Composition de FIIG STOCK FUND FOR RETIREMENT
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- Actif net
- 406,8 k $ dont 404,1 k $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 102 dans 19 pays
- 10 premières
- 24,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | SINO BIOPHARMACEUTICAL LTD | 41 | 456,3 $ | 0,11 % |
| 102 | Sino Biopharmaceutical Ltd | 521 | 331,8 $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Technologie 22,8 %
- Finance 21,2 %
- Industrie 12,4 %
- Santé 10,6 %
- Communication 5,2 %
- Consommation cyclique 4,8 %
- Consommation de base 4,0 %
- Énergie 3,6 %
- Matériaux 1,9 %
- Non attribué 13,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 67,8 %
- EUR 14,1 %
- GBP 4,0 %
- JPY 3,4 %
- CHF 3,2 %
- KRW 1,7 %
- HKD 1,5 %
- CAD 1,4 %
- AUD 1,2 %
- DKK 1,1 %
- ZAR 0,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 55,5 %
- Japon 7,3 %
- Royaume-Uni 4,9 %
- Espagne 4,2 %
- Canada 3,9 %
- Taïwan 3,5 %
- Suisse 3,2 %
- France 3,2 %
- Allemagne 3,0 %
- Italie 1,8 %
- Corée du Sud 1,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,6 %
- Autres pays 6,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 53 | 224,1 k $ | 55,46 % |
| 2 | Japon | 9 | 29,7 k $ | 7,34 % |
| 3 | Royaume-Uni | 5 | 19,6 k $ | 4,86 % |
| 4 | Espagne | 4 | 16,8 k $ | 4,16 % |
| 5 | Canada | 3 | 15,9 k $ | 3,94 % |
| 6 | Taïwan | 1 | 14,2 k $ | 3,52 % |
| 7 | Suisse | 3 | 13,1 k $ | 3,23 % |
| 8 | France | 4 | 13 k $ | 3,21 % |
| 9 | Allemagne | 3 | 12,2 k $ | 3,01 % |
| 10 | Italie | 2 | 7,1 k $ | 1,76 % |
| 11 | Corée du Sud | 1 | 6,9 k $ | 1,72 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 5 | 6,5 k $ | 1,62 % |
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