Composition de PIMCO RAFI ESG U.S. ETF
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- Actif net
- 160,5 M $ dont 159,4 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 291 dans 7 pays
- 10 premières
- 27,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 27 363 | 7,9 M $ | 4,93 % |
| 2 | Microsoft Corp | 15 833 | 5,9 M $ | 3,68 % |
| 3 | UnitedHealth Group Inc | 13 359 | 5,6 M $ | 3,46 % |
| 4 | Johnson & Johnson | 20 584 | 5,2 M $ | 3,26 % |
| 5 | JPMorgan Chase & Co | 12 194 | 4 M $ | 2,49 % |
| 6 | Merck & Co Inc | 27 629 | 3,6 M $ | 2,21 % |
| 7 | Citigroup Inc | 22 148 | 3,1 M $ | 1,93 % |
| 8 | Procter & Gamble Co/The | 21 012 | 3,1 M $ | 1,92 % |
| 9 | Verizon Communications Inc | 69 595 | 2,9 M $ | 1,84 % |
| 10 | Applied Materials Inc | 3 699 | 2,7 M $ | 1,67 % |
| 11 | AbbVie Inc | 10 342 | 2,6 M $ | 1,62 % |
| 12 | AT&T Inc | 116 496 | 2,4 M $ | 1,50 % |
| 13 | Advanced Micro Devices Inc | 4 040 | 2,3 M $ | 1,46 % |
| 14 | CISCO SYSTEMS INC | 18 202 | 2,1 M $ | 1,33 % |
| 15 | NVIDIA Corp | 10 080 | 2 M $ | 1,26 % |
| 16 | QUALCOMM Inc | 10 807 | 2 M $ | 1,24 % |
| 17 | Bristol-Myers Squibb Co | 34 511 | 2 M $ | 1,24 % |
| 18 | General Motors Co | 23 086 | 1,8 M $ | 1,11 % |
| 19 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 6 129 | 1,7 M $ | 1,07 % |
| 20 | Lam Research Corp | 3 634 | 1,6 M $ | 0,98 % |
| 21 | Elevance Health Inc | 3 864 | 1,5 M $ | 0,93 % |
| 22 | Home Depot Inc/The | 3 992 | 1,4 M $ | 0,88 % |
| 23 | Linde PLC | 2 686 | 1,4 M $ | 0,87 % |
| 24 | Abbott Laboratories | 15 100 | 1,4 M $ | 0,85 % |
| 25 | PepsiCo Inc | 10 088 | 1,4 M $ | 0,85 % |
| 26 | Visa Inc | 3 906 | 1,3 M $ | 0,84 % |
| 27 | Target Corp | 10 228 | 1,3 M $ | 0,83 % |
| 28 | Deere & Co | 2 088 | 1,3 M $ | 0,83 % |
| 29 | Pfizer Inc | 54 794 | 1,3 M $ | 0,82 % |
| 30 | Texas Instruments Inc | 4 329 | 1,3 M $ | 0,80 % |
| 31 | Thermo Fisher Scientific Inc | 2 541 | 1,3 M $ | 0,79 % |
| 32 | Humana Inc | 3 191 | 1,3 M $ | 0,79 % |
| 33 | Morgan Stanley | 6 034 | 1,3 M $ | 0,79 % |
| 34 | Cigna Group/The | 4 514 | 1,2 M $ | 0,78 % |
| 35 | Comcast Corp | 45 369 | 1,1 M $ | 0,69 % |
| 36 | Lowe's Cos Inc | 4 898 | 1,1 M $ | 0,67 % |
| 37 | CVS Health Corp | 10 306 | 1,1 M $ | 0,66 % |
| 38 | Bank of America Corp | 17 618 | 1 M $ | 0,63 % |
| 39 | Analog Devices Inc | 2 520 | 1 M $ | 0,62 % |
| 40 | Gilead Sciences Inc | 7 898 | 997,8 k $ | 0,62 % |
| 41 | Mastercard Inc | 1 926 | 989,2 k $ | 0,62 % |
| 42 | Micron Technology Inc | 843 | 973,1 k $ | 0,61 % |
| 43 | Bank of New York Mellon Corp/The | 6 698 | 968,6 k $ | 0,60 % |
| 44 | Centene Corp | 14 986 | 962 k $ | 0,60 % |
| 45 | KLA Corp | 3 170 | 956,4 k $ | 0,60 % |
| 46 | Walt Disney Co/The | 9 896 | 952,5 k $ | 0,59 % |
| 47 | Dow Inc | 33 180 | 907,8 k $ | 0,57 % |
| 48 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 924 | 891,7 k $ | 0,56 % |
| 49 | Mondelez International Inc | 14 902 | 861,9 k $ | 0,54 % |
| 50 | Broadcom Inc | 2 236 | 844,6 k $ | 0,53 % |
| 51 | MODERNA INC | 12 016 | 841,5 k $ | 0,52 % |
| 52 | Salesforce Inc | 5 211 | 816,4 k $ | 0,51 % |
| 53 | Adobe Inc | 3 937 | 807,2 k $ | 0,50 % |
| 54 | 3M Co | 4 954 | 802,1 k $ | 0,50 % |
| 55 | Hewlett Packard Enterprise Co | 17 748 | 800,6 k $ | 0,50 % |
| 56 | Coca-Cola Co/The | 9 419 | 765,5 k $ | 0,48 % |
| 57 | Goldman Sachs Group Inc/The | 731 | 739,3 k $ | 0,46 % |
| 58 | Archer-Daniels-Midland Co | 9 671 | 738,9 k $ | 0,46 % |
| 59 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 1 148 | 715,8 k $ | 0,45 % |
| 60 | Marvell Technology Inc | 2 342 | 697,7 k $ | 0,43 % |
| 61 | MetLife Inc | 8 239 | 697,1 k $ | 0,43 % |
| 62 | Dell Technologies Inc | 1 609 | 694,2 k $ | 0,43 % |
| 63 | HP Inc | 31 341 | 687,6 k $ | 0,43 % |
| 64 | Medtronic PLC | 8 712 | 681,5 k $ | 0,42 % |
| 65 | CRH PLC | 6 241 | 667,8 k $ | 0,42 % |
| 66 | S&P Global Inc | 1 582 | 644,3 k $ | 0,40 % |
| 67 | American Express Co | 1 899 | 642,3 k $ | 0,40 % |
| 68 | eBay Inc | 5 745 | 642 k $ | 0,40 % |
| 69 | Corning Inc | 2 498 | 638,1 k $ | 0,40 % |
| 70 | Amgen Inc | 1 758 | 636,6 k $ | 0,40 % |
| 71 | Nucor Corp | 2 790 | 621,5 k $ | 0,39 % |
| 72 | Cummins Inc | 865 | 616,9 k $ | 0,38 % |
| 73 | Eli Lilly & Co | 498 | 597,3 k $ | 0,37 % |
| 74 | Ford Motor Co | 42 405 | 589,4 k $ | 0,37 % |
| 75 | Kraft Heinz Co/The | 24 115 | 569,6 k $ | 0,36 % |
| 76 | TJX Cos Inc/The | 3 737 | 566,2 k $ | 0,35 % |
| 77 | State Street Corp | 3 315 | 562,2 k $ | 0,35 % |
| 78 | Johnson Controls International plc | 3 710 | 542,1 k $ | 0,34 % |
| 79 | Prologis Inc | 3 971 | 538 k $ | 0,34 % |
| 80 | Exelon Corp | 11 084 | 516,7 k $ | 0,32 % |
| 81 | WESTERN DIGITAL CORP | 808 | 516,1 k $ | 0,32 % |
| 82 | PayPal Holdings Inc | 11 939 | 515,5 k $ | 0,32 % |
| 83 | Colgate-Palmolive Co | 5 551 | 508,9 k $ | 0,32 % |
| 84 | Progressive Corp/The | 2 289 | 500 k $ | 0,31 % |
| 85 | Allstate Corp/The | 2 088 | 496,8 k $ | 0,31 % |
| 86 | Automatic Data Processing Inc | 2 216 | 496,3 k $ | 0,31 % |
| 87 | Edison International | 6 324 | 470,8 k $ | 0,29 % |
| 88 | FedEx Corp | 1 490 | 466,6 k $ | 0,29 % |
| 89 | Best Buy Co Inc | 5 827 | 442,2 k $ | 0,28 % |
| 90 | Aflac Inc | 3 760 | 440,9 k $ | 0,27 % |
| 91 | Oracle Corp | 2 896 | 424,4 k $ | 0,26 % |
| 92 | Danaher Corp | 2 193 | 417,7 k $ | 0,26 % |
| 93 | Travelers Cos Inc/The | 1 258 | 415,3 k $ | 0,26 % |
| 94 | Prudential Financial Inc | 3 838 | 414,2 k $ | 0,26 % |
| 95 | Chubb Ltd | 1 215 | 414 k $ | 0,26 % |
| 96 | VIATRIS INC | 25 580 | 406,2 k $ | 0,25 % |
| 97 | General Mills Inc | 11 173 | 388,8 k $ | 0,24 % |
| 98 | Cardinal Health Inc | 1 607 | 381,8 k $ | 0,24 % |
| 99 | T-Mobile US Inc | 2 261 | 379,2 k $ | 0,24 % |
| 100 | Equinix Inc | 353 | 368 k $ | 0,23 % |
Répartition par secteur
- Technologie 28,6 %
- Santé 22,8 %
- Finance 13,3 %
- Consommation de base 6,5 %
- Communication 5,6 %
- Consommation cyclique 5,5 %
- Industrie 4,6 %
- Matériaux 4,0 %
- Immobilier 1,7 %
- Services publics 0,7 %
- Non attribué 6,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,1 %
- Irlande 0,6 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Royaume-Uni 0,0 %
- Jersey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 281 | 157,9 M $ | 99,09 % |
| 2 | Irlande | 4 | 970,1 k $ | 0,61 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 227 k $ | 0,14 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 84,1 k $ | 0,05 % |
| 5 | Guernesey | 1 | 80,6 k $ | 0,05 % |
| 6 | Royaume-Uni | 2 | 78,9 k $ | 0,05 % |
| 7 | Jersey | 1 | 5,6 k $ | 0,00 % |
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