Composition de Knights of Columbus Real Estate Fund
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- Actif net
- 161 M $ dont 160,2 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 52 dans 1 pays
- 10 premières
- 57,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 81 604 | 17,7 M $ | 11,02 % |
| 2 | Prologis Inc | 112 309 | 16 M $ | 9,91 % |
| 3 | Equinix Inc | 11 637 | 12,6 M $ | 7,83 % |
| 4 | American Tower Corp | 49 705 | 9,1 M $ | 5,64 % |
| 5 | Digital Realty Trust Inc | 39 629 | 8 M $ | 4,95 % |
| 6 | Simon Property Group Inc | 39 090 | 8 M $ | 4,95 % |
| 7 | Realty Income Corp | 115 948 | 7,4 M $ | 4,63 % |
| 8 | Public Storage | 18 610 | 5,6 M $ | 3,50 % |
| 9 | Crown Castle Inc | 48 716 | 4,3 M $ | 2,69 % |
| 10 | Iron Mountain Inc | 31 649 | 4 M $ | 2,48 % |
| 11 | Extra Space Storage Inc | 23 176 | 3,3 M $ | 2,06 % |
| 12 | SBA Communications Corp | 13 691 | 3 M $ | 1,88 % |
| 13 | Host Hotels & Resorts Inc | 132 709 | 2,8 M $ | 1,74 % |
| 14 | AvalonBay Communities, Inc. | 14 747 | 2,7 M $ | 1,68 % |
| 15 | Sun Communities Inc | 19 758 | 2,5 M $ | 1,57 % |
| 16 | Equity Residential | 38 156 | 2,5 M $ | 1,55 % |
| 17 | Kimco Realty Corp | 101 112 | 2,4 M $ | 1,48 % |
| 18 | WP Carey Inc | 32 170 | 2,3 M $ | 1,46 % |
| 19 | Omega Healthcare Investors Inc | 49 586 | 2,3 M $ | 1,45 % |
| 20 | EastGroup Properties Inc | 10 537 | 2,1 M $ | 1,32 % |
| 21 | Invitation Homes Inc | 72 388 | 2,1 M $ | 1,29 % |
| 22 | Regency Centers Corp | 25 793 | 2 M $ | 1,25 % |
| 23 | CareTrust REIT Inc | 48 897 | 1,9 M $ | 1,20 % |
| 24 | Weyerhaeuser Co | 75 204 | 1,8 M $ | 1,15 % |
| 25 | UDR Inc | 48 938 | 1,8 M $ | 1,10 % |
| 26 | Essex Property Trust Inc | 6 742 | 1,8 M $ | 1,10 % |
| 27 | Lamar Advertising Co | 12 731 | 1,8 M $ | 1,09 % |
| 28 | Camden Property Trust | 16 468 | 1,7 M $ | 1,07 % |
| 29 | Agree Realty Corp | 21 286 | 1,6 M $ | 1,02 % |
| 30 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 12 067 | 1,6 M $ | 0,97 % |
| 31 | Brixmor Property Group Inc | 51 473 | 1,5 M $ | 0,96 % |
| 32 | American Healthcare REIT Inc | 29 499 | 1,5 M $ | 0,93 % |
| 33 | Broadstone Net Lease Inc | 75 594 | 1,5 M $ | 0,93 % |
| 34 | First Industrial Realty Trust Inc | 24 107 | 1,5 M $ | 0,93 % |
| 35 | American Homes 4 Rent | 43 241 | 1,4 M $ | 0,86 % |
| 36 | Millrose Properties Inc | 44 589 | 1,4 M $ | 0,85 % |
| 37 | NNN REIT Inc | 29 299 | 1,3 M $ | 0,80 % |
| 38 | Vornado Realty Trust | 39 933 | 1,2 M $ | 0,74 % |
| 39 | CBRE Group Inc | 8 111 | 1,2 M $ | 0,72 % |
| 40 | Rexford Industrial Realty Inc | 32 169 | 1,2 M $ | 0,72 % |
| 41 | Federal Realty Investment Trust | 10 147 | 1,1 M $ | 0,70 % |
| 42 | Outfront Media Inc | 35 141 | 1,1 M $ | 0,67 % |
| 43 | BXP Inc | 18 300 | 1,1 M $ | 0,66 % |
| 44 | Tanger Inc | 23 640 | 876,6 k $ | 0,54 % |
| 45 | Ryman Hospitality Properties Inc | 8 331 | 875,5 k $ | 0,54 % |
| 46 | CubeSmart | 21 209 | 858,5 k $ | 0,53 % |
| 47 | Highwoods Properties Inc | 31 173 | 757,8 k $ | 0,47 % |
| 48 | COPT Defense Properties | 23 469 | 733,4 k $ | 0,46 % |
| 49 | STAG Industrial Inc | 17 916 | 691,2 k $ | 0,43 % |
| 50 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 39 100 | 636,2 k $ | 0,40 % |
| 51 | Rayonier Inc | 27 567 | 584,7 k $ | 0,36 % |
| 52 | Equity LifeStyle Properties Inc | 7 177 | 454,2 k $ | 0,28 % |
Répartition par secteur
- Immobilier 62,9 %
- Matériaux 1,2 %
- Non attribué 36,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 52 | 160,2 M $ | 100,00 % |
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