Portfolio von Knights of Columbus Long/Short Equity Fund
ADVISORS' INNER CIRCLE III · 58 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 219,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 34.3 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 53 | 152,6 Mio. $ | 92,17 % |
| SG | 1 | 6,1 Mio. $ | 3,69 % |
| CH | 1 | 3,3 Mio. $ | 1,98 % |
| IE | 1 | 2,3 Mio. $ | 1,36 % |
| GB | 1 | 861.566,2 $ | 0,52 % |
| IL | 1 | 477.997,5 $ | 0,29 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| PGIM ETF Trust | 168.168 | 8,6 Mio. $ | 3,93 % |
| Janus Detroit Street Trust | 170.698 | 8,6 Mio. $ | 3,93 % |
| Flex Ltd | 66.752 | 6,1 Mio. $ | 2,78 % |
| CF Industries Holdings Inc | 44.342 | 5,5 Mio. $ | 2,51 % |
| Halliburton Co | 117.655 | 5 Mio. $ | 2,27 % |
| United Therapeutics Corp | 8.451 | 4,8 Mio. $ | 2,20 % |
| Airbnb Inc | 32.982 | 4,6 Mio. $ | 2,11 % |
| Royalty Pharma PLC | 92.071 | 4,6 Mio. $ | 2,10 % |
| Zoom Communications Inc | 46.384 | 4,5 Mio. $ | 2,05 % |
| Expedia Group Inc | 17.617 | 4,4 Mio. $ | 1,99 % |
| Jabil Inc | 12.798 | 4,3 Mio. $ | 1,97 % |
| Dell Technologies Inc | 20.121 | 4,2 Mio. $ | 1,91 % |
| NetApp Inc | 37.933 | 4,2 Mio. $ | 1,91 % |
| Synchrony Financial | 53.140 | 4 Mio. $ | 1,84 % |
| Fox Corp | 63.280 | 4 Mio. $ | 1,83 % |
| Tapestry Inc | 27.676 | 4 Mio. $ | 1,83 % |
| Exelixis Inc | 87.815 | 3,9 Mio. $ | 1,78 % |
| Cisco Systems, Inc. | 42.097 | 3,9 Mio. $ | 1,75 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 8.068 | 3,8 Mio. $ | 1,74 % |
| Amgen Inc | 10.942 | 3,8 Mio. $ | 1,73 % |
| Ameriprise Financial Inc | 7.557 | 3,6 Mio. $ | 1,63 % |
| Gilead Sciences Inc | 27.347 | 3,6 Mio. $ | 1,63 % |
| Live Nation Entertainment Inc | 22.624 | 3,6 Mio. $ | 1,63 % |
| Kraft Heinz Co/The | 145.902 | 3,3 Mio. $ | 1,51 % |
| Logitech International SA | 32.973 | 3,3 Mio. $ | 1,49 % |
| Dollar Tree Inc | 33.287 | 3,2 Mio. $ | 1,47 % |
| QUALCOMM Inc | 17.907 | 3,2 Mio. $ | 1,46 % |
| Coca-Cola Consolidated Inc | 14.220 | 2,9 Mio. $ | 1,33 % |
| Incyte Corp | 29.211 | 2,8 Mio. $ | 1,27 % |
| Cardinal Health, Inc. | 13.724 | 2,6 Mio. $ | 1,21 % |
| SLB Ltd | 43.177 | 2,5 Mio. $ | 1,12 % |
| Lam Research Corp | 9.491 | 2,4 Mio. $ | 1,11 % |
| Kroger Co/The | 35.475 | 2,4 Mio. $ | 1,10 % |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | 11.095 | 2,3 Mio. $ | 1,03 % |
| Ralph Lauren Corp | 6.189 | 2,2 Mio. $ | 1,01 % |
| Zoetis Inc | 18.357 | 2,1 Mio. $ | 0,96 % |
| EOG Resources Inc | 12.756 | 1,8 Mio. $ | 0,82 % |
| Best Buy Co Inc | 28.341 | 1,7 Mio. $ | 0,78 % |
| Devon Energy Corp | 32.107 | 1,6 Mio. $ | 0,75 % |
| International Business Machines Corp. | 6.983 | 1,6 Mio. $ | 0,73 % |
| Akamai Technologies Inc | 14.870 | 1,5 Mio. $ | 0,70 % |
| Corpay Inc | 4.891 | 1,5 Mio. $ | 0,68 % |
| NRG Energy Inc | 8.961 | 1,4 Mio. $ | 0,63 % |
| Cheniere Energy Inc | 4.828 | 1,3 Mio. $ | 0,60 % |
| Meta Platforms Inc | 1.880 | 1,2 Mio. $ | 0,52 % |
| Gartner Inc | 6.587 | 978.103,6 $ | 0,45 % |
| Bank of America Corp | 17.761 | 949.503,1 $ | 0,43 % |
| Fidelity National Financial Inc | 17.699 | 925.657,7 $ | 0,42 % |
| Charles Schwab Corp/The | 10.007 | 917.041,5 $ | 0,42 % |
| Corebridge Financial Inc | 33.160 | 913.226,4 $ | 0,42 % |
| IQVIA Holdings Inc | 5.578 | 883.387,9 $ | 0,40 % |
| Anglogold Ashanti Plc | 9.192 | 861.566,2 $ | 0,39 % |
| Lululemon Athletica Inc | 5.906 | 813.256,2 $ | 0,37 % |
| PayPal Holdings Inc | 14.552 | 729.637,3 $ | 0,33 % |
| Check Point Software Technologies Ltd | 4.250 | 477.997,5 $ | 0,22 % |
| TopBuild Corp | 593 | 262.521,1 $ | 0,12 % |
| General Mills, Inc. | 7.371 | 260.270 $ | 0,12 % |
| HOLOGIC INC CVR | 54.724 | 0,6 $ |