Composition de Fidelity Infrastructure Fund
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- Actif net
- 161,7 M $ dont 154,7 M $ en actions, soit 95,7 %
- Positions
- 49 dans 9 pays
- 10 premières
- 45,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NRG Energy Inc | 72 600 | 11,3 M $ | 6,99 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 52 800 | 10,5 M $ | 6,52 % |
| 3 | NextEra Energy Inc | 90 260 | 8,8 M $ | 5,46 % |
| 4 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 19 800 | 7,8 M $ | 4,85 % |
| 5 | Vistra Corp | 46 920 | 7,4 M $ | 4,58 % |
| 6 | American Electric Power Co Inc | 48 700 | 6,7 M $ | 4,13 % |
| 7 | Constellation Energy Corp. | 20 500 | 6,4 M $ | 3,97 % |
| 8 | National Grid PLC | 275 804 | 4,9 M $ | 3,05 % |
| 9 | Sempra | 48 800 | 4,6 M $ | 2,87 % |
| 10 | Entergy Corp | 39 000 | 4,6 M $ | 2,84 % |
| 11 | Cheniere Energy Inc | 16 202 | 4,5 M $ | 2,76 % |
| 12 | Welltower Inc | 19 700 | 4,3 M $ | 2,65 % |
| 13 | Monolithic Power Systems Inc | 2 300 | 3,7 M $ | 2,30 % |
| 14 | Broadcom Inc | 8 000 | 3,3 M $ | 2,07 % |
| 15 | American Water Works Co Inc | 24 000 | 3,1 M $ | 1,91 % |
| 16 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 28 658 | 3 M $ | 1,88 % |
| 17 | MasTec Inc | 7 700 | 3 M $ | 1,88 % |
| 18 | Williams Cos Inc/The | 39 737 | 3 M $ | 1,88 % |
| 19 | Iberdrola SA | 127 296 | 3 M $ | 1,85 % |
| 20 | PG&E Corp | 164 800 | 2,7 M $ | 1,69 % |
| 21 | NiSource Inc | 56 437 | 2,7 M $ | 1,69 % |
| 22 | SSE PLC | 72 300 | 2,6 M $ | 1,60 % |
| 23 | Duke Energy Corp | 19 300 | 2,5 M $ | 1,55 % |
| 24 | Nextpower Inc | 20 700 | 2,5 M $ | 1,53 % |
| 25 | CenterPoint Energy Inc | 53 900 | 2,4 M $ | 1,46 % |
| 26 | E.ON SE | 105 000 | 2,3 M $ | 1,44 % |
| 27 | EchoStar Corp | 18 900 | 2,3 M $ | 1,44 % |
| 28 | GE Vernova Inc | 2 100 | 2,3 M $ | 1,41 % |
| 29 | Waste Connections Inc | 13 658 | 2,2 M $ | 1,39 % |
| 30 | Advanced Micro Devices Inc | 5 500 | 1,9 M $ | 1,21 % |
| 31 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 21 394 | 1,9 M $ | 1,15 % |
| 32 | Targa Resources Corp | 7 009 | 1,8 M $ | 1,13 % |
| 33 | Consolidated Edison Inc | 14 600 | 1,6 M $ | 1,01 % |
| 34 | Ameren Corp | 13 900 | 1,6 M $ | 0,98 % |
| 35 | Evergy Inc | 19 000 | 1,6 M $ | 0,97 % |
| 36 | Norfolk Southern Corp | 4 900 | 1,5 M $ | 0,96 % |
| 37 | Ferrovial SE | 21 617 | 1,5 M $ | 0,92 % |
| 38 | Caterpillar Inc | 1 600 | 1,4 M $ | 0,88 % |
| 39 | Bloom Energy Corp | 4 700 | 1,3 M $ | 0,82 % |
| 40 | Quanta Services Inc | 1 800 | 1,3 M $ | 0,81 % |
| 41 | TALEN ENERGY CORP | 3 300 | 1,2 M $ | 0,76 % |
| 42 | Union Pacific Corp | 4 460 | 1,2 M $ | 0,74 % |
| 43 | Siemens Energy AG | 5 100 | 1,1 M $ | 0,67 % |
| 44 | Centuri Holdings Inc | 28 600 | 1,1 M $ | 0,67 % |
| 45 | Wartsila OYJ Abp | 20 300 | 851,7 k $ | 0,53 % |
| 46 | Xcel Energy Inc | 9 900 | 821,2 k $ | 0,51 % |
| 47 | CSX Corp | 17 900 | 813,2 k $ | 0,50 % |
| 48 | Alliant Energy Corp | 11 000 | 807,7 k $ | 0,50 % |
| 49 | Cameco Corp | 5 300 | 652,1 k $ | 0,40 % |
Répartition par secteur
- Services publics 53,3 %
- Technologie 17,7 %
- Industrie 10,5 %
- Énergie 6,0 %
- Immobilier 2,8 %
- Communication 1,5 %
- Matériaux 0,4 %
- Non attribué 7,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 89,5 %
- EUR 5,6 %
- GBP 4,9 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 80,8 %
- Taïwan 5,1 %
- Royaume-Uni 4,9 %
- Allemagne 2,2 %
- Mexique 2,0 %
- Espagne 1,9 %
- Canada 1,6 %
- Pays-Bas 1,0 %
- Finlande 0,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 38 | 125,1 M $ | 80,84 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 7,8 M $ | 5,07 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 7,5 M $ | 4,86 % |
| 4 | Allemagne | 2 | 3,4 M $ | 2,20 % |
| 5 | Mexique | 1 | 3 M $ | 1,96 % |
| 6 | Espagne | 1 | 3 M $ | 1,93 % |
| 7 | Canada | 2 | 2,5 M $ | 1,62 % |
| 8 | Pays-Bas | 1 | 1,5 M $ | 0,96 % |
| 9 | Finlande | 1 | 851,7 k $ | 0,55 % |
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