Portfolio von Knights of Columbus Real Estate Fund
ADVISORS' INNER CIRCLE III · 52 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 161 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 57.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 49,2 %
- Nicht zugeordnet 50,8 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 52 | 160,2 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Welltower Inc | 81.604 | 17,7 Mio. $ | 11,02 % |
| Prologis Inc | 112.309 | 16 Mio. $ | 9,91 % |
| Equinix Inc | 11.637 | 12,6 Mio. $ | 7,83 % |
| American Tower Corp | 49.705 | 9,1 Mio. $ | 5,64 % |
| Digital Realty Trust Inc | 39.629 | 8 Mio. $ | 4,95 % |
| Simon Property Group Inc | 39.090 | 8 Mio. $ | 4,95 % |
| Realty Income Corp | 115.948 | 7,4 Mio. $ | 4,63 % |
| Public Storage | 18.610 | 5,6 Mio. $ | 3,50 % |
| Crown Castle Inc | 48.716 | 4,3 Mio. $ | 2,69 % |
| Iron Mountain Inc | 31.649 | 4 Mio. $ | 2,48 % |
| Extra Space Storage Inc | 23.176 | 3,3 Mio. $ | 2,06 % |
| SBA Communications Corp | 13.691 | 3 Mio. $ | 1,88 % |
| Host Hotels & Resorts Inc | 132.709 | 2,8 Mio. $ | 1,74 % |
| AvalonBay Communities, Inc. | 14.747 | 2,7 Mio. $ | 1,68 % |
| Sun Communities Inc | 19.758 | 2,5 Mio. $ | 1,57 % |
| Equity Residential | 38.156 | 2,5 Mio. $ | 1,55 % |
| Kimco Realty Corp | 101.112 | 2,4 Mio. $ | 1,48 % |
| WP Carey Inc | 32.170 | 2,3 Mio. $ | 1,46 % |
| Omega Healthcare Investors Inc | 49.586 | 2,3 Mio. $ | 1,45 % |
| EastGroup Properties Inc | 10.537 | 2,1 Mio. $ | 1,32 % |
| Invitation Homes Inc | 72.388 | 2,1 Mio. $ | 1,29 % |
| Regency Centers Corp | 25.793 | 2 Mio. $ | 1,25 % |
| CareTrust REIT Inc | 48.897 | 1,9 Mio. $ | 1,20 % |
| Weyerhaeuser Co | 75.204 | 1,8 Mio. $ | 1,15 % |
| UDR Inc | 48.938 | 1,8 Mio. $ | 1,10 % |
| Essex Property Trust Inc | 6.742 | 1,8 Mio. $ | 1,10 % |
| Lamar Advertising Co | 12.731 | 1,8 Mio. $ | 1,09 % |
| Camden Property Trust | 16.468 | 1,7 Mio. $ | 1,07 % |
| Agree Realty Corp | 21.286 | 1,6 Mio. $ | 1,02 % |
| Mid-America Apartment Communities, Inc. | 12.067 | 1,6 Mio. $ | 0,97 % |
| Brixmor Property Group Inc | 51.473 | 1,5 Mio. $ | 0,96 % |
| American Healthcare REIT Inc | 29.499 | 1,5 Mio. $ | 0,93 % |
| Broadstone Net Lease Inc | 75.594 | 1,5 Mio. $ | 0,93 % |
| First Industrial Realty Trust Inc | 24.107 | 1,5 Mio. $ | 0,93 % |
| American Homes 4 Rent | 43.241 | 1,4 Mio. $ | 0,86 % |
| Millrose Properties Inc | 44.589 | 1,4 Mio. $ | 0,85 % |
| NNN REIT Inc | 29.299 | 1,3 Mio. $ | 0,80 % |
| Vornado Realty Trust | 39.933 | 1,2 Mio. $ | 0,74 % |
| CBRE Group Inc | 8.111 | 1,2 Mio. $ | 0,72 % |
| Rexford Industrial Realty Inc | 32.169 | 1,2 Mio. $ | 0,72 % |
| Federal Realty Investment Trust | 10.147 | 1,1 Mio. $ | 0,70 % |
| Outfront Media Inc | 35.141 | 1,1 Mio. $ | 0,67 % |
| BXP Inc | 18.300 | 1,1 Mio. $ | 0,66 % |
| Tanger Inc | 23.640 | 876.571,2 $ | 0,54 % |
| Ryman Hospitality Properties Inc | 8.331 | 875.504,8 $ | 0,54 % |
| CubeSmart | 21.209 | 858.540,3 $ | 0,53 % |
| Highwoods Properties Inc | 31.173 | 757.815,6 $ | 0,47 % |
| COPT Defense Properties | 23.469 | 733.406,3 $ | 0,46 % |
| STAG Industrial Inc | 17.916 | 691.199,3 $ | 0,43 % |
| Xenia Hotels & Resorts Inc | 39.100 | 636.157 $ | 0,40 % |
| Rayonier Inc | 27.567 | 584.688,5 $ | 0,36 % |
| Equity LifeStyle Properties Inc | 7.177 | 454.232,3 $ | 0,28 % |