Zusammensetzung von Knights of Columbus Long/Short Equity Fund
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- Nettovermögen
- 303 Mio. $ davon 236,4 Mio. $ in Aktien, 78,0 %
- Positionen
- 67 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 24,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Janus Henderson AAA CLO ETF | 246.723 | 12,5 Mio. $ | 4,11 % |
| 2 | PGIM ETF Trust | 242.878 | 12,5 Mio. $ | 4,11 % |
| 3 | Ameriprise Financial Inc | 11.948 | 6,5 Mio. $ | 2,15 % |
| 4 | NetApp Inc | 35.802 | 6,4 Mio. $ | 2,11 % |
| 5 | CF Industries Holdings Inc | 50.273 | 6,3 Mio. $ | 2,08 % |
| 6 | Airbnb Inc | 40.951 | 6,2 Mio. $ | 2,05 % |
| 7 | Logitech International SA | 60.494 | 6,2 Mio. $ | 2,05 % |
| 8 | Synchrony Financial | 81.460 | 6,2 Mio. $ | 2,04 % |
| 9 | Amgen Inc | 15.918 | 6,1 Mio. $ | 2,02 % |
| 10 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 23.933 | 6,1 Mio. $ | 2,00 % |
| 11 | Dollar Tree Inc | 47.290 | 6 Mio. $ | 1,99 % |
| 12 | Incyte Corp | 50.169 | 6 Mio. $ | 1,98 % |
| 13 | Berkshire Hathaway Inc | 11.717 | 6 Mio. $ | 1,98 % |
| 14 | ROYALTY PHARMA PLC | 100.338 | 5,9 Mio. $ | 1,94 % |
| 15 | Cardinal Health Inc | 24.564 | 5,7 Mio. $ | 1,87 % |
| 16 | Dell Technologies Inc | 13.541 | 5,5 Mio. $ | 1,81 % |
| 17 | HALLIBURTON COMPANY | 169.072 | 5,5 Mio. $ | 1,80 % |
| 18 | Best Buy Co Inc | 61.278 | 5,3 Mio. $ | 1,74 % |
| 19 | Devon Energy Corp | 115.353 | 5,2 Mio. $ | 1,72 % |
| 20 | Lam Research Corp | 16.719 | 4,9 Mio. $ | 1,62 % |
| 21 | Expedia Group Inc | 15.897 | 4,7 Mio. $ | 1,55 % |
| 22 | QUALCOMM Inc | 31.561 | 4,7 Mio. $ | 1,54 % |
| 23 | Kraft Heinz Co/The | 175.163 | 4,5 Mio. $ | 1,49 % |
| 24 | Kroger Co/The | 74.250 | 4,3 Mio. $ | 1,42 % |
| 25 | PepsiCo Inc | 30.573 | 4,3 Mio. $ | 1,41 % |
| 26 | Exelixis Inc | 79.010 | 4,2 Mio. $ | 1,38 % |
| 27 | Gilead Sciences Inc | 32.159 | 4,2 Mio. $ | 1,38 % |
| 28 | United Therapeutics Corp | 8.012 | 4,1 Mio. $ | 1,37 % |
| 29 | Tapestry Inc | 26.654 | 4,1 Mio. $ | 1,34 % |
| 30 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 39.977 | 3,8 Mio. $ | 1,27 % |
| 31 | Fox Corp | 60.105 | 3,5 Mio. $ | 1,16 % |
| 32 | Carlisle Cos Inc | 9.620 | 3,5 Mio. $ | 1,14 % |
| 33 | CISCO SYSTEMS INC | 28.683 | 3,3 Mio. $ | 1,10 % |
| 34 | Zoetis Inc | 38.827 | 3 Mio. $ | 0,99 % |
| 35 | BorgWarner Inc | 46.021 | 2,9 Mio. $ | 0,97 % |
| 36 | Jabil Inc | 9.269 | 2,9 Mio. $ | 0,96 % |
| 37 | Deckers Outdoor Corp | 28.711 | 2,8 Mio. $ | 0,92 % |
| 38 | Check Point Software Technologies Ltd | 20.350 | 2,6 Mio. $ | 0,85 % |
| 39 | Flex Ltd | 22.430 | 2,6 Mio. $ | 0,84 % |
| 40 | Newmont Corp | 25.704 | 2,4 Mio. $ | 0,80 % |
| 41 | Live Nation Entertainment Inc | 13.554 | 2,4 Mio. $ | 0,78 % |
| 42 | Target Corp | 15.882 | 2,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 43 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 8.842 | 2 Mio. $ | 0,65 % |
| 44 | EOG Resources Inc | 12.259 | 1,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 45 | Robinhood Markets Inc | 19.474 | 1,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 46 | Coca-Cola Consolidated Inc | 8.847 | 1,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 47 | Corpay Inc | 4.270 | 1,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 48 | Intuit Inc | 5.083 | 1,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 49 | United Parcel Service Inc | 15.290 | 1,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 50 | PPG Industries Inc | 13.767 | 1,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 51 | IQVIA Holdings Inc | 5.971 | 1,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 52 | QXO Inc | 103.559 | 1,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 53 | Charles Schwab Corp/The | 12.750 | 1,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 54 | Evercore Inc | 3.974 | 1,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 55 | GoDaddy Inc | 13.829 | 1,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 56 | Gartner Inc | 6.543 | 988.123,9 $ | 0,33 % |
| 57 | Adobe Inc | 3.846 | 963.076,9 $ | 0,32 % |
| 58 | APA Corp | 25.530 | 952.779,6 $ | 0,31 % |
| 59 | eBay Inc | 7.414 | 845.270,1 $ | 0,28 % |
| 60 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 10.546 | 836.508,7 $ | 0,28 % |
| 61 | CHENIERE ENERGY INC | 3.023 | 796.772,1 $ | 0,26 % |
| 62 | Warner Music Group Corp | 29.192 | 757.824,3 $ | 0,25 % |
| 63 | KeyCorp | 32.896 | 743.120,6 $ | 0,25 % |
| 64 | Akamai Technologies Inc | 5.230 | 602.391,4 $ | 0,20 % |
| 65 | US Bancorp | 9.553 | 601.934,5 $ | 0,20 % |
| 66 | Regions Financial Corp | 19.292 | 597.087,4 $ | 0,20 % |
| 67 | HOLOGIC INC | 54.724 | 0,6 $ |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 14,7 %
- Gesundheit 12,9 %
- Finanzen 10,7 %
- Zyklischer Konsum 8,2 %
- Energie 6,0 %
- Basiskonsum 5,5 %
- Rohstoffe 4,7 %
- Kommunikation 2,5 %
- Industrie 0,7 %
- Nicht zugeordnet 34,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,4 %
- Schweiz 2,6 %
- Irland 2,6 %
- Israel 1,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 63 | 220,8 Mio. $ | 93,37 % |
| 2 | Schweiz | 1 | 6,2 Mio. $ | 2,62 % |
| 3 | Irland | 1 | 6,1 Mio. $ | 2,56 % |
| 4 | Israel | 1 | 2,6 Mio. $ | 1,09 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 1 | 836.508,7 $ | 0,35 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Knights of Columbus Long/Short Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000066638