Composition d'Anfield Dynamic Fixed Income ETF
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- Actif net
- 51,2 M $ dont 41,9 M $ en actions, soit 81,9 %
- Positions
- 5 dans 1 pays
- Souches
- 14 de 14 sociétés
- 10 premières
- 81,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares MBS ETF | 167 347 | 15,9 M $ | 30,99 % |
| 2 | iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 82 209 | 8,9 M $ | 17,48 % |
| 3 | iShares Trust | 308 026 | 7 M $ | 13,73 % |
| 4 | Janus Detroit Street Trust | 101 317 | 5,1 M $ | 10,00 % |
| 5 | iShares Trust | 61 749 | 5 M $ | 9,70 % |
Les obligations qu'il détient
14 sociétés, 14 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Enbridge Inc | 1 | 301,5 k $ | 0,59 % |
| 2 | Ally Financial Inc | 1 | 299,6 k $ | 0,59 % |
| 3 | Bank of America Corp | 1 | 297,5 k $ | 0,58 % |
| 4 | Ares Capital Corp | 1 | 296,1 k $ | 0,58 % |
| 5 | M&T Bank Corp | 1 | 295,9 k $ | 0,58 % |
| 6 | American Electric Power Co Inc | 1 | 295,7 k $ | 0,58 % |
| 7 | Bain Capital Specialty Finance Inc | 1 | 294,2 k $ | 0,57 % |
| 8 | Duke Energy Corp | 1 | 293,7 k $ | 0,57 % |
| 9 | Blackstone Secured Lending Fund | 1 | 292,6 k $ | 0,57 % |
| 10 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 271,6 k $ | 0,53 % |
| 11 | US Bancorp | 1 | 199,4 k $ | 0,39 % |
| 12 | Brightstar Lottery PLC | 1 | 199,2 k $ | 0,39 % |
| 13 | Citigroup Inc | 1 | 198,7 k $ | 0,39 % |
| 14 | Bank of Nova Scotia/The | 1 | 197,4 k $ | 0,39 % |
Répartition par secteur
- Fonds 66,4 %
- Non attribué 33,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 5 | 41,9 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition d'Anfield Dynamic Fixed Income ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000067046