Zusammensetzung von PIMCO RAFI ESG U.S. ETF
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- Nettovermögen
- 160,5 Mio. $ davon 159,4 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 291 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 27,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 27.363 | 7,9 Mio. $ | 4,93 % |
| 2 | Microsoft Corp | 15.833 | 5,9 Mio. $ | 3,68 % |
| 3 | UnitedHealth Group Inc | 13.359 | 5,6 Mio. $ | 3,46 % |
| 4 | Johnson & Johnson | 20.584 | 5,2 Mio. $ | 3,26 % |
| 5 | JPMorgan Chase & Co | 12.194 | 4 Mio. $ | 2,49 % |
| 6 | Merck & Co Inc | 27.629 | 3,6 Mio. $ | 2,21 % |
| 7 | Citigroup Inc | 22.148 | 3,1 Mio. $ | 1,93 % |
| 8 | Procter & Gamble Co/The | 21.012 | 3,1 Mio. $ | 1,92 % |
| 9 | Verizon Communications Inc | 69.595 | 2,9 Mio. $ | 1,84 % |
| 10 | Applied Materials Inc | 3.699 | 2,7 Mio. $ | 1,67 % |
| 11 | AbbVie Inc | 10.342 | 2,6 Mio. $ | 1,62 % |
| 12 | AT&T Inc | 116.496 | 2,4 Mio. $ | 1,50 % |
| 13 | Advanced Micro Devices Inc | 4.040 | 2,3 Mio. $ | 1,46 % |
| 14 | CISCO SYSTEMS INC | 18.202 | 2,1 Mio. $ | 1,33 % |
| 15 | NVIDIA Corp | 10.080 | 2 Mio. $ | 1,26 % |
| 16 | QUALCOMM Inc | 10.807 | 2 Mio. $ | 1,24 % |
| 17 | Bristol-Myers Squibb Co | 34.511 | 2 Mio. $ | 1,24 % |
| 18 | General Motors Co | 23.086 | 1,8 Mio. $ | 1,11 % |
| 19 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 6.129 | 1,7 Mio. $ | 1,07 % |
| 20 | Lam Research Corp | 3.634 | 1,6 Mio. $ | 0,98 % |
| 21 | Elevance Health Inc | 3.864 | 1,5 Mio. $ | 0,93 % |
| 22 | Home Depot Inc/The | 3.992 | 1,4 Mio. $ | 0,88 % |
| 23 | Linde PLC | 2.686 | 1,4 Mio. $ | 0,87 % |
| 24 | Abbott Laboratories | 15.100 | 1,4 Mio. $ | 0,85 % |
| 25 | PepsiCo Inc | 10.088 | 1,4 Mio. $ | 0,85 % |
| 26 | Visa Inc | 3.906 | 1,3 Mio. $ | 0,84 % |
| 27 | Target Corp | 10.228 | 1,3 Mio. $ | 0,83 % |
| 28 | Deere & Co | 2.088 | 1,3 Mio. $ | 0,83 % |
| 29 | Pfizer Inc | 54.794 | 1,3 Mio. $ | 0,82 % |
| 30 | Texas Instruments Inc | 4.329 | 1,3 Mio. $ | 0,80 % |
| 31 | Thermo Fisher Scientific Inc | 2.541 | 1,3 Mio. $ | 0,79 % |
| 32 | Humana Inc | 3.191 | 1,3 Mio. $ | 0,79 % |
| 33 | Morgan Stanley | 6.034 | 1,3 Mio. $ | 0,79 % |
| 34 | Cigna Group/The | 4.514 | 1,2 Mio. $ | 0,78 % |
| 35 | Comcast Corp | 45.369 | 1,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 36 | Lowe's Cos Inc | 4.898 | 1,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 37 | CVS Health Corp | 10.306 | 1,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 38 | Bank of America Corp | 17.618 | 1 Mio. $ | 0,63 % |
| 39 | Analog Devices Inc | 2.520 | 1 Mio. $ | 0,62 % |
| 40 | Gilead Sciences Inc | 7.898 | 997.833,3 $ | 0,62 % |
| 41 | Mastercard Inc | 1.926 | 989.193,6 $ | 0,62 % |
| 42 | Micron Technology Inc | 843 | 973.066,5 $ | 0,61 % |
| 43 | Bank of New York Mellon Corp/The | 6.698 | 968.597,8 $ | 0,60 % |
| 44 | Centene Corp | 14.986 | 961.951,3 $ | 0,60 % |
| 45 | KLA Corp | 3.170 | 956.420,7 $ | 0,60 % |
| 46 | Walt Disney Co/The | 9.896 | 952.490 $ | 0,59 % |
| 47 | Dow Inc | 33.180 | 907.804,8 $ | 0,57 % |
| 48 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 924 | 891.660 $ | 0,56 % |
| 49 | Mondelez International Inc | 14.902 | 861.931,7 $ | 0,54 % |
| 50 | Broadcom Inc | 2.236 | 844.649 $ | 0,53 % |
| 51 | MODERNA INC | 12.016 | 841.480,5 $ | 0,52 % |
| 52 | Salesforce Inc | 5.211 | 816.355,3 $ | 0,51 % |
| 53 | Adobe Inc | 3.937 | 807.163,7 $ | 0,50 % |
| 54 | 3M Co | 4.954 | 802.102,1 $ | 0,50 % |
| 55 | Hewlett Packard Enterprise Co | 17.748 | 800.612,3 $ | 0,50 % |
| 56 | Coca-Cola Co/The | 9.419 | 765.482,1 $ | 0,48 % |
| 57 | Goldman Sachs Group Inc/The | 731 | 739.311,5 $ | 0,46 % |
| 58 | Archer-Daniels-Midland Co | 9.671 | 738.864,4 $ | 0,46 % |
| 59 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 1.148 | 715.823,9 $ | 0,45 % |
| 60 | Marvell Technology Inc | 2.342 | 697.658,4 $ | 0,43 % |
| 61 | MetLife Inc | 8.239 | 697.101,8 $ | 0,43 % |
| 62 | Dell Technologies Inc | 1.609 | 694.219,1 $ | 0,43 % |
| 63 | HP Inc | 31.341 | 687.621,5 $ | 0,43 % |
| 64 | Medtronic PLC | 8.712 | 681.539,8 $ | 0,42 % |
| 65 | CRH PLC | 6.241 | 667.787 $ | 0,42 % |
| 66 | S&P Global Inc | 1.582 | 644.285,3 $ | 0,40 % |
| 67 | American Express Co | 1.899 | 642.336,8 $ | 0,40 % |
| 68 | eBay Inc | 5.745 | 642.003,8 $ | 0,40 % |
| 69 | Corning Inc | 2.498 | 638.064,1 $ | 0,40 % |
| 70 | Amgen Inc | 1.758 | 636.607 $ | 0,40 % |
| 71 | Nucor Corp | 2.790 | 621.472,5 $ | 0,39 % |
| 72 | Cummins Inc | 865 | 616.926,7 $ | 0,38 % |
| 73 | Eli Lilly & Co | 498 | 597.316,1 $ | 0,37 % |
| 74 | Ford Motor Co | 42.405 | 589.429,5 $ | 0,37 % |
| 75 | Kraft Heinz Co/The | 24.115 | 569.596,3 $ | 0,36 % |
| 76 | TJX Cos Inc/The | 3.737 | 566.155,5 $ | 0,35 % |
| 77 | State Street Corp | 3.315 | 562.224 $ | 0,35 % |
| 78 | Johnson Controls International plc | 3.710 | 542.068,1 $ | 0,34 % |
| 79 | Prologis Inc | 3.971 | 537.951,4 $ | 0,34 % |
| 80 | Exelon Corp | 11.084 | 516.736,1 $ | 0,32 % |
| 81 | WESTERN DIGITAL CORP | 808 | 516.085,8 $ | 0,32 % |
| 82 | PayPal Holdings Inc | 11.939 | 515.526 $ | 0,32 % |
| 83 | Colgate-Palmolive Co | 5.551 | 508.915,7 $ | 0,32 % |
| 84 | Progressive Corp/The | 2.289 | 500.032,1 $ | 0,31 % |
| 85 | Allstate Corp/The | 2.088 | 496.818,7 $ | 0,31 % |
| 86 | Automatic Data Processing Inc | 2.216 | 496.273,2 $ | 0,31 % |
| 87 | Edison International | 6.324 | 470.821,8 $ | 0,29 % |
| 88 | FedEx Corp | 1.490 | 466.563,7 $ | 0,29 % |
| 89 | Best Buy Co Inc | 5.827 | 442.152,8 $ | 0,28 % |
| 90 | Aflac Inc | 3.760 | 440.860 $ | 0,27 % |
| 91 | Oracle Corp | 2.896 | 424.408,8 $ | 0,26 % |
| 92 | Danaher Corp | 2.193 | 417.722,6 $ | 0,26 % |
| 93 | Travelers Cos Inc/The | 1.258 | 415.291 $ | 0,26 % |
| 94 | Prudential Financial Inc | 3.838 | 414.235,3 $ | 0,26 % |
| 95 | Chubb Ltd | 1.215 | 413.999,1 $ | 0,26 % |
| 96 | VIATRIS INC | 25.580 | 406.210,4 $ | 0,25 % |
| 97 | General Mills Inc | 11.173 | 388.820,4 $ | 0,24 % |
| 98 | Cardinal Health Inc | 1.607 | 381.758,9 $ | 0,24 % |
| 99 | T-Mobile US Inc | 2.261 | 379.237,5 $ | 0,24 % |
| 100 | Equinix Inc | 353 | 367.963,7 $ | 0,23 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 28,6 %
- Gesundheit 22,8 %
- Finanzen 13,3 %
- Basiskonsum 6,5 %
- Kommunikation 5,6 %
- Zyklischer Konsum 5,5 %
- Industrie 4,6 %
- Rohstoffe 4,0 %
- Immobilien 1,7 %
- Versorger 0,7 %
- Nicht zugeordnet 6,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,1 %
- Irland 0,6 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,0 %
- Jersey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 281 | 157,9 Mio. $ | 99,09 % |
| 2 | Irland | 4 | 970.082,6 $ | 0,61 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 226.958,3 $ | 0,14 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 84.054 $ | 0,05 % |
| 5 | Guernsey | 1 | 80.560,8 $ | 0,05 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 2 | 78.856,8 $ | 0,05 % |
| 7 | Jersey | 1 | 5587,3 $ | 0,00 % |
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