Zusammensetzung von Fidelity Infrastructure Fund
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- Nettovermögen
- 154,9 Mio. $ davon 151,1 Mio. $ in Aktien, 97,6 %
- Positionen
- 51 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 44,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NRG ENERGY INC | 73.400 | 9,9 Mio. $ | 6,36 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 45.800 | 9,2 Mio. $ | 5,94 % |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 20.100 | 8,1 Mio. $ | 5,25 % |
| 4 | NextEra Energy Inc | 91.560 | 8 Mio. $ | 5,14 % |
| 5 | American Electric Power Co Inc | 57.300 | 7,3 Mio. $ | 4,73 % |
| 6 | VISTRA CORP | 47.620 | 7,1 Mio. $ | 4,56 % |
| 7 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 18.900 | 5 Mio. $ | 3,21 % |
| 8 | Waste Connections Inc | 28.258 | 4,7 Mio. $ | 3,05 % |
| 9 | Welltower Inc | 20.000 | 4,7 Mio. $ | 3,03 % |
| 10 | Republic Services Inc | 22.000 | 4,6 Mio. $ | 2,99 % |
| 11 | Sempra | 51.200 | 4,5 Mio. $ | 2,93 % |
| 12 | NATIONAL GRID PLC | 279.704 | 4,5 Mio. $ | 2,89 % |
| 13 | CHENIERE ENERGY INC | 16.402 | 4,3 Mio. $ | 2,79 % |
| 14 | Entergy Corp | 39.600 | 4,3 Mio. $ | 2,75 % |
| 15 | Alliant Energy Corp | 48.400 | 3,4 Mio. $ | 2,21 % |
| 16 | American Water Works Co Inc | 24.400 | 3,3 Mio. $ | 2,11 % |
| 17 | CENTERPOINT ENERGY INC | 76.400 | 3,2 Mio. $ | 2,07 % |
| 18 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 29.058 | 3,1 Mio. $ | 2,01 % |
| 19 | Iberdrola SA | 129.096 | 3,1 Mio. $ | 1,98 % |
| 20 | PG&E Corp | 167.200 | 2,9 Mio. $ | 1,88 % |
| 21 | Williams Cos Inc/The | 40.337 | 2,9 Mio. $ | 1,86 % |
| 22 | Advanced Micro Devices Inc | 5.600 | 2,7 Mio. $ | 1,72 % |
| 23 | Broadcom Inc | 6.700 | 2,6 Mio. $ | 1,68 % |
| 24 | NISOURCE INC | 57.237 | 2,5 Mio. $ | 1,64 % |
| 25 | SSE PLC | 78.600 | 2,5 Mio. $ | 1,60 % |
| 26 | E.ON SE | 106.500 | 2,3 Mio. $ | 1,48 % |
| 27 | GE VERNOVA INC | 2.100 | 2,1 Mio. $ | 1,34 % |
| 28 | Xcel Energy Inc | 25.600 | 2 Mio. $ | 1,29 % |
| 29 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 21.694 | 1,9 Mio. $ | 1,25 % |
| 30 | Targa Resources Corp | 7.109 | 1,9 Mio. $ | 1,24 % |
| 31 | Norfolk Southern Corp | 5.000 | 1,7 Mio. $ | 1,08 % |
| 32 | Consolidated Edison Inc | 14.800 | 1,6 Mio. $ | 1,04 % |
| 33 | Evergy Inc | 19.300 | 1,6 Mio. $ | 1,03 % |
| 34 | Nextpower Inc | 17.300 | 1,6 Mio. $ | 1,00 % |
| 35 | MasTec Inc | 5.900 | 1,6 Mio. $ | 1,00 % |
| 36 | Ameren Corp | 14.100 | 1,5 Mio. $ | 1,00 % |
| 37 | Ferrovial NV | 22.128 | 1,4 Mio. $ | 0,93 % |
| 38 | Wartsila OYJ Abp | 38.600 | 1,3 Mio. $ | 0,84 % |
| 39 | CATERPILLAR INC | 1.600 | 1,3 Mio. $ | 0,84 % |
| 40 | Bloom Energy Corp | 6.200 | 1,3 Mio. $ | 0,82 % |
| 41 | Quanta Services Inc | 1.800 | 1,2 Mio. $ | 0,78 % |
| 42 | TALEN ENERGY CORP | 3.400 | 1,1 Mio. $ | 0,73 % |
| 43 | CSX Corp | 18.300 | 922.320 $ | 0,60 % |
| 44 | Siemens Energy AG | 5.200 | 888.383,9 $ | 0,57 % |
| 45 | Fervo Energy Co | 37.500 | 845.250 $ | 0,55 % |
| 46 | Sterling Infrastructure Inc | 1.200 | 716.124 $ | 0,46 % |
| 47 | Flex Ltd | 5.300 | 602.875 $ | 0,39 % |
| 48 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 300 | 518.907 $ | 0,34 % |
| 49 | Cameco Corp | 5.300 | 457.814 $ | 0,30 % |
| 50 | Eos Energy Enterprises Inc | 64.100 | 216.658 $ | 0,14 % |
| 51 | Fluence Energy Inc | 13.400 | 186.662 $ | 0,12 % |
Aufteilung nach Branche
- Versorger 53,2 %
- Technologie 15,4 %
- Industrie 14,2 %
- Energie 6,0 %
- Immobilien 3,1 %
- Rohstoffe 0,3 %
- Nicht zugeordnet 7,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 89,4 %
- EUR 6,0 %
- GBP 4,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 80,4 %
- Taiwan 5,4 %
- Vereinigtes Königreich 4,6 %
- Deutschland 2,1 %
- Mexiko 2,1 %
- Spanien 2,0 %
- Kanada 1,6 %
- Niederlande 1,0 %
- Finnland 0,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 40 | 121,5 Mio. $ | 80,42 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 8,1 Mio. $ | 5,38 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 7 Mio. $ | 4,61 % |
| 4 | Deutschland | 2 | 3,2 Mio. $ | 2,11 % |
| 5 | Mexiko | 1 | 3,1 Mio. $ | 2,06 % |
| 6 | Spanien | 1 | 3,1 Mio. $ | 2,03 % |
| 7 | Kanada | 2 | 2,4 Mio. $ | 1,58 % |
| 8 | Niederlande | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,96 % |
| 9 | Finnland | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,86 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Infrastructure Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000066805