Composition d'AlphaCentric Life Sciences and Healthcare Fund
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- Actif net
- 39,3 M $ dont 36,3 M $ en actions, soit 92,4 %
- Positions
- 61 dans 11 pays
- 10 premières
- 41,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gilead Sciences Inc | 20 260 | 2,8 M $ | 7,18 % |
| 2 | AstraZeneca PLC | 11 232 | 2,2 M $ | 5,63 % |
| 3 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 4 931 | 2,2 M $ | 5,60 % |
| 4 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 19 587 | 1,5 M $ | 3,74 % |
| 5 | Insmed Inc | 8 583 | 1,4 M $ | 3,57 % |
| 6 | Incyte Corp | 14 245 | 1,3 M $ | 3,41 % |
| 7 | Roivant Sciences Ltd | 47 667 | 1,3 M $ | 3,36 % |
| 8 | Argenx SE | 1 794 | 1,3 M $ | 3,33 % |
| 9 | Neurocrine Biosciences Inc | 9 607 | 1,3 M $ | 3,22 % |
| 10 | Axsome Therapeutics Inc | 6 438 | 1,1 M $ | 2,77 % |
| 11 | Ascendis Pharma A/S | 4 526 | 1 M $ | 2,63 % |
| 12 | Apogee Therapeutics Inc | 11 369 | 956,9 k $ | 2,43 % |
| 13 | Protagonist Therapeutics Inc | 9 040 | 952,8 k $ | 2,42 % |
| 14 | Amgen Inc | 2 329 | 819,5 k $ | 2,08 % |
| 15 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 9 297 | 808,6 k $ | 2,06 % |
| 16 | AbbVie Inc | 3 544 | 770,8 k $ | 1,96 % |
| 17 | Biogen Inc | 3 835 | 703,1 k $ | 1,79 % |
| 18 | Sanofi SA | 14 382 | 692,9 k $ | 1,76 % |
| 19 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 3 561 | 673,2 k $ | 1,71 % |
| 20 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 23 286 | 576,6 k $ | 1,47 % |
| 21 | Oruka Therapeutics Inc | 11 506 | 564,4 k $ | 1,44 % |
| 22 | BioNTech SE | 5 616 | 499,2 k $ | 1,27 % |
| 23 | Krystal Biotech Inc | 1 918 | 495,5 k $ | 1,26 % |
| 24 | Edgewise Therapeutics Inc | 15 615 | 491,9 k $ | 1,25 % |
| 25 | Nuvalent Inc | 4 657 | 477,1 k $ | 1,21 % |
| 26 | Agios Pharmaceuticals Inc | 13 971 | 472,6 k $ | 1,20 % |
| 27 | Newamsterdam Pharma Co NV | 14 656 | 469,1 k $ | 1,19 % |
| 28 | MeiraGTx Holdings plc | 53 694 | 465 k $ | 1,18 % |
| 29 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 1 370 | 453,3 k $ | 1,15 % |
| 30 | Kymera Therapeutics Inc | 5 342 | 444,9 k $ | 1,13 % |
| 31 | Personalis Inc | 64 032 | 407,9 k $ | 1,04 % |
| 32 | Celldex Therapeutics Inc | 12 614 | 400,1 k $ | 1,02 % |
| 33 | Nurix Therapeutics Inc | 25 571 | 396,4 k $ | 1,01 % |
| 34 | Abivax SA | 3 424 | 381,3 k $ | 0,97 % |
| 35 | Cytokinetics Inc | 5 616 | 370,2 k $ | 0,94 % |
| 36 | Spyre Therapeutics Inc | 6 634 | 334,6 k $ | 0,85 % |
| 37 | Halozyme Therapeutics Inc | 4 794 | 309,8 k $ | 0,79 % |
| 38 | Cullinan Therapeutics Inc | 20 135 | 286,1 k $ | 0,73 % |
| 39 | Trevi Therapeutics Inc | 23 970 | 286 k $ | 0,73 % |
| 40 | Natera Inc | 1 370 | 274 k $ | 0,70 % |
| 41 | Xeris Biopharma Holdings Inc | 45 886 | 266,1 k $ | 0,68 % |
| 42 | Disc Medicine Inc | 3 972 | 254 k $ | 0,65 % |
| 43 | Design Therapeutics Inc | 21 231 | 225,9 k $ | 0,57 % |
| 44 | Veracyte Inc | 6 838 | 220,3 k $ | 0,56 % |
| 45 | Rezolute Inc | 71 227 | 217,2 k $ | 0,55 % |
| 46 | Tectonic Therapeutic Inc | 6 849 | 211,7 k $ | 0,54 % |
| 47 | WaVe Life Sciences Ltd | 29 175 | 211,5 k $ | 0,54 % |
| 48 | Monte Rosa Therapeutics Inc | 12 566 | 206,7 k $ | 0,53 % |
| 49 | Rapport Therapeutics Inc | 6 438 | 201,4 k $ | 0,51 % |
| 50 | Sionna Therapeutics Inc | 4 818 | 193,2 k $ | 0,49 % |
| 51 | Candel Therapeutics Inc | 36 313 | 177,9 k $ | 0,45 % |
| 52 | Atrium Therapeutics Inc | 13 286 | 177,6 k $ | 0,45 % |
| 53 | AVALO THERAPEUTICS INC | 11 668 | 174,2 k $ | 0,44 % |
| 54 | Intellia Therapeutics Inc | 11 506 | 147,5 k $ | 0,38 % |
| 55 | IQVIA Holdings Inc | 822 | 140,2 k $ | 0,36 % |
| 56 | Arvinas Inc | 13 150 | 139,4 k $ | 0,35 % |
| 57 | Annexon Inc | 24 518 | 135,8 k $ | 0,35 % |
| 58 | ICON PLC | 973 | 107,7 k $ | 0,27 % |
| 59 | ADMA Biologics Inc | 10 037 | 90,4 k $ | 0,23 % |
| 60 | MDxHealth SA | 32 951 | 75,8 k $ | 0,19 % |
| 61 | Aldeyra Therapeutics Inc | 37 120 | 62,7 k $ | 0,16 % |
Répartition par secteur
- Santé 45,7 %
- Non attribué 54,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 74,0 %
- Royaume-Uni 6,1 %
- Pays-Bas 4,9 %
- Bermudes 3,6 %
- France 3,0 %
- Danemark 2,8 %
- Irlande 2,1 %
- Allemagne 1,4 %
- Îles Caïmans 1,3 %
- Singapour 0,6 %
- Belgique 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 48 | 26,9 M $ | 73,98 % |
| 2 | Royaume-Uni | 1 | 2,2 M $ | 6,09 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 1,8 M $ | 4,90 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 1,3 M $ | 3,63 % |
| 5 | France | 2 | 1,1 M $ | 2,96 % |
| 6 | Danemark | 1 | 1 M $ | 2,85 % |
| 7 | Irlande | 2 | 780,9 k $ | 2,15 % |
| 8 | Allemagne | 1 | 499,2 k $ | 1,37 % |
| 9 | Îles Caïmans | 1 | 465 k $ | 1,28 % |
| 10 | Singapour | 1 | 211,5 k $ | 0,58 % |
| 11 | Belgique | 1 | 75,8 k $ | 0,21 % |
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