Composition d'ABSOLUTE SELECT VALUE ETF
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- Actif net
- 140,5 M $ dont 93,3 M $ en actions, soit 66,4 %
- Positions
- 16 dans 2 pays
- 10 premières
- 53,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Berkshire Hathaway Inc | 28 940 | 13,9 M $ | 9,87 % |
| 2 | Franco-Nevada Corp | 44 190 | 10,9 M $ | 7,77 % |
| 3 | Loews Corp | 93 966 | 10 M $ | 7,14 % |
| 4 | Unilever PLC | 116 138 | 6,6 M $ | 4,71 % |
| 5 | ONEOK Inc | 72 278 | 6,5 M $ | 4,65 % |
| 6 | Verizon Communications Inc | 120 610 | 6,1 M $ | 4,31 % |
| 7 | Agnico Eagle Mines Ltd | 29 340 | 6 M $ | 4,24 % |
| 8 | Medtronic PLC | 62 062 | 5,4 M $ | 3,83 % |
| 9 | EOG Resources Inc | 37 176 | 5,4 M $ | 3,82 % |
| 10 | Honeywell International Inc | 20 860 | 4,7 M $ | 3,35 % |
| 11 | Travelers Cos Inc/The | 14 565 | 4,2 M $ | 3,02 % |
| 12 | IDEX Corp | 18 025 | 3,4 M $ | 2,43 % |
| 13 | Emerson Electric Co. | 25 245 | 3,3 M $ | 2,35 % |
| 14 | Sysco Corp | 34 655 | 2,5 M $ | 1,76 % |
| 15 | Hubbell Inc | 4 685 | 2,3 M $ | 1,64 % |
| 16 | Air Products and Chemicals Inc | 7 210 | 2,1 M $ | 1,49 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 20,3 %
- Finance 19,4 %
- Énergie 12,8 %
- Industrie 11,1 %
- Consommation de base 9,7 %
- Communication 6,5 %
- Santé 5,8 %
- Non attribué 14,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 81,9 %
- Canada 18,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 14 | 76,4 M $ | 81,91 % |
| 2 | Canada | 2 | 16,9 M $ | 18,09 % |
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Titelia. « Composition d'ABSOLUTE SELECT VALUE ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000067086