Zusammensetzung von FIIG STOCK FUND FOR RETIREMENT
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- Nettovermögen
- 388.349,8 $ davon 385.041,6 $ in Aktien, 99,1 %
- Positionen
- 107 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 23,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Jefferies Financial Group Inc | 25 | 1110 $ | 0,29 % |
| 102 | PTC Therapeutics Inc | 15 | 1022,9 $ | 0,26 % |
| 103 | Dassault Systemes SE | 44 | 965,1 $ | 0,25 % |
| 104 | Netflix Inc | 10 | 962,4 $ | 0,25 % |
| 105 | T Rowe Price Group Inc | 10 | 946,3 $ | 0,24 % |
| 106 | Valmet Oyj | 28 | 942,6 $ | 0,24 % |
| 107 | Sino Biopharmaceutical Ltd. | 41 | 598,6 $ | 0,15 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 19,8 %
- Technologie 18,7 %
- Industrie 12,1 %
- Gesundheit 10,6 %
- Kommunikation 6,6 %
- Energie 4,9 %
- Basiskonsum 4,6 %
- Zyklischer Konsum 4,2 %
- Rohstoffe 3,1 %
- Nicht zugeordnet 15,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 63,6 %
- EUR 18,5 %
- GBP 4,9 %
- CHF 3,6 %
- HKD 2,7 %
- JPY 2,5 %
- CAD 1,7 %
- DKK 1,2 %
- AUD 1,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 51,9 %
- Vereinigtes Königreich 5,8 %
- Japan 5,1 %
- Spanien 5,1 %
- Kanada 4,9 %
- Deutschland 4,7 %
- Schweiz 3,6 %
- Frankreich 3,5 %
- Taiwan 3,5 %
- Niederlande 3,0 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,8 %
- Italien 1,8 %
- Weitere Länder 4,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 56 | 199.911 $ | 51,92 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 6 | 22.210,8 $ | 5,77 % |
| 3 | Japan | 7 | 19.525,2 $ | 5,07 % |
| 4 | Spanien | 4 | 19.469 $ | 5,06 % |
| 5 | Kanada | 4 | 18.870,1 $ | 4,90 % |
| 6 | Deutschland | 5 | 18.120 $ | 4,71 % |
| 7 | Schweiz | 3 | 14.028,2 $ | 3,64 % |
| 8 | Frankreich | 5 | 13.596,2 $ | 3,53 % |
| 9 | Taiwan | 1 | 13.484,9 $ | 3,50 % |
| 10 | Niederlande | 2 | 11.459,1 $ | 2,98 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 4 | 10.921,2 $ | 2,84 % |
| 12 | Italien | 2 | 6984 $ | 1,81 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von FIIG STOCK FUND FOR RETIREMENT“. https://titelia.com/de/fonds/S000066753