Zusammensetzung von ABSOLUTE SELECT VALUE ETF
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- Nettovermögen
- 140,6 Mio. $ davon 110,2 Mio. $ in Aktien, 78,4 %
- Positionen
- 18 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 57,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Berkshire Hathaway Inc | 29.665 | 14,8 Mio. $ | 10,56 % |
| 2 | Loews Corp | 95.226 | 10,8 Mio. $ | 7,67 % |
| 3 | Franco-Nevada Corp | 44.790 | 9,3 Mio. $ | 6,64 % |
| 4 | UNILEVER PLC | 148.723 | 8,9 Mio. $ | 6,36 % |
| 5 | Medtronic PLC | 88.582 | 6,9 Mio. $ | 4,93 % |
| 6 | Verizon Communications Inc | 155.635 | 6,6 Mio. $ | 4,69 % |
| 7 | ONEOK Inc | 73.262 | 6,4 Mio. $ | 4,53 % |
| 8 | Rayonier Inc | 266.620 | 5,7 Mio. $ | 4,04 % |
| 9 | EOG Resources Inc | 42.971 | 5,6 Mio. $ | 3,97 % |
| 10 | Hubbell Inc | 10.125 | 5,3 Mio. $ | 3,77 % |
| 11 | Travelers Cos Inc/The | 14.765 | 4,9 Mio. $ | 3,47 % |
| 12 | Air Products and Chemicals Inc | 15.030 | 4,4 Mio. $ | 3,14 % |
| 13 | NextEra Energy Inc | 48.615 | 4,3 Mio. $ | 3,04 % |
| 14 | IDEX Corp | 18.265 | 4,1 Mio. $ | 2,95 % |
| 15 | Agnico Eagle Mines Ltd | 24.745 | 3,8 Mio. $ | 2,73 % |
| 16 | Emerson Electric Co | 25.585 | 3,7 Mio. $ | 2,61 % |
| 17 | Honeywell International Inc | 10.570 | 2,4 Mio. $ | 1,68 % |
| 18 | Honeywell Aerospace Inc | 10.570 | 2,3 Mio. $ | 1,66 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,9 %
- Rohstoffe 15,9 %
- Energie 10,8 %
- Industrie 10,3 %
- Basiskonsum 8,1 %
- Gesundheit 6,3 %
- Kommunikation 6,0 %
- Versorger 3,9 %
- Nicht zugeordnet 20,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 88,0 %
- Kanada 12,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 16 | 97,1 Mio. $ | 88,05 % |
| 2 | Kanada | 2 | 13,2 Mio. $ | 11,95 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von ABSOLUTE SELECT VALUE ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000067086