Zusammensetzung von Anfield Dynamic Fixed Income ETF
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- Nettovermögen
- 51,2 Mio. $ davon 41,9 Mio. $ in Aktien, 81,9 %
- Positionen
- 5 in 1 Ländern
- Anleihen
- 14 von 14 Gesellschaften
- Zehn größte
- 81,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares MBS ETF | 167.347 | 15,9 Mio. $ | 30,99 % |
| 2 | iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 82.209 | 8,9 Mio. $ | 17,48 % |
| 3 | iShares Trust | 308.026 | 7 Mio. $ | 13,73 % |
| 4 | Janus Detroit Street Trust | 101.317 | 5,1 Mio. $ | 10,00 % |
| 5 | iShares Trust | 61.749 | 5 Mio. $ | 9,70 % |
Die Anleihen, die er hält
14 Gesellschaften, 14 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Enbridge Inc | 1 | 301.497,9 $ | 0,59 % |
| 2 | Ally Financial Inc | 1 | 299.610,1 $ | 0,59 % |
| 3 | Bank of America Corp | 1 | 297.542 $ | 0,58 % |
| 4 | Ares Capital Corp | 1 | 296.115,5 $ | 0,58 % |
| 5 | M&T Bank Corp | 1 | 295.870 $ | 0,58 % |
| 6 | American Electric Power Co Inc | 1 | 295.666,5 $ | 0,58 % |
| 7 | Bain Capital Specialty Finance Inc | 1 | 294.224,5 $ | 0,57 % |
| 8 | Duke Energy Corp | 1 | 293.747,9 $ | 0,57 % |
| 9 | Blackstone Secured Lending Fund | 1 | 292.581 $ | 0,57 % |
| 10 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 271.645,7 $ | 0,53 % |
| 11 | US Bancorp | 1 | 199.401 $ | 0,39 % |
| 12 | Brightstar Lottery PLC | 1 | 199.222,1 $ | 0,39 % |
| 13 | Citigroup Inc | 1 | 198.706,8 $ | 0,39 % |
| 14 | Bank of Nova Scotia/The | 1 | 197.406,8 $ | 0,39 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 66,4 %
- Nicht zugeordnet 33,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 5 | 41,9 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Anfield Dynamic Fixed Income ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000067046