services publics 3,9 %
- Non attribué 20,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 88,0 %
- Canada 12,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 16 | 97,1 M $ | 88,05 % |
| 2 | Canada | 2 | 13,2 M $ | 11,95 % |
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Titelia. « Composition d'ABSOLUTE SELECT VALUE ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000067086