Portefeuille de FIIG STOCK FUND FOR RETIREMENT Unified Series Trust
· 107 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d’origine · Actif net 388,3 k $ · Dix premières lignes : 23.4 % de la poche actions
Répartition par secteur Technologie 18,7 % Finance 13,1 % Santé 9,6 % Industrie 7,8 % Communication 5,9 % Consommation de base 4,6 % Énergie 3,9 % Consommation cyclique 3,2 % Matériaux 0,9 % Non attribué 32,3 % Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise USD 63,6 % EUR 18,5 % GBP 4,9 % CHF 3,6 % HKD 2,7 % JPY 2,5 % CAD 1,7 % DKK 1,2 % AUD 1,2 % La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays US 51,9 % GB 5,8 % JP 5,1 % ES 5,1 % CA 4,9 % DE 4,7 % CH 3,6 % FR 3,5 % TW 3,5 % NL 3,0 % HK 2,8 % IT 1,8 % Autres pays 4,3 % Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
Pays Lignes Valeur Part US 56 199,9 k $ 51,92 % GB 6 22,2 k $ 5,77 % JP 7 19,5 k $ 5,07 % ES 4 19,5 k $ 5,06 % CA 4 18,9 k $ 4,90 % DE 5 18,1 k $ 4,71 % CH 3 14 k $ 3,64 % FR 5 13,6 k $ 3,53 % TW 1 13,5 k $ 3,50 % NL 2 11,5 k $ 2,98 % HK 4 10,9 k $ 2,84 % IT 2 7 k $ 1,81 %
Positions Société Titres Valeur Poids Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 36 13,5 k $ 3,47 % NVIDIA Corp 71 12,6 k $ 3,24 % Apple Inc 42 11,1 k $ 2,86 % ASML Holding NV 6 8,8 k $ 2,25 % Microsoft Corp 21 8,2 k $ 2,12 % Alphabet Inc 26 8,1 k $ 2,09 % Meta Platforms Inc 12 7,8 k $ 2,00 % Exxon Mobil Corp 45 6,9 k $ 1,77 % Siemens AG 23 6,7 k $ 1,73 % Lundin Mining Corp 208 6,6 k $ 1,71 % Hudbay Minerals Inc 232 6,6 k $ 1,69 % UBS Group AG 151 6,3 k $ 1,62 % Banco Santander SA 479 6,1 k $ 1,57 % Cummins Inc 10 5,8 k $ 1,50 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 250 5,8 k $ 1,50 % Chevron Corp 30 5,6 k $ 1,44 % Mitsubishi Corp 160 5,4 k $ 1,40 % Walmart Inc 42 5,4 k $ 1,38 % Novartis AG 31 5,3 k $ 1,36 % Eli Lilly & Co 5 5,3 k $ 1,35 % AstraZeneca PLC 24 5 k $ 1,29 % Cisco Systems, Inc. 63 5 k $ 1,29 % CITIC Securities Co Ltd 1 365 4,9 k $ 1,26 % GSK PLC 165 4,9 k $ 1,26 % Amazon.com Inc 23 4,8 k $ 1,24 % Morgan Stanley 29 4,8 k $ 1,24 % Intesa Sanpaolo SpA 672 4,6 k $ 1,19 % Rolls-Royce Holdings PLC 257 4,6 k $ 1,19 % Legrand SA 25 4,5 k $ 1,17 % Merck & Co Inc 36 4,5 k $ 1,15 % Goldman Sachs Group Inc/The 5 4,3 k $ 1,11 % AeroVironment Inc 17 4,3 k $ 1,10 % JPMorgan Chase & Co 14 4,2 k $ 1,08 % Mitsubishi Heavy Industries Ltd 130 4,2 k $ 1,07 % Industria de Diseno Textil SA 61 4,1 k $ 1,06 % Canadian Pacific Kansas City Ltd 46 4 k $ 1,04 % American Express Co 13 4 k $ 1,03 % Broadcom Inc 12 3,8 k $ 0,99 % Deere & Co 6 3,8 k $ 0,97 % Citigroup Inc 33 3,6 k $ 0,94 % Schneider Electric SE 11 3,6 k $ 0,93 % Linde PLC 7 3,6 k $ 0,92 % Pfizer Inc 128 3,5 k $ 0,91 % Procter & Gamble Co/The 21 3,5 k $ 0,90 % Deutsche Telekom AG 86 3,5 k $ 0,89 % MTU Aero Engines AG 8 3,5 k $ 0,89 % Coca-Cola Co/The 42 3,4 k $ 0,88 % CaixaBank SA 275 3,4 k $ 0,88 % Ping An Insurance Group Co of China Ltd 388 3,4 k $ 0,87 % RTX Corp 16 3,2 k $ 0,83 % Westpac Banking Corp 107 3,2 k $ 0,83 % Visa Inc 10 3,2 k $ 0,82 % Blackrock Inc 3 3,2 k $ 0,82 % Shell PLC 77 3,2 k $ 0,82 % Danske Bank A/S 60 3,1 k $ 0,81 % Home Depot Inc/The 8 3 k $ 0,78 % Costco Wholesale Corp 3 3 k $ 0,78 % Alibaba Group Holding Ltd 21 3 k $ 0,78 % NatWest Group PLC 346 2,9 k $ 0,74 % Bank of America Corp 57 2,8 k $ 0,73 % ING Groep NV 93 2,7 k $ 0,70 % Spotify Technology SA 5 2,6 k $ 0,66 % Tencent Holdings Ltd 39 2,6 k $ 0,66 % Vertex Pharmaceuticals Inc 5 2,5 k $ 0,64 % Swiss Re AG 14 2,5 k $ 0,64 % Rockwell Automation Inc 6 2,4 k $ 0,63 % Kering S.A. 72 2,4 k $ 0,62 % Eni SpA 101 2,3 k $ 0,60 % SMC Corp 98 2,3 k $ 0,60 % Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 104 2,3 k $ 0,60 % Boeing Co/The 10 2,3 k $ 0,59 % adidas AG 12 2,2 k $ 0,58 % FANUC Corp 99 2,2 k $ 0,58 % SAP SE 11 2,2 k $ 0,57 % PepsiCo Inc 13 2,2 k $ 0,57 % HDFC Bank Ltd 68 2,2 k $ 0,56 % Mastercard Inc 4 2,1 k $ 0,53 % TotalEnergies SE 26 2,1 k $ 0,53 % Meituan 198 2,1 k $ 0,53 % Oracle Corp 14 2 k $ 0,52 % United Therapeutics Corp 4 2 k $ 0,52 % Incyte Corp 18 1,8 k $ 0,47 % Daifuku Co Ltd 85 1,7 k $ 0,45 % Autodesk Inc 7 1,7 k $ 0,44 % Alnylam Pharmaceuticals Inc 5 1,7 k $ 0,43 % Suncor Energy Inc 29 1,6 k $ 0,42 % Vale SA 95 1,6 k $ 0,42 % Materion Corp 10 1,6 k $ 0,42 % ServiceNow Inc 15 1,6 k $ 0,42 % BP PLC 248 1,6 k $ 0,41 % FLSmidth & Co A/S 18 1,6 k $ 0,41 % Thermo Fisher Scientific Inc 3 1,6 k $ 0,40 % Johnson & Johnson 6 1,5 k $ 0,38 % UnitedHealth Group Inc 5 1,5 k $ 0,38 % Invesco Ltd 52 1,4 k $ 0,35 % Salesforce Inc 7 1,4 k $ 0,35 % Starbucks Corp 13 1,3 k $ 0,33 % Yaskawa Electric Corp. 18 1,3 k $ 0,33 % ConocoPhillips 11 1,2 k $ 0,32 % Rio Tinto Ltd 10 1,2 k $ 0,31 % Jefferies Financial Group Inc 25 1,1 k $ 0,29 % PTC Therapeutics Inc 15 1 k $ 0,26 % Dassault Systemes SE 44 965,1 $ 0,25 % Netflix Inc 10 962,4 $ 0,25 % T Rowe Price Group Inc 10 946,3 $ 0,24 % Valmet Oyj 28 942,6 $ 0,24 % Sino Biopharmaceutical Ltd. 41 598,6 $ 0,15 %