Zusammensetzung von Fidelity Infrastructure Fund
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- Nettovermögen
- 161,7 Mio. $ davon 154,7 Mio. $ in Aktien, 95,7 %
- Positionen
- 49 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 45,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NRG Energy Inc | 72.600 | 11,3 Mio. $ | 6,99 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 52.800 | 10,5 Mio. $ | 6,52 % |
| 3 | NextEra Energy Inc | 90.260 | 8,8 Mio. $ | 5,46 % |
| 4 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 19.800 | 7,8 Mio. $ | 4,85 % |
| 5 | Vistra Corp | 46.920 | 7,4 Mio. $ | 4,58 % |
| 6 | American Electric Power Co Inc | 48.700 | 6,7 Mio. $ | 4,13 % |
| 7 | Constellation Energy Corp. | 20.500 | 6,4 Mio. $ | 3,97 % |
| 8 | National Grid PLC | 275.804 | 4,9 Mio. $ | 3,05 % |
| 9 | Sempra | 48.800 | 4,6 Mio. $ | 2,87 % |
| 10 | Entergy Corp | 39.000 | 4,6 Mio. $ | 2,84 % |
| 11 | Cheniere Energy Inc | 16.202 | 4,5 Mio. $ | 2,76 % |
| 12 | Welltower Inc | 19.700 | 4,3 Mio. $ | 2,65 % |
| 13 | Monolithic Power Systems Inc | 2.300 | 3,7 Mio. $ | 2,30 % |
| 14 | Broadcom Inc | 8.000 | 3,3 Mio. $ | 2,07 % |
| 15 | American Water Works Co Inc | 24.000 | 3,1 Mio. $ | 1,91 % |
| 16 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 28.658 | 3 Mio. $ | 1,88 % |
| 17 | MasTec Inc | 7.700 | 3 Mio. $ | 1,88 % |
| 18 | Williams Cos Inc/The | 39.737 | 3 Mio. $ | 1,88 % |
| 19 | Iberdrola SA | 127.296 | 3 Mio. $ | 1,85 % |
| 20 | PG&E Corp | 164.800 | 2,7 Mio. $ | 1,69 % |
| 21 | NiSource Inc | 56.437 | 2,7 Mio. $ | 1,69 % |
| 22 | SSE PLC | 72.300 | 2,6 Mio. $ | 1,60 % |
| 23 | Duke Energy Corp | 19.300 | 2,5 Mio. $ | 1,55 % |
| 24 | Nextpower Inc | 20.700 | 2,5 Mio. $ | 1,53 % |
| 25 | CenterPoint Energy Inc | 53.900 | 2,4 Mio. $ | 1,46 % |
| 26 | E.ON SE | 105.000 | 2,3 Mio. $ | 1,44 % |
| 27 | EchoStar Corp | 18.900 | 2,3 Mio. $ | 1,44 % |
| 28 | GE Vernova Inc | 2.100 | 2,3 Mio. $ | 1,41 % |
| 29 | Waste Connections Inc | 13.658 | 2,2 Mio. $ | 1,39 % |
| 30 | Advanced Micro Devices Inc | 5.500 | 1,9 Mio. $ | 1,21 % |
| 31 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 21.394 | 1,9 Mio. $ | 1,15 % |
| 32 | Targa Resources Corp | 7.009 | 1,8 Mio. $ | 1,13 % |
| 33 | Consolidated Edison Inc | 14.600 | 1,6 Mio. $ | 1,01 % |
| 34 | Ameren Corp | 13.900 | 1,6 Mio. $ | 0,98 % |
| 35 | Evergy Inc | 19.000 | 1,6 Mio. $ | 0,97 % |
| 36 | Norfolk Southern Corp | 4.900 | 1,5 Mio. $ | 0,96 % |
| 37 | Ferrovial SE | 21.617 | 1,5 Mio. $ | 0,92 % |
| 38 | Caterpillar Inc | 1.600 | 1,4 Mio. $ | 0,88 % |
| 39 | Bloom Energy Corp | 4.700 | 1,3 Mio. $ | 0,82 % |
| 40 | Quanta Services Inc | 1.800 | 1,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 41 | TALEN ENERGY CORP | 3.300 | 1,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 42 | Union Pacific Corp | 4.460 | 1,2 Mio. $ | 0,74 % |
| 43 | Siemens Energy AG | 5.100 | 1,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 44 | Centuri Holdings Inc | 28.600 | 1,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 45 | Wartsila OYJ Abp | 20.300 | 851.747,2 $ | 0,53 % |
| 46 | Xcel Energy Inc | 9.900 | 821.205 $ | 0,51 % |
| 47 | CSX Corp | 17.900 | 813.197 $ | 0,50 % |
| 48 | Alliant Energy Corp | 11.000 | 807.730 $ | 0,50 % |
| 49 | Cameco Corp | 5.300 | 652.112 $ | 0,40 % |
Aufteilung nach Branche
- Versorger 53,3 %
- Technologie 17,7 %
- Industrie 10,5 %
- Energie 6,0 %
- Immobilien 2,8 %
- Kommunikation 1,5 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Nicht zugeordnet 7,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 89,5 %
- EUR 5,6 %
- GBP 4,9 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 80,8 %
- Taiwan 5,1 %
- Vereinigtes Königreich 4,9 %
- Deutschland 2,2 %
- Mexiko 2,0 %
- Spanien 1,9 %
- Kanada 1,6 %
- Niederlande 1,0 %
- Finnland 0,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 38 | 125,1 Mio. $ | 80,84 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 7,8 Mio. $ | 5,07 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 7,5 Mio. $ | 4,86 % |
| 4 | Deutschland | 2 | 3,4 Mio. $ | 2,20 % |
| 5 | Mexiko | 1 | 3 Mio. $ | 1,96 % |
| 6 | Spanien | 1 | 3 Mio. $ | 1,93 % |
| 7 | Kanada | 2 | 2,5 Mio. $ | 1,62 % |
| 8 | Niederlande | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,96 % |
| 9 | Finnland | 1 | 851.747,2 $ | 0,55 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Infrastructure Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000066805