Portfolio von AlphaCentric Life Sciences and Healthcare Fund
MUTUAL FUND SERIES TRUST · 61 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 39,3 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 45.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 27,5 %
- Nicht zugeordnet 72,5 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 74,0 %
- GB 6,1 %
- NL 4,9 %
- BM 3,6 %
- FR 3,0 %
- DK 2,8 %
- IE 2,1 %
- DE 1,4 %
- KY 1,3 %
- SG 0,6 %
- BE 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 48 | 26,9 Mio. $ | 73,98 % |
| GB | 1 | 2,2 Mio. $ | 6,09 % |
| NL | 2 | 1,8 Mio. $ | 4,90 % |
| BM | 1 | 1,3 Mio. $ | 3,63 % |
| FR | 2 | 1,1 Mio. $ | 2,96 % |
| DK | 1 | 1 Mio. $ | 2,85 % |
| IE | 2 | 780.879,2 $ | 2,15 % |
| DE | 1 | 499.150,1 $ | 1,37 % |
| KY | 1 | 464.990 $ | 1,28 % |
| SG | 1 | 211.518,8 $ | 0,58 % |
| BE | 1 | 75.787,3 $ | 0,21 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Gilead Sciences Inc | 20.260 | 2,8 Mio. $ | 7,18 % |
| AstraZeneca PLC | 11.232 | 2,2 Mio. $ | 5,63 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 4.931 | 2,2 Mio. $ | 5,60 % |
| Ionis Pharmaceuticals Inc | 19.587 | 1,5 Mio. $ | 3,74 % |
| Insmed Inc | 8.583 | 1,4 Mio. $ | 3,57 % |
| Incyte Corp | 14.245 | 1,3 Mio. $ | 3,41 % |
| Roivant Sciences Ltd | 47.667 | 1,3 Mio. $ | 3,36 % |
| Argenx SE | 1.794 | 1,3 Mio. $ | 3,33 % |
| Neurocrine Biosciences Inc | 9.607 | 1,3 Mio. $ | 3,22 % |
| Axsome Therapeutics Inc | 6.438 | 1,1 Mio. $ | 2,77 % |
| Ascendis Pharma A/S | 4.526 | 1 Mio. $ | 2,63 % |
| Apogee Therapeutics Inc | 11.369 | 956.928,7 $ | 2,43 % |
| Protagonist Therapeutics Inc | 9.040 | 952.816 $ | 2,42 % |
| Amgen Inc | 2.329 | 819.458,7 $ | 2,08 % |
| Rhythm Pharmaceuticals Inc | 9.297 | 808.560,1 $ | 2,06 % |
| AbbVie Inc | 3.544 | 770.784,6 $ | 1,96 % |
| Biogen Inc | 3.835 | 703.070,6 $ | 1,79 % |
| Sanofi SA | 14.382 | 692.924,8 $ | 1,76 % |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | 3.561 | 673.207,1 $ | 1,71 % |
| Catalyst Pharmaceuticals Inc | 23.286 | 576.561,4 $ | 1,47 % |
| Oruka Therapeutics Inc | 11.506 | 564.369,3 $ | 1,44 % |
| BioNTech SE | 5.616 | 499.150,1 $ | 1,27 % |
| Krystal Biotech Inc | 1.918 | 495.457,8 $ | 1,26 % |
| Edgewise Therapeutics Inc | 15.615 | 491.872,5 $ | 1,25 % |
| Nuvalent Inc | 4.657 | 477.109,7 $ | 1,21 % |
| Agios Pharmaceuticals Inc | 13.971 | 472.638,9 $ | 1,20 % |
| Newamsterdam Pharma Co NV | 14.656 | 469.138,6 $ | 1,19 % |
| MeiraGTx Holdings plc | 53.694 | 464.990 $ | 1,18 % |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 1.370 | 453.291,9 $ | 1,15 % |
| Kymera Therapeutics Inc | 5.342 | 444.935,2 $ | 1,13 % |
| Personalis Inc | 64.032 | 407.883,8 $ | 1,04 % |
| Celldex Therapeutics Inc | 12.614 | 400.116,1 $ | 1,02 % |
| Nurix Therapeutics Inc | 25.571 | 396.350,5 $ | 1,01 % |
| Abivax SA | 3.424 | 381.262,4 $ | 0,97 % |
| Cytokinetics Inc | 5.616 | 370.150,6 $ | 0,94 % |
| Spyre Therapeutics Inc | 6.634 | 334.619 $ | 0,85 % |
| Halozyme Therapeutics Inc | 4.794 | 309.836,2 $ | 0,79 % |
| Cullinan Therapeutics Inc | 20.135 | 286.118,4 $ | 0,73 % |
| Trevi Therapeutics Inc | 23.970 | 285.962,1 $ | 0,73 % |
| Natera Inc | 1.370 | 273.986,3 $ | 0,70 % |
| Xeris Biopharma Holdings Inc | 45.886 | 266.138,8 $ | 0,68 % |
| Disc Medicine Inc | 3.972 | 253.969,7 $ | 0,65 % |
| Design Therapeutics Inc | 21.231 | 225.897,8 $ | 0,57 % |
| Veracyte Inc | 6.838 | 220.252 $ | 0,56 % |
| Rezolute Inc | 71.227 | 217.242,4 $ | 0,55 % |
| Tectonic Therapeutic Inc | 6.849 | 211.702,6 $ | 0,54 % |
| WaVe Life Sciences Ltd | 29.175 | 211.518,8 $ | 0,54 % |
| Monte Rosa Therapeutics Inc | 12.566 | 206.710,7 $ | 0,53 % |
| Rapport Therapeutics Inc | 6.438 | 201.445 $ | 0,51 % |
| Sionna Therapeutics Inc | 4.818 | 193.153,6 $ | 0,49 % |
| Candel Therapeutics Inc | 36.313 | 177.933,7 $ | 0,45 % |
| Atrium Therapeutics Inc | 13.286 | 177.633,8 $ | 0,45 % |
| AVALO THERAPEUTICS INC | 11.668 | 174.203,2 $ | 0,44 % |
| Intellia Therapeutics Inc | 11.506 | 147.506,9 $ | 0,38 % |
| IQVIA Holdings Inc | 822 | 140.183,9 $ | 0,36 % |
| Arvinas Inc | 13.150 | 139.390 $ | 0,35 % |
| Annexon Inc | 24.518 | 135.829,7 $ | 0,35 % |
| ICON PLC | 973 | 107.672,2 $ | 0,27 % |
| ADMA Biologics Inc | 10.037 | 90.433,4 $ | 0,23 % |
| MDxHealth SA | 32.951 | 75.787,3 $ | 0,19 % |
| Aldeyra Therapeutics Inc | 37.120 | 62.732,8 $ | 0,16 % |