Composition de Knights of Columbus Long/Short Equity Fund
ADVISORS' INNER CIRCLE III · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 219,6 M $ dont 165,6 M $ en actions, soit 75,4 %
- Positions
- 58 dans 6 pays
- 10 premières
- 25,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PGIM ETF Trust | 168 168 | 8,6 M $ | 3,93 % |
| 2 | Janus Detroit Street Trust | 170 698 | 8,6 M $ | 3,93 % |
| 3 | Flex Ltd | 66 752 | 6,1 M $ | 2,78 % |
| 4 | CF Industries Holdings Inc | 44 342 | 5,5 M $ | 2,51 % |
| 5 | Halliburton Co | 117 655 | 5 M $ | 2,27 % |
| 6 | United Therapeutics Corp | 8 451 | 4,8 M $ | 2,20 % |
| 7 | Airbnb Inc | 32 982 | 4,6 M $ | 2,11 % |
| 8 | Royalty Pharma PLC | 92 071 | 4,6 M $ | 2,10 % |
| 9 | Zoom Communications Inc | 46 384 | 4,5 M $ | 2,05 % |
| 10 | Expedia Group Inc | 17 617 | 4,4 M $ | 1,99 % |
| 11 | Jabil Inc | 12 798 | 4,3 M $ | 1,97 % |
| 12 | Dell Technologies Inc | 20 121 | 4,2 M $ | 1,91 % |
| 13 | NetApp Inc | 37 933 | 4,2 M $ | 1,91 % |
| 14 | Synchrony Financial | 53 140 | 4 M $ | 1,84 % |
| 15 | Fox Corp | 63 280 | 4 M $ | 1,83 % |
| 16 | Tapestry Inc | 27 676 | 4 M $ | 1,83 % |
| 17 | Exelixis Inc | 87 815 | 3,9 M $ | 1,78 % |
| 18 | Cisco Systems, Inc. | 42 097 | 3,9 M $ | 1,75 % |
| 19 | Berkshire Hathaway Inc | 8 068 | 3,8 M $ | 1,74 % |
| 20 | Amgen Inc | 10 942 | 3,8 M $ | 1,73 % |
| 21 | Ameriprise Financial Inc | 7 557 | 3,6 M $ | 1,63 % |
| 22 | Gilead Sciences Inc | 27 347 | 3,6 M $ | 1,63 % |
| 23 | Live Nation Entertainment Inc | 22 624 | 3,6 M $ | 1,63 % |
| 24 | Kraft Heinz Co/The | 145 902 | 3,3 M $ | 1,51 % |
| 25 | Logitech International SA | 32 973 | 3,3 M $ | 1,49 % |
| 26 | Dollar Tree Inc | 33 287 | 3,2 M $ | 1,47 % |
| 27 | QUALCOMM Inc | 17 907 | 3,2 M $ | 1,46 % |
| 28 | Coca-Cola Consolidated Inc | 14 220 | 2,9 M $ | 1,33 % |
| 29 | Incyte Corp | 29 211 | 2,8 M $ | 1,27 % |
| 30 | Cardinal Health, Inc. | 13 724 | 2,6 M $ | 1,21 % |
| 31 | SLB Ltd | 43 177 | 2,5 M $ | 1,12 % |
| 32 | Lam Research Corp | 9 491 | 2,4 M $ | 1,11 % |
| 33 | Kroger Co/The | 35 475 | 2,4 M $ | 1,10 % |
| 34 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 11 095 | 2,3 M $ | 1,03 % |
| 35 | Ralph Lauren Corp | 6 189 | 2,2 M $ | 1,01 % |
| 36 | Zoetis Inc | 18 357 | 2,1 M $ | 0,96 % |
| 37 | EOG Resources Inc | 12 756 | 1,8 M $ | 0,82 % |
| 38 | Best Buy Co Inc | 28 341 | 1,7 M $ | 0,78 % |
| 39 | Devon Energy Corp | 32 107 | 1,6 M $ | 0,75 % |
| 40 | International Business Machines Corp. | 6 983 | 1,6 M $ | 0,73 % |
| 41 | Akamai Technologies Inc | 14 870 | 1,5 M $ | 0,70 % |
| 42 | Corpay Inc | 4 891 | 1,5 M $ | 0,68 % |
| 43 | NRG Energy Inc | 8 961 | 1,4 M $ | 0,63 % |
| 44 | Cheniere Energy Inc | 4 828 | 1,3 M $ | 0,60 % |
| 45 | Meta Platforms Inc | 1 880 | 1,2 M $ | 0,52 % |
| 46 | Gartner Inc | 6 587 | 978,1 k $ | 0,45 % |
| 47 | Bank of America Corp | 17 761 | 949,5 k $ | 0,43 % |
| 48 | Fidelity National Financial Inc | 17 699 | 925,7 k $ | 0,42 % |
| 49 | Charles Schwab Corp/The | 10 007 | 917 k $ | 0,42 % |
| 50 | Corebridge Financial Inc | 33 160 | 913,2 k $ | 0,42 % |
| 51 | IQVIA Holdings Inc | 5 578 | 883,4 k $ | 0,40 % |
| 52 | Anglogold Ashanti Plc | 9 192 | 861,6 k $ | 0,39 % |
| 53 | Lululemon Athletica Inc | 5 906 | 813,3 k $ | 0,37 % |
| 54 | PayPal Holdings Inc | 14 552 | 729,6 k $ | 0,33 % |
| 55 | Check Point Software Technologies Ltd | 4 250 | 478 k $ | 0,22 % |
| 56 | TopBuild Corp | 593 | 262,5 k $ | 0,12 % |
| 57 | General Mills, Inc. | 7 371 | 260,3 k $ | 0,12 % |
| 58 | HOLOGIC INC CVR | 54 724 | 0,6 $ |
Répartition par secteur
- Technologie 18,1 %
- Santé 12,4 %
- Consommation cyclique 9,8 %
- Finance 9,4 %
- Énergie 7,4 %
- Communication 5,3 %
- Matériaux 3,8 %
- Consommation de base 3,6 %
- Services publics 0,8 %
- Industrie 0,2 %
- Non attribué 29,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 92,2 %
- Singapour 3,7 %
- Suisse 2,0 %
- Irlande 1,4 %
- Royaume-Uni 0,5 %
- Israël 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 53 | 152,6 M $ | 92,17 % |
| 2 | Singapour | 1 | 6,1 M $ | 3,69 % |
| 3 | Suisse | 1 | 3,3 M $ | 1,98 % |
| 4 | Irlande | 1 | 2,3 M $ | 1,36 % |
| 5 | Royaume-Uni | 1 | 861,6 k $ | 0,52 % |
| 6 | Israël | 1 | 478 k $ | 0,29 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Knights of Columbus Long/Short Equity Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000066638