Zusammensetzung von AlphaCentric Life Sciences and Healthcare Fund
MUTUAL FUND SERIES TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 39,3 Mio. $ davon 36,3 Mio. $ in Aktien, 92,4 %
- Positionen
- 61 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 41,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gilead Sciences Inc | 20.260 | 2,8 Mio. $ | 7,18 % |
| 2 | AstraZeneca PLC | 11.232 | 2,2 Mio. $ | 5,63 % |
| 3 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 4.931 | 2,2 Mio. $ | 5,60 % |
| 4 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 19.587 | 1,5 Mio. $ | 3,74 % |
| 5 | Insmed Inc | 8.583 | 1,4 Mio. $ | 3,57 % |
| 6 | Incyte Corp | 14.245 | 1,3 Mio. $ | 3,41 % |
| 7 | Roivant Sciences Ltd | 47.667 | 1,3 Mio. $ | 3,36 % |
| 8 | Argenx SE | 1.794 | 1,3 Mio. $ | 3,33 % |
| 9 | Neurocrine Biosciences Inc | 9.607 | 1,3 Mio. $ | 3,22 % |
| 10 | Axsome Therapeutics Inc | 6.438 | 1,1 Mio. $ | 2,77 % |
| 11 | Ascendis Pharma A/S | 4.526 | 1 Mio. $ | 2,63 % |
| 12 | Apogee Therapeutics Inc | 11.369 | 956.928,7 $ | 2,43 % |
| 13 | Protagonist Therapeutics Inc | 9.040 | 952.816 $ | 2,42 % |
| 14 | Amgen Inc | 2.329 | 819.458,7 $ | 2,08 % |
| 15 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 9.297 | 808.560,1 $ | 2,06 % |
| 16 | AbbVie Inc | 3.544 | 770.784,6 $ | 1,96 % |
| 17 | Biogen Inc | 3.835 | 703.070,6 $ | 1,79 % |
| 18 | Sanofi SA | 14.382 | 692.924,8 $ | 1,76 % |
| 19 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 3.561 | 673.207,1 $ | 1,71 % |
| 20 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 23.286 | 576.561,4 $ | 1,47 % |
| 21 | Oruka Therapeutics Inc | 11.506 | 564.369,3 $ | 1,44 % |
| 22 | BioNTech SE | 5.616 | 499.150,1 $ | 1,27 % |
| 23 | Krystal Biotech Inc | 1.918 | 495.457,8 $ | 1,26 % |
| 24 | Edgewise Therapeutics Inc | 15.615 | 491.872,5 $ | 1,25 % |
| 25 | Nuvalent Inc | 4.657 | 477.109,7 $ | 1,21 % |
| 26 | Agios Pharmaceuticals Inc | 13.971 | 472.638,9 $ | 1,20 % |
| 27 | Newamsterdam Pharma Co NV | 14.656 | 469.138,6 $ | 1,19 % |
| 28 | MeiraGTx Holdings plc | 53.694 | 464.990 $ | 1,18 % |
| 29 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 1.370 | 453.291,9 $ | 1,15 % |
| 30 | Kymera Therapeutics Inc | 5.342 | 444.935,2 $ | 1,13 % |
| 31 | Personalis Inc | 64.032 | 407.883,8 $ | 1,04 % |
| 32 | Celldex Therapeutics Inc | 12.614 | 400.116,1 $ | 1,02 % |
| 33 | Nurix Therapeutics Inc | 25.571 | 396.350,5 $ | 1,01 % |
| 34 | Abivax SA | 3.424 | 381.262,4 $ | 0,97 % |
| 35 | Cytokinetics Inc | 5.616 | 370.150,6 $ | 0,94 % |
| 36 | Spyre Therapeutics Inc | 6.634 | 334.619 $ | 0,85 % |
| 37 | Halozyme Therapeutics Inc | 4.794 | 309.836,2 $ | 0,79 % |
| 38 | Cullinan Therapeutics Inc | 20.135 | 286.118,4 $ | 0,73 % |
| 39 | Trevi Therapeutics Inc | 23.970 | 285.962,1 $ | 0,73 % |
| 40 | Natera Inc | 1.370 | 273.986,3 $ | 0,70 % |
| 41 | Xeris Biopharma Holdings Inc | 45.886 | 266.138,8 $ | 0,68 % |
| 42 | Disc Medicine Inc | 3.972 | 253.969,7 $ | 0,65 % |
| 43 | Design Therapeutics Inc | 21.231 | 225.897,8 $ | 0,57 % |
| 44 | Veracyte Inc | 6.838 | 220.252 $ | 0,56 % |
| 45 | Rezolute Inc | 71.227 | 217.242,4 $ | 0,55 % |
| 46 | Tectonic Therapeutic Inc | 6.849 | 211.702,6 $ | 0,54 % |
| 47 | WaVe Life Sciences Ltd | 29.175 | 211.518,8 $ | 0,54 % |
| 48 | Monte Rosa Therapeutics Inc | 12.566 | 206.710,7 $ | 0,53 % |
| 49 | Rapport Therapeutics Inc | 6.438 | 201.445 $ | 0,51 % |
| 50 | Sionna Therapeutics Inc | 4.818 | 193.153,6 $ | 0,49 % |
| 51 | Candel Therapeutics Inc | 36.313 | 177.933,7 $ | 0,45 % |
| 52 | Atrium Therapeutics Inc | 13.286 | 177.633,8 $ | 0,45 % |
| 53 | AVALO THERAPEUTICS INC | 11.668 | 174.203,2 $ | 0,44 % |
| 54 | Intellia Therapeutics Inc | 11.506 | 147.506,9 $ | 0,38 % |
| 55 | IQVIA Holdings Inc | 822 | 140.183,9 $ | 0,36 % |
| 56 | Arvinas Inc | 13.150 | 139.390 $ | 0,35 % |
| 57 | Annexon Inc | 24.518 | 135.829,7 $ | 0,35 % |
| 58 | ICON PLC | 973 | 107.672,2 $ | 0,27 % |
| 59 | ADMA Biologics Inc | 10.037 | 90.433,4 $ | 0,23 % |
| 60 | MDxHealth SA | 32.951 | 75.787,3 $ | 0,19 % |
| 61 | Aldeyra Therapeutics Inc | 37.120 | 62.732,8 $ | 0,16 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 45,7 %
- Nicht zugeordnet 54,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 74,0 %
- Vereinigtes Königreich 6,1 %
- Niederlande 4,9 %
- Bermuda 3,6 %
- Frankreich 3,0 %
- Dänemark 2,8 %
- Irland 2,1 %
- Deutschland 1,4 %
- Kaimaninseln 1,3 %
- Singapur 0,6 %
- Belgien 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 48 | 26,9 Mio. $ | 73,98 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 1 | 2,2 Mio. $ | 6,09 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 1,8 Mio. $ | 4,90 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 1,3 Mio. $ | 3,63 % |
| 5 | Frankreich | 2 | 1,1 Mio. $ | 2,96 % |
| 6 | Dänemark | 1 | 1 Mio. $ | 2,85 % |
| 7 | Irland | 2 | 780.879,2 $ | 2,15 % |
| 8 | Deutschland | 1 | 499.150,1 $ | 1,37 % |
| 9 | Kaimaninseln | 1 | 464.990 $ | 1,28 % |
| 10 | Singapur | 1 | 211.518,8 $ | 0,58 % |
| 11 | Belgien | 1 | 75.787,3 $ | 0,21 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von AlphaCentric Life Sciences and Healthcare Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000067055