Composition de Fidelity Infrastructure Fund
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- Actif net
- 154,9 M $ dont 151,1 M $ en actions, soit 97,6 %
- Positions
- 51 dans 9 pays
- 10 premières
- 44,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NRG ENERGY INC | 73 400 | 9,9 M $ | 6,36 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 45 800 | 9,2 M $ | 5,94 % |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 20 100 | 8,1 M $ | 5,25 % |
| 4 | NextEra Energy Inc | 91 560 | 8 M $ | 5,14 % |
| 5 | American Electric Power Co Inc | 57 300 | 7,3 M $ | 4,73 % |
| 6 | VISTRA CORP | 47 620 | 7,1 M $ | 4,56 % |
| 7 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 18 900 | 5 M $ | 3,21 % |
| 8 | Waste Connections Inc | 28 258 | 4,7 M $ | 3,05 % |
| 9 | Welltower Inc | 20 000 | 4,7 M $ | 3,03 % |
| 10 | Republic Services Inc | 22 000 | 4,6 M $ | 2,99 % |
| 11 | Sempra | 51 200 | 4,5 M $ | 2,93 % |
| 12 | NATIONAL GRID PLC | 279 704 | 4,5 M $ | 2,89 % |
| 13 | CHENIERE ENERGY INC | 16 402 | 4,3 M $ | 2,79 % |
| 14 | Entergy Corp | 39 600 | 4,3 M $ | 2,75 % |
| 15 | Alliant Energy Corp | 48 400 | 3,4 M $ | 2,21 % |
| 16 | American Water Works Co Inc | 24 400 | 3,3 M $ | 2,11 % |
| 17 | CENTERPOINT ENERGY INC | 76 400 | 3,2 M $ | 2,07 % |
| 18 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 29 058 | 3,1 M $ | 2,01 % |
| 19 | Iberdrola SA | 129 096 | 3,1 M $ | 1,98 % |
| 20 | PG&E Corp | 167 200 | 2,9 M $ | 1,88 % |
| 21 | Williams Cos Inc/The | 40 337 | 2,9 M $ | 1,86 % |
| 22 | Advanced Micro Devices Inc | 5 600 | 2,7 M $ | 1,72 % |
| 23 | Broadcom Inc | 6 700 | 2,6 M $ | 1,68 % |
| 24 | NISOURCE INC | 57 237 | 2,5 M $ | 1,64 % |
| 25 | SSE PLC | 78 600 | 2,5 M $ | 1,60 % |
| 26 | E.ON SE | 106 500 | 2,3 M $ | 1,48 % |
| 27 | GE VERNOVA INC | 2 100 | 2,1 M $ | 1,34 % |
| 28 | Xcel Energy Inc | 25 600 | 2 M $ | 1,29 % |
| 29 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 21 694 | 1,9 M $ | 1,25 % |
| 30 | Targa Resources Corp | 7 109 | 1,9 M $ | 1,24 % |
| 31 | Norfolk Southern Corp | 5 000 | 1,7 M $ | 1,08 % |
| 32 | Consolidated Edison Inc | 14 800 | 1,6 M $ | 1,04 % |
| 33 | Evergy Inc | 19 300 | 1,6 M $ | 1,03 % |
| 34 | Nextpower Inc | 17 300 | 1,6 M $ | 1,00 % |
| 35 | MasTec Inc | 5 900 | 1,6 M $ | 1,00 % |
| 36 | Ameren Corp | 14 100 | 1,5 M $ | 1,00 % |
| 37 | Ferrovial NV | 22 128 | 1,4 M $ | 0,93 % |
| 38 | Wartsila OYJ Abp | 38 600 | 1,3 M $ | 0,84 % |
| 39 | CATERPILLAR INC | 1 600 | 1,3 M $ | 0,84 % |
| 40 | Bloom Energy Corp | 6 200 | 1,3 M $ | 0,82 % |
| 41 | Quanta Services Inc | 1 800 | 1,2 M $ | 0,78 % |
| 42 | TALEN ENERGY CORP | 3 400 | 1,1 M $ | 0,73 % |
| 43 | CSX Corp | 18 300 | 922,3 k $ | 0,60 % |
| 44 | Siemens Energy AG | 5 200 | 888,4 k $ | 0,57 % |
| 45 | Fervo Energy Co | 37 500 | 845,3 k $ | 0,55 % |
| 46 | Sterling Infrastructure Inc | 1 200 | 716,1 k $ | 0,46 % |
| 47 | Flex Ltd | 5 300 | 602,9 k $ | 0,39 % |
| 48 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 300 | 518,9 k $ | 0,34 % |
| 49 | Cameco Corp | 5 300 | 457,8 k $ | 0,30 % |
| 50 | Eos Energy Enterprises Inc | 64 100 | 216,7 k $ | 0,14 % |
| 51 | Fluence Energy Inc | 13 400 | 186,7 k $ | 0,12 % |
Répartition par secteur
- Services publics 53,2 %
- Technologie 15,4 %
- Industrie 14,2 %
- Énergie 6,0 %
- Immobilier 3,1 %
- Matériaux 0,3 %
- Non attribué 7,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 89,4 %
- EUR 6,0 %
- GBP 4,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 80,4 %
- Taïwan 5,4 %
- Royaume-Uni 4,6 %
- Allemagne 2,1 %
- Mexique 2,1 %
- Espagne 2,0 %
- Canada 1,6 %
- Pays-Bas 1,0 %
- Finlande 0,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 40 | 121,5 M $ | 80,42 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 8,1 M $ | 5,38 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 7 M $ | 4,61 % |
| 4 | Allemagne | 2 | 3,2 M $ | 2,11 % |
| 5 | Mexique | 1 | 3,1 M $ | 2,06 % |
| 6 | Espagne | 1 | 3,1 M $ | 2,03 % |
| 7 | Canada | 2 | 2,4 M $ | 1,58 % |
| 8 | Pays-Bas | 1 | 1,4 M $ | 0,96 % |
| 9 | Finlande | 1 | 1,3 M $ | 0,86 % |
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