Composition de Knights of Columbus Long/Short Equity Fund
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- Actif net
- 303 M $ dont 236,4 M $ en actions, soit 78,0 %
- Positions
- 67 dans 5 pays
- 10 premières
- 24,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Janus Henderson AAA CLO ETF | 246 723 | 12,5 M $ | 4,11 % |
| 2 | PGIM ETF Trust | 242 878 | 12,5 M $ | 4,11 % |
| 3 | Ameriprise Financial Inc | 11 948 | 6,5 M $ | 2,15 % |
| 4 | NetApp Inc | 35 802 | 6,4 M $ | 2,11 % |
| 5 | CF Industries Holdings Inc | 50 273 | 6,3 M $ | 2,08 % |
| 6 | Airbnb Inc | 40 951 | 6,2 M $ | 2,05 % |
| 7 | Logitech International SA | 60 494 | 6,2 M $ | 2,05 % |
| 8 | Synchrony Financial | 81 460 | 6,2 M $ | 2,04 % |
| 9 | Amgen Inc | 15 918 | 6,1 M $ | 2,02 % |
| 10 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 23 933 | 6,1 M $ | 2,00 % |
| 11 | Dollar Tree Inc | 47 290 | 6 M $ | 1,99 % |
| 12 | Incyte Corp | 50 169 | 6 M $ | 1,98 % |
| 13 | Berkshire Hathaway Inc | 11 717 | 6 M $ | 1,98 % |
| 14 | ROYALTY PHARMA PLC | 100 338 | 5,9 M $ | 1,94 % |
| 15 | Cardinal Health Inc | 24 564 | 5,7 M $ | 1,87 % |
| 16 | Dell Technologies Inc | 13 541 | 5,5 M $ | 1,81 % |
| 17 | HALLIBURTON COMPANY | 169 072 | 5,5 M $ | 1,80 % |
| 18 | Best Buy Co Inc | 61 278 | 5,3 M $ | 1,74 % |
| 19 | Devon Energy Corp | 115 353 | 5,2 M $ | 1,72 % |
| 20 | Lam Research Corp | 16 719 | 4,9 M $ | 1,62 % |
| 21 | Expedia Group Inc | 15 897 | 4,7 M $ | 1,55 % |
| 22 | QUALCOMM Inc | 31 561 | 4,7 M $ | 1,54 % |
| 23 | Kraft Heinz Co/The | 175 163 | 4,5 M $ | 1,49 % |
| 24 | Kroger Co/The | 74 250 | 4,3 M $ | 1,42 % |
| 25 | PepsiCo Inc | 30 573 | 4,3 M $ | 1,41 % |
| 26 | Exelixis Inc | 79 010 | 4,2 M $ | 1,38 % |
| 27 | Gilead Sciences Inc | 32 159 | 4,2 M $ | 1,38 % |
| 28 | United Therapeutics Corp | 8 012 | 4,1 M $ | 1,37 % |
| 29 | Tapestry Inc | 26 654 | 4,1 M $ | 1,34 % |
| 30 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 39 977 | 3,8 M $ | 1,27 % |
| 31 | Fox Corp | 60 105 | 3,5 M $ | 1,16 % |
| 32 | Carlisle Cos Inc | 9 620 | 3,5 M $ | 1,14 % |
| 33 | CISCO SYSTEMS INC | 28 683 | 3,3 M $ | 1,10 % |
| 34 | Zoetis Inc | 38 827 | 3 M $ | 0,99 % |
| 35 | BorgWarner Inc | 46 021 | 2,9 M $ | 0,97 % |
| 36 | Jabil Inc | 9 269 | 2,9 M $ | 0,96 % |
| 37 | Deckers Outdoor Corp | 28 711 | 2,8 M $ | 0,92 % |
| 38 | Check Point Software Technologies Ltd | 20 350 | 2,6 M $ | 0,85 % |
| 39 | Flex Ltd | 22 430 | 2,6 M $ | 0,84 % |
| 40 | Newmont Corp | 25 704 | 2,4 M $ | 0,80 % |
| 41 | Live Nation Entertainment Inc | 13 554 | 2,4 M $ | 0,78 % |
| 42 | Target Corp | 15 882 | 2,3 M $ | 0,76 % |
| 43 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 8 842 | 2 M $ | 0,65 % |
| 44 | EOG Resources Inc | 12 259 | 1,8 M $ | 0,60 % |
| 45 | Robinhood Markets Inc | 19 474 | 1,7 M $ | 0,56 % |
| 46 | Coca-Cola Consolidated Inc | 8 847 | 1,7 M $ | 0,55 % |
| 47 | Corpay Inc | 4 270 | 1,6 M $ | 0,54 % |
| 48 | Intuit Inc | 5 083 | 1,6 M $ | 0,53 % |
| 49 | United Parcel Service Inc | 15 290 | 1,6 M $ | 0,53 % |
| 50 | PPG Industries Inc | 13 767 | 1,5 M $ | 0,50 % |
| 51 | IQVIA Holdings Inc | 5 971 | 1,4 M $ | 0,46 % |
| 52 | QXO Inc | 103 559 | 1,4 M $ | 0,45 % |
| 53 | Charles Schwab Corp/The | 12 750 | 1,3 M $ | 0,44 % |
| 54 | Evercore Inc | 3 974 | 1,3 M $ | 0,42 % |
| 55 | GoDaddy Inc | 13 829 | 1,1 M $ | 0,38 % |
| 56 | Gartner Inc | 6 543 | 988,1 k $ | 0,33 % |
| 57 | Adobe Inc | 3 846 | 963,1 k $ | 0,32 % |
| 58 | APA Corp | 25 530 | 952,8 k $ | 0,31 % |
| 59 | eBay Inc | 7 414 | 845,3 k $ | 0,28 % |
| 60 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 10 546 | 836,5 k $ | 0,28 % |
| 61 | CHENIERE ENERGY INC | 3 023 | 796,8 k $ | 0,26 % |
| 62 | Warner Music Group Corp | 29 192 | 757,8 k $ | 0,25 % |
| 63 | KeyCorp | 32 896 | 743,1 k $ | 0,25 % |
| 64 | Akamai Technologies Inc | 5 230 | 602,4 k $ | 0,20 % |
| 65 | US Bancorp | 9 553 | 601,9 k $ | 0,20 % |
| 66 | Regions Financial Corp | 19 292 | 597,1 k $ | 0,20 % |
| 67 | HOLOGIC INC | 54 724 | 0,6 $ |
Répartition par secteur
- Technologie 14,7 %
- Santé 12,9 %
- Finance 10,7 %
- Consommation cyclique 8,2 %
- Énergie 6,0 %
- Consommation de base 5,5 %
- Matériaux 4,7 %
- Communication 2,5 %
- Industrie 0,7 %
- Non attribué 34,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,4 %
- Suisse 2,6 %
- Irlande 2,6 %
- Israël 1,1 %
- Royaume-Uni 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 63 | 220,8 M $ | 93,37 % |
| 2 | Suisse | 1 | 6,2 M $ | 2,62 % |
| 3 | Irlande | 1 | 6,1 M $ | 2,56 % |
| 4 | Israël | 1 | 2,6 M $ | 1,09 % |
| 5 | Royaume-Uni | 1 | 836,5 k $ | 0,35 % |
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