Portefeuille de Knights of Columbus Long/Short Equity Fund
ADVISORS' INNER CIRCLE III · 58 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 219,6 M $ · Dix premières lignes : 34.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 6,7 %
- Santé 4,4 %
- Finance 3,4 %
- Consommation cyclique 2,8 %
- Énergie 2,6 %
- Communication 0,7 %
- Non attribué 79,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 92,2 %
- SG 3,7 %
- CH 2,0 %
- IE 1,4 %
- GB 0,5 %
- IL 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 53 | 152,6 M $ | 92,17 % |
| SG | 1 | 6,1 M $ | 3,69 % |
| CH | 1 | 3,3 M $ | 1,98 % |
| IE | 1 | 2,3 M $ | 1,36 % |
| GB | 1 | 861,6 k $ | 0,52 % |
| IL | 1 | 478 k $ | 0,29 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| PGIM ETF Trust | 168 168 | 8,6 M $ | 3,93 % |
| Janus Detroit Street Trust | 170 698 | 8,6 M $ | 3,93 % |
| Flex Ltd | 66 752 | 6,1 M $ | 2,78 % |
| CF Industries Holdings Inc | 44 342 | 5,5 M $ | 2,51 % |
| Halliburton Co | 117 655 | 5 M $ | 2,27 % |
| United Therapeutics Corp | 8 451 | 4,8 M $ | 2,20 % |
| Airbnb Inc | 32 982 | 4,6 M $ | 2,11 % |
| Royalty Pharma PLC | 92 071 | 4,6 M $ | 2,10 % |
| Zoom Communications Inc | 46 384 | 4,5 M $ | 2,05 % |
| Expedia Group Inc | 17 617 | 4,4 M $ | 1,99 % |
| Jabil Inc | 12 798 | 4,3 M $ | 1,97 % |
| Dell Technologies Inc | 20 121 | 4,2 M $ | 1,91 % |
| NetApp Inc | 37 933 | 4,2 M $ | 1,91 % |
| Synchrony Financial | 53 140 | 4 M $ | 1,84 % |
| Fox Corp | 63 280 | 4 M $ | 1,83 % |
| Tapestry Inc | 27 676 | 4 M $ | 1,83 % |
| Exelixis Inc | 87 815 | 3,9 M $ | 1,78 % |
| Cisco Systems, Inc. | 42 097 | 3,9 M $ | 1,75 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 8 068 | 3,8 M $ | 1,74 % |
| Amgen Inc | 10 942 | 3,8 M $ | 1,73 % |
| Ameriprise Financial Inc | 7 557 | 3,6 M $ | 1,63 % |
| Gilead Sciences Inc | 27 347 | 3,6 M $ | 1,63 % |
| Live Nation Entertainment Inc | 22 624 | 3,6 M $ | 1,63 % |
| Kraft Heinz Co/The | 145 902 | 3,3 M $ | 1,51 % |
| Logitech International SA | 32 973 | 3,3 M $ | 1,49 % |
| Dollar Tree Inc | 33 287 | 3,2 M $ | 1,47 % |
| QUALCOMM Inc | 17 907 | 3,2 M $ | 1,46 % |
| Coca-Cola Consolidated Inc | 14 220 | 2,9 M $ | 1,33 % |
| Incyte Corp | 29 211 | 2,8 M $ | 1,27 % |
| Cardinal Health, Inc. | 13 724 | 2,6 M $ | 1,21 % |
| SLB Ltd | 43 177 | 2,5 M $ | 1,12 % |
| Lam Research Corp | 9 491 | 2,4 M $ | 1,11 % |
| Kroger Co/The | 35 475 | 2,4 M $ | 1,10 % |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | 11 095 | 2,3 M $ | 1,03 % |
| Ralph Lauren Corp | 6 189 | 2,2 M $ | 1,01 % |
| Zoetis Inc | 18 357 | 2,1 M $ | 0,96 % |
| EOG Resources Inc | 12 756 | 1,8 M $ | 0,82 % |
| Best Buy Co Inc | 28 341 | 1,7 M $ | 0,78 % |
| Devon Energy Corp | 32 107 | 1,6 M $ | 0,75 % |
| International Business Machines Corp. | 6 983 | 1,6 M $ | 0,73 % |
| Akamai Technologies Inc | 14 870 | 1,5 M $ | 0,70 % |
| Corpay Inc | 4 891 | 1,5 M $ | 0,68 % |
| NRG Energy Inc | 8 961 | 1,4 M $ | 0,63 % |
| Cheniere Energy Inc | 4 828 | 1,3 M $ | 0,60 % |
| Meta Platforms Inc | 1 880 | 1,2 M $ | 0,52 % |
| Gartner Inc | 6 587 | 978,1 k $ | 0,45 % |
| Bank of America Corp | 17 761 | 949,5 k $ | 0,43 % |
| Fidelity National Financial Inc | 17 699 | 925,7 k $ | 0,42 % |
| Charles Schwab Corp/The | 10 007 | 917 k $ | 0,42 % |
| Corebridge Financial Inc | 33 160 | 913,2 k $ | 0,42 % |
| IQVIA Holdings Inc | 5 578 | 883,4 k $ | 0,40 % |
| Anglogold Ashanti Plc | 9 192 | 861,6 k $ | 0,39 % |
| Lululemon Athletica Inc | 5 906 | 813,3 k $ | 0,37 % |
| PayPal Holdings Inc | 14 552 | 729,6 k $ | 0,33 % |
| Check Point Software Technologies Ltd | 4 250 | 478 k $ | 0,22 % |
| TopBuild Corp | 593 | 262,5 k $ | 0,12 % |
| General Mills, Inc. | 7 371 | 260,3 k $ | 0,12 % |
| HOLOGIC INC CVR | 54 724 | 0,6 $ |