Composition de SA Franklin Systematic U.S. Large Cap Core Portfolio
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- Actif net
- 333,2 M $ dont 328,9 M $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 176 dans 6 pays
- 10 premières
- 39,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 149 661 | 29,9 M $ | 8,96 % |
| 2 | Apple Inc | 78 353 | 21,3 M $ | 6,38 % |
| 3 | Microsoft Corp | 40 445 | 16,5 M $ | 4,95 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 46 731 | 12,4 M $ | 3,72 % |
| 5 | Alphabet Inc | 28 362 | 10,8 M $ | 3,25 % |
| 6 | Alphabet Inc | 26 521 | 10,2 M $ | 3,06 % |
| 7 | Broadcom Inc | 22 380 | 9,3 M $ | 2,80 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 14 981 | 9,2 M $ | 2,75 % |
| 9 | Micron Technology Inc | 13 904 | 7,2 M $ | 2,16 % |
| 10 | Caterpillar Inc | 6 822 | 6,1 M $ | 1,82 % |
| 11 | Western Digital Corp | 12 252 | 5,3 M $ | 1,60 % |
| 12 | AbbVie Inc | 24 326 | 5,1 M $ | 1,54 % |
| 13 | Mastercard Inc | 8 811 | 4,4 M $ | 1,33 % |
| 14 | Berkshire Hathaway Inc | 9 328 | 4,4 M $ | 1,33 % |
| 15 | QUALCOMM Inc | 24 485 | 4,4 M $ | 1,32 % |
| 16 | General Electric Co | 15 027 | 4,4 M $ | 1,31 % |
| 17 | Tesla Inc | 11 062 | 4,2 M $ | 1,27 % |
| 18 | Chevron Corp | 21 819 | 4,2 M $ | 1,27 % |
| 19 | Wells Fargo & Co | 50 767 | 4,2 M $ | 1,25 % |
| 20 | KLA Corp | 2 353 | 4,1 M $ | 1,24 % |
| 21 | Amgen Inc | 11 775 | 4,1 M $ | 1,22 % |
| 22 | Altria Group, Inc. | 55 827 | 4,1 M $ | 1,22 % |
| 23 | Bristol-Myers Squibb Co | 62 601 | 3,8 M $ | 1,14 % |
| 24 | Gilead Sciences Inc | 28 728 | 3,8 M $ | 1,13 % |
| 25 | Adobe Inc | 14 872 | 3,7 M $ | 1,10 % |
| 26 | General Motors Co | 47 585 | 3,7 M $ | 1,10 % |
| 27 | Uber Technologies Inc | 48 065 | 3,6 M $ | 1,08 % |
| 28 | General Dynamics Corp | 10 175 | 3,5 M $ | 1,05 % |
| 29 | Ford Motor Co | 285 999 | 3,5 M $ | 1,04 % |
| 30 | Newmont Corp | 30 716 | 3,4 M $ | 1,02 % |
| 31 | Netflix Inc | 36 000 | 3,4 M $ | 1,01 % |
| 32 | NRG Energy Inc | 21 261 | 3,3 M $ | 0,99 % |
| 33 | Dropbox Inc | 132 069 | 3,2 M $ | 0,96 % |
| 34 | JPMorgan Chase & Co | 10 158 | 3,2 M $ | 0,96 % |
| 35 | Kroger Co/The | 45 599 | 3,1 M $ | 0,93 % |
| 36 | VICI Properties Inc | 105 753 | 3,1 M $ | 0,93 % |
| 37 | American International Group Inc | 40 636 | 3 M $ | 0,91 % |
| 38 | AT&T Inc | 116 070 | 3 M $ | 0,91 % |
| 39 | Booking Holdings Inc | 18 012 | 3 M $ | 0,91 % |
| 40 | Comcast Corp | 111 495 | 3 M $ | 0,90 % |
| 41 | Macy's Inc | 152 383 | 3 M $ | 0,89 % |
| 42 | HCA Healthcare Inc | 6 773 | 2,9 M $ | 0,88 % |
| 43 | CF Industries Holdings Inc | 22 734 | 2,8 M $ | 0,85 % |
| 44 | APA Corp | 67 872 | 2,8 M $ | 0,83 % |
| 45 | Applied Materials Inc | 6 694 | 2,6 M $ | 0,79 % |
| 46 | Eli Lilly & Co | 2 810 | 2,6 M $ | 0,79 % |
| 47 | RingCentral Inc | 65 068 | 2,6 M $ | 0,79 % |
| 48 | PepsiCo Inc | 15 993 | 2,5 M $ | 0,76 % |
| 49 | Cardinal Health, Inc. | 13 084 | 2,5 M $ | 0,76 % |
| 50 | McKesson Corp | 3 073 | 2,5 M $ | 0,75 % |
| 51 | Visa Inc | 7 549 | 2,5 M $ | 0,75 % |
| 52 | Lockheed Martin Corp | 4 710 | 2,4 M $ | 0,73 % |
| 53 | PayPal Holdings Inc | 47 756 | 2,4 M $ | 0,72 % |
| 54 | Exxon Mobil Corp | 14 294 | 2,2 M $ | 0,66 % |
| 55 | Cisco Systems, Inc. | 23 541 | 2,2 M $ | 0,65 % |
| 56 | Lyft Inc | 147 181 | 2,1 M $ | 0,63 % |
| 57 | Archer-Daniels-Midland Co | 27 068 | 2 M $ | 0,61 % |
| 58 | Citigroup Inc | 15 309 | 2 M $ | 0,59 % |
| 59 | Intuit Inc | 4 997 | 1,9 M $ | 0,58 % |
| 60 | Bank of America Corp | 34 417 | 1,8 M $ | 0,55 % |
| 61 | Dollar General Corp | 15 273 | 1,8 M $ | 0,53 % |
| 62 | Medpace Holdings Inc | 3 830 | 1,6 M $ | 0,48 % |
| 63 | Johnson & Johnson | 6 919 | 1,6 M $ | 0,48 % |
| 64 | Morgan Stanley | 8 176 | 1,6 M $ | 0,47 % |
| 65 | Expedia Group Inc | 6 146 | 1,5 M $ | 0,46 % |
| 66 | Bank of New York Mellon Corp/The | 10 616 | 1,4 M $ | 0,43 % |
| 67 | Lam Research Corp | 5 387 | 1,4 M $ | 0,42 % |
| 68 | MGIC Investment Corp | 43 831 | 1,2 M $ | 0,35 % |
| 69 | Procter & Gamble Co/The | 7 787 | 1,1 M $ | 0,34 % |
| 70 | Colgate-Palmolive Co | 13 338 | 1,1 M $ | 0,34 % |
| 71 | Dollar Tree Inc | 11 095 | 1,1 M $ | 0,32 % |
| 72 | Electronic Arts Inc | 5 044 | 1 M $ | 0,31 % |
| 73 | American Electric Power Co Inc | 6 527 | 894,9 k $ | 0,27 % |
| 74 | Abbott Laboratories | 9 805 | 890,2 k $ | 0,27 % |
| 75 | Prologis Inc | 6 174 | 876,8 k $ | 0,26 % |
| 76 | Sun Communities Inc | 6 800 | 869,3 k $ | 0,26 % |
| 77 | Best Buy Co Inc | 11 360 | 687,2 k $ | 0,21 % |
| 78 | Cintas Corp | 3 916 | 684,2 k $ | 0,21 % |
| 79 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 2 143 | 657,8 k $ | 0,20 % |
| 80 | Crown Holdings Inc | 6 272 | 616,6 k $ | 0,19 % |
| 81 | Southern Co/The | 5 775 | 558,4 k $ | 0,17 % |
| 82 | Synchrony Financial | 7 190 | 547,9 k $ | 0,16 % |
| 83 | Exelixis Inc | 11 840 | 526,4 k $ | 0,16 % |
| 84 | DR Horton Inc | 3 270 | 503,1 k $ | 0,15 % |
| 85 | Goldman Sachs Group Inc/The | 508 | 469,3 k $ | 0,14 % |
| 86 | Crocs Inc | 4 575 | 466,6 k $ | 0,14 % |
| 87 | Edison International | 6 351 | 441,3 k $ | 0,13 % |
| 88 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 623 | 440,5 k $ | 0,13 % |
| 89 | Halozyme Therapeutics Inc | 6 536 | 416,1 k $ | 0,12 % |
| 90 | Anglogold Ashanti Plc | 4 320 | 404,9 k $ | 0,12 % |
| 91 | Vistra Corp | 2 542 | 401,2 k $ | 0,12 % |
| 92 | TJX Cos Inc/The | 2 470 | 387,2 k $ | 0,12 % |
| 93 | Duke Energy Corp | 2 944 | 381,4 k $ | 0,11 % |
| 94 | L3Harris Technologies Inc | 1 157 | 370,9 k $ | 0,11 % |
| 95 | Consolidated Edison Inc | 3 323 | 370,5 k $ | 0,11 % |
| 96 | RTX Corp | 2 059 | 362,5 k $ | 0,11 % |
| 97 | Paycom Software Inc | 2 754 | 349,1 k $ | 0,10 % |
| 98 | Allstate Corp/The | 1 552 | 337,2 k $ | 0,10 % |
| 99 | Charles Schwab Corp/The | 3 407 | 312,2 k $ | 0,09 % |
| 100 | Monster Beverage Corp | 3 891 | 299,9 k $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Technologie 33,6 %
- Communication 12,4 %
- Finance 9,9 %
- Consommation cyclique 9,9 %
- Santé 9,3 %
- Industrie 6,4 %
- Consommation de base 4,3 %
- Matériaux 2,0 %
- Services publics 1,9 %
- Énergie 1,5 %
- Immobilier 1,5 %
- Non attribué 7,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 99,7 %
- Bermudes 0,2 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Irlande 0,0 %
- Luxembourg 0,0 %
- Îles Caïmans 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 170 | 327,8 M $ | 99,66 % |
| 2 | Bermudes | 2 | 718,5 k $ | 0,22 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 404,9 k $ | 0,12 % |
| 4 | Irlande | 1 | 438,1 $ | 0,00 % |
| 5 | Luxembourg | 1 | 339,5 $ | 0,00 % |
| 6 | Îles Caïmans | 1 | 325,7 $ | 0,00 % |
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