Composition d'AlphaCentric Life Sciences and Healthcare Fund
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- Actif net
- 46,6 M $ dont 44,7 M $ en actions, soit 95,8 %
- Positions
- 60 dans 10 pays
- 10 premières
- 39,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gilead Sciences Inc | 20 426 | 2,6 M $ | 5,53 % |
| 2 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 5 002 | 2,5 M $ | 5,33 % |
| 3 | AstraZeneca PLC | 11 394 | 2,2 M $ | 4,63 % |
| 4 | Roivant Sciences Ltd | 48 355 | 1,7 M $ | 3,67 % |
| 5 | Argenx SE | 1 806 | 1,7 M $ | 3,59 % |
| 6 | Neurocrine Biosciences Inc | 9 727 | 1,6 M $ | 3,51 % |
| 7 | Incyte Corp | 14 451 | 1,6 M $ | 3,51 % |
| 8 | Axsome Therapeutics Inc | 6 531 | 1,6 M $ | 3,43 % |
| 9 | Apogee Therapeutics Inc | 11 533 | 1,5 M $ | 3,28 % |
| 10 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 15 430 | 1,2 M $ | 2,62 % |
| 11 | Ascendis Pharma A/S | 4 585 | 1,2 M $ | 2,62 % |
| 12 | Insmed Inc | 11 394 | 1,2 M $ | 2,60 % |
| 13 | Protagonist Therapeutics Inc | 9 171 | 1,1 M $ | 2,41 % |
| 14 | Personalis Inc | 78 924 | 1,1 M $ | 2,27 % |
| 15 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 9 449 | 1 M $ | 2,25 % |
| 16 | AbbVie Inc | 3 613 | 909,2 k $ | 1,95 % |
| 17 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 3 613 | 870,6 k $ | 1,87 % |
| 18 | Amgen Inc | 2 362 | 855,3 k $ | 1,83 % |
| 19 | Biogen Inc | 3 891 | 840,7 k $ | 1,80 % |
| 20 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 23 622 | 742,4 k $ | 1,59 % |
| 21 | Halozyme Therapeutics Inc | 9 426 | 737,8 k $ | 1,58 % |
| 22 | MeiraGTx Holdings plc | 54 469 | 735,9 k $ | 1,58 % |
| 23 | Krystal Biotech Inc | 1 945 | 722,9 k $ | 1,55 % |
| 24 | Nuvalent Inc | 5 558 | 686,4 k $ | 1,47 % |
| 25 | ABIVAX SA | 5 141 | 685,1 k $ | 1,47 % |
| 26 | Edgewise Therapeutics Inc | 15 840 | 643,6 k $ | 1,38 % |
| 27 | Nurix Therapeutics Inc | 25 845 | 627 k $ | 1,34 % |
| 28 | SANOFI SA | 14 590 | 622,4 k $ | 1,33 % |
| 29 | ORUKA THERAPEUTICS INC | 6 531 | 621,6 k $ | 1,33 % |
| 30 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 5 385 | 617,5 k $ | 1,32 % |
| 31 | Spyre Therapeutics Inc | 6 670 | 592,2 k $ | 1,27 % |
| 32 | BioNTech SE | 6 266 | 583,1 k $ | 1,25 % |
| 33 | Agios Pharmaceuticals Inc | 14 173 | 526 k $ | 1,13 % |
| 34 | NEWAMSTERDAM PHARMA COMPANY NV | 14 868 | 503,9 k $ | 1,08 % |
| 35 | CYTOKINETICS INC | 5 697 | 485,3 k $ | 1,04 % |
| 36 | Celldex Therapeutics Inc | 12 784 | 475,7 k $ | 1,02 % |
| 37 | Trevi Therapeutics Inc | 24 317 | 453,5 k $ | 0,97 % |
| 38 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 1 390 | 418,4 k $ | 0,90 % |
| 39 | Veracyte Inc | 6 948 | 408,1 k $ | 0,87 % |
| 40 | Candel Therapeutics Inc | 36 683 | 377,8 k $ | 0,81 % |
| 41 | NATERA INC | 1 390 | 377,3 k $ | 0,81 % |
| 42 | Rezolute Inc | 72 255 | 375,7 k $ | 0,81 % |
| 43 | Cullinan Therapeutics Inc | 20 426 | 372 k $ | 0,80 % |
| 44 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 9 866 | 369,2 k $ | 0,79 % |
| 45 | Xeris Biopharma Holdings Inc | 46 549 | 368,7 k $ | 0,79 % |
| 46 | Design Therapeutics Inc | 21 537 | 311,6 k $ | 0,67 % |
| 47 | Monte Rosa Therapeutics Inc | 12 645 | 306 k $ | 0,66 % |
| 48 | Disc Medicine Inc | 4 030 | 294,8 k $ | 0,63 % |
| 49 | Rapport Therapeutics Inc | 6 531 | 272,1 k $ | 0,58 % |
| 50 | Arvinas Inc | 30 622 | 254,5 k $ | 0,55 % |
| 51 | ICON PLC | 1 390 | 241,5 k $ | 0,52 % |
| 52 | Tectonic Therapeutic Inc | 6 948 | 238,8 k $ | 0,51 % |
| 53 | Sionna Therapeutics Inc | 4 863 | 213,9 k $ | 0,46 % |
| 54 | WAVE LIFE SCIENCES LTD | 35 670 | 207,2 k $ | 0,44 % |
| 55 | Intellia Therapeutics Inc | 11 672 | 197,5 k $ | 0,42 % |
| 56 | Atrium Therapeutics Inc | 13 478 | 181,3 k $ | 0,39 % |
| 57 | IQVIA Holdings Inc | 834 | 161,1 k $ | 0,35 % |
| 58 | Annexon Inc | 24 872 | 142 k $ | 0,30 % |
| 59 | ADMA Biologics Inc | 10 143 | 84,9 k $ | 0,18 % |
| 60 | Aldeyra Therapeutics Inc | 37 656 | 80,2 k $ | 0,17 % |
Répartition par secteur
- Santé 38,4 %
- Non attribué 61,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 74,9 %
- Pays-Bas 4,9 %
- Royaume-Uni 4,8 %
- Bermudes 3,8 %
- France 2,9 %
- Danemark 2,7 %
- Irlande 2,5 %
- Îles Caïmans 1,6 %
- Allemagne 1,3 %
- Singapour 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 48 | 33,5 M $ | 74,90 % |
| 2 | Pays-Bas | 2 | 2,2 M $ | 4,88 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 2,2 M $ | 4,83 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 1,7 M $ | 3,83 % |
| 5 | France | 2 | 1,3 M $ | 2,92 % |
| 6 | Danemark | 1 | 1,2 M $ | 2,74 % |
| 7 | Irlande | 2 | 1,1 M $ | 2,49 % |
| 8 | Îles Caïmans | 1 | 735,9 k $ | 1,65 % |
| 9 | Allemagne | 1 | 583,1 k $ | 1,30 % |
| 10 | Singapour | 1 | 207,2 k $ | 0,46 % |
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