Zusammensetzung von AlphaCentric Life Sciences and Healthcare Fund
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- Nettovermögen
- 46,6 Mio. $ davon 44,7 Mio. $ in Aktien, 95,8 %
- Positionen
- 60 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 39,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gilead Sciences Inc | 20.426 | 2,6 Mio. $ | 5,53 % |
| 2 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 5.002 | 2,5 Mio. $ | 5,33 % |
| 3 | AstraZeneca PLC | 11.394 | 2,2 Mio. $ | 4,63 % |
| 4 | Roivant Sciences Ltd | 48.355 | 1,7 Mio. $ | 3,67 % |
| 5 | Argenx SE | 1.806 | 1,7 Mio. $ | 3,59 % |
| 6 | Neurocrine Biosciences Inc | 9.727 | 1,6 Mio. $ | 3,51 % |
| 7 | Incyte Corp | 14.451 | 1,6 Mio. $ | 3,51 % |
| 8 | Axsome Therapeutics Inc | 6.531 | 1,6 Mio. $ | 3,43 % |
| 9 | Apogee Therapeutics Inc | 11.533 | 1,5 Mio. $ | 3,28 % |
| 10 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 15.430 | 1,2 Mio. $ | 2,62 % |
| 11 | Ascendis Pharma A/S | 4.585 | 1,2 Mio. $ | 2,62 % |
| 12 | Insmed Inc | 11.394 | 1,2 Mio. $ | 2,60 % |
| 13 | Protagonist Therapeutics Inc | 9.171 | 1,1 Mio. $ | 2,41 % |
| 14 | Personalis Inc | 78.924 | 1,1 Mio. $ | 2,27 % |
| 15 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 9.449 | 1 Mio. $ | 2,25 % |
| 16 | AbbVie Inc | 3.613 | 909.175,3 $ | 1,95 % |
| 17 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 3.613 | 870.624,6 $ | 1,87 % |
| 18 | Amgen Inc | 2.362 | 855.327,4 $ | 1,83 % |
| 19 | Biogen Inc | 3.891 | 840.689,5 $ | 1,80 % |
| 20 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 23.622 | 742.439,5 $ | 1,59 % |
| 21 | Halozyme Therapeutics Inc | 9.426 | 737.773 $ | 1,58 % |
| 22 | MeiraGTx Holdings plc | 54.469 | 735.876,2 $ | 1,58 % |
| 23 | Krystal Biotech Inc | 1.945 | 722.898,2 $ | 1,55 % |
| 24 | Nuvalent Inc | 5.558 | 686.413 $ | 1,47 % |
| 25 | ABIVAX SA | 5.141 | 685.089,7 $ | 1,47 % |
| 26 | Edgewise Therapeutics Inc | 15.840 | 643.579,2 $ | 1,38 % |
| 27 | Nurix Therapeutics Inc | 25.845 | 626.999,7 $ | 1,34 % |
| 28 | SANOFI SA | 14.590 | 622.409,4 $ | 1,33 % |
| 29 | ORUKA THERAPEUTICS INC | 6.531 | 621.555,3 $ | 1,33 % |
| 30 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 5.385 | 617.498 $ | 1,32 % |
| 31 | Spyre Therapeutics Inc | 6.670 | 592.162,6 $ | 1,27 % |
| 32 | BioNTech SE | 6.266 | 583.051,3 $ | 1,25 % |
| 33 | Agios Pharmaceuticals Inc | 14.173 | 525.960 $ | 1,13 % |
| 34 | NEWAMSTERDAM PHARMA COMPANY NV | 14.868 | 503.876,5 $ | 1,08 % |
| 35 | CYTOKINETICS INC | 5.697 | 485.327,4 $ | 1,04 % |
| 36 | Celldex Therapeutics Inc | 12.784 | 475.692,6 $ | 1,02 % |
| 37 | Trevi Therapeutics Inc | 24.317 | 453.512,1 $ | 0,97 % |
| 38 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 1.390 | 418.431,7 $ | 0,90 % |
| 39 | Veracyte Inc | 6.948 | 408.056 $ | 0,87 % |
| 40 | Candel Therapeutics Inc | 36.683 | 377.834,9 $ | 0,81 % |
| 41 | NATERA INC | 1.390 | 377.315,5 $ | 0,81 % |
| 42 | Rezolute Inc | 72.255 | 375.726 $ | 0,81 % |
| 43 | Cullinan Therapeutics Inc | 20.426 | 371.957,5 $ | 0,80 % |
| 44 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 9.866 | 369.185,7 $ | 0,79 % |
| 45 | Xeris Biopharma Holdings Inc | 46.549 | 368.668,1 $ | 0,79 % |
| 46 | Design Therapeutics Inc | 21.537 | 311.640,4 $ | 0,67 % |
| 47 | Monte Rosa Therapeutics Inc | 12.645 | 306.009 $ | 0,66 % |
| 48 | Disc Medicine Inc | 4.030 | 294.754,2 $ | 0,63 % |
| 49 | Rapport Therapeutics Inc | 6.531 | 272.146,8 $ | 0,58 % |
| 50 | Arvinas Inc | 30.622 | 254.468,8 $ | 0,55 % |
| 51 | ICON PLC | 1.390 | 241.456,9 $ | 0,52 % |
| 52 | Tectonic Therapeutic Inc | 6.948 | 238.837,5 $ | 0,51 % |
| 53 | Sionna Therapeutics Inc | 4.863 | 213.923,4 $ | 0,46 % |
| 54 | WAVE LIFE SCIENCES LTD | 35.670 | 207.242,7 $ | 0,44 % |
| 55 | Intellia Therapeutics Inc | 11.672 | 197.490,2 $ | 0,42 % |
| 56 | Atrium Therapeutics Inc | 13.478 | 181.279,1 $ | 0,39 % |
| 57 | IQVIA Holdings Inc | 834 | 161.145,5 $ | 0,35 % |
| 58 | Annexon Inc | 24.872 | 142.019,1 $ | 0,30 % |
| 59 | ADMA Biologics Inc | 10.143 | 84.896,9 $ | 0,18 % |
| 60 | Aldeyra Therapeutics Inc | 37.656 | 80.207,3 $ | 0,17 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 38,4 %
- Nicht zugeordnet 61,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 74,9 %
- Niederlande 4,9 %
- Vereinigtes Königreich 4,8 %
- Bermuda 3,8 %
- Frankreich 2,9 %
- Dänemark 2,7 %
- Irland 2,5 %
- Kaimaninseln 1,6 %
- Deutschland 1,3 %
- Singapur 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 48 | 33,5 Mio. $ | 74,90 % |
| 2 | Niederlande | 2 | 2,2 Mio. $ | 4,88 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 2,2 Mio. $ | 4,83 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 1,7 Mio. $ | 3,83 % |
| 5 | Frankreich | 2 | 1,3 Mio. $ | 2,92 % |
| 6 | Dänemark | 1 | 1,2 Mio. $ | 2,74 % |
| 7 | Irland | 2 | 1,1 Mio. $ | 2,49 % |
| 8 | Kaimaninseln | 1 | 735.876,2 $ | 1,65 % |
| 9 | Deutschland | 1 | 583.051,3 $ | 1,30 % |
| 10 | Singapur | 1 | 207.242,7 $ | 0,46 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AlphaCentric Life Sciences and Healthcare Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000067055