Composition de Knights of Columbus Real Estate Fund
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- Actif net
- 172,2 M $ dont 170,5 M $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 55 dans 1 pays
- 10 premières
- 55,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 84 755 | 19,9 M $ | 11,54 % |
| 2 | Prologis Inc | 112 309 | 16,2 M $ | 9,43 % |
| 3 | Equinix Inc | 12 230 | 12,5 M $ | 7,24 % |
| 4 | Simon Property Group Inc | 39 090 | 9 M $ | 5,21 % |
| 5 | American Tower Corp | 49 705 | 8,6 M $ | 5,00 % |
| 6 | Realty Income Corp | 115 948 | 7,4 M $ | 4,30 % |
| 7 | Digital Realty Trust Inc | 37 945 | 7,2 M $ | 4,15 % |
| 8 | Public Storage | 21 213 | 6,9 M $ | 3,99 % |
| 9 | Iron Mountain Inc | 31 649 | 3,9 M $ | 2,25 % |
| 10 | Crown Castle Inc | 48 716 | 3,7 M $ | 2,16 % |
| 11 | Extra Space Storage Inc | 23 176 | 3,4 M $ | 1,99 % |
| 12 | Host Hotels & Resorts Inc | 132 709 | 3,3 M $ | 1,94 % |
| 13 | WP Carey Inc | 38 154 | 2,8 M $ | 1,63 % |
| 14 | Regency Centers Corp | 34 524 | 2,8 M $ | 1,61 % |
| 15 | AvalonBay Communities Inc | 14 747 | 2,7 M $ | 1,59 % |
| 16 | Invitation Homes Inc | 89 580 | 2,7 M $ | 1,55 % |
| 17 | Kimco Realty Corp | 101 112 | 2,6 M $ | 1,50 % |
| 18 | Equity Residential | 38 156 | 2,5 M $ | 1,47 % |
| 19 | Omega Healthcare Investors Inc | 49 586 | 2,5 M $ | 1,46 % |
| 20 | SBA Communications Corp | 13 691 | 2,5 M $ | 1,44 % |
| 21 | American Healthcare REIT Inc | 41 558 | 2,3 M $ | 1,34 % |
| 22 | First Industrial Realty Trust Inc | 34 584 | 2,3 M $ | 1,32 % |
| 23 | Americold Realty Trust Inc | 159 077 | 2,2 M $ | 1,30 % |
| 24 | EastGroup Properties Inc | 10 537 | 2,2 M $ | 1,28 % |
| 25 | CareTrust REIT Inc | 48 897 | 2,1 M $ | 1,19 % |
| 26 | Lamar Advertising Co | 12 731 | 2 M $ | 1,18 % |
| 27 | Sun Communities Inc | 15 900 | 2 M $ | 1,14 % |
| 28 | Essex Property Trust Inc | 6 742 | 1,9 M $ | 1,11 % |
| 29 | UDR Inc | 48 938 | 1,9 M $ | 1,08 % |
| 30 | Camden Property Trust | 16 468 | 1,8 M $ | 1,06 % |
| 31 | Agree Realty Corp | 21 286 | 1,7 M $ | 0,96 % |
| 32 | Brixmor Property Group Inc | 51 473 | 1,6 M $ | 0,94 % |
| 33 | Broadstone Net Lease Inc | 75 594 | 1,6 M $ | 0,94 % |
| 34 | Mid-America Apartment Communities Inc | 12 067 | 1,6 M $ | 0,93 % |
| 35 | American Homes 4 Rent | 43 241 | 1,4 M $ | 0,84 % |
| 36 | NNN REIT INC | 29 299 | 1,4 M $ | 0,81 % |
| 37 | Kilroy Realty Corp | 34 054 | 1,3 M $ | 0,77 % |
| 38 | Federal Realty Investment Trust | 10 147 | 1,3 M $ | 0,73 % |
| 39 | Millrose Properties Inc | 44 589 | 1,2 M $ | 0,72 % |
| 40 | Weyerhaeuser Co | 47 412 | 1,2 M $ | 0,69 % |
| 41 | Outfront Media Inc | 35 141 | 1,1 M $ | 0,65 % |
| 42 | Ryman Hospitality Properties Inc | 8 331 | 1,1 M $ | 0,65 % |
| 43 | Hudson Pacific Properties Inc | 75 449 | 1 M $ | 0,60 % |
| 44 | Highwoods Properties Inc | 31 173 | 1 M $ | 0,60 % |
| 45 | TANGER INC | 23 640 | 961,2 k $ | 0,56 % |
| 46 | COPT Defense Properties | 23 469 | 890,9 k $ | 0,52 % |
| 47 | CubeSmart | 21 209 | 879,3 k $ | 0,51 % |
| 48 | CBL & Associates Properties Inc | 14 064 | 825,7 k $ | 0,48 % |
| 49 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 39 100 | 804,7 k $ | 0,47 % |
| 50 | Vornado Realty Trust | 18 420 | 725,6 k $ | 0,42 % |
| 51 | BXP Inc | 10 116 | 709,3 k $ | 0,41 % |
| 52 | STAG Industrial Inc | 17 916 | 685,5 k $ | 0,40 % |
| 53 | Rayonier Inc | 27 567 | 600,4 k $ | 0,35 % |
| 54 | Rexford Industrial Realty Inc | 15 650 | 591,1 k $ | 0,34 % |
| 55 | Equity LifeStyle Properties Inc | 7 177 | 467 k $ | 0,27 % |
Répartition par secteur
- Immobilier 58,6 %
- Matériaux 0,7 %
- Non attribué 40,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 55 | 170,5 M $ | 100,00 % |
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